基金名稱 | 基金類型 | 淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
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9K07 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 09/18 | 8.1 | 5.35 | 12.27 | 22.00 | 26.62 | 26.78 | 30.23 | 53.72 | |
9K05 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 09/18 | 9.42 | 1.77 | 4.31 | 7.92 | 12.11 | 19.46 | 22.28 | 40.22 | |
1001 復華傳家基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/19 | 39.0206 | 1.77 | -0.82 | 8.06 | 25.57 | 51.77 | 24.09 | 60.49 | |
1022 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 09/18 | 3.9 | 1.59 | 3.53 | 5.84 | 10.05 | 9.50 | -9.92 | -7.09 | |
9K03 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 09/16 | 8.35 | 0.81 | 1.60 | 2.11 | 3.90 | 4.45 | 3.88 | 11.31 | |
1013 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 09/18 | 15.7306 | 0.80 | 3.61 | 6.62 | 8.87 | 5.30 | -1.62 | 4.62 | |
1008 復華有利貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 09/19 | 13.9401 | 0.12 | 0.35 | 0.68 | 1.26 | 2.29 | 2.56 | 3.21 | |
1007 復華貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 09/19 | 14.9284 | 0.12 | 0.36 | 0.69 | 1.27 | 2.28 | 2.54 | 3.16 | |
1004 復華傳家二號基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/19 | 60.4831 | 0.01 | -0.53 | 6.46 | 16.61 | 46.81 | 15.50 | 72.90 | |
1020 復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 全球組合型平衡型 | 09/18 | 13.94 | -0.14 | 0.36 | 4.50 | 13.89 | 19.66 | 6.09 | 26.73 | |
1011 復華人生目標基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/19 | 67.212 | -0.16 | -0.93 | 5.97 | 15.53 | 41.81 | 9.92 | 60.77 | |
1012 復華神盾基金 | 股票債券平衡型一般股票型 | 09/19 | 49.7512 | -0.57 | -3.54 | 3.71 | 18.34 | 46.11 | 14.43 | 73.46 | |
1019 復華全球大趨勢基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 09/18 | 37.03 | -1.65 | -4.49 | 6.87 | 24.22 | 34.26 | 7.05 | 80.19 | |
1027 復華華人世紀基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 09/18 | 24.01 | -2.04 | -6.97 | 1.18 | 27.44 | 21.26 | -27.64 | 33.24 | |
1006 復華中小精選基金 | 國內股票開放型中小型 | 09/19 | 159.39 | -2.23 | -4.46 | 3.01 | 23.00 | 56.93 | 15.97 | 126.86 | |
1002 復華數位經濟基金 | 國內股票開放型科技類 | 09/19 | 89.8 | -2.32 | -4.37 | 2.76 | 22.51 | 52.51 | 16.11 | 78.21 | |
1005 復華復華基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/19 | 43.39 | -3.00 | -2.56 | 12.38 | 38.45 | 73.14 | 26.95 | 92.16 | |
1010 復華全方位基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/19 | 70.17 | -3.33 | -1.89 | 10.26 | 34.43 | 66.83 | 34.43 | 121.99 | |
1003 復華高成長基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 09/19 | 162.07 | -3.97 | -2.55 | 8.93 | 39.37 | 90.56 | 41.67 | 124.82 | |
1015 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 09/18 | 16.31 | -4.51 | -7.49 | -0.61 | 11.41 | 10.88 | -14.20 | 43.32 | |
1014 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 09/18 | 28.36 | -4.64 | -9.77 | -1.73 | 9.92 | 18.76 | 6.54 | 43.74 | |
1018 復華亞太成長基金 | 跨國投資股票型區域型 | 09/18 | 18.02 | -6.49 | -11.10 | -3.27 | 10.96 | 1.29 | -25.32 | 41.78 |
附註: | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
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註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |