| 基金名稱 | 基金 公司 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9A06 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新光投信 | 09/16 | 9.46 | 2.48 | 4.58 | 5.68 | 10.80 | 9.77 | -5.94 | 4.27 | |
| 9A05 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新光投信 | 09/16 | 12.1 | 2.46 | 4.49 | 5.68 | 10.70 | 9.80 | -5.98 | 4.22 | |
| 9A25 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新光投信 | 09/16 | 11.58 | 1.31 | 2.12 | 4.14 | 8.02 | 10.92 | 3.49 | N/A | |
| 2640 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 新光投信 | 09/16 | 9.29 | 1.18 | 3.04 | 6.56 | 10.66 | 11.65 | 8.24 | 8.13 | |
| 2639 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 新光投信 | 09/16 | 11.9 | 1.10 | 2.94 | 6.54 | 10.59 | 11.53 | 8.08 | 8.08 | |
| 0418 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 摩根投信 | 09/18 | 15.3411 | 0.09 | 1.61 | 5.39 | 9.80 | 13.08 | 5.28 | 9.41 | |
| 0417 摩根全球平衡基金 | 摩根投信 | 09/18 | 15.5868 | 0.09 | 2.48 | 4.45 | 6.96 | 9.86 | -6.68 | -3.98 | |
| 0441 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 09/18 | 7.976 | -0.32 | 0.29 | 4.57 | 10.38 | 18.67 | -0.66 | 11.63 | |
| 3526 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 華南永昌投信 | 09/16 | 11.13 | -0.50 | -0.85 | 7.47 | 19.94 | 25.98 | 16.49 | 41.24 | |
| 2395 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 09/18 | 14.47 | -0.69 | -0.55 | 10.04 | 23.89 | 40.76 | N/A | N/A | |
| 9B06 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/16 | 10.2067 | -1.21 | -3.15 | -0.93 | 1.30 | -1.35 | -20.67 | 3.93 | |
| 1218 群益亞太新趨勢平衡基金 | 群益投信 | 09/16 | 18.02 | -1.26 | -0.28 | 9.81 | 9.34 | 6.50 | -12.65 | 8.23 | |
| 9E15 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | 11.01 | -1.70 | -1.26 | 4.26 | 17.50 | 18.77 | -17.65 | 2.90 | |
| 2520 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 國泰投信 | 09/16 | 12.9137 | -1.96 | -3.05 | 3.94 | 19.06 | 22.17 | -1.52 | 14.48 | |
| 9H05 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 09/13 | 7.3134 | -2.01 | -3.92 | 0.57 | 0.15 | -5.07 | -23.37 | -8.04 | |
| 9E17 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | 7.75 | -2.17 | -2.22 | 2.79 | 14.47 | 12.43 | -20.53 | 1.30 | |
| 9B09 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/16 | 7.824 | -2.34 | -5.53 | -2.46 | -1.21 | -0.48 | -12.67 | 4.40 | |
| 1240 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/16 | 6.8365 | -2.36 | -4.47 | 0.06 | 1.23 | 0.58 | -8.68 | 6.95 | |
| 1239 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 群益投信 | 09/16 | 9.9044 | -2.36 | -4.46 | 0.07 | 1.24 | 0.59 | -8.67 | 6.97 | |
| 9H03 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 摩根投信 | 09/13 | 14.4591 | -2.48 | -5.05 | -0.70 | -2.18 | -8.67 | -24.23 | -8.74 | |
| 3423 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | 11 | -2.48 | -2.14 | 5.16 | 17.02 | 19.70 | -8.26 | 6.59 | |
| 9H04 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 09/13 | 9.5262 | -2.49 | -5.08 | -0.73 | -2.21 | -8.66 | -24.22 | -9.02 | |
| 3424 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 富蘭克林華美投信 | 09/18 | 8 | -2.58 | -2.27 | 5.08 | 16.89 | 19.52 | -8.37 | 6.48 | |
| 0443 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 摩根投信 | 09/13 | 8.4685 | -3.19 | -4.90 | 1.17 | -1.15 | -5.21 | -18.09 | -9.46 | |
| 1015 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 09/18 | 16.31 | -4.51 | -7.49 | -0.61 | 11.41 | 10.88 | -14.20 | 43.32 | |
| 1014 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 復華投信 | 09/18 | 28.36 | -4.64 | -9.77 | -1.73 | 9.92 | 18.76 | 6.54 | 43.74 |
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |