基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
9G06 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.44 3.32 5.90 6.72 12.95 10.97 0.44 6.79
9G05 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.58 3.21 5.85 6.73 12.98 10.92 0.35 6.83
3E01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.86 3.19 5.83 6.70 12.91 10.90 0.37 N/A
3E03 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.515 3.07 7.27 7.52 12.38 11.00 -0.86 N/A
9G07 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.5153 3.07 7.27 7.53 12.39 11.01 -0.86 N/A
3E02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.54 3.04 5.47 5.54 10.64 5.76 -1.92 N/A
9G04 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.06 2.93 5.15 5.38 10.30 4.50 -5.17 3.25
9G08 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.1304 2.77 6.63 6.51 10.35 5.20 -4.71 N/A
3E04 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.0685 2.72 6.27 5.73 9.48 4.81 -5.25 N/A
3911 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8 2.68 4.64 5.53 9.82 7.07 1.55 1.04
9G03 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.51 2.68 4.73 5.02 9.93 3.79 -4.72 3.69
3910 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.85 2.65 4.73 5.54 9.71 6.27 0.84 0.18
1B01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.82 2.37 4.50 6.35 10.81 8.59 4.74 N/A
1B02 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.8873 2.26 5.94 7.01 10.02 8.19 3.70 N/A
3913 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.8514 2.13 5.89 7.03 10.09 8.10 3.32 N/A
3907 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.2542 0.91 2.77 4.74 12.20 18.98 -1.94 0.50
3902 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.8779 0.85 2.35 3.80 6.09 2.70 -0.46 1.11
3905 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 18.54 0.82 -4.14 -0.38 3.98 20.62 -8.35 20.86
3901 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.1502 0.79 2.26 3.81 5.75 2.64 0.22 2.17
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。