基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
9V20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.51 2.87 6.42 9.42 21.09 33.45 2.33 N/A
9U20 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5 2.71 6.25 9.26 20.92 33.26 2.19 N/A
9U18 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.83 2.67 5.76 7.61 17.27 26.34 -7.10 N/A
9V18 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.83 2.67 5.76 7.61 17.27 26.34 -7.10 N/A
9M08 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.7838 2.63 4.92 6.31 11.25 N/A N/A N/A
9M09 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.1692 2.63 4.92 6.30 11.12 N/A N/A N/A
9U19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.42 2.52 5.46 7.07 15.31 22.03 -11.16 N/A
9V19 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.42 2.52 5.46 7.07 15.50 21.84 -11.17 N/A
9U17 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.53 2.17 4.92 6.53 14.66 19.86 -10.38 N/A
9V17 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.53 2.17 4.92 6.54 14.66 19.86 -10.38 N/A
9J34 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.4328 2.15 4.84 6.08 12.47 13.97 -5.51 4.40
9X09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8062 2.15 4.84 6.08 12.49 13.98 -5.50 N/A
9J38 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.2545 2.15 4.84 6.08 12.48 13.97 -5.50 4.43
9X05 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.2689 2.15 4.84 6.08 12.46 13.96 -5.52 4.46
9A08 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2904 1.98 4.49 5.98 9.91 10.06 -6.57 2.33
9A09 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 9.027 1.97 4.37 5.86 9.79 9.93 -6.66 2.21
4309 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.21 1.84 4.46 7.32 15.13 22.82 -4.59 N/A
4506 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.21 1.84 4.46 7.32 15.13 22.82 -4.59 N/A
9V15 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.08 1.81 4.52 6.50 13.78 19.80 5.04 N/A
9W08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.96 1.79 4.57 6.03 9.56 7.86 -8.04 N/A
9K05 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 9.42 1.77 5.00 7.80 12.11 19.46 22.14 40.22
9U27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.04 1.75 4.74 6.67 13.58 20.79 N/A N/A
9U30 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.53 1.73 4.71 6.68 13.46 20.66 N/A N/A
9V28 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.54 1.73 4.82 6.79 13.58 20.76 N/A N/A
9A30 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 6.959 1.72 4.53 5.24 7.54 3.19 -18.57 N/A
9A29 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 8.1538 1.72 4.52 5.22 7.51 3.20 -18.58 N/A
9U16 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.08 1.68 4.52 6.50 13.77 19.79 4.93 N/A
9Y09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.95 1.66 4.44 6.04 9.42 7.73 -8.16 N/A
9C20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6521 1.61 3.54 5.15 10.10 9.82 -8.86 N/A
9Q36 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6503 1.61 3.54 5.15 10.10 9.82 -8.88 N/A
9V26 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.25 1.59 4.18 5.26 10.45 15.21 N/A N/A
9J39 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.362 1.58 3.57 4.65 9.95 10.03 -7.18 4.24
1013 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 15.851 1.58 4.57 7.48 9.67 6.10 -0.87 5.71
9U25 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.32 1.57 4.14 5.31 10.49 15.18 N/A N/A
9J35 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.4194 1.54 3.46 4.58 9.82 10.07 -6.74 4.70
9X06 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.2433 1.53 3.42 4.55 9.78 10.11 -6.59 4.96
9U14 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.24 1.52 3.76 4.99 10.59 13.82 -4.58 N/A
9V13 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.24 1.52 3.76 4.99 10.59 13.82 -4.58 N/A
9Y10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.4 1.51 3.56 4.43 6.39 1.76 -11.64 N/A
2657 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 7.8485 1.50 4.48 4.85 10.61 11.49 -7.94 N/A
2656 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 9.1787 1.50 4.48 4.84 10.59 11.50 -7.95 N/A
9U28 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.24 1.48 4.06 5.15 10.45 15.00 N/A N/A
3528 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 11.1955 1.42 3.48 7.37 11.05 N/A N/A N/A
3529 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.5638 1.42 3.48 7.38 11.04 N/A N/A N/A
9J23 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.5625 1.38 3.26 4.18 7.92 9.52 0.19 4.81
9W09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.4 1.37 3.41 4.28 6.39 1.77 -11.71 N/A
4706 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.987 1.31 3.54 5.51 9.98 11.18 -2.28 1.65
1571 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.1433 1.31 3.53 5.49 9.98 11.15 -2.40 1.50
1572 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.8482 1.31 3.53 5.47 9.96 11.15 -2.56 1.37
9U29 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.79 1.31 3.49 4.08 8.16 9.15 N/A N/A
9V27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.79 1.31 3.49 4.08 8.16 9.14 N/A N/A
4705 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.3846 1.30 3.53 5.49 9.98 11.18 -2.26 1.66
9U15 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8 1.30 3.05 3.88 8.42 8.27 -7.72 N/A
2027 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/18 8.1813 1.26 3.19 5.30 8.66 7.74 -2.07 -2.43
9U26 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.83 1.24 3.36 4.02 8.14 9.10 N/A N/A
9A37 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.6944 1.22 2.97 4.01 7.76 N/A N/A N/A
9A32 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 6.9896 1.20 3.48 3.75 5.71 0.67 -17.86 N/A
9A31 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/16 8.1814 1.20 3.47 3.74 5.69 0.67 -17.88 N/A
9V14 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 7.99 1.17 2.92 3.75 8.28 8.14 -7.84 N/A
2910 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5021 1.13 3.19 5.86 7.91 7.29 -4.27 -2.79
9Q37 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1406 1.09 2.52 3.97 7.85 4.90 -10.89 N/A
27ZZ PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/18 9.9351 1.00 3.16 6.20 9.92 11.48 -0.53 N/A
9A33 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.3501 0.88 2.17 4.48 7.34 11.27 2.89 N/A
3902 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.8779 0.85 2.35 3.80 6.09 2.70 -0.46 1.11
4312 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.48 0.81 2.87 4.62 8.14 11.64 N/A N/A
4508 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 9.48 0.81 2.87 4.62 8.02 11.62 N/A N/A
3901 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 11.1502 0.79 2.26 3.81 5.75 2.64 0.22 2.17
4505 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.47 0.78 2.47 4.39 8.15 10.30 -2.42 N/A
4308 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 8.47 0.78 2.47 4.51 8.15 10.30 -2.42 N/A
9A34 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 10.044 0.78 2.04 4.35 7.17 11.09 2.73 N/A
9W12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.08 0.78 2.84 3.94 9.71 15.07 N/A N/A
9Y13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.08 0.78 2.84 3.94 9.71 15.07 N/A N/A
4311 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.57 0.76 2.82 4.55 7.97 11.62 N/A N/A
3417 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 6.523 0.74 2.90 4.86 5.78 3.85 -1.18 -5.90
3416 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 9.1793 0.74 2.90 4.85 5.77 3.84 -1.20 -5.92
4218 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5557 0.71 2.28 5.15 8.41 7.82 -6.05 N/A
2931 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5556 0.71 2.28 5.15 8.41 7.82 -6.05 N/A
2641 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.4119 0.68 2.95 6.80 9.79 11.88 7.49 5.60
2642 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 9.095 0.68 2.95 6.80 9.79 11.88 7.48 5.58
1321 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.83 0.57 3.11 7.06 9.43 9.94 5.76 N/A
9W13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.58 0.47 1.96 2.41 6.93 8.83 N/A N/A
9Y14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.59 0.47 1.96 2.41 6.93 8.83 N/A N/A
4805 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.83 0.46 2.99 7.06 9.30 9.81 5.76 N/A
1564 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.1736 0.45 2.00 3.96 5.94 7.50 4.08 3.59
3030 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 4.4215 0.01 3.58 3.60 7.50 16.94 16.10 7.04
3029 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/16 9.5205 0.00 3.58 3.60 5.62 9.22 7.95 1.78
2662 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.1229 -0.08 1.39 4.87 8.77 N/A N/A N/A
1323 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5 -0.38 1.41 5.04 9.71 17.23 N/A N/A
4807 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.5 -0.38 1.41 4.94 9.72 17.24 N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。