基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
9V20 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.53 3.18 6.57 9.76 21.47 33.86 2.85 N/A
9U20 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.52 3.03 6.58 9.77 21.29 33.67 2.82 N/A
9U18 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.85 2.97 5.91 8.08 17.61 26.71 -6.54 N/A
9V18 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.85 2.97 5.91 8.08 17.61 26.71 -6.54 N/A
9U19 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.43 2.68 5.63 7.24 15.68 22.22 -10.75 N/A
9V19 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.43 2.68 5.63 7.24 15.68 22.03 -10.76 N/A
9V17 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.55 2.49 5.24 6.86 15.19 20.22 -9.93 N/A
9U17 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.55 2.49 5.24 6.86 15.19 20.23 -9.92 N/A
4506 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.23 2.12 4.75 7.61 15.45 23.16 -4.22 N/A
4309 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.23 2.12 4.75 7.61 15.45 23.16 -4.23 N/A
9U09 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6 2.00 4.73 7.15 13.96 22.24 6.01 24.17
9V03 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6 2.00 4.73 7.15 13.96 22.24 6.01 24.17
9V11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.28 1.99 4.16 5.82 11.02 16.53 -2.84 5.03
9V01 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.47 1.96 4.08 5.83 10.87 16.59 -2.89 5.00
9U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.48 1.96 4.24 5.83 11.04 16.77 -2.74 5.16
9U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.28 1.90 4.16 5.82 10.91 16.53 -2.84 4.93
9V07 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.31 1.75 4.37 6.34 14.86 23.90 9.85 29.69
9U27 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 11.04 1.75 4.64 6.77 13.46 20.79 N/A N/A
9U10 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 5.83 1.74 3.90 5.20 9.22 12.39 -7.44 -2.38
9V04 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 5.83 1.74 3.90 5.20 9.22 12.40 -7.44 -2.38
9U30 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.53 1.73 4.60 6.68 13.33 20.66 N/A N/A
9U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.15 1.70 3.51 4.72 8.82 10.87 -6.22 4.40
9U31 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 14.61 1.67 4.43 6.25 14.77 23.81 9.85 29.75
9U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.21 1.63 3.51 4.77 8.73 10.77 -6.19 4.38
9V12 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.21 1.63 3.51 4.77 8.73 10.77 -6.19 4.38
9V28 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.53 1.62 4.60 6.68 13.33 20.64 N/A N/A
9U32 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.24 1.59 4.38 6.33 14.85 23.80 9.86 29.70
9V05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.75 1.58 3.76 4.86 11.63 17.62 -0.11 9.02
9U01 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.69 1.56 3.73 4.75 11.65 17.49 -0.09 8.95
9V15 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.06 1.56 4.26 6.37 13.50 19.50 4.88 N/A
9V02 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.14 1.54 3.34 4.55 8.65 10.70 -6.37 4.23
9V21 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.34 1.52 3.75 4.81 11.61 17.51 -0.09 8.93
9V26 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.24 1.48 4.06 5.26 10.20 15.09 N/A N/A
9U28 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.24 1.48 4.06 5.27 10.33 15.00 N/A N/A
9U25 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.31 1.48 4.04 5.20 10.27 15.07 N/A N/A
9U02 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.55 1.45 3.64 4.78 11.58 17.58 -0.14 8.96
9U16 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.06 1.43 4.26 6.24 13.49 19.50 4.88 N/A
9V08 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.13 1.33 3.38 4.08 9.79 13.64 -4.16 2.27
9V13 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.22 1.27 3.51 4.74 10.32 13.54 -4.71 N/A
9U14 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.22 1.27 3.51 4.74 10.32 13.54 -4.71 N/A
4302 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/19 20.81 1.25 -5.44 6.06 39.23 131.05 109.35 195.81
9U26 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.83 1.24 3.36 4.13 8.02 9.10 N/A N/A
4510 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/19 24.12 1.22 -5.49 6.02 39.18 131.03 109.74 141.20
4511 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/19 25.55 1.22 -5.49 6.06 39.20 131.06 109.21 221.39
4301 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/19 30.01 1.21 -5.48 6.04 39.19 131.20 109.42 195.96
9U29 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.78 1.19 3.37 4.08 7.91 9.02 N/A N/A
9V27 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.78 1.19 3.37 4.08 7.91 9.02 N/A N/A
9U04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.27 1.16 3.04 3.60 9.23 11.75 -3.45 8.40
9V06 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.4 1.15 3.02 3.65 9.30 11.72 -3.44 8.36
4306 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.57 1.14 2.82 5.09 8.44 13.06 -0.51 0.63
4504 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.69 1.14 2.79 5.11 8.53 13.00 -0.47 0.66
4305 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.69 1.14 2.79 5.11 8.53 13.00 -0.47 0.56
4501 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.57 1.14 2.82 5.09 8.43 13.05 -0.52 0.62
9U03 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.68 1.13 3.00 3.64 9.26 11.77 -3.47 8.35
9V14 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.98 1.04 2.92 3.62 8.15 8.00 -7.77 N/A
9U15 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.98 1.04 2.92 3.62 8.15 8.00 -7.86 N/A
4304 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.72 0.83 2.49 4.11 9.22 14.55 2.87 4.93
4303 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.19 0.81 2.47 4.19 9.28 14.53 2.85 4.87
4502 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.85 0.81 2.44 4.17 9.19 14.57 2.79 4.94
4311 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.57 0.76 2.72 4.55 7.86 11.62 N/A N/A
4508 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.47 0.70 2.65 4.51 7.79 11.50 N/A N/A
4312 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.47 0.70 2.65 4.51 7.79 11.52 N/A N/A
4505 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.46 0.66 2.35 4.26 7.89 10.17 -2.44 N/A
4308 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.45 0.54 2.23 4.14 7.77 10.04 -2.65 N/A
9U24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.72 -1.42 -4.80 1.46 28.06 47.95 N/A N/A
9V25 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.72 -1.42 -4.89 1.46 28.06 47.95 N/A N/A
9U21 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.24 -1.49 -5.04 0.54 25.37 41.94 N/A N/A
9V22 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.24 -1.49 -5.04 0.54 25.37 41.94 N/A N/A
9U23 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.49 -1.74 -5.56 -0.35 22.69 34.34 N/A N/A
9V24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.49 -1.74 -5.56 -0.35 22.69 34.34 N/A N/A
9U22 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.79 -1.90 -5.59 -0.34 23.11 34.82 N/A N/A
9V23 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.79 -1.90 -5.59 -0.34 22.94 34.82 N/A N/A
4310 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.6 -2.57 -6.44 1.34 25.15 44.81 N/A N/A
4507 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.6 -2.57 -6.44 1.34 25.15 44.81 N/A N/A
9V16 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 16.36 -3.20 -10.60 0.06 32.90 50.92 -6.14 60.87
9U13 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 16.35 -3.25 -10.66 0.00 32.93 50.83 -6.14 60.77
9U11 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.89 -3.44 -10.78 -0.67 30.50 45.41 -11.47 47.28
9V09 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.89 -3.44 -10.78 -0.67 30.50 45.41 -11.47 47.28
9U12 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.56 -3.77 -11.22 -1.62 27.94 37.75 -15.05 44.16
9V10 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.56 -3.77 -11.22 -1.56 27.94 37.88 -15.05 44.16
4307 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 15.3 -4.43 -11.97 0.20 30.43 48.40 2.00 51.94
4503 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 15.3 -4.43 -11.97 0.26 30.43 48.40 2.00 51.94
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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