| 基金 名稱 |
投資 標的 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69B8 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 | 貴重金屬 | 09/18 | 159.5904 | 10.40 | 24.94 | 41.83 | 47.32 | 95.36 | 41.36 | 51.06 | |
| 5V01 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 | 貴重金屬 | 09/18 | 150.4515 | 10.31 | 24.63 | 41.12 | 45.86 | 91.49 | 37.19 | 43.68 | |
| 69B9 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 | 貴重金屬 | 09/18 | 126.6720 | 10.13 | 24.18 | 40.21 | 43.72 | 82.47 | 29.16 | 32.08 | |
| 8616 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC | 貴重金屬 | 09/18 | 113.8100 | 6.42 | 20.77 | 36.66 | 40.52 | 69.64 | 24.85 | 50.09 | |
| 9827 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 15.1500 | -2.13 | -7.96 | 3.77 | 38.86 | 52.41 | -6.54 | N/A | |
| 7893 貝萊德世界科技基金A2美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 87.0700 | 0.32 | -3.67 | 7.59 | 38.23 | 63.97 | 1.21 | 125.86 | |
| 5401 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 貴重金屬 | 09/18 | 21.6800 | 5.09 | 16.25 | 34.24 | 38.01 | 52.93 | 12.86 | 58.30 | |
| 7407 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 207.2600 | -0.62 | -5.33 | 5.52 | 37.83 | 78.76 | 21.60 | 119.39 | |
| 6127 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 30.9100 | -1.75 | -3.92 | 6.92 | 37.44 | 78.98 | 12.48 | 117.83 | |
| 5H22 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 14.2200 | -2.27 | -8.26 | 3.19 | 37.39 | N/A | N/A | N/A | |
| 5507 聯博-國際科技基金A級別美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 816.9600 | -2.33 | -6.49 | 5.30 | 36.42 | 62.51 | 2.00 | 119.64 | |
| 9828 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) | 資訊科技股 | 09/18 | 12.7700 | -2.37 | -8.39 | 2.82 | 36.14 | 44.78 | -13.89 | N/A | |
| 7604 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 24.2300 | -1.86 | -4.19 | 6.37 | 36.05 | 75.33 | 9.14 | 107.09 | |
| 7010 新加坡大華全球科技基金-USD | 資訊科技股 | 09/18 | 2.5630 | -1.61 | -4.04 | 2.85 | 35.39 | 57.14 | -29.20 | 54.03 | |
| 7803 貝萊德世界黃金基金A2美元 | 貴重金屬 | 09/18 | 44.0000 | 5.47 | 20.61 | 34.47 | 35.26 | 68.32 | 21.41 | 34.06 | |
| 5P23 聯博-國際科技基金E級別美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 33.6900 | -2.40 | -6.73 | 4.76 | 35.08 | 59.29 | -1.03 | 108.87 | |
| 5498 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) | 生物科技 | 09/18 | 44.9000 | 3.22 | 10.84 | 7.57 | 34.96 | 42.13 | 5.08 | 49.12 | |
| 8615 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC | 貴重金屬 | 09/18 | 130.8700 | 5.14 | 16.58 | 33.60 | 34.54 | 51.96 | 31.79 | 48.99 | |
| 55D8 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 資訊科技股 | 09/18 | 16.1100 | -2.42 | -6.88 | 4.14 | 33.92 | 54.02 | -6.01 | N/A | |
| 53C8 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) | 股票型 | 09/17 | 31.4000 | 0.45 | 0.61 | 6.59 | 33.90 | 62.86 | -1.54 | 66.93 | |
| 53A7 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/17 | 58.4300 | 0.46 | 0.62 | 6.60 | 33.88 | 62.87 | -1.57 | 66.93 | |
| 5I04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) | 生物科技 | 09/18 | 14.1500 | 3.13 | 10.55 | 7.03 | 33.62 | 39.41 | 2.02 | 41.93 | |
| 7889 貝萊德世界金融基金A2美元 | 金融股 | 09/18 | 49.0300 | 1.76 | 7.38 | 12.69 | 33.09 | 59.50 | 19.38 | 73.74 | |
| 5N18 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) | 股票型 | 09/17 | 100.2300 | 0.37 | 0.35 | 6.06 | 32.53 | 59.60 | N/A | N/A | |
| 7892 貝萊德世界科技基金A2歐元 | 資訊科技股 | 09/18 | 78.2000 | -0.87 | -7.03 | 5.19 | 32.36 | 46.91 | 6.86 | 124.26 | |
| 5L02 百達-數位科技-R美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 482.0300 | -1.85 | -4.88 | 1.89 | 32.12 | 62.26 | 0.19 | 46.72 | |
| 5496 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) | 資訊科技股 | 09/18 | 46.5600 | -0.92 | -3.70 | 3.67 | 30.20 | 59.51 | -2.04 | 107.95 | |
| 6322 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 | 貴重金屬 | 09/18 | 71.4300 | 5.42 | 18.85 | 31.11 | 30.01 | 60.99 | 24.08 | 35.80 | |
| 5215 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 資訊科技股 | 09/18 | 57.3846 | -1.36 | -4.91 | 7.37 | 29.81 | 49.58 | 6.86 | 113.87 | |
| 5870 法巴科技創新股票基金C(美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 2,693.3100 | -0.22 | -2.02 | 4.94 | 29.64 | 56.48 | 17.64 | 122.86 | |
| 7806 貝萊德世界黃金基金A2歐元 | 貴重金屬 | 09/18 | 39.5100 | 4.17 | 16.41 | 31.44 | 29.50 | 50.80 | 28.15 | 33.08 | |
| 5I13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) | 資訊科技股 | 09/18 | 20.4700 | -1.02 | -3.94 | 3.18 | 28.90 | 56.38 | -4.92 | N/A | |
| 7009 新加坡大華全球科技基金 | 資訊科技股 | 09/18 | 3.3180 | -3.35 | -8.11 | -0.54 | 28.51 | 44.64 | -32.02 | 45.14 | |
| 69G2 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 | 股票型 | 09/18 | 228.3551 | 1.52 | 0.19 | 6.80 | 28.41 | 49.23 | 4.43 | 93.28 | |
| 5Y01 法巴科技創新股票基金B(美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 129.4500 | -0.32 | -2.27 | 4.41 | 28.36 | 53.38 | 14.16 | N/A | |
| 6203 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 股票型 | 09/17 | 126.0508 | 1.84 | 1.99 | 7.21 | 27.69 | 48.56 | 9.80 | 82.24 | |
| 5413 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 17.3500 | -0.12 | 0.64 | 5.47 | 27.63 | 52.96 | 18.08 | 41.91 | |
| 51C0 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 57.7200 | -0.28 | 1.35 | 6.95 | 27.47 | 58.35 | 27.14 | 142.83 | |
| 5V26 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 | 股票型 | 09/18 | 110.1885 | 1.43 | -0.05 | 6.28 | 27.15 | 46.29 | 1.37 | N/A | |
| 51C1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) | 資訊科技股 | 09/18 | 50.4000 | -0.79 | 0.26 | 6.64 | 27.08 | 58.24 | 33.05 | 152.89 | |
| 69G1 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) | 股票型 | 09/18 | 235.9585 | 2.12 | 4.44 | 5.02 | 26.69 | 45.38 | N/A | N/A | |
| 58E0 法巴科技創新股票基金RH(美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 139.8800 | -1.19 | -5.02 | 3.53 | 26.45 | 47.27 | N/A | N/A | |
| 6401 先機環球股票基金L類累積股(美元) | 股票型 | 09/18 | 2.9524 | 2.06 | 3.61 | 7.88 | 26.38 | 47.15 | 21.88 | 78.22 | |
| 85ZZ 景順環球股票收益基金A股美元 | 股票型 | 09/18 | 121.1200 | 3.37 | 6.21 | 11.05 | 25.90 | 59.49 | 34.64 | 73.60 | |
| 6E05 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) | 資訊科技股 | 09/18 | 13.9800 | -0.85 | 0.14 | 6.31 | 25.83 | N/A | N/A | N/A | |
| 6008 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A | 股票型 | 09/18 | 51.5725 | 1.65 | 3.87 | 9.10 | 25.81 | 54.83 | 25.53 | 97.63 | |
| 5L03 百達-生物科技-R美元 | 生物科技 | 09/18 | 846.0700 | 1.40 | 12.54 | 9.47 | 25.80 | 26.01 | -3.79 | 39.96 | |
| 7018 新加坡大華黃金及綜合基金-USD | 貴重金屬 | 09/18 | 1.5310 | 5.22 | 15.11 | 25.29 | 25.80 | 52.04 | 23.47 | 51.88 | |
| 6234 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 股票型 | 09/17 | 69.1861 | 1.66 | 1.52 | 6.23 | 25.28 | 41.15 | 1.80 | 63.51 | |
| 55C7 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 122.0900 | 1.50 | 4.15 | 9.81 | 25.22 | 46.37 | 34.83 | 81.35 | |
| 5K13 先機環球股票基金C2類累積股(美元) | 股票型 | 09/18 | 20.3959 | 1.97 | 3.35 | 7.33 | 25.13 | 44.22 | 18.27 | 69.23 | |
| 6501 先機環球股票基金B類累積股(美元) | 股票型 | 09/18 | 39.4341 | 1.96 | 3.34 | 7.33 | 25.12 | 44.21 | 18.26 | 69.19 | |
| 7109 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) | 健康護理股 | 09/17 | 6,736.7900 | 1.18 | 3.28 | 5.91 | 24.98 | 24.47 | 5.52 | 59.64 | |
| 58D4 法巴全球大趨勢基金C(美元) | 股票型 | 09/18 | 177.8200 | 1.32 | 1.77 | 11.14 | 24.82 | 43.61 | 8.08 | 42.58 | |
| 5220 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) | 資訊科技股 | 09/18 | 559.7800 | -2.64 | -8.31 | 5.26 | 24.50 | 34.43 | 14.08 | 113.77 | |
| 5R07 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 498.6900 | 3.92 | 4.45 | 6.07 | 24.42 | 34.53 | 4.59 | 54.79 | |
| 69E2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 股票型 | 09/18 | 398.0764 | 2.60 | 5.05 | 7.24 | 24.39 | 45.51 | 14.33 | 88.47 | |
| 5R60 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 990.6300 | 3.09 | 1.66 | 5.72 | 24.29 | 33.08 | N/A | N/A | |
| 51A2 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) | 股票型 | 09/18 | 28.3700 | 4.73 | 10.35 | 13.34 | 24.27 | 44.30 | 22.71 | 51.71 | |
| 5R59 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 45.9200 | 3.92 | 4.42 | 5.98 | 24.24 | 34.18 | N/A | N/A | |
| 51A0 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 20.5200 | 4.69 | 10.31 | 13.35 | 24.24 | 44.33 | 22.62 | 51.66 | |
| 5P16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 117.9400 | 1.43 | 3.90 | 9.25 | 23.99 | 43.51 | 30.88 | N/A | |
| 9467 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 資訊科技股 | 09/18 | 2,157.9200 | 1.85 | 7.91 | 11.40 | 23.92 | 32.01 | -15.13 | 29.81 | |
| 6132 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) | 房地產 | 09/18 | 26.4000 | 7.19 | 15.84 | 18.71 | 23.65 | 17.44 | -1.09 | 20.44 | |
| 5U44 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 45.1400 | 3.87 | 4.26 | 5.69 | 23.58 | 32.71 | N/A | N/A | |
| 5S03 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 62.2300 | 3.86 | 4.27 | 5.71 | 23.57 | 32.66 | 2.44 | N/A | |
| 5U04 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 82.1800 | 3.84 | 4.26 | 5.70 | 23.56 | 32.66 | 2.43 | 51.26 | |
| 5U45 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 971.4600 | 3.02 | 1.50 | 5.37 | 23.47 | 31.28 | N/A | N/A | |
| 8554 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 10.4200 | 3.23 | 6.73 | 8.39 | 23.39 | 38.04 | 22.93 | 44.57 | |
| 7910 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 | 股票型 | 09/18 | 9.0903 | -0.35 | 2.36 | 6.44 | 23.28 | 28.38 | -33.04 | 31.54 | |
| 8555 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 72.7100 | 3.22 | 6.66 | 8.36 | 23.25 | 37.95 | 22.88 | 44.45 | |
| 6350 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) | 股票型 | 09/18 | 107.3700 | 1.46 | 1.54 | 9.77 | 23.17 | 41.65 | 17.19 | 60.04 | |
| 5V24 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 | 股票型 | 09/18 | 118.8543 | 2.52 | 4.79 | 6.71 | 23.16 | 42.65 | 10.95 | N/A | |
| 9214 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 | 股票型 | 09/18 | 368.8100 | 1.67 | 0.95 | 3.49 | 23.13 | 44.77 | -11.42 | 45.72 | |
| 5L01 百達-生物科技-HR歐元 | 生物科技 | 09/18 | 511.0900 | 1.20 | 11.98 | 8.33 | 23.03 | 19.52 | -10.96 | 25.12 | |
| 6304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 | 股票型 | 09/18 | 191.3300 | 1.35 | 3.42 | 10.40 | 22.75 | 45.13 | 7.79 | 49.00 | |
| 5164 富達基金-全球科技基金(A股歐元) | 資訊科技股 | 09/18 | 65.4900 | -1.36 | -2.08 | 4.62 | 22.64 | 42.34 | 34.20 | 141.66 | |
| 9303 KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 水資源 | 09/17 | 19.8690 | 3.32 | 7.17 | 8.65 | 22.62 | 40.69 | 14.84 | 68.25 | |
| 5147 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) | 金融股 | 09/18 | 59.5600 | 2.90 | 5.68 | 8.92 | 22.52 | 31.04 | 25.34 | 65.50 | |
| 51A9 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) | 股票型 | 09/18 | 29.4800 | 0.55 | 1.76 | 7.04 | 22.48 | 42.97 | 15.25 | 59.96 | |
| 6221 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) | 股票型 | 09/17 | 113.3092 | 0.62 | -1.75 | 4.93 | 22.43 | 33.95 | 15.84 | 81.02 | |
| 55C5 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 25.2400 | 1.31 | 3.72 | 8.75 | 22.25 | 39.80 | 24.64 | 57.36 | |
| 55C4 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 46.3200 | 1.31 | 3.74 | 8.76 | 22.25 | 39.77 | 24.65 | 57.44 | |
| 5511 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | REIT | 09/18 | 29.1100 | 6.83 | 15.79 | 14.88 | 22.16 | 17.95 | -4.81 | 7.54 | |
| 8401 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 股票型 | 09/18 | 20.4859 | 0.79 | 4.00 | 9.46 | 22.10 | 40.31 | 7.57 | 63.49 | |
| 6109 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 健康護理股 | 09/18 | 58.6000 | 1.16 | 7.42 | 8.62 | 22.06 | 31.63 | 16.43 | 73.58 | |
| 78B5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 | 股票型 | 09/18 | 21.5600 | 2.33 | 4.31 | 8.29 | 21.88 | 37.59 | 16.73 | 51.09 | |
| 78B6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 8.9600 | 2.29 | 4.22 | 8.25 | 21.87 | 37.56 | 16.77 | 50.89 | |
| 5345 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) | 股票型 | 09/17 | 78.8100 | -0.38 | -1.00 | 4.15 | 21.75 | 36.06 | 36.32 | 96.56 | |
| 9475 高盛全球永續股票基金X股美元 | 股票型 | 09/18 | 432.9400 | 0.51 | 1.20 | 5.37 | 21.70 | 36.98 | 3.02 | N/A | |
| 5874 法巴健康護理創新股票基金C(美元) | 股票型 | 09/18 | 392.6700 | -0.32 | 6.33 | 8.94 | 21.60 | 25.47 | 14.88 | 69.31 | |
| 58C2 法巴水資源基金C(美元) | 水資源 | 09/18 | 252.2900 | 3.49 | 5.15 | 4.76 | 21.19 | 38.76 | 4.32 | 65.70 | |
| 51B7 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 健康護理股 | 09/18 | 29.0300 | 0.66 | 5.37 | 8.04 | 21.11 | 27.27 | 7.68 | 55.99 | |
| 78B8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 8.5400 | 2.37 | 4.06 | 8.01 | 21.09 | 35.06 | 13.61 | 43.23 | |
| 6134 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) | 房地產 | 09/18 | 18.3200 | 7.01 | 15.29 | 17.59 | 21.08 | 11.50 | -8.12 | 7.45 | |
| 51B8 富達基金-世界基金(A股累計美元) | 股票型 | 09/18 | 22.5300 | 1.67 | 2.22 | 6.27 | 21.06 | 38.22 | 9.64 | 58.44 | |
| 51A4 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 16.6100 | 3.54 | 7.57 | 11.48 | 21.01 | 35.57 | 27.13 | 49.97 | |
| 5P14 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 20.5100 | 1.26 | 3.46 | 8.22 | 21.00 | 36.99 | 20.96 | 49.74 | |
| 8559 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 房地產 | 09/18 | 9.8400 | 6.73 | 16.69 | 15.82 | 20.97 | 19.54 | N/A | N/A | |
| 8543 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 | 房地產 | 09/18 | 14.8300 | 6.69 | 16.68 | 15.77 | 20.92 | 19.54 | 12.17 | 15.26 | |
| 7603 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 健康護理股 | 09/18 | 45.6700 | 1.06 | 7.16 | 8.07 | 20.82 | 29.01 | 12.99 | 65.11 | |
| 5240 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 51.0536 | 2.76 | 3.85 | 6.09 | 20.78 | 40.54 | 7.64 | 63.27 | |
| 7008 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) | 金融股 | 09/18 | 2.3200 | 2.75 | 9.23 | 6.13 | 20.77 | 30.63 | -1.36 | 17.05 | |
| 8515 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 健康護理股 | 09/18 | 208.6300 | 0.93 | 3.87 | 7.73 | 20.70 | 23.81 | 2.82 | 47.13 | |
| 51A3 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) | 股票型 | 09/18 | 30.5600 | 3.56 | 7.38 | 11.21 | 20.60 | 34.15 | 24.58 | 46.57 | |
| 7843 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 | 股票型 | 09/18 | 99.7900 | 1.72 | 3.71 | 5.41 | 20.56 | 31.84 | 3.00 | 61.50 | |
| 5L04 百達-生物科技-R歐元 | 生物科技 | 09/18 | 759.8200 | 0.18 | 8.63 | 7.02 | 20.46 | 12.90 | 1.58 | 38.97 | |
| 55C6 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 22.8700 | 1.19 | 3.29 | 7.83 | 20.16 | 34.30 | 17.74 | 42.10 | |
| 7894 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 股票型 | 09/18 | 34.3100 | 1.42 | 0.56 | 5.18 | 20.05 | 34.65 | 8.44 | 65.03 | |
| 5Y13 法巴水資源基金B(美元) | 水資源 | 09/18 | 105.9400 | 3.40 | 4.89 | 4.24 | 20.00 | 36.17 | N/A | N/A | |
| 7102 KBC全球水力能源基金 | 水資源 | 09/17 | 2,390.1200 | 1.18 | 0.69 | 3.61 | 19.98 | 23.72 | 9.33 | 58.50 | |
| 55D1 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 57.7600 | 1.72 | 4.09 | 8.12 | 19.98 | 28.82 | 13.86 | 29.24 | |
| 5865 法巴全球環境基金C(美元) | 環境生態 | 09/18 | 352.7500 | 1.14 | 2.10 | 3.80 | 19.96 | 34.42 | -2.14 | 50.84 | |
| 6E01 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 健康護理股 | 09/18 | 12.1500 | 0.58 | 5.10 | 7.52 | 19.94 | N/A | N/A | N/A | |
| 54C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 房地產 | 09/18 | 9.5300 | 6.12 | 14.20 | 13.21 | 19.92 | 15.27 | -6.50 | 6.06 | |
| 54C4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 房地產 | 09/18 | 14.3100 | 6.16 | 14.21 | 13.21 | 19.85 | 15.22 | -6.53 | 6.00 | |
| 9465 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 2,402.5000 | 2.40 | 4.12 | 7.32 | 19.82 | 43.74 | 6.02 | 23.30 | |
| 6110 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 健康護理股 | 09/18 | 48.3200 | 0.98 | 6.93 | 7.62 | 19.69 | 25.34 | 8.54 | 56.43 | |
| 78A0 貝萊德全球股票收益基金A2美元 | 股票型 | 09/18 | 24.9900 | 2.13 | 5.09 | 6.70 | 19.57 | 34.14 | 13.54 | 43.62 | |
| 51A1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 24.4200 | 3.60 | 6.58 | 10.90 | 19.56 | 29.71 | 29.53 | 50.93 | |
| 7844 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 17.0000 | 2.10 | 5.06 | 6.65 | 19.54 | 34.16 | 13.50 | 43.62 | |
| 78B7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 8.4200 | 2.17 | 3.54 | 7.16 | 19.52 | 31.89 | 10.24 | 37.97 | |
| 5R06 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 448.8500 | 2.73 | 0.89 | 3.85 | 19.47 | 21.37 | 10.42 | 54.09 | |
| 7017 新加坡大華黃金及綜合基金 | 貴重金屬 | 09/18 | 1.9820 | 3.34 | 10.23 | 21.15 | 19.33 | 39.97 | 18.54 | 43.00 | |
| 5442 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 10.5300 | -0.27 | 4.04 | 8.62 | 19.12 | 34.59 | 13.00 | 35.54 | |
| 54D1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 10.5300 | -0.27 | 4.04 | 8.62 | 19.12 | 34.59 | 13.00 | 35.54 | |
| 7408 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 27.6400 | 6.55 | 16.23 | 15.12 | 19.04 | 12.86 | -9.76 | 11.23 | |
| 5P15 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 17.5200 | 1.12 | 3.07 | 7.35 | 19.03 | 31.63 | 14.27 | 35.23 | |
| 9468 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 資訊科技股 | 09/18 | 6,669.0800 | 0.68 | 4.23 | 9.07 | 18.98 | 19.11 | -10.39 | 29.12 | |
| 5445 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) | 股票型 | 09/18 | 112.6100 | 2.99 | 8.06 | 6.28 | 18.98 | 28.77 | 14.57 | 32.17 | |
| 5418 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 中小型股 | 09/18 | 10.1200 | 2.02 | 5.09 | 7.32 | 18.83 | 32.33 | -4.90 | 35.76 | |
| 9215 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 | 股票型 | 09/18 | 366.6900 | 0.55 | -2.37 | 1.58 | 18.83 | 31.94 | -5.05 | 48.67 | |
| 5P22 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 70.7300 | 1.65 | 3.83 | 7.59 | 18.79 | 26.44 | 10.65 | 22.99 | |
| 5Y15 法巴全球環境基金B(美元) | 環境生態 | 09/18 | 101.6900 | 1.04 | 1.83 | 3.26 | 18.77 | 31.74 | N/A | N/A | |
| 58C1 法巴水資源基金RH(美元) | 水資源 | 09/18 | 223.4100 | 2.57 | 2.22 | 3.65 | 18.68 | 31.19 | 16.98 | 80.40 | |
| 58C0 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 水資源 | 09/18 | 166.3500 | 2.58 | 2.18 | 3.63 | 18.68 | 31.17 | 17.00 | 80.75 | |
| 9741 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 2,219.6000 | 2.28 | 3.84 | 6.78 | 18.60 | 40.94 | 3.02 | 17.39 | |
| 55D4 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 健康護理股 | 09/18 | 22.8800 | 0.65 | 5.20 | 6.01 | 18.60 | 32.64 | 17.25 | 79.33 | |
| 5504 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 健康護理股 | 09/18 | 624.8200 | 0.66 | 5.23 | 6.05 | 18.59 | 32.64 | 17.26 | 79.50 | |
| 9520 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) | 股票型 | 09/17 | 262.0500 | 2.93 | 3.43 | 7.16 | 18.56 | 33.34 | -0.57 | 65.26 | |
| 7845 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 | 中小型股 | 09/18 | 157.4300 | 2.88 | 7.31 | 7.09 | 18.46 | 33.09 | 6.78 | 54.12 | |
| 5101 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) | 股票型 | 09/18 | 77.2000 | 0.63 | 0.64 | 4.62 | 18.37 | 27.65 | -2.87 | 30.78 | |
| 69F3 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 | 股票型 | 09/18 | 305.9353 | 2.92 | 4.78 | 6.78 | 18.35 | 34.02 | 16.61 | 50.50 | |
| 53D1 摩根可持續基建基金(美元)(累計) | 房地產 | 09/17 | 11.2400 | 7.15 | 14.58 | 17.08 | 18.19 | 14.93 | N/A | N/A | |
| 5342 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 房地產 | 09/17 | 8.7300 | 7.12 | 14.53 | 17.03 | 18.07 | 14.94 | -4.56 | 3.16 | |
| 5D14 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 26.5463 | -1.74 | -2.90 | 1.48 | 17.99 | 27.20 | -17.94 | 90.57 | |
| 7891 貝萊德世界健康科學基金A2美元 | 健康護理股 | 09/18 | 74.6100 | 0.69 | 4.44 | 7.20 | 17.96 | 26.31 | 16.25 | 61.60 | |
| 9451 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 327.8000 | 2.42 | 6.55 | 7.86 | 17.95 | 34.47 | 21.03 | 48.78 | |
| 9212 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 房地產 | 09/18 | 174.5100 | 6.29 | 14.34 | 11.83 | 17.94 | 11.15 | -9.67 | 4.57 | |
| 78C4 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 健康護理股 | 09/18 | 10.8900 | 0.64 | 4.37 | 7.11 | 17.90 | N/A | N/A | N/A | |
| 51B0 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) | 股票型 | 09/18 | 33.9600 | -0.53 | -1.68 | 4.72 | 17.83 | 28.49 | 21.63 | 59.14 | |
| 5553 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 43.5200 | 0.83 | 3.87 | 6.04 | 17.81 | 28.34 | -5.31 | 63.12 | |
| 55B3 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 127.5800 | 0.83 | 3.85 | 6.03 | 17.79 | 28.31 | -5.31 | 63.12 | |
| 9302 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 水資源 | 09/17 | 2,231.9130 | 2.08 | 3.25 | 6.34 | 17.57 | 26.49 | 21.86 | 69.03 | |
| 5R33 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 260.5700 | 2.49 | 6.17 | 8.13 | 17.57 | 26.54 | 10.17 | 30.25 | |
| 5550 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | REIT | 09/18 | 26.2100 | 6.03 | 11.96 | 12.39 | 17.53 | 6.33 | 0.54 | 6.81 | |
| 6955 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 | 股票型 | 09/18 | 267.6543 | 2.85 | 4.58 | 6.37 | 17.47 | 32.02 | 14.01 | 44.97 | |
| 5P05 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 健康護理股 | 09/18 | 25.4500 | 0.61 | 4.99 | 5.52 | 17.42 | 30.08 | 13.81 | 70.69 | |
| 78A9 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 12.8000 | 1.91 | 4.48 | 5.67 | 17.37 | 28.30 | 6.77 | 30.35 | |
| 5Q05 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 資訊科技股 | 09/18 | 7.6867 | -1.79 | -3.05 | 1.17 | 17.28 | 25.60 | -19.43 | N/A | |
| 78A1 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 | 股票型 | 09/18 | 18.5600 | 1.87 | 4.56 | 5.63 | 17.17 | 26.86 | 4.74 | 27.82 | |
| 53B4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/17 | 186.4100 | 1.18 | 3.10 | 6.21 | 17.11 | 34.41 | 29.72 | 79.35 | |
| 5157 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) | 股票型 | 09/18 | 11.1000 | 2.49 | 4.38 | 10.17 | 17.11 | 27.66 | 27.86 | 21.59 | |
| 55C9 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 9.0600 | 1.60 | 3.51 | 6.95 | 17.11 | 22.76 | 4.36 | 11.01 | |
| 5464 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) | 平衡型 | 09/18 | 15.6900 | 0.45 | 1.55 | 4.81 | 17.09 | 29.99 | 0.13 | 13.45 | |
| 5D25 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 8.1164 | 1.43 | 1.59 | 5.31 | 17.08 | 21.61 | -3.93 | N/A | |
| 5D24 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 99.0800 | 1.43 | 1.59 | 5.31 | 17.07 | 21.59 | N/A | N/A | |
| 5D23 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/18 | 16.5822 | 1.43 | 1.57 | 5.30 | 17.07 | 21.66 | -3.93 | 64.67 | |
| 55C8 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 20.0700 | 1.52 | 3.51 | 6.87 | 17.03 | 22.75 | 4.31 | 11.01 | |
| 9463 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 294.2500 | 2.18 | 3.53 | 6.03 | 17.00 | 36.52 | -2.43 | 5.91 | |
| 9464 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 166.1700 | 2.19 | 3.53 | 6.03 | 17.00 | 36.51 | -2.48 | 5.88 | |
| 9723 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 283.7300 | 2.33 | 6.29 | 7.32 | 16.79 | 31.82 | 17.46 | 41.53 | |
| 5W08 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | 股票型 | 09/18 | 141.9400 | 0.95 | -1.29 | 3.13 | 16.78 | 9.62 | -17.12 | 38.51 | |
| 6201 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 46.0230 | 1.73 | 3.96 | 6.63 | 16.77 | 23.26 | 2.23 | 21.85 | |
| 58D8 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 136.7700 | 3.33 | 7.58 | 5.72 | 16.71 | 26.48 | 7.82 | 31.09 | |
| 5866 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) | 股票型 | 09/18 | 812.6700 | 3.33 | 7.58 | 5.72 | 16.70 | 26.46 | 7.81 | 31.03 | |
| 5S18 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 848.6100 | 2.40 | 5.91 | 7.62 | 16.68 | N/A | N/A | 121.43 | |
| 9405 高盛氣候與環境永續基金X股美元 | 天然資源 | 09/18 | 1,380.2500 | 2.82 | 4.59 | 4.46 | 16.67 | 18.65 | -12.98 | 45.82 | |
| 5P24 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 15.3100 | 0.72 | 3.59 | 5.44 | 16.60 | 25.70 | -8.16 | N/A | |
| 69D1 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 247.7248 | 2.70 | 5.81 | 7.29 | 16.60 | 29.58 | 17.88 | 44.10 | |
| 5T15 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 267.6600 | 2.39 | 5.90 | 7.64 | 16.55 | 24.14 | 7.69 | 26.98 | |
| 5392 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) | 健康護理股 | 09/17 | 544.8800 | 0.65 | 6.81 | 7.32 | 16.53 | 19.84 | 8.66 | 63.42 | |
| 7121 KBC全球食品基金 | 股票型 | 09/17 | 2,834.6900 | 1.61 | 1.70 | 7.27 | 16.52 | 19.72 | 23.49 | 28.28 | |
| 5148 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) | 健康護理股 | 09/18 | 73.9200 | -0.44 | 1.78 | 5.68 | 16.52 | 14.37 | 13.64 | 55.23 | |
| 7801 貝萊德環球資產配置基金A2美元 | 平衡型 | 09/18 | 79.4400 | 1.47 | 2.50 | 4.73 | 16.52 | 23.99 | 2.82 | 37.39 | |
| 55D7 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 健康護理股 | 09/18 | 17.1100 | 0.44 | 4.73 | 5.15 | 16.47 | 27.51 | 10.72 | N/A | |
| 5138 富達基金-世界基金(A股歐元) | 股票型 | 09/18 | 39.9000 | 0.55 | -1.26 | 3.93 | 16.46 | 24.22 | 15.69 | 57.71 | |
| 58E1 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) | 股票型 | 09/18 | 121.3000 | 2.41 | 5.47 | 5.07 | 16.46 | 27.94 | N/A | N/A | |
| 7038 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) | 健康護理股 | 09/18 | 0.9150 | -0.07 | 6.91 | 9.18 | 16.44 | 21.45 | 0.49 | 48.72 | |
| 7124 KBC全球金融基金(未申報生效) | 股票型 | 09/17 | 906.8200 | 1.94 | 2.80 | 4.87 | 16.41 | 20.64 | 12.72 | 33.68 | |
| 7020 新加坡大華全球保健基金-USD | 健康護理股 | 09/18 | 5.2770 | -0.04 | 6.93 | 9.19 | 16.36 | 21.31 | 0.42 | 48.61 | |
| 5583 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 52.4200 | 1.91 | 4.71 | 6.90 | 16.35 | 28.63 | 14.51 | 32.53 | |
| 5161 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) | 股票型 | 09/18 | 116.0000 | 0.09 | 0.78 | 2.93 | 16.34 | 35.40 | 6.72 | 60.33 | |
| 69D3 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 1,340.5535 | 1.63 | 4.63 | 6.90 | 16.18 | 24.48 | 11.70 | 34.97 | |
| 5524 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 | 股票型 | 09/18 | 29.1800 | 0.52 | 2.57 | 5.50 | 15.98 | 29.63 | 0.66 | 50.65 | |
| 5N05 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/17 | 154.2700 | 1.09 | 2.83 | 5.66 | 15.94 | 31.78 | 25.95 | 70.69 | |
| 5P20 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 11.2000 | 1.43 | 3.26 | 6.30 | 15.84 | 20.36 | 1.26 | 5.53 | |
| 9739 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 155.1300 | 2.08 | 3.26 | 5.49 | 15.81 | 33.77 | -5.39 | 0.70 | |
| 5414 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 27.4700 | -0.18 | 0.11 | 4.01 | 15.77 | 37.88 | 14.80 | 38.34 | |
| 5P11 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 67.4300 | 1.87 | 4.59 | 6.62 | 15.74 | 27.41 | 12.84 | 29.32 | |
| 5551 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 48.0900 | 0.69 | 3.44 | 5.14 | 15.71 | 22.34 | -11.84 | 44.89 | |
| 7013 新加坡大華全球成長基金 | 股票型 | 09/18 | 4.3560 | -0.46 | -2.05 | 0.46 | 15.70 | 22.43 | 0.60 | 45.88 | |
| 69D7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 1,802.2688 | 1.86 | 1.94 | 4.74 | 15.61 | 30.30 | 8.27 | 46.69 | |
| 5Z03 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 | 股票型 | 09/18 | 102.7700 | 0.85 | -1.54 | 2.60 | 15.60 | N/A | N/A | N/A | |
| 5Y02 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) | 股票型 | 09/18 | 111.8200 | 3.23 | 7.32 | 5.24 | 15.60 | 24.07 | 4.73 | N/A | |
| 5239 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 46.6716 | 1.39 | 0.02 | 3.88 | 15.53 | 25.55 | 13.79 | 61.91 | |
| 5Y03 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 104.0300 | 3.21 | 7.27 | 5.18 | 15.52 | 24.03 | 4.69 | N/A | |
| 9718 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 | 天然資源 | 09/18 | 328.1800 | 2.73 | 4.33 | 3.94 | 15.52 | 16.31 | -15.55 | 38.68 | |
| 5V14 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 234.6190 | 2.60 | 5.54 | 6.76 | 15.50 | 27.08 | 14.46 | 37.67 | |
| 5W13 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 資訊科技股 | 09/18 | 202.7300 | 2.63 | 4.80 | 1.35 | 15.44 | 31.76 | -17.56 | 52.49 | |
| 7842 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 | 股票型 | 09/18 | 89.6300 | 0.52 | 0.12 | 3.06 | 15.44 | 18.14 | 8.75 | 60.37 | |
| 69C6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 1,659.5865 | 4.41 | 9.07 | 9.33 | 15.33 | 42.60 | 25.23 | 55.11 | |
| 8226 M＆G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 126.5898 | 1.47 | 5.26 | 6.60 | 15.29 | 26.35 | N/A | N/A | |
| 5N19 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) | 健康護理股 | 09/17 | 103.8000 | 0.55 | 6.52 | 6.72 | 15.24 | 17.21 | N/A | N/A | |
| 9466 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 233.3300 | 2.04 | 3.21 | 5.30 | 15.24 | 32.18 | -6.78 | -1.55 | |
| 5891 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 46.2500 | 2.66 | 6.94 | 6.47 | 15.21 | 28.18 | -5.60 | 4.57 | |
| 55D0 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 8.3600 | 1.34 | 3.11 | 5.97 | 15.10 | 18.25 | -0.74 | 1.64 | |
| 5V16 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 1,256.2240 | 1.53 | 4.38 | 6.40 | 15.10 | 22.13 | 8.50 | 28.00 | |
| 7907 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 | 股票型 | 09/18 | 26.8359 | 0.90 | -0.73 | -0.38 | 15.05 | 28.49 | -6.28 | 31.28 | |
| 6341 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 335.9000 | 0.81 | 1.45 | 3.35 | 15.01 | 30.44 | 8.87 | 56.73 | |
| 9469 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 3,235.6100 | 2.39 | 5.66 | 8.42 | 14.95 | 19.64 | 1.82 | N/A | |
| 55D2 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 8.6900 | 1.41 | 3.11 | 5.87 | 14.85 | 16.99 | -2.45 | 0.11 | |
| 5R40 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 402.6800 | 2.43 | 5.92 | 8.74 | 14.79 | 16.58 | 5.79 | 23.37 | |
| 5584 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 64.3000 | 1.94 | 5.54 | 8.04 | 14.76 | 20.37 | 7.40 | 24.92 | |
| 5L07 百達-林木資源-R美元 | 天然資源 | 09/18 | 232.8000 | 6.48 | 7.14 | 5.44 | 14.76 | 24.37 | 2.39 | 55.26 | |
| 5520 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 23.9800 | 1.48 | 6.20 | 5.55 | 14.74 | 25.81 | -7.63 | 2.61 | |
| 5R31 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 145.1000 | 2.28 | 5.57 | 6.79 | 14.64 | 20.08 | 0.98 | 11.88 | |
| 5R32 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 31.8800 | 2.28 | 5.57 | 6.81 | 14.64 | 20.10 | 0.99 | 11.90 | |
| 5R61 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 23.7000 | 2.27 | 5.57 | 6.79 | 14.62 | 20.08 | 0.99 | 11.94 | |
| 5533 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 6.5600 | 1.40 | 6.18 | 5.44 | 14.61 | 25.79 | -7.68 | 2.40 | |
| 55B0 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 15.8300 | 0.23 | 1.33 | 5.18 | 14.57 | 31.92 | 7.79 | 39.37 | |
| 5P25 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 14.0000 | 0.65 | 3.17 | 4.63 | 14.57 | 19.97 | -14.43 | N/A | |
| 5493 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) | 股票型 | 09/18 | 24.2000 | -0.29 | 0.00 | 3.46 | 14.53 | 35.35 | 10.20 | 29.90 | |
| 5523 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 23.3100 | 0.17 | 1.30 | 5.09 | 14.49 | 31.77 | 7.77 | 39.41 | |
| 5V20 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 1,679.4149 | 1.77 | 1.69 | 4.23 | 14.44 | 27.69 | 5.01 | 39.16 | |
| 6454 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.6984 | 1.71 | 5.89 | 6.72 | 14.44 | 16.94 | 22.55 | 52.14 | |
| 5S23 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 406.9700 | 2.44 | 5.91 | 8.57 | 14.40 | 15.35 | 4.87 | 25.16 | |
| 5U28 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 452.1100 | 2.44 | 5.90 | 8.53 | 14.39 | 15.28 | 4.82 | 25.17 | |
| 8833 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) | 股票型 | 09/18 | 85.8900 | 2.76 | 4.59 | 3.73 | 14.38 | 27.60 | 1.89 | 36.53 | |
| 6956 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 | 中小型股 | 09/18 | 259.6655 | 3.54 | 5.50 | 4.76 | 14.34 | 21.84 | -8.75 | 24.83 | |
| 9448 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 328.6800 | 1.44 | 4.45 | 5.94 | 14.34 | 26.40 | 17.68 | 37.57 | |
| 8845 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) | 平衡型 | 09/18 | 43.0900 | 1.82 | 5.59 | 6.29 | 14.33 | 22.31 | 5.05 | 25.81 | |
| 8847 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 33.0300 | 1.82 | 5.57 | 6.29 | 14.32 | 22.34 | 5.08 | 25.85 | |
| 5433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 24.2400 | 0.41 | 3.78 | 6.74 | 14.24 | 27.59 | 7.38 | 30.14 | |
| 5490 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 38.3800 | 0.42 | 3.79 | 6.76 | 14.23 | 27.59 | 7.39 | 30.19 | |
| 5P09 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 73.1200 | 1.91 | 5.39 | 7.76 | 14.22 | 19.26 | 5.87 | 21.96 | |
| 5V08 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 1,569.1998 | 4.32 | 8.80 | 8.85 | 14.20 | 39.90 | 21.55 | 47.82 | |
| 5T20 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 422.8400 | 2.42 | 5.84 | 8.46 | 14.14 | 15.19 | 4.75 | 25.05 | |
| 5X04 M＆G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 122.5749 | 1.38 | 4.98 | 6.06 | 14.13 | 23.79 | N/A | N/A | |
| 5556 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 健康護理股 | 09/18 | 562.4800 | -0.08 | 1.74 | 3.77 | 14.11 | 19.57 | 23.85 | 78.28 | |
| ZU02 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 平衡型 | 09/17 | 5,144.6100 | 1.14 | 2.33 | 5.67 | 14.11 | 24.35 | 3.06 | 30.17 | |
| 7115 KBC全球地產基金 | 房地產 | 09/17 | 976.4100 | 5.37 | 11.83 | 11.60 | 14.08 | -48.70 | -53.11 | -47.14 | |
| 53B5 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 8.3900 | 1.99 | 4.99 | 7.54 | 14.01 | 18.99 | 5.75 | 20.22 | |
| 5376 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 132.5200 | 2.01 | 4.98 | 7.56 | 14.00 | 19.05 | 5.87 | 20.47 | |
| 5378 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/17 | 234.3200 | 2.01 | 4.97 | 7.56 | 13.99 | 19.00 | 5.82 | 20.40 | |
| 5377 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 123.3700 | 2.01 | 4.97 | 7.55 | 13.99 | 18.99 | 5.80 | 20.32 | |
| 53C6 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 77.8400 | 2.01 | 4.97 | 7.54 | 13.97 | 18.93 | N/A | N/A | |
| 54D2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) | 中小型股 | 09/18 | 53.0600 | 1.69 | 2.08 | 3.63 | 13.96 | 27.03 | -9.03 | 28.20 | |
| 5422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) | 中小型股 | 09/18 | 50.0800 | 1.69 | 2.08 | 3.62 | 13.95 | 27.04 | -9.04 | 28.18 | |
| 5P21 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 10.2600 | 1.22 | 2.82 | 5.44 | 13.94 | 15.91 | -3.63 | -3.32 | |
| 9213 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 房地產 | 09/18 | 199.3400 | 5.13 | 10.60 | 9.82 | 13.93 | 1.48 | -2.93 | 7.15 | |
| 9740 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 223.0000 | 1.95 | 2.87 | 4.68 | 13.92 | 29.15 | -9.95 | -6.88 | |
| 9742 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 3,045.3100 | 2.33 | 5.40 | 7.81 | 13.76 | 17.06 | -1.37 | N/A | |
| 5466 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) | 股票型 | 09/18 | 27.5500 | 1.62 | 5.52 | 4.28 | 13.75 | 35.12 | 20.31 | 38.86 | |
| 6265 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 16.2560 | 1.48 | 3.18 | 5.24 | 13.68 | 17.56 | -3.67 | 11.62 | |
| 5T14 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 52.5200 | 2.20 | 5.34 | 6.33 | 13.67 | N/A | N/A | 52.79 | |
| 5S17 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 51.7300 | 2.19 | 5.35 | 6.35 | 13.67 | N/A | N/A | 74.54 | |
| 5S38 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 23.1900 | 2.21 | 5.34 | 6.33 | 13.65 | 19.01 | 0.23 | 9.86 | |
| 9470 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 1,933.2700 | 1.71 | 4.26 | 6.13 | 13.63 | 24.53 | 11.64 | N/A | |
| 9474 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 2,911.6500 | 1.62 | 4.41 | 6.36 | 13.60 | 22.75 | 7.31 | N/A | |
| 6C01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 7.7000 | 1.45 | 3.57 | 5.59 | 13.60 | 21.19 | -0.25 | 15.52 | |
| 6C02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 7.8300 | 1.42 | 3.55 | 5.60 | 13.59 | 21.14 | -0.40 | 15.41 | |
| 8621 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 84.1300 | 2.29 | 6.44 | 7.83 | 13.57 | 22.90 | 14.65 | 27.38 | |
| 8620 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 220.8700 | 2.29 | 6.43 | 7.81 | 13.57 | 22.92 | 14.65 | 27.52 | |
| 5R45 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 596.6500 | 2.21 | 5.78 | 8.59 | 13.57 | 14.29 | 2.94 | 22.08 | |
| 69C9 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 15.8590 | 2.49 | 5.21 | 5.91 | 13.50 | 22.43 | 6.80 | 20.45 | |
| 5E07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) | 股票型 | 09/18 | 69.8500 | 2.69 | 4.38 | 3.33 | 13.50 | 25.65 | -0.43 | 31.42 | |
| 6971 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 環境生態 | 09/18 | 22.8565 | 4.84 | 2.80 | 5.97 | 13.44 | 21.95 | -11.69 | 56.31 | |
| 6321 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 66.3500 | 0.48 | 1.92 | 6.13 | 13.40 | 12.82 | -4.22 | 19.14 | |
| 5356 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/17 | 81.2600 | 2.27 | 5.43 | 6.98 | 13.39 | 20.34 | 7.05 | 18.73 | |
| 8815 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 5.5900 | 1.71 | 3.95 | 5.75 | 13.38 | 22.75 | 6.35 | 17.46 | |
| 5572 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 8.1900 | 1.71 | 4.10 | 5.60 | 13.37 | 22.35 | 4.75 | 14.02 | |
| 5353 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/17 | 222.0500 | 2.28 | 5.43 | 6.99 | 13.37 | 20.33 | 7.05 | 18.74 | |
| 53C0 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/17 | 81.5700 | 2.28 | 5.43 | 6.98 | 13.37 | 20.27 | 6.94 | N/A | |
| 5514 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 18.3400 | 1.78 | 4.15 | 5.58 | 13.35 | 22.27 | 4.74 | 13.98 | |
| 5E09 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 31.7900 | 1.76 | 5.37 | 5.82 | 13.35 | 20.27 | 2.40 | 20.72 | |
| 5E08 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) | 平衡型 | 09/18 | 35.4500 | 1.75 | 5.35 | 5.82 | 13.33 | 20.25 | 2.40 | 20.74 | |
| 69F9 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 57.0990 | 2.47 | 5.16 | 5.82 | 13.31 | 21.99 | 6.24 | 19.37 | |
| 9724 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 287.8100 | 1.46 | 4.50 | 5.77 | 13.30 | 24.21 | 14.57 | 30.95 | |
| 8813 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) | 非投資等級債券 | 09/18 | 35.9700 | 1.61 | 3.87 | 5.73 | 13.29 | 22.60 | 6.23 | 17.32 | |
| 5597 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 3.1900 | 1.55 | 4.11 | 5.34 | 13.28 | 22.15 | 4.55 | 13.80 | |
| 5R29 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 17.4600 | 2.13 | 5.27 | 6.19 | 13.25 | 16.55 | -2.65 | 5.55 | |
| 5K05 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.1171 | 1.62 | 5.61 | 6.16 | 13.22 | 14.57 | 18.91 | 44.05 | |
| 9461 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 177.0600 | 0.86 | 2.23 | 4.96 | 13.22 | 12.90 | -0.38 | 6.96 | |
| 9460 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 285.6700 | 0.88 | 2.24 | 4.90 | 13.12 | 12.73 | -0.48 | 6.81 | |
| 69G7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 09/18 | 132.7873 | 1.41 | 4.00 | 5.55 | 13.10 | 17.80 | 1.23 | 11.55 | |
| 69D2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 88.5491 | 1.41 | 4.00 | 5.55 | 13.09 | 17.80 | 1.23 | 11.56 | |
| 69E3 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/18 | 225.1477 | 1.66 | 1.49 | 3.67 | 13.05 | 24.24 | -0.08 | 26.20 | |
| 69D9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 124.0973 | 1.66 | 1.48 | 3.64 | 13.02 | 24.21 | -0.13 | 26.13 | |
| 7875 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 6.0400 | 1.58 | 4.12 | 5.51 | 13.00 | 20.95 | 3.35 | 17.21 | |
| 7839 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 | 非投資等級債券 | 09/18 | 7.5900 | 1.68 | 4.17 | 5.65 | 12.97 | 21.04 | 3.44 | 17.31 | |
| 7890 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 | 健康護理股 | 09/18 | 67.0100 | -0.52 | 0.81 | 4.80 | 12.96 | 13.17 | 22.73 | 60.46 | |
| 7838 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 | 非投資等級債券 | 09/18 | 30.7700 | 1.65 | 4.13 | 5.52 | 12.92 | 20.86 | 3.32 | 17.22 | |
| 6991 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/18 | 146.1460 | 2.06 | 3.90 | 5.32 | 12.91 | 20.97 | 3.84 | 15.55 | |
| 6992 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 77.7196 | 2.06 | 3.90 | 5.32 | 12.90 | 20.96 | 3.81 | 15.51 | |
| 5N06 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 7.9300 | 1.94 | 4.76 | 7.07 | 12.87 | 16.58 | 2.57 | 14.27 | |
| 5N21 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 96.1300 | 1.92 | 4.71 | 6.99 | 12.82 | N/A | N/A | N/A | |
| 5N03 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 85.2800 | 1.92 | 4.70 | 6.99 | 12.81 | 16.56 | 2.56 | 14.24 | |
| 6A06 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.1300 | 1.74 | 4.34 | 6.39 | 12.81 | 16.81 | -5.82 | 3.48 | |
| 6A05 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 23.4300 | 1.69 | 4.32 | 6.40 | 12.81 | 16.74 | -5.83 | 3.49 | |
| 6980 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 52.3036 | 2.43 | 5.04 | 5.58 | 12.80 | 20.90 | 4.82 | 16.72 | |
| 6983 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 20.1933 | 2.43 | 5.04 | 5.58 | 12.80 | 20.90 | 4.82 | 16.74 | |
| 8504 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) | 債券型 | 09/18 | 24.2400 | 2.61 | 8.02 | 6.80 | 12.78 | 12.41 | -13.52 | -3.64 | |
| 8518 景順環球消費趨勢基金A股美元 | 非必需消費股 | 09/18 | 66.3200 | 2.93 | 2.73 | 4.16 | 12.77 | 17.34 | -32.61 | 14.01 | |
| 8505 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) | 債券型 | 09/18 | 24.2100 | 2.59 | 8.02 | 6.82 | 12.77 | 12.36 | -13.52 | -3.69 | |
| 5P03 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 9.7200 | 1.70 | 4.01 | 5.30 | 12.77 | 21.07 | 3.14 | 11.19 | |
| 69F7 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 | 債券型 | 09/18 | 13.0191 | 1.80 | 4.81 | 6.33 | 12.69 | 14.44 | -3.90 | 6.80 | |
| 69F8 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) | 債券型 | 09/18 | 5.3155 | 1.80 | 4.80 | 6.33 | 12.68 | 14.43 | -3.91 | 6.80 | |
| 9157 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 17.2500 | 4.55 | 8.08 | 9.66 | 12.67 | 6.55 | 28.35 | 43.39 | |
| 5465 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) | 平衡型 | 09/18 | 14.1400 | -0.28 | -1.81 | 2.61 | 12.67 | 17.15 | 5.76 | 12.67 | |
| 5U32 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 552.1500 | 2.13 | 5.54 | 8.13 | 12.63 | 12.23 | 0.40 | 16.75 | |
| 69C3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 | 股票型 | 09/18 | 254.9865 | 4.22 | 8.55 | 8.12 | 12.60 | 36.54 | 16.16 | 36.70 | |
| 69C4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 134.8537 | 4.22 | 8.55 | 8.11 | 12.60 | 36.54 | 16.14 | 36.67 | |
| 5644 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 平衡型 | 09/18 | 38.8900 | 1.01 | 1.78 | 5.36 | 12.56 | 13.09 | N/A | N/A | |
| 6335 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 63.9500 | 0.69 | 1.04 | 2.47 | 12.55 | 26.11 | 2.19 | 38.84 | |
| 6340 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 36.0300 | 0.71 | 1.06 | 2.47 | 12.54 | 26.11 | 2.17 | 38.88 | |
| 58B5 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 60.1100 | 1.67 | 3.80 | 5.15 | 12.53 | 20.57 | 5.66 | 13.97 | |
| 8622 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 247.4500 | 1.55 | 4.89 | 7.26 | 12.52 | 21.36 | 23.23 | 35.04 | |
| 8623 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 158.0800 | 1.55 | 4.90 | 7.27 | 12.52 | 21.29 | 23.06 | 34.73 | |
| 5S36 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 31.4200 | 2.13 | 5.51 | 8.02 | 12.51 | 12.41 | 0.47 | N/A | |
| 9747 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 2,790.4200 | 1.53 | 4.12 | 5.76 | 12.51 | 20.10 | 4.04 | N/A | |
| 9158 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 11.2100 | 4.52 | 8.07 | 9.45 | 12.49 | 6.18 | 27.90 | 43.01 | |
| 8227 M＆G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 120.4322 | 1.60 | 3.51 | 6.76 | 12.48 | 21.82 | N/A | N/A | |
| 5T24 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 554.3500 | 2.07 | 5.50 | 8.06 | 12.43 | 12.30 | 0.43 | 16.70 | |
| 5576 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.7900 | 0.85 | 3.16 | 4.18 | 12.38 | 18.59 | 3.74 | 11.87 | |
| 5V12 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 14.9465 | 2.39 | 4.94 | 5.38 | 12.38 | 20.01 | 3.66 | 14.59 | |
| 54C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) | 股票型 | 09/18 | 46.5300 | 0.37 | 1.33 | 4.61 | 12.36 | 29.90 | 0.22 | 19.40 | |
| 5421 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) | 股票型 | 09/18 | 40.4800 | 0.35 | 1.30 | 4.57 | 12.35 | 29.87 | 0.20 | 19.37 | |
| 5370 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) | 債券型 | 09/17 | 19.6800 | 1.92 | 4.85 | 6.21 | 12.33 | 14.75 | -3.62 | 6.38 | |
| 9743 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 1,836.7800 | 1.61 | 3.93 | 5.49 | 12.33 | 22.12 | 8.07 | N/A | |
| 9105 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 72.2900 | 2.63 | 4.91 | 5.31 | 12.32 | 16.82 | -3.62 | 9.45 | |
| 5371 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/17 | 92.7800 | 1.88 | 4.83 | 6.18 | 12.30 | 14.74 | -3.65 | 6.35 | |
| 8220 M＆G收益優化基金A(美元避險) | 平衡型 | 09/18 | 12.1135 | 1.28 | 4.58 | 5.22 | 12.24 | 20.20 | 4.90 | 14.16 | |
| 5N02 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/17 | 80.7200 | 2.18 | 5.16 | 6.44 | 12.22 | 17.90 | 3.85 | 12.85 | |
| 8219 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 10.0513 | 1.27 | 4.57 | 5.22 | 12.21 | 20.13 | 4.85 | 14.30 | |
| 5E03 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) | 非投資等級債券 | 09/18 | 27.7500 | 1.54 | 3.62 | 5.19 | 12.21 | 20.23 | 3.12 | 11.63 | |
| 6A08 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 26.5700 | 1.37 | 3.67 | 4.94 | 12.20 | 20.72 | 5.14 | 14.82 | |
| 5381 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 9.1800 | 1.90 | 4.58 | 6.80 | 12.20 | 14.79 | 0.99 | 12.18 | |
| 6950 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 | 債券型 | 09/18 | 11.8102 | 1.76 | 4.69 | 6.09 | 12.19 | 13.41 | -5.19 | 4.43 | |
| 6967 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 7.0597 | 1.76 | 4.69 | 6.09 | 12.18 | 13.40 | -5.19 | 4.42 | |
| 9423 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 1,521.3000 | 2.21 | 4.99 | 6.93 | 12.18 | 13.44 | -7.17 | 6.13 | |
| 9431 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 97.5200 | 2.21 | 4.98 | 6.93 | 12.17 | 13.43 | -7.19 | 6.10 | |
| 6D03 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.5000 | 1.67 | 4.26 | 6.26 | 12.16 | 14.84 | N/A | N/A | |
| 5E04 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 5.6500 | 1.61 | 3.66 | 5.20 | 12.15 | 20.17 | 3.10 | 11.60 | |
| 8221 M＆G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 94.3714 | 1.26 | 4.54 | 5.18 | 12.15 | 20.13 | 4.98 | N/A | |
| 6A09 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 8.2400 | 1.38 | 3.60 | 4.89 | 12.12 | 20.62 | 5.12 | 14.83 | |
| 5R37 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 12.8600 | 2.23 | 5.32 | 7.44 | 12.12 | 10.67 | -3.09 | 7.26 | |
| 69D0 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 88.2858 | 2.36 | 4.90 | 5.30 | 12.11 | 19.16 | 2.72 | 13.34 | |
| 9736 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 159.4900 | 0.77 | 1.98 | 4.44 | 12.09 | 10.73 | -3.29 | 1.78 | |
| 5880 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) | 股票型 | 09/18 | 121.6100 | 2.15 | 3.90 | 3.51 | 12.05 | 14.09 | 13.81 | 30.33 | |
| 5217 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) | 生物科技 | 09/18 | 218.1500 | 0.82 | 4.43 | 6.37 | 12.05 | 6.64 | -5.79 | 50.40 | |
| 6986 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 | 股票型 | 09/18 | 233.9913 | 4.17 | 8.41 | 7.85 | 12.04 | 35.18 | 14.42 | 33.32 | |
| 6984 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 125.9919 | 4.17 | 8.41 | 7.84 | 12.03 | 35.18 | 14.41 | 33.30 | |
| 5R39 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 44.7400 | 2.21 | 5.28 | 7.36 | 12.03 | 10.59 | -3.09 | 7.12 | |
| 5R38 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 31.3200 | 2.24 | 5.29 | 7.39 | 12.00 | 10.51 | -3.19 | 6.37 | |
| 5415 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 8.4500 | 0.48 | 2.80 | 5.76 | 11.99 | 41.54 | 18.99 | 37.88 | |
| 5V27 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 09/18 | 125.1612 | 1.32 | 3.74 | 5.02 | 11.98 | 15.48 | -1.75 | 6.12 | |
| 5V15 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 83.3874 | 1.32 | 3.74 | 5.02 | 11.97 | 15.47 | -1.75 | 6.13 | |
| 6343 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 44.5500 | 0.34 | 0.25 | 2.02 | 11.96 | 24.44 | 3.75 | 38.79 | |
| 5375 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 118.7000 | 1.84 | 4.46 | 6.58 | 11.90 | 13.54 | -0.85 | 9.73 | |
| 5V25 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/18 | 211.7389 | 1.56 | 1.23 | 3.12 | 11.87 | 21.65 | -3.18 | 19.75 | |
| 5J07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 77.1314 | 1.57 | 4.21 | 4.70 | 11.84 | 13.75 | -5.26 | N/A | |
| 5V19 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 115.8638 | 1.56 | 1.22 | 3.10 | 11.84 | 21.63 | -3.22 | 19.69 | |
| 5J08 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 95.0347 | 1.56 | 4.21 | 4.70 | 11.84 | 13.73 | -5.27 | N/A | |
| 5577 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.8100 | 1.76 | 4.90 | 6.71 | 11.80 | 14.35 | -2.12 | 5.31 | |
| 5595 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 6.6500 | 1.72 | 4.85 | 6.65 | 11.75 | 14.31 | -2.13 | 5.23 | |
| 5380 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/17 | 7.1400 | 2.26 | 5.19 | 6.31 | 11.75 | 16.46 | 2.57 | 11.04 | |
| 5V05 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 | 股票型 | 09/18 | 243.7361 | 4.15 | 8.35 | 7.71 | 11.75 | 34.47 | 13.52 | 31.54 | |
| 5V06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 128.9019 | 4.15 | 8.36 | 7.72 | 11.75 | 34.47 | 13.50 | 31.50 | |
| 5508 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 32.1200 | 1.71 | 4.86 | 6.64 | 11.72 | 14.27 | -2.10 | 5.28 | |
| 5S20 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.9000 | 2.25 | 5.31 | 7.28 | 11.68 | 9.44 | -4.30 | 5.52 | |
| 6028 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A | 平衡型 | 09/18 | 24.1340 | 1.50 | 1.08 | 5.14 | 11.68 | 13.15 | -9.56 | 14.91 | |
| 6032 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 8.3012 | 1.50 | 1.07 | 5.13 | 11.68 | 13.15 | -9.55 | 14.95 | |
| 5563 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 10.5100 | 1.67 | 3.82 | 4.93 | 11.66 | 18.18 | 0.14 | 4.92 | |
| 5U26 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 30.6600 | 2.25 | 5.28 | 7.23 | 11.65 | 9.49 | -4.29 | 5.52 | |
| 5T17 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 57.1500 | 2.22 | 5.29 | 7.24 | 11.64 | 9.52 | -4.26 | 5.56 | |
| 5S21 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 31.6100 | 2.24 | 5.31 | 7.24 | 11.64 | 9.48 | -4.31 | 5.50 | |
| 5S22 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 39.7100 | 2.22 | 5.28 | 7.23 | 11.64 | 9.45 | -4.33 | 5.49 | |
| 69E1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 122.2319 | 1.29 | 3.72 | 4.93 | 11.64 | 14.57 | -2.20 | 6.03 | |
| 5U27 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 36.9800 | 2.22 | 5.28 | 7.22 | 11.61 | 9.44 | -4.32 | 5.48 | |
| 5T18 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 30.6400 | 2.22 | 5.29 | 7.23 | 11.61 | 9.48 | -4.31 | 5.50 | |
| 5U25 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 56.8000 | 2.23 | 5.30 | 7.23 | 11.61 | 9.46 | -4.33 | 5.48 | |
| 6452 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.6999 | 1.49 | 5.24 | 5.33 | 11.60 | 10.54 | 10.60 | 25.60 | |
| 6420 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 11.4381 | 1.48 | 5.24 | 5.33 | 11.60 | 10.54 | 10.60 | 25.56 | |
| 6415 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 27.3816 | 1.48 | 5.24 | 5.33 | 11.60 | 10.54 | 10.60 | 25.57 | |
| 5573 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 7.5600 | 1.56 | 3.80 | 4.77 | 11.60 | 18.11 | 0.04 | 4.71 | |
| 5T19 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 37.2900 | 2.20 | 5.28 | 7.21 | 11.60 | 9.48 | -4.30 | 5.52 | |
| 5D17 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 股票型 | 09/18 | 170.3000 | 1.67 | 2.20 | 1.44 | 11.58 | 25.71 | -5.71 | 57.88 | |
| 51C9 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 09/18 | 13.5900 | 1.57 | 4.46 | 6.09 | 11.58 | 15.96 | 1.34 | 10.31 | |
| 5149 富達基金-全球工業基金(A股歐元) | 股票型 | 09/18 | 96.7900 | -0.13 | 1.40 | 2.76 | 11.58 | 32.51 | 50.48 | 82.60 | |
| 7874 貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 公司債券 | 09/18 | 10.0600 | 1.58 | 4.46 | 5.97 | 11.57 | 14.87 | -4.03 | 4.95 | |
| 7804 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 | 平衡型 | 09/18 | 71.3500 | 0.25 | -1.05 | 2.40 | 11.57 | 11.10 | 8.57 | 36.42 | |
| 51D0 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.6300 | 1.57 | 4.40 | 6.08 | 11.54 | 15.96 | 1.29 | N/A | |
| 9429 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 45.6400 | 1.86 | 4.63 | 5.20 | 11.53 | 20.53 | -1.65 | 10.46 | |
| 7125 KBC未來趨勢基金(未申報生效) | 股票型 | 09/17 | 230.4800 | -0.38 | -1.98 | 3.75 | 11.53 | 14.31 | -4.57 | 48.47 | |
| 9427 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 429.1400 | 1.87 | 4.63 | 5.19 | 11.52 | 20.49 | -1.69 | 10.41 | |
| 69A3 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 4.1271 | 3.87 | 8.27 | 7.29 | 11.48 | 35.22 | 14.48 | 30.93 | |
| 5X05 M＆G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 116.7488 | 1.50 | 3.30 | 6.26 | 11.43 | 19.47 | N/A | N/A | |
| 6982 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 88.9593 | 2.30 | 4.74 | 4.97 | 11.40 | 17.65 | 1.16 | 10.25 | |
| 8525 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 | 非投資等級債券 | 09/18 | 10.0800 | 1.71 | 4.23 | 5.49 | 11.39 | 17.77 | 4.35 | 17.40 | |
| 5350 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/17 | 252.1900 | 2.11 | 4.91 | 6.04 | 11.39 | 15.04 | 0.52 | 8.19 | |
| 8526 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 10.1700 | 1.66 | 4.26 | 5.49 | 11.36 | 17.63 | 4.45 | 17.50 | |
| 9462 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 161.9200 | 0.74 | 1.86 | 4.18 | 11.32 | 9.15 | -4.51 | 0.69 | |
| 6995 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 71.1414 | 1.92 | 3.54 | 4.61 | 11.32 | 17.23 | -0.48 | 8.05 | |
| 9518 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) | 非投資等級債券 | 09/17 | 130.5600 | 1.13 | 3.46 | 4.32 | 11.30 | 20.11 | 3.59 | 15.05 | |
| 9519 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/17 | 70.2500 | 1.15 | 3.44 | 4.31 | 11.30 | 20.09 | 3.66 | 15.41 | |
| 6D05 PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 9.8800 | 1.23 | 3.37 | 4.51 | 11.22 | 18.50 | N/A | N/A | |
| 9830 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.2800 | 1.41 | 4.56 | 6.42 | 11.19 | 14.64 | 1.61 | 14.39 | |
| 69E0 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 165.2426 | 1.51 | 1.05 | 2.85 | 11.18 | 19.62 | -5.38 | 16.07 | |
| 5P07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 11.0900 | 1.64 | 4.75 | 6.40 | 11.17 | 13.15 | -3.58 | 2.65 | |
| 58E2 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) | 債券型 | 09/18 | 180.9300 | 1.44 | 4.04 | 5.47 | 11.16 | 13.73 | -4.33 | N/A | |
| 6A07 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.3300 | 1.55 | 4.02 | 5.71 | 11.16 | 12.98 | -9.62 | -2.76 | |
| 58E3 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 78.4600 | 1.43 | 4.03 | 5.46 | 11.15 | 13.70 | N/A | N/A | |
| 54B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 25.7900 | 3.33 | 8.73 | 5.44 | 11.12 | 15.49 | -5.77 | -12.34 | |
| 5N04 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/17 | 7.2300 | 1.83 | 4.33 | 6.22 | 11.11 | 12.48 | -1.94 | 6.61 | |
| 9829 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 13.0100 | 1.40 | 4.58 | 6.46 | 11.10 | 14.63 | 1.64 | 14.42 | |
| 5X01 M＆G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 82.0229 | 1.18 | 4.29 | 4.67 | 11.07 | 17.69 | 1.78 | N/A | |
| 9712 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 332.5500 | 2.12 | 4.72 | 6.39 | 11.05 | 11.18 | -9.93 | 0.93 | |
| 9711 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 195.6600 | 2.12 | 4.73 | 6.40 | 11.05 | 11.18 | -9.94 | 0.92 | |
| 5P10 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 9.8800 | 1.59 | 3.70 | 4.61 | 11.05 | 16.99 | -1.40 | 2.20 | |
| 54B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 8.0400 | 3.23 | 8.68 | 5.39 | 11.03 | 15.51 | -5.77 | -12.41 | |
| 5V13 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/18 | 83.6546 | 2.28 | 4.65 | 4.78 | 11.02 | 16.83 | 0.05 | 8.27 | |
| 8215 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) | 股票型 | 09/18 | 21.2442 | 3.36 | 3.22 | 3.66 | 11.02 | 21.94 | 4.06 | 47.45 | |
| 9159 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 10.6100 | 4.46 | 7.77 | 8.82 | 10.97 | 2.95 | 22.67 | N/A | |
| 5Q04 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) | 股票型 | 09/18 | 11.8460 | 1.61 | 2.04 | 1.14 | 10.92 | 24.17 | -7.38 | N/A | |
| 9472 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 177.8900 | 1.44 | 3.80 | 4.96 | 10.87 | 16.18 | -2.43 | N/A | |
| 9471 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 255.3200 | 1.43 | 3.81 | 4.95 | 10.86 | 16.23 | -2.44 | N/A | |
| 5R42 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 107.8300 | 2.00 | 5.15 | 7.23 | 10.83 | 8.55 | -6.02 | 2.47 | |
| 5R44 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 55.6400 | 1.99 | 5.14 | 7.22 | 10.83 | 8.55 | -6.02 | 2.48 | |
| 5R43 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 37.7300 | 1.98 | 5.14 | 7.23 | 10.83 | 8.57 | -6.02 | 2.48 | |
| 5575 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.2800 | 0.80 | 2.90 | 3.59 | 10.81 | 14.74 | -0.46 | 4.51 | |
| 6A02 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 12.3200 | 1.40 | 3.27 | 5.57 | 10.79 | 4.58 | -8.33 | 13.65 | |
| 9124 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 70.8800 | 2.49 | 4.58 | 4.64 | 10.78 | 13.39 | -7.26 | 3.16 | |
| 69C5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 167.9937 | 4.07 | 8.14 | 7.26 | 10.78 | 31.16 | 10.02 | 24.71 | |
| 5544 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 12.7000 | 0.71 | 2.85 | 3.51 | 10.77 | 14.78 | -0.53 | 4.51 | |
| 6A03 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 9.3000 | 1.40 | 3.29 | 5.57 | 10.74 | 4.53 | -8.30 | N/A | |
| 5M03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 74.6628 | 1.47 | 3.95 | 4.16 | 10.73 | 11.49 | -8.07 | N/A | |
| 7841 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 | 非投資等級債券 | 09/18 | 4.4000 | 1.39 | 3.53 | 4.54 | 10.72 | 15.34 | -3.23 | 5.63 | |
| 69F6 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 | 債券型 | 09/18 | 11.5679 | 2.26 | 6.04 | 5.67 | 10.60 | 9.36 | -15.43 | -9.80 | |
| 5N01 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) | 非投資等級債券 | 09/17 | 7.7700 | 2.11 | 4.89 | 5.75 | 10.59 | 14.10 | -0.57 | 5.31 | |
| 9443 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 212.3000 | 2.11 | 4.76 | 6.34 | 10.55 | 9.94 | -10.87 | -0.23 | |
| 5V23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 114.8202 | 1.20 | 3.46 | 4.41 | 10.53 | 12.22 | -5.18 | 0.81 | |
| 58B1 法巴消費創新股票基金C(美元) | 必需性消費股 | 09/18 | 339.4900 | 2.70 | 4.76 | 0.82 | 10.51 | 21.80 | -16.15 | 38.04 | |
| 5J04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 120.8362 | 1.77 | 4.66 | 4.88 | 10.50 | 19.07 | -1.01 | 19.40 | |
| 6516 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.6636 | 1.39 | 4.98 | 4.79 | 10.49 | 8.34 | 7.32 | 19.36 | |
| 5K04 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.1363 | 1.39 | 4.98 | 4.79 | 10.49 | 8.35 | 7.33 | 19.28 | |
| 5J05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 82.5827 | 1.77 | 4.66 | 4.88 | 10.49 | 19.09 | -1.00 | 19.49 | |
| 6511 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 19.9747 | 1.39 | 4.98 | 4.79 | 10.49 | 8.34 | 7.32 | 19.30 | |
| 5521 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 5.9800 | 0.84 | 2.74 | 3.40 | 10.49 | 13.57 | -2.37 | 1.90 | |
| 6E12 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 09/18 | 11.7000 | 1.47 | 4.19 | 5.60 | 10.48 | N/A | N/A | N/A | |
| 9458 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 124.7700 | 1.49 | 3.61 | 4.65 | 10.46 | 17.82 | 1.22 | 12.33 | |
| 6E13 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.1800 | 1.41 | 4.11 | 5.49 | 10.44 | N/A | N/A | N/A | |
| 5519 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 21.5900 | 0.75 | 2.66 | 3.30 | 10.43 | 13.45 | -2.44 | 1.94 | |
| 9707 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 96.2700 | 1.77 | 4.36 | 4.67 | 10.42 | 18.15 | -4.56 | 5.13 | |
| 6A15 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | 債券型 | 09/18 | 11.9400 | 1.88 | 4.67 | 6.66 | 10.41 | 9.56 | -8.00 | -0.83 | |
| 5R34 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 25.6400 | 2.13 | 5.03 | 6.76 | 10.41 | 7.17 | -6.73 | 1.15 | |
| 6342 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 31.2100 | 0.51 | 0.55 | 1.43 | 10.38 | 19.52 | -5.23 | 23.68 | |
| 7019 新加坡大華全球保健基金 | 健康護理股 | 09/18 | 6.8300 | -1.85 | 2.37 | 5.53 | 10.37 | 11.60 | -3.61 | 39.99 | |
| 5574 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.5500 | 0.74 | 2.63 | 3.28 | 10.37 | 13.41 | -2.48 | 1.95 | |
| 78ZY 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 債券型 | 09/18 | 82.2100 | 1.41 | 4.33 | 5.32 | 10.35 | 9.28 | -5.11 | 0.78 | |
| 55E2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 71.5800 | 1.25 | 3.09 | 4.53 | 10.33 | 18.01 | N/A | N/A | |
| 55E1 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 24.3600 | 1.25 | 3.09 | 4.55 | 10.33 | 18.02 | 7.12 | N/A | |
| 9737 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 146.7700 | 0.65 | 1.59 | 3.64 | 10.30 | 7.16 | -7.14 | -3.97 | |
| 6A14 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 債券型 | 09/18 | 27.5400 | 1.81 | 4.60 | 6.62 | 10.29 | 9.55 | -8.05 | -0.86 | |
| 5162 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/18 | 18.3500 | 1.21 | 3.71 | 3.54 | 10.23 | 13.30 | -3.19 | 4.86 | |
| 5443 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) | 股票型 | 09/18 | 21.7700 | -1.00 | -3.33 | 1.30 | 10.23 | 22.03 | 16.42 | 29.05 | |
| 54F1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.2600 | 1.62 | 4.02 | 5.58 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | |
| 54F2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.2600 | 1.62 | 4.02 | 5.58 | 10.15 | N/A | N/A | N/A | |
| 8834 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) | 股票型 | 09/18 | 49.0700 | 2.02 | 1.11 | 1.49 | 10.15 | 14.95 | 7.68 | 35.44 | |
| 51D1 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.8760 | 1.49 | 4.14 | 5.48 | 10.14 | 12.92 | -1.86 | 5.24 | |
| 5152 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) | 債券型 | 09/18 | 11.6700 | 1.83 | 4.87 | 6.45 | 10.13 | 10.04 | -5.74 | 5.43 | |
| 5T16 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 25.9100 | 2.12 | 5.02 | 6.57 | 10.12 | 6.39 | -7.61 | 0.17 | |
| 5458 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.2200 | 1.64 | 3.96 | 5.63 | 10.12 | 13.98 | -0.69 | 6.37 | |
| 51D7 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) | 債券型 | 09/18 | 17.8800 | 1.88 | 4.87 | 6.43 | 10.10 | 10.03 | -5.75 | 5.42 | |
| 5U24 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 27.2200 | 2.10 | 4.98 | 6.56 | 10.10 | 6.19 | -7.80 | -0.15 | |
| 5536 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.8400 | 1.63 | 4.64 | 6.08 | 10.09 | 10.49 | -6.23 | -1.81 | |
| 8846 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) | 平衡型 | 09/18 | 26.7400 | 1.10 | 2.10 | 4.01 | 10.09 | 10.22 | 11.09 | 24.84 | |
| 5R30 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 130.5000 | 1.10 | 1.98 | 4.56 | 10.07 | 8.33 | 6.60 | 11.28 | |
| 51D8 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.1860 | 1.87 | 4.83 | 6.42 | 10.07 | 10.00 | -5.77 | N/A | |
| 5578 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.2800 | 1.63 | 4.56 | 6.05 | 10.07 | 10.48 | -6.19 | -1.72 | |
| 5Y16 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 74.6200 | 1.34 | 3.77 | 4.94 | 10.06 | 11.46 | -7.23 | N/A | |
| 5R36 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 27.8500 | 2.10 | 4.82 | 6.46 | 10.06 | 5.87 | -8.62 | -1.62 | |
| 5S19 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 24.3500 | 2.11 | 4.99 | 6.55 | 10.04 | 6.17 | -7.84 | -0.28 | |
| 5V22 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 154.3737 | 1.42 | 0.79 | 2.31 | 10.01 | 17.14 | -8.28 | 10.19 | |
| 5I11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 6.0300 | 3.26 | 8.48 | 4.95 | 10.01 | 13.36 | -8.45 | N/A | |
| 6433 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 14.6219 | 1.37 | 4.94 | 4.66 | 10.00 | 7.54 | 7.20 | 19.84 | |
| 54E4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 | 股票型 | 09/18 | 18.9300 | 3.78 | -2.07 | 5.58 | 9.99 | 26.20 | 18.46 | 72.09 | |
| 6949 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 | 債券型 | 09/18 | 10.2987 | 2.21 | 5.90 | 5.38 | 9.99 | 8.16 | -16.81 | -12.24 | |
| 6453 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.3812 | 1.37 | 4.94 | 4.66 | 9.98 | 7.48 | 7.25 | 19.81 | |
| 6612 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.0148 | 1.35 | 4.85 | 4.52 | 9.94 | 7.26 | 5.72 | 16.40 | |
| 6611 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 19.5462 | 1.35 | 4.85 | 4.52 | 9.94 | 7.26 | 5.73 | 16.49 | |
| 6951 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 | 債券型 | 09/18 | 21.3511 | 1.94 | 4.90 | 6.28 | 9.90 | 7.96 | -10.00 | -1.83 | |
| 5L08 百達-林木資源-R歐元 | 天然資源 | 09/18 | 209.0400 | 5.20 | 3.42 | 3.09 | 9.88 | 11.42 | 8.10 | 54.13 | |
| 51B4 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 7.8090 | 1.54 | 4.19 | 4.13 | 9.84 | 11.56 | -6.12 | 2.90 | |
| 51B5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 7.9460 | 1.54 | 4.19 | 4.12 | 9.83 | 11.57 | -6.08 | 2.89 | |
| 5U30 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 34.9400 | 1.92 | 4.91 | 6.73 | 9.82 | 6.56 | -8.62 | -2.25 | |
| 5U31 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 37.2000 | 1.91 | 4.89 | 6.73 | 9.80 | 6.52 | -8.65 | -2.25 | |
| 5P26 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 70.6800 | 1.20 | 2.97 | 4.26 | 9.79 | 16.82 | N/A | N/A | |
| 5U29 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 52.3000 | 1.91 | 4.89 | 6.73 | 9.78 | 6.52 | -8.65 | -2.28 | |
| 5T21 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 52.6500 | 1.92 | 4.90 | 6.71 | 9.78 | 6.49 | -8.66 | -2.28 | |
| 5S24 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 80.9400 | 1.91 | 4.90 | 6.72 | 9.78 | 6.50 | -8.67 | -2.29 | |
| 5T22 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 35.1000 | 1.91 | 4.90 | 6.72 | 9.78 | 6.54 | -8.63 | -2.25 | |
| 51B3 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/18 | 13.5900 | 1.49 | 4.14 | 4.06 | 9.77 | 11.48 | -6.15 | 2.88 | |
| 5S25 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 35.8000 | 1.89 | 4.87 | 6.73 | 9.77 | 6.52 | -8.66 | -2.29 | |
| 5S26 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 47.0400 | 1.89 | 4.88 | 6.71 | 9.77 | 6.51 | -8.66 | -2.29 | |
| 5T23 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 37.4800 | 1.90 | 4.89 | 6.72 | 9.76 | 6.52 | -8.65 | -2.26 | |
| 6D02 PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 9.2700 | 1.41 | 2.96 | 5.00 | 9.75 | 2.56 | N/A | N/A | |
| 9745 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 171.9600 | 1.34 | 3.53 | 4.44 | 9.75 | 13.87 | -5.31 | N/A | |
| 9744 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 249.7700 | 1.34 | 3.53 | 4.44 | 9.74 | 13.84 | -5.35 | N/A | |
| 8222 M＆G入息基金A(美元避險) | 平衡型 | 09/18 | 12.6936 | 1.39 | 2.94 | 5.55 | 9.73 | 16.27 | 6.63 | 19.48 | |
| 8223 M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 83.2803 | 1.36 | 2.89 | 5.50 | 9.68 | 16.19 | 6.63 | N/A | |
| 5V07 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 159.1104 | 3.98 | 7.88 | 6.73 | 9.68 | 28.46 | 6.77 | 19.28 | |
| 9832 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.0500 | 1.44 | 4.37 | 5.83 | 9.65 | 11.24 | -2.18 | 8.00 | |
| 53B8 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 09/17 | 135.9000 | 1.51 | 3.31 | 5.06 | 9.56 | 10.52 | 1.27 | 8.90 | |
| 5330 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/17 | 19.6000 | 1.55 | 4.42 | 5.15 | 9.55 | 9.11 | -2.49 | 2.81 | |
| 5120 富達基金-全球債券基金(A股美元) | 債券型 | 09/18 | 1.0730 | 2.29 | 6.03 | 5.93 | 9.53 | 9.79 | -13.04 | -4.33 | |
| 5612 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 21.7700 | 2.02 | 6.04 | 5.27 | 9.48 | 9.10 | -17.70 | -13.09 | |
| 53B9 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/17 | 7.8800 | 1.41 | 3.26 | 5.01 | 9.48 | 10.44 | 1.19 | 8.85 | |
| 5P08 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.5900 | 1.49 | 4.40 | 5.72 | 9.46 | 9.26 | -7.62 | -4.32 | |
| 69A4 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 09/18 | 6.6216 | 3.70 | 7.81 | 6.37 | 9.45 | 29.28 | 7.73 | 18.25 | |
| 9732 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 221.2300 | 2.02 | 4.49 | 5.82 | 9.43 | 7.76 | -13.53 | -5.06 | |
| 9735 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 111.4400 | 1.42 | 3.37 | 4.15 | 9.40 | 15.59 | -1.65 | 6.97 | |
| 7860 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 | 平衡型 | 09/18 | 19.4300 | 0.62 | 0.83 | 3.46 | 9.40 | 4.97 | -1.77 | 22.97 | |
| 5Y14 法巴消費創新股票基金B(美元) | 必需性消費股 | 09/18 | 92.5500 | 2.61 | 4.49 | 0.31 | 9.40 | 19.39 | N/A | N/A | |
| 6347 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 | 環境生態 | 09/18 | 28.4100 | 3.05 | 1.28 | 0.71 | 9.40 | 6.80 | -16.66 | N/A | |
| 8527 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 | 非投資等級債券 | 09/18 | 22.3600 | 1.50 | 3.76 | 4.53 | 9.39 | 12.31 | -2.19 | 6.32 | |
| 5M02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 78.1765 | 1.67 | 4.39 | 4.35 | 9.39 | 16.72 | -3.93 | 13.30 | |
| 5R53 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 37.3100 | 1.87 | 4.89 | 6.66 | 9.38 | 5.34 | -9.44 | N/A | |
| 5D11 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.9249 | 1.12 | 3.27 | 4.59 | 9.36 | 14.16 | 7.21 | 10.80 | |
| 5146 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) | 股票型 | 09/18 | 89.2800 | -1.84 | -6.63 | -3.23 | 9.36 | 21.37 | 2.42 | 41.44 | |
| 5D10 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 09/18 | 12.0078 | 1.12 | 3.26 | 4.59 | 9.35 | 14.14 | 7.21 | 10.77 | |
| 6348 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 | 環境生態 | 09/18 | 18.8500 | 3.01 | 1.24 | 0.69 | 9.34 | 6.74 | -16.74 | N/A | |
| 6349 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 | 環境生態 | 09/18 | 18.8500 | 3.01 | 1.24 | 0.69 | 9.34 | 6.74 | -16.74 | N/A | |
| 54B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 5.0600 | 3.38 | 8.50 | 4.79 | 9.28 | 10.49 | -11.37 | -19.06 | |
| 9473 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 271.7600 | 1.31 | 3.45 | 4.29 | 9.25 | 12.69 | -5.96 | N/A | |
| 7857 貝萊德永續能源基金A2美元 | 新能源 | 09/18 | 17.2300 | 4.17 | 2.38 | 4.68 | 9.19 | 19.57 | -5.90 | 75.46 | |
| 9442 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 117.6500 | 1.42 | 3.41 | 4.16 | 9.16 | 14.30 | -2.67 | 5.67 | |
| 8856 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) | 非投資等級債券 | 09/18 | 23.6200 | 0.90 | 0.43 | 3.46 | 9.10 | 10.48 | 12.32 | 16.41 | |
| 5I17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.1500 | 1.42 | 3.73 | 4.96 | 9.08 | N/A | N/A | N/A | |
| 5549 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 16.5100 | 0.98 | 0.67 | 3.32 | 9.05 | 10.29 | 10.66 | 13.24 | |
| 6A13 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 9.3800 | 1.35 | 2.94 | 4.65 | 9.03 | 9.94 | -3.34 | 2.36 | |
| 6A12 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 30.2700 | 1.27 | 2.96 | 4.60 | 9.00 | 9.91 | -3.32 | 2.26 | |
| 5530 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 2.9100 | 0.92 | 0.68 | 3.11 | 9.00 | 9.97 | 10.41 | 12.92 | |
| 5I12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.0100 | 1.43 | 3.75 | 4.99 | 8.97 | 11.75 | -3.73 | N/A | |
| 7108 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) | 股票型 | 09/17 | 1,764.2800 | -0.87 | -2.38 | 0.84 | 8.93 | 12.02 | 4.42 | 51.65 | |
| 5K06 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 8.7811 | 1.29 | 4.68 | 4.14 | 8.88 | 5.34 | 4.03 | 13.28 | |
| 58D7 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) | 平衡型 | 09/16 | 436.0400 | 0.96 | 2.01 | 3.66 | 8.86 | 6.85 | -6.52 | N/A | |
| 7837 貝萊德環球政府債券基金A2美元 | 市政債券 | 09/18 | 30.0400 | 1.21 | 3.80 | 4.56 | 8.80 | 6.52 | -7.54 | -3.35 | |
| 7834 貝萊德環球政府債券基金A3美元 | 市政債券 | 09/18 | 20.0000 | 1.22 | 3.82 | 4.62 | 8.80 | 6.55 | -7.51 | -3.32 | |
| 6E04 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 10.1500 | 1.43 | 3.93 | 3.63 | 8.80 | N/A | N/A | N/A | |
| 5216 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) | 股票型 | 09/18 | 494.0100 | 0.03 | -0.98 | -3.09 | 8.78 | 21.05 | 4.46 | 47.39 | |
| 55E3 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 70.5100 | 1.13 | 2.82 | 3.89 | 8.77 | 14.35 | N/A | N/A | |
| 9430 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 457.1300 | 1.34 | 3.17 | 3.83 | 8.74 | 12.87 | -4.53 | 2.88 | |
| 9428 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 517.2200 | 1.33 | 3.17 | 3.78 | 8.65 | 12.73 | -4.71 | 2.55 | |
| 5X07 M＆G入息基金X(美元避險後收) | 平衡型 | 09/18 | 10.2076 | 1.30 | 2.68 | 5.03 | 8.64 | 14.01 | N/A | N/A | |
| 5X02 M＆G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 79.9710 | 1.27 | 2.65 | 4.99 | 8.62 | 13.87 | 3.50 | N/A | |
| 51B6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/18 | 11.8800 | 1.19 | 3.30 | 3.48 | 8.59 | 7.80 | -8.47 | -2.38 | |
| 5N14 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/17 | 79.5000 | 1.41 | 3.05 | 4.51 | 8.45 | 8.31 | -1.77 | N/A | |
| 5836 法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) | 平衡型 | 09/18 | 257.4600 | 1.72 | 2.20 | 4.53 | 8.44 | 9.26 | -7.97 | -3.44 | |
| 5S35 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 35.6400 | 1.81 | 4.64 | 6.17 | 8.42 | 3.57 | -11.74 | N/A | |
| 5U39 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 35.6100 | 1.82 | 4.64 | 6.14 | 8.39 | 3.59 | -11.76 | N/A | |
| 6354 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 債券型 | 09/18 | 20.5800 | 1.49 | 3.53 | 5.39 | 8.38 | N/A | N/A | N/A | |
| 5122 富達基金-美元債券基金(A股美元) | 債券型 | 09/18 | 7.3220 | 1.88 | 4.85 | 6.44 | 8.33 | 8.26 | -7.24 | 3.71 | |
| 8404 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 | 債券型 | 09/18 | 14.3520 | 3.61 | 8.62 | 6.00 | 8.32 | 4.27 | -17.15 | -13.85 | |
| 53B2 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) | 債券型 | 09/17 | 131.0900 | 0.60 | 1.43 | 2.63 | 8.31 | 16.80 | 11.32 | 16.46 | |
| 5P27 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 69.6600 | 1.08 | 2.69 | 3.65 | 8.28 | 13.20 | N/A | N/A | |
| 9746 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 262.2800 | 1.22 | 3.23 | 3.82 | 8.25 | 10.50 | -8.75 | N/A | |
| 5J06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 79.5448 | 1.36 | 3.57 | 3.89 | 8.20 | 13.68 | -2.26 | 14.94 | |
| 5426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) | 股票型 | 09/18 | 31.1600 | 3.56 | -2.53 | 4.68 | 8.15 | 20.30 | 10.33 | 57.10 | |
| 7126 KBC SRI新興市場基金(未申報生效) | 股票型 | 09/13 | 462.9300 | 0.08 | -1.72 | 2.13 | 8.14 | N/A | N/A | N/A | |
| 9719 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 100.3900 | 1.30 | 3.15 | 3.64 | 8.02 | 12.00 | -5.54 | -0.21 | |
| 58C7 法巴全球可換股債券基金C(美元)(未申報生效) | 可轉換債券 | 09/17 | 139.2600 | 1.24 | 2.14 | 3.46 | 7.99 | 10.08 | -7.88 | 27.74 | |
| 8513 景順能源轉型基金A股美元 | 能源 | 09/18 | 9.1800 | 3.85 | 3.49 | 4.08 | 7.87 | 14.61 | -12.74 | -31.18 | |
| 9502 瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) | 天然資源 | 09/17 | 123.2500 | 2.55 | 3.92 | 8.97 | 7.83 | -5.80 | -20.94 | 13.20 | |
| 7118 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) | 債券型 | 09/17 | 280.8800 | 2.44 | 7.00 | 4.77 | 7.80 | 9.59 | -11.39 | -8.96 | |
| 6004 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A | 債券型 | 09/18 | 21.8967 | 1.23 | 3.20 | 3.97 | 7.71 | 6.85 | -7.88 | -5.95 | |
| 5R35 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 11.5600 | 1.05 | 1.67 | 5.09 | 7.53 | -0.26 | 2.30 | 6.64 | |
| 5542 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 28.9200 | 0.98 | 1.40 | 4.37 | 7.51 | 3.03 | 3.40 | 4.59 | |
| 5531 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 6.1000 | 0.95 | 1.37 | 4.31 | 7.42 | 2.93 | 3.41 | 4.54 | |
| 58C6 法巴全球可換股債券基金/月配(美元)(未申報生效) | 可轉換債券 | 09/17 | 124.4800 | 1.20 | 2.00 | 3.16 | 7.38 | 8.85 | -9.41 | 24.50 | |
| 6336 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 15.6500 | 0.94 | 3.25 | 3.96 | 7.08 | 10.08 | 2.21 | 8.04 | |
| 6337 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 09/18 | 15.6500 | 0.94 | 3.25 | 3.96 | 7.08 | 10.08 | 2.21 | 8.04 | |
| 54B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 7.2400 | 2.66 | 5.20 | 3.18 | 7.00 | 4.17 | -0.47 | -12.91 | |
| 54B8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 固定收益 | 09/18 | 23.2100 | 2.56 | 5.12 | 3.20 | 6.91 | 4.17 | -0.47 | -12.91 | |
| 7836 貝萊德環球政府債券基金Hedged A3歐元 | 市政債券 | 09/18 | 15.8200 | 1.04 | 3.33 | 3.69 | 6.84 | 1.78 | -13.03 | -11.71 | |
| 6351 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 債券型 | 09/18 | 20.5200 | 1.36 | 2.95 | 4.32 | 6.73 | N/A | N/A | N/A | |
| 6352 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 債券型 | 09/18 | 20.5200 | 1.36 | 2.95 | 4.32 | 6.73 | N/A | N/A | N/A | |
| 5R63 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) | 短期債券 | 09/18 | 50.5300 | 0.66 | 1.62 | 3.19 | 6.61 | N/A | N/A | N/A | |
| 5R47 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) | 短期債券 | 09/18 | 7.7600 | 0.65 | 1.57 | 3.19 | 6.59 | 11.98 | 11.65 | 12.95 | |
| 8204 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) | 股票型 | 09/18 | 53.8266 | 2.10 | -0.60 | 1.55 | 6.42 | 9.42 | 10.17 | 46.32 | |
| 5R41 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 96.9800 | 0.83 | 1.56 | 4.99 | 6.41 | -2.07 | -0.80 | 1.92 | |
| 9403 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 能源 | 09/18 | 1,398.3900 | 2.11 | 4.00 | 2.73 | 6.39 | 27.31 | 80.48 | 44.54 | |
| 5485 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) | 債券型 | 09/18 | 7.5100 | 3.02 | 8.66 | 4.59 | 6.38 | 7.39 | -5.23 | -11.20 | |
| 5428 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 11.5300 | 2.88 | 8.36 | 4.67 | 6.35 | 7.10 | -3.58 | -9.28 | |
| 5486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 11.5300 | 2.88 | 8.36 | 4.67 | 6.35 | 7.10 | -3.58 | -9.28 | |
| 6332 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 | 天然資源 | 09/18 | 13.9800 | 0.94 | 1.82 | 3.02 | 6.24 | 21.58 | 39.22 | 79.17 | |
| 7026 新加坡大華全球資源基金-USD | 天然資源 | 09/18 | 0.8230 | 0.98 | 1.86 | 2.88 | 6.19 | 21.21 | 39.73 | 78.91 | |
| 58D6 法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 必需性消費股 | 09/18 | 208.3500 | 1.53 | 1.19 | -1.29 | 6.10 | 9.88 | -11.50 | N/A | |
| 5459 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 7.4000 | 0.83 | 0.63 | 3.39 | 6.03 | 2.89 | 4.83 | 5.60 | |
| 5596 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 7.2400 | 0.66 | 2.01 | 2.92 | 5.80 | 7.96 | 3.42 | 4.72 | |
| 5581 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.6100 | 0.63 | 2.01 | 2.90 | 5.78 | 7.97 | 3.43 | 4.66 | |
| 5513 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 19.0800 | 0.69 | 1.98 | 2.91 | 5.77 | 7.98 | 3.47 | 4.66 | |
| 5T25 鋒裕匯理基金美元短期債券T美元(基金之配息來源可能為本金) | 短期債券 | 09/18 | 54.1000 | 0.58 | 1.37 | 2.68 | 5.56 | 9.60 | 8.05 | 6.98 | |
| 5U33 鋒裕匯理基金美元短期債券U美元(基金之配息來源可能為本金) | 短期債券 | 09/18 | 53.9100 | 0.56 | 1.35 | 2.67 | 5.54 | 9.60 | 8.04 | 6.90 | |
| 5S27 鋒裕匯理基金美元短期債券B美元(基金之配息來源可能為本金) | 短期債券 | 09/18 | 5.7300 | 0.53 | 1.42 | 2.69 | 5.52 | 9.56 | 7.91 | 6.90 | |
| 5I05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) | 債券型 | 09/18 | 5.6100 | 2.80 | 8.11 | 4.15 | 5.38 | 5.00 | -6.42 | -13.68 | |
| 9714 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 能源 | 09/18 | 252.1900 | 2.02 | 3.74 | 2.21 | 5.34 | 24.77 | 75.12 | 37.46 | |
| 54F3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(acc) | 貨幣型 | 09/18 | 13.3000 | 0.45 | 1.29 | 2.62 | 5.30 | 9.83 | 10.19 | 10.93 | |
| 5214 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) | 債券型 | 09/18 | 42.8800 | 1.23 | 2.66 | 3.45 | 5.28 | -1.49 | -7.77 | -8.06 | |
| 5434 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 貨幣型 | 09/18 | 9.8200 | 0.42 | 1.27 | 2.65 | 5.26 | 9.79 | 10.29 | 11.00 | |
| 5489 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) | 貨幣型 | 09/18 | 9.8200 | 0.42 | 1.27 | 2.65 | 5.26 | 9.79 | 10.29 | 11.00 | |
| 7818 貝萊德短期債券基金A2歐元(已撤銷核備) | 短期債券 | 09/18 | 15.7600 | 0.51 | 1.87 | 2.54 | 5.00 | 6.27 | 0.13 | -0.63 | |
| 6311 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 | 貨幣型 | 09/18 | 20.1354 | 0.43 | 1.22 | 2.46 | 5.00 | 9.30 | 9.41 | 9.58 | |
| 5156 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) | 股票型 | 09/18 | 24.3300 | 0.45 | 1.20 | 2.38 | 4.82 | 8.97 | 8.83 | 10.55 | |
| 6353 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) | 債券型 | 09/18 | 20.1000 | 1.16 | 2.35 | 3.14 | 4.64 | N/A | N/A | N/A | |
| 7856 貝萊德永續能源基金A2歐元 | 新能源 | 09/18 | 15.4800 | 2.93 | -1.15 | 2.38 | 4.59 | 7.13 | -0.58 | 74.32 | |
| 5582 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.3700 | 0.64 | 1.74 | 2.42 | 4.53 | 5.27 | 0.40 | 0.44 | |
| 5547 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 11.1900 | 0.60 | 1.73 | 2.38 | 4.48 | 5.14 | 0.29 | 0.30 | |
| 8605 DWS投資可轉債基金LC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 可轉換債券 | 09/18 | 175.6400 | 1.19 | 2.25 | 2.05 | 4.35 | 3.43 | -15.24 | 3.18 | |
| 5I09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) | 貨幣型 | 09/18 | 10.1600 | 0.43 | 1.06 | 2.11 | 4.24 | 7.65 | 7.00 | 5.67 | |
| 7114 KBC全球高利率債券基金 | 債券型 | 09/17 | 1,902.0000 | 1.21 | 3.07 | 2.56 | 3.39 | -1.15 | -6.44 | -9.47 | |
| 9501 瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) | 天然資源 | 09/17 | 193.0000 | 1.32 | 0.11 | 6.65 | 3.39 | -15.07 | -16.59 | 12.41 | |
| 9301 KBI全球能源革新基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 新能源 | 09/17 | 634.7580 | 3.81 | 1.41 | 10.95 | 3.05 | -6.57 | 1.61 | 90.83 | |
| 5624 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 天然資源 | 09/18 | 23.9000 | -1.04 | 2.05 | 0.24 | 2.89 | 17.03 | 22.45 | 38.74 | |
| 7830 貝萊德營養科學基金A2美元 | 股票型 | 09/18 | 13.0800 | 3.97 | 5.65 | 4.47 | 2.75 | -2.39 | -27.37 | -0.30 | |
| 53A0 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/17 | 152.7000 | -2.38 | 2.59 | 3.19 | 2.41 | 3.95 | -7.28 | 7.30 | |
| 5436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.3900 | 2.14 | 4.85 | 2.46 | 2.40 | -3.38 | 1.95 | -9.82 | |
| 5491 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.3900 | 2.14 | 4.85 | 2.46 | 2.40 | -3.38 | 1.95 | -9.82 | |
| 5R46 鋒裕匯理基金美元短期債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) | 短期債券 | 09/18 | 6.9800 | -0.57 | -1.97 | 1.01 | 2.35 | 1.01 | 17.91 | 12.40 | |
| 9404 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 能源 | 09/18 | 1,042.7600 | 0.95 | 0.46 | 0.58 | 2.16 | 14.85 | 90.51 | 43.77 | |
| 53B3 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/17 | 12.0000 | -2.36 | 2.56 | 2.92 | 1.69 | 2.04 | -9.50 | 4.08 | |
| 7802 貝萊德世界礦業基金A2美元 | 天然資源 | 09/18 | 62.0400 | 2.21 | 0.94 | 5.03 | 1.27 | 16.27 | 7.93 | 66.42 | |
| 5399 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 09/17 | 188.5600 | -2.51 | 2.16 | 2.42 | 0.97 | -0.02 | -12.24 | -0.86 | |
| 7025 新加坡大華全球資源基金 | 天然資源 | 09/18 | 1.0660 | -0.74 | -2.47 | -0.56 | 0.76 | 11.51 | 34.26 | 68.67 | |
| 5366 摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) | 天然資源 | 09/17 | 13.9400 | -1.41 | 1.83 | 1.75 | 0.29 | 13.24 | 30.16 | 52.18 | |
| 6954 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 能源 | 09/18 | 17.6577 | -3.77 | -0.86 | -0.08 | -0.04 | 26.70 | 64.94 | 53.27 | |
| 5456 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) | 天然資源 | 09/18 | 8.3500 | -1.42 | 0.12 | -0.24 | -0.48 | 17.94 | 53.49 | 50.18 | |
| 5N13 摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計) | 天然資源 | 09/17 | 156.3000 | -1.48 | 1.51 | 1.18 | -0.82 | 10.87 | 26.09 | 44.37 | |
| 78C0 貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 | 天然資源 | 09/18 | 11.0000 | 2.04 | 0.18 | 3.87 | -1.17 | 9.45 | -1.52 | 41.39 | |
| 5I06 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) | 天然資源 | 09/18 | 11.5500 | -1.45 | 0.00 | -0.69 | -1.37 | 15.73 | 49.03 | 42.95 | |
| 5618 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 | 天然資源 | 09/18 | 21.4700 | -2.23 | -1.74 | -1.93 | -1.39 | 4.98 | 29.59 | 37.61 | |
| 7887 貝萊德世界能源基金A2美元 | 能源 | 09/18 | 24.8800 | -3.94 | -1.31 | -2.51 | -1.43 | 15.88 | 71.00 | 56.48 | |
| 8602 DWS投資全球神農基金USD LC | 股票型 | 09/18 | 156.1800 | 2.54 | 4.66 | 0.21 | -2.19 | -4.04 | -5.67 | 13.77 | |
| 7805 貝萊德世界礦業基金A2歐元 | 天然資源 | 09/18 | 55.7100 | 0.96 | -2.57 | 2.65 | -3.05 | 4.15 | 13.93 | 65.21 | |
| 78C3 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 | 能源 | 09/18 | 8.8900 | -4.00 | -1.77 | -3.26 | -3.05 | 11.13 | 60.47 | 35.93 | |
| 5222 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備) | 天然資源 | 09/18 | 79.4300 | 0.56 | -3.73 | 1.51 | -3.11 | 4.80 | 9.45 | 36.89 | |
| 5340 摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 天然資源 | 09/17 | 15.2400 | -2.37 | -1.82 | -0.31 | -3.70 | 1.70 | 37.69 | 51.05 | |
| 5457 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) | 天然資源 | 09/18 | 7.5300 | -2.21 | -3.09 | -2.33 | -4.20 | 6.36 | 62.28 | 49.11 | |
| 7886 貝萊德世界能源基金A2歐元 | 能源 | 09/18 | 22.3400 | -5.10 | -4.73 | -4.73 | -5.62 | 3.81 | 80.45 | 55.35 | |
| 8601 DWS投資全球神農基金LC | 股票型 | 09/18 | 178.3300 | 1.31 | 1.02 | -2.03 | -6.34 | -14.02 | -0.41 | 12.95 | |
| 7101 KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備) | 新能源 | 09/17 | 514.8900 | 2.54 | -2.20 | 4.73 | -9.07 | -26.51 | -19.52 | 73.40 | |
| 5877 法巴能源轉型股票基金C(美元) | 能源 | 09/18 | 61.2200 | 7.46 | 0.86 | 10.03 | -26.70 | -49.96 | -65.46 | -2.58 | |
| 5Y06 法巴能源轉型股票基金B(美元) | 能源 | 09/18 | 30.9600 | 7.35 | 0.58 | 9.48 | -27.43 | -50.96 | -66.49 | N/A | |
| 58D9 法巴能源轉型股票基金RH(美元) | 能源 | 09/18 | 38.0500 | 6.52 | -1.93 | 8.99 | -27.77 | -52.07 | -60.50 | N/A | |
| 58D3 法巴能源轉型股票基金C(歐元) | 能源 | 09/18 | 434.4100 | 6.23 | -2.59 | 7.72 | -29.62 | -54.86 | -63.54 | -3.10 | |
| 58C5 法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 能源 | 09/18 | 215.4100 | 6.23 | -2.59 | 7.72 | -29.63 | -54.87 | -63.57 | -3.21 | |
| 5N24 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/17 | 103.2400 | 1.43 | 3.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9748 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 資訊科技股 | 09/18 | 392.6800 | 1.76 | 7.64 | 10.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8560 景順永續性策略配置基金A(美元對沖)股美元(未申報生效) | 平衡型 | 09/18 | 11.8886 | 1.71 | 2.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6E16 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) | 債券型 | 09/18 | 10.4900 | 1.84 | 4.59 | 5.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6E17 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.1800 | 1.80 | 4.59 | 5.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 69G6 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) | 股票型 | 09/18 | 119.2247 | 4.69 | 7.58 | 8.37 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 69G5 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) | 股票型 | 09/18 | 117.7188 | 4.97 | 5.95 | 7.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 69ZX 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) | 股票型 | 09/18 | 121.2765 | 4.97 | 8.07 | 10.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5S15 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) | 非投資等級債券 | 09/18 | 48.7600 | 2.07 | 5.04 | 5.71 | N/A | N/A | N/A | 80.59 | |
| 5H23 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) | 資訊科技股 | 09/18 | 10.5400 | -2.50 | -8.67 | 2.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9831 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 104.5300 | 1.68 | 5.28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5H26 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.1900 | 1.21 | 4.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5H24 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 10.2400 | 1.31 | 4.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5H25 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 102.2800 | 1.60 | 5.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9833 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 09/18 | 998.0200 | 0.95 | 3.14 | 3.40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |