基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
9Y18 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 14.74 2.57 4.61 7.91 7.99 15.16 12.69 N/A
9W15 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.47 2.57 5.46 7.96 8.04 15.16 11.82 N/A
9Y19 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.63 2.43 5.30 7.67 7.73 15.10 12.62 N/A
9W06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.36 2.40 4.57 6.69 5.69 10.64 4.31 N/A
9Y05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.36 2.40 4.57 6.69 5.69 10.64 4.31 N/A
9W14 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.98 2.33 3.98 6.60 5.68 10.46 4.27 N/A
9Y16 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.98 2.33 3.98 6.60 5.68 10.46 4.27 N/A
9Y15 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 7.62 2.24 4.08 5.71 3.53 5.64 -1.61 N/A
9Y07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.85 2.07 5.78 7.70 14.86 20.79 -0.44 N/A
9W07 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 7.81 2.07 3.62 5.08 2.82 4.04 -0.06 N/A
9Y17 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.78 1.99 3.16 5.07 2.76 4.05 -0.09 N/A
9Y06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 7.78 1.94 3.49 4.95 2.81 4.14 -0.23 N/A
9W05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.1 1.93 5.41 5.94 14.28 23.55 9.24 21.71
9W10 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.94 1.87 4.90 5.75 12.61 18.25 2.22 N/A
9Y11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.94 1.87 4.90 5.76 12.62 18.25 2.22 N/A
9W01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.62 1.82 3.51 4.53 11.20 17.22 -0.28 3.51
9Y03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.62 1.82 3.51 4.53 11.20 17.22 -0.28 3.51
9W02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.43 1.76 4.31 4.47 11.15 17.15 -0.28 3.49
9Y04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.43 1.76 4.48 4.47 11.15 17.15 -0.28 3.49
9Y08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.5 1.75 4.62 6.03 11.79 13.82 -4.33 N/A
9Y09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.92 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.03 N/A
9W08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.92 1.70 5.02 6.07 9.32 7.76 -8.04 N/A
9W11 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.55 1.63 3.89 4.35 9.71 11.87 -1.51 N/A
9Y12 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.53 1.49 3.89 4.21 9.56 11.58 -1.76 N/A
9Y10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.37 1.44 3.92 4.50 6.31 1.68 -11.62 N/A
9Y01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.49 1.35 2.64 2.94 8.26 10.65 -4.20 2.44
9W03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.5 1.35 2.64 2.94 8.25 10.88 -4.02 2.54
9W04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.02 1.35 3.44 2.97 8.26 10.82 -4.04 2.23
9Y02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.02 1.31 3.11 2.97 8.25 10.80 -4.22 2.04
9W09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.37 1.30 3.92 4.36 6.32 1.70 -11.60 N/A
1320 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.81 1.24 3.04 7.53 5.47 12.78 20.09 N/A
4803 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 8.81 1.24 3.04 7.53 5.59 12.79 20.10 N/A
1324 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.51 1.23 2.58 7.57 5.60 12.73 20.02 N/A
4808 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.51 1.23 2.58 7.57 5.60 12.84 20.02 N/A
4804 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.23 1.00 4.21 8.62 14.75 23.22 14.72 N/A
9W12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.06 0.97 3.50 4.14 9.91 15.29 N/A N/A
9Y13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.06 0.97 3.50 4.14 9.91 15.29 N/A N/A
1322 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.02 0.92 3.51 6.89 12.64 20.69 17.89 N/A
4806 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.01 0.81 3.40 6.77 12.51 20.56 17.76 N/A
4801 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.73 0.75 2.09 5.51 11.19 19.75 14.88 6.66
1318 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.73 0.66 2.09 5.40 11.08 19.62 14.76 6.66
1319 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.5 0.64 2.92 5.44 11.14 19.74 14.85 6.59
4802 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.5 0.64 2.92 5.44 11.14 19.74 14.85 6.59
1321 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.8 0.63 3.41 7.00 9.24 10.01 5.83 N/A
9W13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.56 0.57 2.54 2.63 6.91 8.94 N/A N/A
9Y14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.57 0.57 2.54 2.63 7.03 8.94 N/A N/A
4805 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.8 0.52 3.41 7.00 9.11 9.88 5.82 N/A
4807 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.49 -0.07 2.02 5.16 9.83 17.60 N/A N/A
1323 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.49 -0.07 2.11 5.16 9.83 17.59 N/A N/A
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。