基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
3I03 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 10.7497 4.83 12.04 12.36 16.19 N/A N/A N/A
3H03 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 10.7499 4.83 12.04 12.37 16.19 N/A N/A N/A
3H04 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 10.6243 4.30 10.48 10.80 13.48 N/A N/A N/A
3I04 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 10.6243 4.30 10.48 10.80 13.48 N/A N/A N/A
1D02 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 10.6427 4.15 10.82 12.54 14.37 N/A N/A N/A
2126 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 10.6426 4.15 10.81 12.54 14.37 N/A N/A N/A
3E03 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.524 3.18 7.19 7.62 12.61 11.12 -1.09 N/A
9G07 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.5242 3.18 7.19 7.63 12.61 11.12 -1.08 N/A
9G08 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.1385 2.87 6.53 6.60 10.56 5.30 -4.92 N/A
3E04 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0775 2.83 6.18 5.84 9.69 4.93 -5.44 N/A
9Y18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 14.76 2.71 5.05 8.05 7.58 15.31 12.07 N/A
9W14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.01 2.61 4.56 6.89 5.36 10.76 3.97 N/A
9Y16 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.01 2.61 4.56 6.89 5.36 10.76 3.97 N/A
1B02 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8961 2.36 5.91 7.23 10.31 8.30 3.51 N/A
3913 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8566 2.19 5.82 7.21 10.33 8.17 3.09 N/A
9Y17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8 2.18 3.55 5.16 2.47 4.25 -0.55 N/A
9W06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.37 2.07 3.98 6.35 4.85 10.28 3.43 N/A
9Y05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.37 2.07 3.98 6.35 4.85 10.28 3.43 N/A
9W15 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.49 2.04 4.35 7.40 6.93 14.56 10.55 N/A
9Y15 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.63 2.01 3.56 5.46 2.76 5.39 -2.37 N/A
9U09 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6 2.00 5.08 7.15 13.96 22.24 5.78 24.41
9V03 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6 2.00 5.08 7.15 14.15 22.24 5.78 24.42
9V11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.28 1.99 4.54 5.82 11.02 16.53 -3.01 5.13
9V01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.47 1.96 4.40 5.83 11.04 16.59 -3.10 5.11
9W07 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.83 1.95 3.37 4.96 2.20 3.93 -0.80 N/A
9Y19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.65 1.90 4.20 7.22 6.62 14.50 11.35 N/A
9U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.28 1.90 4.44 5.82 11.02 16.53 -3.09 5.13
9Y06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.8 1.83 3.24 4.83 2.06 4.03 -0.86 N/A
9U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.47 1.81 4.40 5.83 11.03 16.59 -3.10 5.10
9P16 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 14.56 1.76 2.71 6.45 19.07 29.38 5.03 N/A
9P17 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 17.39 1.76 2.72 6.43 19.11 29.29 5.08 N/A
9P14 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.32 1.75 2.73 6.44 19.11 29.29 5.05 N/A
3C02 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.32 1.75 2.73 6.44 19.11 29.29 5.05 N/A
9U10 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 5.83 1.74 4.26 5.20 9.40 12.39 -7.64 -2.18
9V04 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 5.83 1.74 4.26 5.20 9.40 12.40 -7.64 -2.18
9U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.15 1.70 3.85 4.72 8.82 10.87 -6.42 4.50
9U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2 1.54 3.80 4.67 8.74 10.67 -6.51 4.38
9V12 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2 1.54 3.80 4.67 8.74 10.67 -6.51 4.38
9V02 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.14 1.54 3.68 4.55 8.65 10.70 -6.57 4.34
9X19 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9991 1.52 2.40 4.07 10.95 N/A N/A N/A
9J47 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9984 1.52 2.39 4.07 10.92 N/A N/A N/A
3G02 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8467 1.50 3.49 5.24 8.94 N/A N/A N/A
9A36 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.865 1.50 3.50 5.47 9.00 N/A N/A N/A
3G01 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8919 1.49 3.50 5.30 8.96 N/A N/A N/A
9A35 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.9022 1.49 3.49 5.40 8.98 N/A N/A N/A
9P15 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.87 1.43 1.91 4.94 16.11 22.31 0.70 N/A
4808 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.53 1.41 3.13 7.96 5.39 13.04 19.61 N/A
1324 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.52 1.32 3.04 7.87 5.30 12.83 19.50 N/A
3I01 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 9.4323 1.20 2.73 9.65 23.31 27.43 14.98 N/A
3H01 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 9.4327 1.19 2.74 9.68 23.28 27.40 15.07 N/A
4306 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.57 1.14 3.29 5.25 8.60 13.06 -0.73 0.73
4305 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.69 1.14 3.29 5.32 8.64 13.00 -0.65 0.75
4504 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.69 1.14 3.19 5.22 8.64 13.00 -0.65 0.75
4501 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.57 1.14 3.13 5.25 8.60 13.05 -0.75 0.72
9E14 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 7.97 1.09 2.33 6.81 20.19 28.53 7.12 27.61
9X07 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0459 1.02 1.48 5.16 16.42 23.97 -0.91 N/A
9J20 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.9029 1.02 1.48 5.16 16.42 23.98 -0.90 25.76
9X16 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9411 1.02 1.48 5.16 16.40 23.95 -0.84 N/A
9J19 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.241 1.01 1.48 5.15 16.38 23.94 -0.90 25.76
0233 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 09/18 12.27 0.99 -1.52 6.23 11.85 N/A N/A N/A
4110 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.86 0.99 1.53 5.95 16.64 25.11 6.43 N/A
4111 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.35 0.96 1.43 5.93 16.55 25.09 6.37 N/A
4902 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.35 0.96 1.55 5.93 16.55 25.09 6.37 N/A
1320 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.82 0.92 2.60 7.44 4.78 12.42 19.02 N/A
4803 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.82 0.92 2.60 7.44 4.78 12.43 19.02 N/A
4112 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.51 0.88 1.41 5.89 16.50 25.11 6.38 N/A
9O08 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 15.13 0.60 1.14 3.35 10.52 15.06 -1.94 37.92
3H02 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 9.0611 0.53 1.06 8.08 20.11 25.08 16.40 N/A
3I02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 8.8536 0.53 1.05 8.08 20.11 24.97 16.39 N/A
9J22 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.83 0.52 0.47 3.73 13.76 19.23 -2.50 23.78
1578 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2007 0.51 1.06 4.27 9.55 N/A N/A N/A
9X08 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.7455 0.51 0.44 3.72 13.73 19.29 -2.31 N/A
4716 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2013 0.51 1.06 4.27 9.57 N/A N/A N/A
9J21 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.6679 0.51 0.43 3.70 13.70 19.24 -2.37 23.87
9O09 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.06 0.50 1.12 3.27 10.44 15.06 -1.93 37.98
1577 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.3263 0.47 1.01 4.25 9.49 N/A N/A N/A
2125 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 9.0857 0.44 1.39 8.79 20.17 23.86 12.16 N/A
1D01 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/18 9.045 0.44 1.39 8.80 20.13 23.82 12.11 N/A
0829 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 13.22 0.30 0.53 2.48 8.27 11.94 -6.70 26.02
0830 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.25 0.29 0.51 2.49 8.28 11.95 -6.65 26.13
1C02 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.229 0.21 1.99 6.13 8.90 N/A N/A N/A
2660 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2689 0.21 1.98 6.12 8.90 N/A N/A N/A
2661 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2688 0.21 1.98 6.12 8.90 N/A N/A N/A
1C01 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.268 0.21 1.98 6.12 8.89 N/A N/A N/A
3422 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 7.76 0.07 0.89 7.85 20.19 31.18 23.60 31.63
4708 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.458 0.04 0.16 5.15 14.61 22.56 6.98 N/A
1562 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 12.8462 0.04 0.16 5.12 14.56 22.46 6.78 27.43
4707 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 14.9787 0.03 0.16 5.14 14.59 22.54 7.01 N/A
1563 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.6462 0.03 0.15 5.14 14.59 22.53 6.92 27.46
4102 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.99 -0.07 1.80 4.15 10.37 24.36 0.05 12.52
9Q39 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1408 -0.11 1.73 4.55 8.30 14.94 -17.89 N/A
4104 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.91 -0.48 2.65 6.26 10.39 17.11 -0.02 16.03
9C21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5329 -0.56 0.74 3.14 5.72 9.26 -19.81 N/A
9Q38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5331 -0.56 0.74 3.14 5.72 9.26 -19.81 N/A
2028 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/18 12.8392 -0.66 -2.23 5.57 27.33 N/A N/A N/A
9J28 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1181 -0.77 -5.17 5.32 14.93 17.33 -12.65 5.80
9J29 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 5.7131 -0.77 -5.16 5.34 14.94 17.30 -12.69 5.76
9J10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.3613 -1.05 -6.10 -0.09 14.40 18.37 -14.17 24.16
9J26 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9859 -1.22 -5.97 3.91 12.15 11.86 -15.51 3.00
9J27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 5.4648 -1.22 -5.96 3.92 12.16 11.82 -15.58 2.99
9J14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8963 -1.27 -6.70 -1.52 11.80 15.04 -17.32 15.60
9J11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 14.9596 -1.49 -7.01 -1.69 11.62 13.14 -16.29 21.98
9J12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.5113 -1.50 -6.99 -1.64 11.69 13.14 -16.27 21.96
1566 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2505 -1.69 -6.36 5.35 13.16 15.86 -7.43 4.93
1567 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.0575 -1.71 -6.37 5.38 13.16 15.87 -7.27 5.10
1558 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.7261 -2.05 -7.29 0.30 13.33 18.43 -4.83 26.49
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。