基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
9C08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.02 2.68 4.68 4.43 11.03 15.06 5.74 15.72
9C07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.07 2.67 4.64 4.48 11.05 15.05 5.74 15.77
9Q31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.81 2.64 4.57 4.40 11.01 15.09 5.78 15.72
9Q29 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.85 2.61 4.51 4.39 10.97 14.93 5.72 15.62
9C19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.49 2.26 3.98 3.41 9.10 11.99 2.90 7.53
9Q35 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.49 2.26 3.98 3.41 9.10 11.98 2.90 7.53
9C15 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.8476 2.18 3.83 5.89 14.80 20.39 -10.79 N/A
9C16 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.7951 2.18 3.83 5.89 14.78 20.36 -10.82 N/A
9Q33 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.7966 2.18 3.83 5.89 14.79 20.36 -10.82 N/A
9Q30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.12 2.15 3.33 2.90 8.15 10.06 2.80 14.13
9C09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.41 2.13 3.31 2.84 8.06 10.01 2.84 14.22
9Q32 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.08 2.11 3.32 2.83 8.10 10.01 2.83 14.14
9C10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.34 2.08 3.23 2.82 8.06 9.98 2.82 14.12
2926 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.47 1.88 3.22 4.40 9.33 13.11 8.91 12.94
4215 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.57 1.86 3.31 4.34 9.35 13.08 8.94 12.92
2925 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.31 1.82 3.19 4.32 9.23 13.04 8.84 12.83
4216 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.29 1.74 3.19 4.33 9.15 13.06 8.76 12.75
9Q34 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.3003 1.70 2.81 4.49 12.01 14.40 -13.11 N/A
9C18 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.2998 1.70 2.81 4.49 12.01 14.40 -13.11 N/A
9C17 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.6872 1.70 2.80 4.49 12.01 14.43 -13.10 N/A
9Q12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.0081 1.69 4.14 4.78 11.42 14.76 -10.29 -5.20
9C11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.9624 1.58 3.57 4.26 11.11 18.35 -1.48 8.16
9Q18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.0574 1.58 3.57 4.26 11.11 18.35 -1.48 8.16
9C02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.3437 1.48 3.58 4.59 12.35 24.18 10.25 20.32
9C20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.6348 1.38 3.33 5.03 9.84 9.57 -8.89 N/A
9Q36 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.633 1.38 3.33 5.02 9.84 9.57 -8.91 N/A
4217 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.6643 1.31 2.52 5.75 12.94 18.11 -8.28 N/A
2930 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.6649 1.31 2.52 5.75 12.94 18.11 -8.27 N/A
2929 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.692 1.31 2.52 5.75 12.94 18.11 -8.28 N/A
9Q11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.4574 1.28 3.20 3.43 8.84 9.69 -12.01 -5.95
9Q14 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 7.6353 1.22 3.33 5.69 11.75 15.60 -3.86 3.73
9Q17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.6388 1.13 2.51 2.83 8.48 13.22 -3.14 7.87
9C12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.5781 1.13 2.51 2.83 8.48 13.22 -3.13 7.87
9Q19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 14.04 1.12 2.51 2.83 8.48 13.24 -3.12 7.89
2910 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.4897 0.94 2.93 5.65 7.53 7.09 -4.32 -3.18
9Q37 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.1244 0.86 2.33 3.85 7.58 4.66 -10.91 N/A
2916 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.7105 0.84 2.83 4.57 9.57 12.60 -7.71 -7.60
2915 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.6978 0.84 2.83 4.57 9.57 12.60 -7.71 -7.61
4211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.3292 0.84 2.83 4.57 9.57 12.60 -7.71 -7.60
9Q09 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 7.0467 0.81 2.82 3.97 7.91 9.34 -8.10 0.67
9Q27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 11.7162 0.81 2.81 3.96 7.91 9.32 -8.11 0.65
2927 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.4386 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.87 5.38
2913 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 15.1763 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.86 5.38
4206 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 13.1464 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.87 5.38
4205 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.3509 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.87 5.38
2914 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.3612 0.71 2.22 4.12 9.40 16.53 1.86 5.38
2906 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 09/18 19.75 0.56 1.49 5.73 13.44 20.50 5.50 19.99
4218 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.542 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
2931 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.5419 0.52 2.03 4.94 8.11 7.62 -6.06 N/A
2920 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 6.2406 0.41 2.37 5.12 8.74 11.96 -4.02 -1.97
4213 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 6.5225 0.41 2.37 5.12 8.74 11.96 -4.02 -1.98
4209 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 7.1926 0.35 2.02 5.58 10.09 13.69 -0.71 1.80
2905 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 09/18 26.62 0.23 -0.19 6.74 17.94 32.31 18.21 48.88
2907 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 14.13 0.12 0.34 0.65 1.24 2.29 2.58 3.07
9Q16 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.1241 0.03 1.93 4.80 13.28 22.85 -12.87 -11.94
9Q39 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 7.1471 -0.02 1.06 4.50 8.59 15.04 -17.74 N/A
9Q02 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 10.23 -0.06 -2.52 1.63 12.44 14.26 -19.49 10.22
9C13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 10.21 -0.10 -2.58 1.59 12.44 14.21 -19.48 10.38
2928 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 16.96 -0.24 -5.88 -4.45 1.19 7.55 -4.40 26.95
9Q15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.7534 -0.39 1.01 3.43 10.70 16.69 -15.03 -12.39
9C21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.5384 -0.48 0.09 3.09 5.96 9.35 -19.67 N/A
9Q38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.5386 -0.48 0.09 3.09 5.96 9.35 -19.67 N/A
9Q01 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 9.27 -0.50 -3.41 0.22 9.82 8.11 -22.24 5.99
9C14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.73 -0.52 -3.49 0.22 9.69 7.95 -22.29 5.90
4207 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.5648 -0.79 0.68 4.75 11.63 20.95 -9.83 -13.58
2912 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 8.37 -1.06 -3.90 2.52 12.42 16.65 -7.26 13.51
2911 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 15.11 -1.11 -3.88 2.51 12.34 16.59 -7.30 13.52
4201 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 11.04 -1.20 -3.92 2.52 12.26 16.55 -7.37 13.40
2908 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 9.6 -2.14 5.15 -7.87 -4.76 15.11 23.55 -4.29
2901 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 24.24 -3.35 -11.34 2.24 19.00 40.68 25.60 81.44
9Q25 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。