基金 名稱	投資 地區	淨值 日期	淨值	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	5R62 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效)	新興歐洲	09/16	0.1000	11.11	11.11	11.11	900.00	N/A	N/A	N/A
	8546 景順印度股票基金A-年配息股美元	印度	09/16	140.9400	5.92	12.35	30.73	43.39	58.68	45.89	125.25
	8402 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	印度	09/13	203.9169	5.32	10.13	22.62	37.99	48.57	43.68	108.53
	5C08 宏利環球基金-印度股票基金AA股	印度	09/16	3.7705	3.32	6.06	19.42	34.56	44.91	26.59	110.95
	7123 KBC印度基金	印度	09/12	2,740.6400	4.37	8.07	14.67	33.52	36.50	29.66	102.47
	53C8 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計)	全球	09/16	31.3000	0.13	0.19	6.25	33.48	62.34	-1.39	66.05
	53A7 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	58.2400	0.14	0.19	6.26	33.45	62.34	-1.42	66.01
	9116 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	美國	09/16	578.0600	1.62	3.64	8.20	33.01	65.14	19.07	93.56
	9115 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A)	美國	09/16	578.3200	1.62	3.64	8.20	33.01	65.14	19.07	93.56
	55B2 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	319.8800	1.63	-0.62	6.54	32.98	61.93	25.88	136.32
	7881 貝萊德美國增長型基金A2美元	北美	09/16	45.1300	0.47	-0.13	8.46	32.81	67.02	7.86	89.30
	5450 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	美國	09/16	33.9100	1.50	1.86	7.96	32.72	53.86	2.26	84.09
	5338 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	41.7900	0.89	0.43	8.26	32.24	60.45	24.68	136.35
	5N18 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計)	全球	09/16	99.9000	0.04	-0.08	5.71	32.09	59.08	N/A	N/A
	7918 安本基金-印度股票基金A累積美元	印度	09/13	249.4360	5.54	5.81	21.32	32.00	30.61	12.42	62.56
	6103 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元	美國	09/13	70.0500	4.54	3.38	9.80	32.00	60.11	9.92	95.40
	5R20 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	美國	09/16	24.8700	-0.60	1.51	9.22	31.66	51.37	27.34	95.21
	5I07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	美國	09/16	23.9900	1.44	1.61	7.43	31.45	50.88	-0.74	75.24
	6904 施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	新興歐洲	09/16	22.4833	-1.83	1.77	9.26	31.29	106.00	-53.80	-37.77
	5497 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	印度	09/16	73.6600	3.60	8.02	16.64	30.90	48.84	34.15	114.00
	7702 利安資金印度基金A級別美元	印度	09/13	2.0800	7.83	9.47	21.78	30.82	41.30	36.75	100.00
	5S08 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元	美國	09/16	19.8400	-0.65	1.33	8.77	30.70	49.06	24.78	89.13
	7607 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元	美國	09/13	54.1900	4.45	3.12	9.23	30.67	56.94	6.67	85.90
	5U15 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元	美國	09/16	135.5600	-0.67	1.32	8.77	30.64	49.08	24.72	89.12
	5T05 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元	美國	09/16	133.0600	-0.66	1.32	8.76	30.63	49.07	24.72	89.09
	7721 利安資金新加坡信託基金(美元)	新加坡	09/13	2.9920	10.28	14.55	27.21	30.43	33.16	17.66	40.14
	8229 M＆G北美股息基金A(南非幣避險)	北美	09/16	201.2420	2.66	8.08	10.36	30.36	53.15	N/A	N/A
	7717 利安資金馬來西亞基金(美元)	馬來西亞	09/13	1.6740	6.35	12.96	20.87	30.07	25.68	14.03	27.69
	55D5 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	49.5200	1.45	-1.10	5.58	29.88	54.66	16.13	104.34
	5501 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	211.5900	1.44	-1.09	5.58	29.86	54.63	16.12	104.36
	7723 利安資金新馬基金(美元)	星馬	09/13	2.2100	8.55	12.58	21.90	29.69	29.77	14.69	23.74
	5888 法巴美國增長股票基金C(美元)	北美	09/13	193.1100	2.13	-0.71	6.64	29.63	53.87	17.84	112.56
	5C02 宏利環球基金-新興東歐基金AA股	新興歐洲	09/16	1.4060	-0.33	1.24	5.02	29.56	87.17	-28.76	-8.26
	9808 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣)	美國	09/16	410.0900	4.00	8.65	12.82	29.40	49.24	29.85	89.88
	5505 聯博-印度成長基金AX級別美元	印度	09/16	240.5700	2.18	6.32	17.80	29.29	38.14	16.28	71.27
	5X09 M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收)	北美	09/16	196.5396	2.58	7.80	9.78	29.10	50.18	N/A	N/A
	58A2 法巴印度股票基金C(美元)	印度	09/13	236.6500	4.13	6.04	16.37	29.08	38.44	29.35	80.83
	5529 聯博-印度成長基金A級別美元	印度	09/16	266.1800	2.16	6.27	17.69	29.03	37.60	15.59	69.52
	5492 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	新興歐洲	09/16	16.2600	-3.44	-1.03	6.00	28.84	N/A	-57.26	-41.02
	5P06 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	31.9200	1.36	-1.34	5.07	28.58	51.59	12.69	94.40
	58D0 法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元)	美國	09/13	236.2900	4.89	5.74	8.44	28.49	42.22	27.80	N/A
	53B1 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	434.5200	1.62	3.66	9.27	28.45	51.16	35.00	106.90
	9006 愛德蒙得洛希爾-印度基金(A)(已撤銷核備)	印度	09/13	624.5500	4.77	6.01	19.52	28.43	22.70	26.53	91.67
	53E2 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計)	美國	09/16	58.0400	1.61	3.64	9.24	28.41	51.11	34.91	106.77
	5H15 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣)	美國	09/16	339.1500	3.91	8.37	12.25	28.11	46.28	26.01	80.62
	9911 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣)	美國	09/16	368.2800	3.91	8.38	12.25	28.11	46.28	26.01	80.61
	55D9 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	45.0800	1.35	-1.50	4.60	27.79	48.58	9.32	84.34
	5571 聯博-精選美國股票基金A級別美元	美國	09/16	68.5300	1.27	3.86	10.12	27.62	43.37	28.38	90.52
	8214 M＆G北美股息基金A(美元)	北美	09/16	39.3222	2.48	7.57	9.27	27.55	46.93	29.50	79.64
	6D01 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份)	美國	09/16	12.7600	1.67	3.99	10.67	27.47	43.86	N/A	N/A
	5534 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	95.1400	1.29	-1.51	4.55	27.47	46.93	7.91	83.46
	5115 富達基金-南歐基金(A股歐元)	南歐	09/16	103.4000	4.15	2.82	10.26	27.46	54.83	34.66	43.51
	5413 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	17.4000	0.17	1.75	6.23	27.43	53.40	17.80	41.15
	6A01 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)	美國	09/16	60.0900	1.52	3.78	10.16	27.34	45.18	21.81	85.18
	8114 瀚亞投資-印度股票基金A(美元)	印度	09/16	23.1170	3.31	5.83	15.97	27.28	32.41	22.31	87.55
	5406 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	143.3500	1.15	2.68	7.81	27.23	47.49	14.76	89.79
	5451 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc)	美國	09/16	30.5100	0.56	-2.02	5.64	27.13	38.43	8.15	82.04
	5623 霸菱東歐基金-A類美元配息型	新興歐洲	09/13	43.3300	0.51	-1.77	7.32	27.12	N/A	-56.84	-49.29
	5311 摩根馬來西亞基金	馬來西亞	09/13	64.8200	6.05	11.64	19.75	27.02	21.57	5.55	21.23
	54A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)	新興市場	09/16	25.4200	1.56	6.49	8.49	26.85	34.71	19.68	43.94
	54A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)	新興市場	09/16	22.1900	1.56	6.50	8.49	26.79	34.71	19.65	43.94
	6203 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/12	125.1661	5.20	1.51	5.43	26.58	37.95	8.22	80.85
	69G2 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積	全球	09/16	227.8987	1.31	1.18	7.41	26.56	48.93	4.52	94.03
	55C7 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	123.1500	2.39	5.80	11.01	26.32	47.64	34.78	84.66
	5X08 M＆G北美股息基金X(美元後收)	北美	09/16	12.4340	2.39	7.30	8.73	26.29	44.04	N/A	N/A
	9807 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)	美國	09/16	27.0600	3.80	8.02	11.50	26.21	42.05	19.68	67.55
	6421 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	亞太不含日本	09/13	5.4834	4.02	5.51	11.04	26.19	27.90	3.68	48.60
	5389 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計)	美國	09/16	33.7400	1.44	3.09	8.25	26.08	44.43	26.13	86.20
	69E4 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積	美國	09/16	325.7381	0.84	1.49	8.64	25.96	48.05	28.56	104.31
	9817 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣)	新興市場	09/16	168.0900	2.91	3.71	14.71	25.78	31.99	-2.31	21.35
	6008 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A	全球	09/13	51.5792	4.04	4.29	8.02	25.74	50.34	23.87	97.23
	6903 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	新興歐洲	09/16	20.2905	-2.98	-2.21	6.94	25.73	84.37	-51.19	-38.31
	5V26 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積	全球	09/16	109.9743	1.23	0.93	6.88	25.32	46.01	1.46	N/A
	9454 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	5,859.4600	5.00	6.53	8.37	25.10	45.87	48.61	93.72
	53A3 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	50.3700	0.22	-3.41	1.57	25.08	64.79	3.68	128.10
	53D0 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)	美國	09/16	100.4200	0.21	-3.41	1.57	25.07	64.76	3.68	128.12
	5P16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	118.9700	2.32	5.55	10.46	25.07	44.76	30.82	N/A
	6921 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美國	09/16	278.1613	0.78	1.30	8.23	25.02	45.85	25.70	96.80
	9910 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)	美國	09/16	24.2800	3.72	7.77	10.92	24.96	39.22	16.17	59.32
	6512 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)	亞太不含日本	09/13	52.2794	3.93	5.25	10.48	24.94	25.65	0.46	40.96
	5H14 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)	美國	09/16	22.8500	3.72	7.78	10.98	24.93	39.24	16.23	59.46
	6401 先機環球股票基金L類累積股(美元)	全球	09/13	2.9223	4.79	2.36	6.56	24.88	37.94	20.69	76.06
	58D4 法巴全球大趨勢基金C(美元)	全球	09/13	177.8800	3.55	2.37	10.70	24.78	39.46	6.92	41.44
	5R07 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	501.6900	4.54	6.38	6.97	24.74	35.34	4.09	57.26
	7701 利安資金印度基金A級別新元	印度	09/13	2.6990	6.01	5.27	18.64	24.72	30.51	32.24	89.01
	5R59 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	46.1900	4.53	6.33	6.87	24.55	34.96	N/A	N/A
	9917 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣)	新興市場	09/16	155.2500	2.82	3.45	14.13	24.52	29.38	-5.20	15.42
	5H18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣)	新興市場	09/16	155.2300	2.82	3.45	14.11	24.51	29.36	-5.21	15.41
	6023 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A	美國	09/13	60.8206	3.23	3.38	8.22	24.48	41.20	25.67	83.94
	6615 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)	亞太不含日本	09/13	49.1326	3.89	5.16	10.25	24.42	24.45	-0.81	37.77
	5R60 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	995.7900	3.62	2.97	6.53	24.42	33.77	N/A	N/A
	7720 利安資金新加坡信託基金(新元)	新加坡	09/13	3.8830	8.40	10.16	23.90	24.38	22.96	13.77	32.48
	85ZZ 景順環球股票收益基金A股美元	全球	09/16	120.8300	3.12	7.20	10.35	24.32	59.11	34.23	72.89
	51A2 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)	全球	09/16	28.3800	4.76	11.91	13.38	24.31	44.35	21.70	53.07
	51A0 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	20.5300	4.74	11.92	13.41	24.30	44.40	21.68	53.02
	6234 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/12	68.7238	5.02	1.06	4.48	24.19	30.99	0.35	62.27
	6206 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	美國	09/12	44.7732	4.27	-2.18	3.84	24.10	25.60	6.55	71.68
	69G1 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)	全球	09/16	233.3543	0.99	3.26	3.24	24.08	43.77	N/A	N/A
	7716 利安資金馬來西亞基金(新元)	馬來西亞	09/13	2.1730	4.52	8.60	17.71	24.03	16.02	10.25	20.66
	53E1 摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計)	日本	09/13	304.3400	2.89	-1.43	4.80	24.01	44.46	10.40	90.22
	53C7 摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)	日本	09/13	40.6600	2.94	-0.64	5.04	24.00	47.32	10.37	91.61
	9825 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣)	美國	09/16	20.3800	3.61	7.60	10.64	23.89	36.14	12.53	50.18
	5S03 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	62.6100	4.49	6.19	6.61	23.88	33.47	1.95	N/A
	5U44 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	45.4100	4.49	6.19	6.57	23.87	33.50	N/A	N/A
	5U04 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	82.6800	4.47	6.19	6.59	23.87	33.46	1.95	53.68
	9727 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	5,095.2000	4.87	6.20	7.76	23.77	42.60	43.56	83.46
	7722 利安資金新馬基金(新元)	星馬	09/13	2.8690	6.73	8.26	18.75	23.72	19.84	10.94	17.01
	5N16 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)	美國	09/16	121.1300	0.12	-3.68	0.99	23.72	61.29	0.42	N/A
	5K13 先機環球股票基金C2類累積股(美元)	全球	09/13	20.1906	4.70	2.10	6.02	23.63	35.20	17.12	67.18
	6501 先機環球股票基金B類累積股(美元)	全球	09/13	39.0386	4.70	2.10	6.02	23.63	35.20	17.11	67.15
	5224 安聯北美基金(已撤銷核備)	北美	09/13	182.3000	3.93	-2.42	4.24	23.62	24.03	13.20	101.04
	5528 聯博-印度成長基金A級別歐元	印度	09/16	239.1500	1.21	2.22	15.15	23.61	23.80	22.24	67.51
	5U45 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	976.5600	3.56	2.80	6.16	23.59	31.97	N/A	N/A
	5159 富達基金-印度聚焦基金(A股美元)	印度	09/16	85.8100	3.72	6.46	16.72	23.54	35.26	14.80	85.41
	54C3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)	新興歐洲	09/16	13.5600	-4.30	-4.75	3.79	23.53	N/A	-54.75	-41.62
	5441 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	新興歐洲	09/16	14.6300	-4.32	-4.75	3.76	23.46	N/A	-54.76	-41.64
	6014 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A	印度	09/13	94.7913	3.12	1.23	12.38	23.42	29.51	13.53	85.92
	55C5 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	25.4700	2.23	5.44	10.02	23.37	41.07	24.66	60.29
	8101 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	歐洲	09/16	26.7090	6.49	9.56	10.46	23.34	62.73	18.31	62.78
	55C4 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	46.7300	2.21	5.39	9.98	23.33	41.01	24.65	60.31
	9214 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元	全球	09/16	370.7200	2.19	2.18	4.16	23.12	45.52	-11.57	47.04
	5619 霸菱東歐基金-A類歐元配息型	新興歐洲	09/13	39.0600	-1.01	-4.38	5.89	23.08	N/A	-54.17	-49.29
	9816 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元)	新興市場	09/16	13.2800	2.71	3.27	13.70	23.08	26.84	-8.73	7.97
	5189 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)	新興市場	09/16	12.8200	0.63	7.19	11.09	23.03	39.90	-40.21	-18.96
	5345 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	全球	09/13	78.7600	1.78	-0.89	3.84	22.97	31.16	36.21	95.72
	5188 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元)	新興市場	09/16	10.5900	0.57	7.19	11.07	22.91	39.78	-40.22	-19.01
	6221 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	全球	09/12	113.3751	4.17	-0.26	4.26	22.83	26.59	16.01	80.69
	5H16 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣)	美國	09/16	21.3500	3.59	7.39	10.11	22.77	33.52	9.26	42.91
	5388 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計)	美國	09/16	51.5900	-0.04	1.40	6.33	22.72	49.49	45.49	109.38
	6304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份	全球	09/13	191.5200	3.59	4.31	9.54	22.71	41.59	6.83	48.35
	6405 先機北美股票基金L類累積股(美元)	美國	09/13	55.1030	4.08	1.00	4.84	22.69	30.97	21.02	79.28
	6455 先機北美股票基金L類收益股(美元)	美國	09/13	13.6069	4.08	1.00	4.84	22.69	31.04	N/A	N/A
	6350 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)	全球	09/13	107.0800	3.79	2.04	8.35	22.56	38.81	15.41	59.77
	6302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	歐洲	09/13	102.7500	3.42	2.12	4.30	22.50	42.03	3.12	29.73
	9453 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	466.0900	4.83	6.07	7.15	22.26	38.54	35.95	68.11
	9425 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	904.5100	4.83	6.07	7.15	22.26	38.54	35.93	68.08
	6422 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)	亞太不含日本	09/13	53.9055	2.47	2.74	9.61	22.23	17.43	10.13	48.71
	51A9 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效)	全球	09/16	29.4800	0.55	3.33	7.55	22.22	42.97	14.93	60.30
	69E2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積	全球	09/16	396.3601	2.16	5.27	7.18	22.18	44.88	13.97	88.12
	8555 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	72.6200	3.09	7.41	8.27	22.12	37.78	22.40	45.35
	5P14 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	20.6900	2.15	5.11	9.40	22.06	38.20	20.94	52.43
	8554 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	10.4000	3.03	7.40	8.29	22.05	37.77	22.44	45.37
	9475 高盛全球永續股票基金X股美元	全球	09/13	436.0400	3.27	2.34	4.74	21.98	34.01	3.10	N/A
	5158 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元)	美國	09/16	41.5400	3.15	4.37	7.76	21.93	37.28	4.21	55.76
	5305 摩根印度基金	印度	09/16	395.2900	2.80	7.17	14.91	21.86	30.64	15.11	58.27
	7910 安本基金-環球創新股票基金A累積美元	全球	09/16	9.1272	0.05	2.59	6.62	21.80	28.90	-32.25	32.52
	5H17 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元)	新興市場	09/16	12.2500	2.60	2.94	13.01	21.77	23.99	-11.55	2.42
	9916 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元)	新興市場	09/16	12.2700	2.59	2.94	13.09	21.73	24.06	-11.47	2.59
	7829 貝萊德歐洲價值型基金A2美元	歐洲	09/16	115.1800	4.46	9.53	10.85	21.61	52.74	22.00	66.11
	78B6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	9.0000	2.75	5.41	9.11	21.50	38.17	16.93	51.74
	5K02 先機北美股票基金C2類累積股(美元)	美國	09/13	20.7687	3.99	0.74	4.31	21.47	28.38	17.42	69.90
	6505 先機北美股票基金B類累積股(美元)	美國	09/13	38.5462	3.99	0.74	4.31	21.47	28.37	17.44	70.03
	54A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)	新興市場	09/16	31.1600	0.58	2.43	6.13	21.43	21.20	26.51	42.22
	5393 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	歐洲	09/16	219.3500	3.04	6.25	5.51	21.40	46.67	12.56	55.71
	78B5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元	全球	09/16	21.6400	2.71	5.41	9.07	21.37	38.10	16.91	51.75
	7847 貝萊德印度基金A2美元	印度	09/16	60.2400	1.48	3.20	13.96	21.28	31.18	14.66	73.90
	55C6 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	23.0800	2.12	4.99	9.07	21.27	35.54	17.75	44.71
	8401 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金	全球	09/13	20.2825	3.29	3.41	7.12	21.27	30.48	6.95	60.34
	54D6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	歐元國家	09/16	10.7600	1.22	5.63	5.32	21.15	54.73	12.53	26.55
	5598 聯博-美國永續主題基金A級別美元	美國	09/16	47.9900	1.05	4.83	8.11	21.06	37.00	7.67	87.17
	9725 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	412.3600	4.74	5.80	6.62	21.05	35.81	31.94	59.90
	9721 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	551.3900	4.74	5.80	6.61	21.03	35.78	31.91	59.86
	54E2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)	歐元國家	09/16	11.1100	1.09	5.51	5.31	21.02	54.52	12.45	26.39
	5V24 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積	全球	09/16	118.3483	2.08	5.01	6.65	20.97	42.04	10.61	N/A
	5U13 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元	新興歐洲	09/16	69.7000	-1.47	4.78	5.06	20.96	N/A	-8.27	7.15
	5S06 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元	新興歐洲	09/16	18.6400	-1.48	4.78	5.07	20.96	N/A	-8.27	7.13
	7821 貝萊德歐元市場基金A2美元	歐元國家	09/16	48.5400	0.91	2.58	-0.80	20.87	50.89	0.48	51.78
	6605 先機北美股票基金C類累積股(美元)	美國	09/13	38.8421	3.94	0.62	4.05	20.87	27.10	15.69	66.27
	5874 法巴健康護理創新股票基金C(美元)	全球	09/13	396.5600	1.51	5.81	9.10	20.84	25.31	16.65	71.52
	51A4 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	16.6100	3.54	8.76	11.56	20.83	35.57	26.34	51.14
	9818 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)	新興市場	09/16	11.7300	2.62	2.80	12.68	20.80	21.30	-14.57	-3.06
	69C2 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	332.1465	0.81	3.36	9.25	20.75	35.03	11.63	48.14
	78B8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	8.5700	2.73	5.18	8.65	20.72	35.53	13.77	43.73
	51B8 富達基金-世界基金(A股累計美元)	全球	09/16	22.5500	1.76	3.54	7.08	20.59	38.34	9.15	58.91
	78ZX 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元	歐洲不含英國	09/16	49.9700	1.44	1.46	0.20	20.55	54.80	-6.72	73.27
	51A3 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)	全球	09/16	30.5500	3.52	8.60	11.29	20.42	34.11	23.68	47.58
	9447 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	414.6400	4.59	5.70	6.41	20.27	33.23	29.42	54.21
	55B8 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	47.0500	4.05	6.74	7.10	20.21	34.85	5.99	67.68
	5P15 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	17.6800	2.04	4.74	8.52	20.12	32.83	14.30	37.73
	7004 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	09/13	3.1580	11.67	13.18	18.39	20.10	29.06	35.09	37.17
	8850 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)	美國	09/13	43.8800	3.98	7.31	7.00	19.83	24.62	16.05	46.95
	6101 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元	美國	09/13	39.2600	7.09	7.39	7.36	19.80	30.52	1.66	65.31
	5325 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	63.8100	1.93	4.65	5.66	19.73	49.85	16.13	58.79
	5605 霸菱澳洲基金-A類美元配息型	澳洲	09/13	149.6600	6.36	6.20	5.70	19.66	15.71	8.94	38.83
	5V04 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	313.3959	0.72	3.09	8.75	19.64	32.46	8.40	41.09
	5H19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣)	新興市場	09/16	10.8500	2.55	2.55	12.09	19.63	18.84	-17.11	-7.74
	5R06 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	451.3100	3.29	2.20	4.70	19.61	22.03	10.09	55.70
	6015 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A	日本	09/13	23.8852	7.10	9.03	7.02	19.60	43.94	3.37	32.41
	7894 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	全球	09/16	34.4700	1.89	2.10	6.26	19.56	35.28	8.84	65.32
	9918 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣)	新興市場	09/16	10.8500	2.46	2.55	12.09	19.49	18.71	-17.18	-7.82
	5240 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	51.1908	3.04	4.45	5.39	19.48	40.91	8.10	63.97
	5R17 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元	新興歐洲	09/16	22.2800	-1.42	5.09	4.90	19.40	N/A	-9.39	6.76
	51A1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	24.4200	3.60	7.65	11.00	19.28	29.71	28.77	51.51
	5442 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	10.5800	0.20	4.85	9.69	19.16	35.23	12.52	35.26
	54D1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	10.5800	0.20	4.85	9.69	19.16	35.23	12.52	35.26
	78B7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	8.4600	2.66	4.80	8.07	19.14	32.51	10.53	38.63
	9726 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	北美	09/13	367.5800	4.50	5.43	6.01	19.11	30.71	25.31	46.83
	5642 霸菱德國增長基金-A類美元累積型	德國	09/13	13.7600	5.60	0.22	1.62	19.03	38.36	-2.06	32.31
	54D5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1	日本	09/13	18.7200	1.74	-3.41	0.43	19.01	56.65	45.34	97.05
	7843 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元	全球	09/16	99.8700	1.80	4.18	5.39	18.98	31.95	2.97	61.50
	7408 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	27.7200	7.65	16.28	13.42	18.97	7.90	-10.64	12.50
	55E0 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別	美國	09/16	78.0300	0.92	4.40	7.21	18.97	30.94	0.76	66.77
	5499 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	日本	09/13	10.4300	5.57	6.97	3.37	18.93	46.28	2.66	35.10
	5R08 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	歐洲	09/16	13.5200	3.13	7.22	6.29	18.80	44.29	8.51	46.16
	6419 先機北美股票基金L類累積股(歐元)	美國	09/13	38.1397	2.51	-1.70	3.44	18.79	20.20	28.49	79.31
	5408 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	99.0900	3.48	6.61	6.47	18.74	33.31	20.44	74.99
	5324 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	09/13	14.2400	3.71	0.42	0.71	18.67	46.18	8.88	44.53
	5553 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	43.8700	1.65	5.69	7.13	18.66	29.37	-5.51	65.36
	9215 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元	全球	09/16	368.3900	1.01	-1.70	2.21	18.66	32.55	-5.05	49.10
	55B3 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	128.6100	1.64	5.69	7.11	18.64	29.35	-5.52	65.37
	5445 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	全球	09/16	112.2600	2.67	8.50	6.27	18.63	28.37	13.57	30.90
	5316 摩根菲律賓基金	菲律賓	09/16	113.0300	4.34	14.03	1.13	18.59	13.45	-5.67	-7.92
	7605 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元	美國	09/13	30.3700	6.97	7.09	6.79	18.59	27.93	-1.36	57.03
	69E7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積	亞洲不含日本	09/16	40.2745	0.65	3.03	8.30	18.56	30.12	4.39	30.67
	69C0 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	20.5990	0.65	3.02	8.29	18.56	30.12	4.38	30.68
	7851 貝萊德日本特別時機基金A2美元	日本	09/16	76.7700	5.63	8.65	6.54	18.53	31.10	-12.94	22.36
	9451 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	327.8000	4.44	6.97	7.16	18.50	32.26	19.52	48.47
	53B7 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	160.3500	1.21	3.65	6.81	18.49	40.76	31.44	47.66
	5301 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計)	日本	09/13	62,123.0000	2.45	-1.57	3.03	18.37	34.26	-0.44	71.22
	78ZZ 貝萊德美國靈活股票基金A2美元	北美	09/16	66.7200	0.57	1.28	4.32	18.34	37.17	21.55	81.21
	5108 富達基金-東協基金(A股美元)	東協	09/16	37.3900	8.06	14.96	12.64	18.33	20.24	8.72	17.14
	7823 貝萊德歐洲基金A2美元	歐洲	09/16	212.4800	1.43	1.19	0.56	18.32	49.64	-7.03	66.22
	5139 富達基金-美國成長基金(A股美元)	美國	09/16	95.9200	1.48	6.44	9.61	18.32	33.44	11.91	65.95
	7844 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	17.0300	2.28	6.29	6.77	18.20	34.40	13.42	43.76
	78A0 貝萊德全球股票收益基金A2美元	全球	09/16	25.0300	2.29	6.33	6.74	18.18	34.35	13.41	43.77
	58D8 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	137.4600	5.85	8.36	5.62	18.17	23.98	7.63	31.88
	5398 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計)	日本	09/13	2,043.0000	2.25	-2.16	2.51	18.16	30.79	-1.30	68.01
	5866 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元)	全球	09/13	816.7600	5.85	8.36	5.61	18.16	23.97	7.62	31.81
	5187 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元)	新興市場	09/16	15.4300	-0.52	3.14	8.74	18.06	25.65	-36.76	-19.80
	5186 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元)	新興市場	09/16	12.7800	-0.47	3.15	8.81	18.04	25.58	-36.75	-19.78
	6974 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	18.3514	0.61	2.89	8.02	17.96	28.83	2.82	27.45
	6973 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	亞洲不含日本	09/16	36.7039	0.61	2.89	8.02	17.96	28.82	2.83	27.45
	58E1 法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)	全球	09/13	121.8800	4.91	6.32	5.37	17.94	25.75	N/A	N/A
	51B9 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)	英國	09/16	1.3380	-0.74	6.11	12.49	17.84	23.72	19.17	N/A
	5101 富達基金-全球主題機會基金(A股美元)	全球	09/16	77.2400	0.68	1.60	5.25	17.83	27.71	-3.01	31.05
	9514 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)	美國	09/13	589.5700	4.27	6.61	6.42	17.81	37.81	19.12	61.65
	9133 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A)	美國	09/16	249.7600	1.83	-0.58	2.59	17.69	24.67	-8.20	24.81
	5U06 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元	歐洲	09/16	69.8900	3.01	6.93	5.75	17.58	41.48	5.27	40.12
	5142 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	歐洲	09/16	28.5500	2.00	3.69	7.36	17.58	33.28	10.37	27.20
	9520 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效)	全球	09/13	258.8100	3.89	1.19	4.60	17.57	27.24	-3.24	62.50
	5448 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	歐洲	09/16	36.6000	1.89	7.33	9.75	17.53	46.11	17.91	35.16
	5394 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	歐洲	09/16	298.3100	1.57	2.33	3.79	17.53	36.85	24.52	63.26
	5P24 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	15.4400	1.58	5.46	6.56	17.50	26.77	-8.31	N/A
	5R02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	歐洲	09/16	13.3600	2.61	5.95	3.97	17.50	52.86	14.19	55.53
	53A2 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	46.4400	2.34	6.88	7.00	17.48	28.60	21.95	61.70
	5307 摩根東協基金(美元)(累計)	東協	09/13	163.3600	10.15	15.56	13.31	17.45	16.27	8.79	16.15
	5V02 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	19.4823	0.58	2.79	7.81	17.44	27.63	1.36	24.37
	7825 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	歐洲	09/16	72.4700	1.05	1.13	0.00	17.44	47.39	-9.53	42.88
	9723 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	283.7600	4.35	6.70	6.62	17.32	29.66	16.00	41.24
	5336 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	09/13	26.5000	2.40	-3.00	0.84	17.31	23.63	5.20	48.18
	7121 KBC全球食品基金	全球	09/12	2,826.4100	3.98	2.28	6.92	17.26	15.09	21.92	26.70
	5N07 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	115.3800	1.12	3.37	6.26	17.25	37.82	27.33	40.06
	51B0 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效)	全球	09/16	33.9300	-0.62	-0.64	5.24	17.24	28.38	21.53	58.55
	78B0 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元	日本	09/16	23.2400	0.69	-3.01	1.62	17.20	39.75	21.93	74.47
	5611 霸菱歐寶基金-A類美元配息型	歐洲	09/13	68.3100	4.64	1.62	2.82	17.14	31.12	5.76	32.24
	5821 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)	歐盟國家	09/13	126.4800	3.69	0.38	3.54	17.09	28.07	21.17	34.83
	5643 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型	德國	09/13	16.0500	4.15	-2.07	1.01	17.07	32.64	11.07	45.51
	7712 利安資金東南亞基金(美元)	東協	09/13	1.1730	9.22	14.33	11.71	17.07	10.24	2.62	0.43
	5Y02 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元)	全球	09/13	112.4000	5.76	8.11	5.15	17.03	21.63	4.55	N/A
	5J09 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)	日本	09/13	141.2138	3.92	4.38	2.04	17.00	46.56	13.50	44.29
	5Y03 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	104.5700	5.74	8.05	5.07	16.97	21.59	4.51	N/A
	5J10 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)	日本	09/13	200.8131	-0.43	-6.04	-0.99	16.95	56.94	59.75	108.94
	53B4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	186.1300	1.03	2.96	6.05	16.94	34.21	28.82	78.48
	7865 貝萊德美國價值型基金A2美元	北美	09/16	132.6300	0.98	5.87	5.84	16.88	27.00	19.56	48.06
	7002 新加坡大華東協基金-USD	東協	09/13	1.4730	9.35	13.83	10.92	16.72	15.98	13.13	8.39
	7828 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	歐洲	09/16	103.5000	3.26	5.02	8.45	16.67	36.90	28.88	64.39
	5236 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)	新興市場	09/16	9.3699	-1.24	-0.05	4.18	16.67	29.60	-0.11	38.61
	9421 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/13	1,127.1300	-0.25	-0.59	6.12	16.66	15.84	-19.65	5.78
	9452 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/13	143.1800	-0.25	-0.61	6.09	16.65	15.86	-19.66	5.85
	69F3 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積	全球	09/16	303.6285	2.15	4.73	6.03	16.57	33.01	15.40	48.70
	5551 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	48.4800	1.51	5.28	6.22	16.57	23.33	-12.01	46.86
	7883 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	北美	09/16	375.9300	1.09	6.19	6.02	16.51	24.72	18.54	58.94
	53A4 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	27.4900	1.89	1.89	3.25	16.50	31.59	18.99	54.27
	5119 富達基金-義大利基金(A股歐元)	義大利	09/16	58.0800	0.82	1.16	-0.38	16.48	46.92	27.86	69.89
	5225 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/13	172.9000	3.05	-6.42	-5.50	16.48	22.41	-9.89	45.91
	5161 富達基金-全球聚焦基金(A股美元)	全球	09/16	116.4000	0.43	2.37	4.02	16.41	35.87	6.59	61.67
	7853 貝萊德日本靈活股票基金A2美元	日本	09/16	19.8000	0.81	2.59	3.77	16.40	49.66	1.28	47.76
	7124 KBC全球金融基金(未申報生效)	全球	09/12	896.3200	3.99	1.07	3.55	16.37	13.84	11.46	32.34
	7846 貝萊德印度基金A2歐元	印度	09/16	54.1400	0.33	0.06	11.51	16.36	17.59	21.12	72.15
	5524 聯博-全球複合型股票基金A級別美元	全球	09/16	29.3400	1.07	4.04	6.38	16.34	30.34	0.24	51.94
	5W08 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元	全球	09/13	142.1600	3.42	-0.40	2.22	16.18	6.22	-18.25	38.26
	5199 富達基金-德國基金(A股累計美元避險)	德國	09/16	20.6800	1.77	3.30	4.92	16.18	38.89	10.65	37.96
	5251 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	歐洲	09/16	19.8130	-0.35	-4.37	-4.10	16.17	40.72	-2.73	66.78
	5114 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)	北歐	09/16	2,191.0000	-1.92	-0.32	8.57	16.12	34.53	37.87	81.32
	5D09 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	6.7758	2.22	3.30	5.55	16.12	42.27	32.67	39.68
	5607 霸菱大東協基金-A類美元配息型	東協	09/13	259.8800	10.61	12.86	10.80	16.11	12.70	-4.36	25.89
	5D05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	10.2607	2.25	3.26	5.58	16.11	41.93	32.46	39.11
	5R54 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效)	美國	09/16	80.2600	3.67	8.04	7.46	16.10	29.39	14.07	N/A
	69C1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	33.2548	0.49	2.48	7.23	16.09	23.83	-2.38	17.91
	5157 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元)	全球	09/16	11.0600	2.12	4.86	9.77	16.08	27.20	26.92	21.04
	78A9 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	12.8300	2.15	5.76	5.75	16.07	28.60	6.77	30.53
	9210 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元	美國	09/16	435.9200	1.87	6.03	4.06	16.04	28.84	23.47	59.61
	5310 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)	亞洲不含日本	09/16	48.3200	0.48	2.09	5.50	15.99	25.28	7.47	26.99
	6024 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	歐洲	09/13	27.9859	4.37	3.05	3.79	15.99	34.42	1.81	28.48
	5U12 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元	新興歐洲	09/16	62.6300	-2.64	0.68	2.84	15.98	N/A	-2.99	5.94
	5599 聯博-美國永續主題基金A級別歐元	美國	09/16	43.1200	0.09	0.82	5.79	15.98	23.27	13.86	84.99
	5414 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	27.5700	0.18	1.40	4.79	15.95	38.38	14.39	37.41
	7820 貝萊德歐元市場基金A2歐元	歐元國家	09/16	43.6200	-0.23	-1.65	-2.94	15.95	35.26	6.13	50.21
	78A1 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元	全球	09/16	18.6000	2.09	5.80	5.74	15.89	27.14	4.67	27.92
	9455 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	09/13	412.1400	5.02	0.91	2.27	15.89	37.88	31.76	65.99
	5440 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	歐元國家	09/16	27.9500	0.22	1.56	3.02	15.88	38.99	18.78	24.72
	5M04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)	日本	09/13	202.9395	-0.54	-6.33	-1.53	15.87	54.18	55.43	99.82
	5N05 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	154.0500	0.94	2.68	5.51	15.77	31.60	25.07	69.85
	5138 富達基金-世界基金(A股歐元)	全球	09/16	39.9200	0.60	-0.40	4.80	15.71	24.28	15.41	57.29
	6955 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	全球	09/16	265.6470	2.08	4.53	5.63	15.69	31.03	12.83	43.23
	7809 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元	歐洲不含英國	09/16	44.9000	0.27	-2.71	-1.97	15.66	38.75	-1.47	71.51
	5387 摩根東協基金(澳幣對沖)(累計)	東協	09/13	13.3200	9.99	15.13	12.50	15.63	12.22	3.58	4.88
	5212 安聯德國基金-A配息類股(歐元)	德國	09/13	140.9900	4.08	-1.25	1.76	15.58	26.99	-5.46	25.41
	9738 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/13	140.7700	-0.33	-0.86	5.56	15.51	13.57	-22.04	0.69
	6328 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	亞洲不含日本	09/13	57.8200	1.49	-1.50	6.07	15.48	17.34	-13.92	8.61
	6329 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份	亞洲不含日本	09/13	57.8200	1.49	-1.50	6.07	15.48	17.34	-13.92	8.61
	5P25 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	14.1100	1.44	4.99	5.69	15.37	20.91	-14.64	N/A
	9448 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	329.0800	3.43	5.09	5.66	15.31	24.53	16.58	37.62
	5641 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	德國	09/13	12.4100	3.94	-2.44	0.24	15.23	26.94	3.94	32.35
	7706 利安資金日本增長基金A級別美元	日本	09/13	1.1060	5.23	5.84	5.03	15.21	33.25	-4.33	34.55
	7732 利安資金日本增長基金A美元避險級別	日本	09/13	2.9590	1.16	-4.52	1.96	15.14	42.26	34.68	95.57
	6207 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	歐洲	09/12	97.0682	3.14	-3.43	1.20	15.05	26.94	9.52	54.19
	7016 新加坡大華亞太增長基金-USD	太平洋地區(含日本)	09/13	1.4830	1.85	1.65	-0.20	15.05	24.41	-8.79	34.21
	8002 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	歐洲	09/12	868.1400	3.84	0.24	4.94	15.01	19.81	-18.23	18.52
	5Z03 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元	全球	09/13	102.9400	3.32	-0.66	1.69	15.00	N/A	N/A	N/A
	6341 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	337.4600	2.83	2.92	2.68	15.00	28.30	8.24	57.37
	5343 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐元國家	09/13	72.6700	2.41	-2.33	-0.64	14.98	32.30	16.05	44.62
	53A1 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	美國	09/16	329.2000	2.07	9.14	6.73	14.96	21.36	0.09	34.68
	5R09 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖	歐洲	09/16	102.2300	1.56	3.23	4.25	14.96	34.30	19.50	52.70
	5113 富達基金-歐洲基金(A股歐元)	歐洲	09/16	19.6600	3.04	5.69	10.92	14.95	33.46	17.28	33.02
	5344 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	70.5700	0.76	0.36	3.41	14.95	34.55	22.99	57.74
	5S37 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效)	美國	09/16	63.1300	3.59	7.75	6.93	14.95	26.61	10.79	N/A
	5V03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	31.3796	0.44	2.25	6.71	14.95	21.41	-5.24	12.18
	53D6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	歐洲	09/13	119.0700	2.29	5.41	5.15	14.87	N/A	N/A	N/A
	7413 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)	歐洲	09/13	27.5100	2.31	-3.54	2.69	14.86	22.98	13.68	44.33
	5493 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	全球	09/16	24.3000	0.12	1.29	4.25	14.84	35.91	9.86	29.19
	8833 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)	全球	09/13	85.8700	4.59	4.22	2.40	14.77	24.36	0.50	35.46
	5213 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	歐洲	09/13	150.7400	3.57	-1.85	3.04	14.63	20.22	10.81	65.62
	9728 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	09/13	372.0300	4.89	0.55	1.65	14.62	35.11	27.93	58.42
	55D3 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	92.4400	-3.28	-3.26	4.51	14.56	20.76	-2.48	37.19
	7410 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/13	7.2000	1.69	-0.27	1.40	14.52	10.15	-4.06	-0.13
	7003 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)	新加坡	09/13	4.0990	9.78	8.84	15.34	14.52	19.17	30.65	29.70
	9477 高盛日本股票基金X股美元	日本	09/13	170.7800	4.72	5.52	2.77	14.50	36.67	5.41	32.46
	5R16 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元	新興歐洲	09/16	20.0000	-2.58	0.96	2.72	14.48	N/A	-4.35	5.43
	55B0 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	15.8700	0.48	2.43	5.79	14.46	32.26	7.15	39.83
	5523 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	23.3700	0.43	2.41	5.75	14.45	32.11	7.10	39.86
	54C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1	歐洲	09/16	16.8900	1.08	3.68	8.20	14.43	37.43	33.10	44.73
	5880 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元)	全球	09/13	122.5400	4.57	5.25	4.23	14.42	11.97	14.62	31.75
	5239 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	46.8328	1.74	0.40	3.27	14.38	25.98	14.35	62.96
	7013 新加坡大華全球成長基金	全球	09/13	4.3520	1.33	-2.18	-0.21	14.35	19.14	0.58	46.14
	9478 高盛日本股票基金X股對沖級別美元	日本	09/13	467.7400	0.55	-5.03	-0.26	14.34	45.70	48.32	92.17
	9724 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	288.2400	3.48	5.15	5.50	14.29	22.40	13.50	31.01
	5634 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型	東協	09/13	280.7200	10.41	12.43	9.92	14.28	8.74	-9.43	14.96
	5163 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	歐洲	09/16	61.3600	3.16	5.84	10.91	14.24	31.25	17.27	32.86
	5D07 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	10.1129	2.05	2.85	4.76	14.22	35.56	24.30	26.92
	5D06 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	歐洲	09/16	343.6700	2.05	2.85	4.76	14.21	35.49	24.31	26.90
	7907 安本基金-環球永續股票基金A累積美元	全球	09/16	26.8896	1.11	0.44	-0.78	14.20	28.74	-6.01	31.93
	7842 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元	全球	09/16	89.7500	0.65	-0.10	3.13	14.16	18.29	8.77	59.84
	5314 摩根太平洋證券基金	亞太	09/13	484.3000	1.94	2.34	4.67	14.12	15.15	-20.42	22.86
	5117 富達基金-德國基金(A股歐元)	德國	09/16	68.2600	1.62	2.76	3.98	14.10	32.86	2.95	24.39
	7725 利安資金日本基金(美元)	日本	09/13	1.2080	4.86	5.04	3.60	14.07	32.60	-3.97	33.33
	5112 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣)	澳洲	09/16	92.2500	3.33	6.55	7.85	14.06	22.86	12.07	42.86
	5201 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/13	27.6345	5.58	6.88	3.40	14.04	33.08	1.25	35.29
	5466 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc)	全球	09/16	27.6000	1.81	6.32	4.62	14.00	35.36	19.64	38.69
	5E07 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元)	全球	09/13	69.8400	4.52	4.02	2.00	13.89	22.46	-1.77	30.40
	9446 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	09/13	375.3400	4.74	0.36	1.41	13.88	32.64	24.51	50.01
	6437 先機全球新興市場基金L類累積股(美元)	新興市場	09/13	15.5833	4.59	3.12	2.16	13.87	13.84	-13.26	22.86
	9450 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	09/13	351.5600	4.80	0.44	1.42	13.82	31.26	22.51	48.58
	9417 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	09/13	759.2700	4.80	0.45	1.42	13.82	31.24	22.48	48.48
	5455 富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日圓A(acc)	日本	09/13	1,472.5200	1.35	-3.96	-1.41	13.77	42.93	31.78	76.39
	69C6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1,645.2152	3.51	8.51	7.85	13.72	41.36	23.76	51.90
	5U07 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖	歐洲	09/16	70.8300	1.48	2.92	3.55	13.64	31.56	15.87	45.74
	8403 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金	東協	09/13	70.2067	7.03	11.42	16.96	13.60	14.93	9.87	18.49
	7822 貝萊德歐洲基金A2歐元	歐洲	09/16	190.9400	0.27	-2.98	-1.61	13.51	34.14	-1.78	64.49
	5625 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	歐洲	09/13	61.6000	3.06	-1.08	1.46	13.43	20.34	12.30	32.29
	8854 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備)	新興市場	09/13	14.7200	1.38	4.18	7.21	13.41	23.18	-9.25	5.98
	5103 富達基金-美國基金(A股美元)	美國	09/16	16.2900	-0.24	4.42	3.76	13.36	22.21	21.75	48.77
	7731 利安資金日本增長基金A新元避險級別	日本	09/13	3.0230	0.90	-4.91	1.14	13.35	38.99	31.49	89.77
	69B0 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積	亞太不含日本	09/16	151.4260	0.92	3.67	7.49	13.32	22.75	6.55	21.61
	69B1 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/16	70.3465	0.92	3.67	7.47	13.31	22.75	6.53	21.58
	8501 景順東協基金A-年配息股美元	東協	09/16	113.3200	7.87	15.68	8.09	13.25	19.28	20.04	9.50
	5640 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型	德國	09/13	10.4900	2.84	-2.42	-0.76	13.23	23.69	3.25	25.61
	5337 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	歐洲	09/13	18.3700	0.38	-0.92	4.38	13.12	27.55	25.92	35.83
	8621 DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	84.8800	2.70	7.87	8.18	13.12	23.39	14.33	28.22
	8620 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	221.7400	2.69	7.87	8.17	13.11	23.41	14.32	28.34
	8537 景順開發中市場基金A-年配息股美元	新興市場	09/16	59.9400	0.45	2.04	6.13	13.07	28.29	1.23	40.60
	5W10 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)	歐洲	09/13	80.0500	6.51	2.87	6.32	13.07	13.07	N/A	N/A
	9749 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元	日本	09/13	426.1100	0.46	-5.52	-1.15	12.84	42.96	43.90	83.16
	8848 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)	歐洲	09/13	35.7900	4.86	3.95	3.59	12.83	29.91	-2.77	34.55
	7862 貝萊德英國基金A2英鎊	英國	09/16	139.6000	0.73	2.94	8.11	12.79	25.96	-0.71	21.83
	7850 貝萊德日本特別時機基金A2日圓	日本	09/16	10,786.0000	0.28	-2.94	0.47	12.75	28.73	11.51	59.27
	6519 先機全球新興市場基金B類累積股(美元)	新興市場	09/13	13.0631	4.51	2.86	1.66	12.74	11.59	-15.89	16.62
	5K03 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)	新興市場	09/13	13.9804	4.50	2.86	1.65	12.74	11.59	-15.61	17.06
	5U05 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元	歐洲	09/16	62.8300	1.77	2.73	3.51	12.74	27.57	11.32	38.51
	5W01 安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元	新興市場	09/13	104.0300	1.20	2.15	4.50	12.68	13.50	-20.71	3.94
	9730 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	09/13	297.7100	4.71	0.18	0.90	12.68	28.65	18.88	41.31
	8538 景順亞洲機遇股票基金A股美元	亞洲不含日本	09/16	139.9300	-0.91	-0.50	6.39	12.67	17.58	-14.94	3.43
	7824 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	歐洲	09/16	65.1300	-0.11	-3.02	-2.15	12.66	32.14	-4.42	41.40
	9729 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	歐元國家	09/13	320.5900	4.74	0.16	0.91	12.66	29.96	20.71	42.79
	5R01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	歐洲	09/16	12.0200	1.35	1.78	1.78	12.65	37.84	20.80	53.91
	9157 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	17.3300	5.03	7.84	10.03	12.61	7.04	27.90	45.51
	5V08 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	1,555.6955	3.42	8.23	7.38	12.60	38.70	20.12	44.77
	5447 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	歐洲	09/16	32.8900	0.92	3.23	7.38	12.56	31.40	24.68	33.59
	6340 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	36.1900	2.70	2.49	1.71	12.52	24.07	1.56	39.34
	6335 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	64.2400	2.72	2.51	1.74	12.50	24.09	1.58	39.32
	9424 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	新興市場	09/13	1,989.8100	0.82	1.86	4.96	12.49	12.66	-14.36	12.88
	5R13 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效)	日本	09/13	62.0300	5.03	6.99	5.84	12.48	22.20	-20.65	16.44
	9158 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	11.2700	5.08	7.83	9.93	12.45	6.75	27.58	45.09
	69F2 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積	新興市場	09/16	17.2692	-0.66	1.33	6.28	12.42	19.59	-16.13	11.04
	5632 霸菱大東協基金-A類歐元配息型	東協	09/13	234.3600	8.95	9.84	9.32	12.42	3.43	1.55	25.92
	54C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	亞太不含日本	09/16	37.1700	0.03	2.71	8.59	12.40	14.09	-16.25	4.94
	5416 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	新興市場	09/16	19.4700	-0.66	3.34	7.33	12.40	27.78	-8.86	18.27
	5424 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	亞太不含日本	09/16	33.7600	0.00	2.71	8.55	12.38	14.09	-16.25	4.94
	5R10 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)	亞洲不含日本	09/16	35.2500	-0.45	-0.45	6.21	12.33	15.95	-14.13	17.58
	6343 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	44.8400	2.54	1.86	1.70	12.30	22.75	3.56	39.65
	6622 先機全球新興市場基金C類累積股(美元)	新興市場	09/13	10.8229	4.46	2.73	1.40	12.18	10.48	-17.06	13.47
	8622 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	248.4000	1.94	5.96	7.68	12.17	21.83	22.92	35.78
	8623 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	158.6900	1.95	5.97	7.70	12.17	21.76	22.76	35.48
	5568 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	14.3100	-3.47	-3.60	3.68	12.08	16.54	-8.79	20.30
	5566 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	24.7000	-3.48	-3.63	3.61	12.02	16.51	-8.82	20.31
	53D7 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	114.2400	-0.32	2.71	2.45	11.97	N/A	N/A	N/A
	6301 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	美國	09/13	155.2000	3.41	1.80	-0.84	11.95	35.24	6.74	65.79
	7125 KBC未來趨勢基金(未申報生效)	全球	09/12	230.1100	2.87	-2.10	2.01	11.90	7.33	-4.93	48.74
	5235 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)	新興市場	09/16	144.9400	-2.49	-3.92	2.08	11.86	16.08	5.73	37.68
	6905 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	新興市場	09/16	15.4899	-0.70	1.20	6.01	11.86	18.40	-17.37	8.30
	5421 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	全球	09/16	40.5600	0.55	2.37	5.10	11.86	30.13	-0.15	18.85
	54C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc)	全球	09/16	46.6100	0.54	2.37	5.10	11.86	30.12	-0.15	18.84
	7882 貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元	北美	09/16	337.8200	-0.07	1.83	3.73	11.78	11.80	25.23	57.30
	69E9 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積	日本	09/13	31.9537	1.01	-5.89	1.69	11.75	46.48	45.11	90.62
	7711 利安資金東南亞基金(新元)	東協	09/13	1.5230	7.40	9.96	8.86	11.66	1.80	-0.72	-5.05
	9206 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元	太平洋地區(含日本)	09/16	239.8900	0.23	4.59	5.24	11.63	29.36	6.04	36.07
	5423 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	新興市場	09/16	42.8500	-0.63	3.50	6.73	11.61	26.76	-9.57	14.54
	5412 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc)	新興市場	09/16	46.8300	-0.62	3.51	6.75	11.61	26.74	-9.59	14.50
	8544 景順亞洲消費動力基金A股美元	亞洲不含日本	09/16	16.4400	0.55	1.29	9.31	11.46	15.29	-17.84	-0.78
	5J11 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)	日本	09/13	17,338.4186	-0.84	-6.77	-3.12	11.41	42.82	44.85	87.37
	5I14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc)	亞太不含日本	09/16	10.2700	0.00	2.50	8.11	11.39	11.87	-18.69	N/A
	9716 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	新興市場	09/13	178.7100	0.75	1.62	4.45	11.38	10.42	-16.90	7.30
	5102 富達基金-新興市場基金(A股美元)	新興市場	09/16	29.6100	-1.33	0.91	4.34	11.36	19.17	-23.97	6.59
	5884 法巴新興市場股票基金C(美元)	新興市場	09/13	573.0400	1.27	-0.24	5.27	11.35	12.59	-20.11	-9.12
	5454 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc)	金磚國家	09/16	19.3100	-0.46	3.71	10.15	11.30	19.12	-17.62	4.21
	7001 新加坡大華東協基金	東協	09/13	1.9120	7.48	9.51	8.08	11.29	7.11	9.44	2.47
	9209 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元	美國	09/16	649.8000	0.65	1.87	1.85	11.27	16.17	30.56	57.78
	55A0 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	10.3000	-3.60	-3.92	3.10	11.17	14.02	-11.51	13.29
	8834 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元)	全球	09/13	49.1800	3.80	1.07	1.17	11.09	11.85	6.96	35.18
	69C3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積	全球	09/16	252.8108	3.33	7.99	6.66	11.04	35.38	14.80	33.78
	69C4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	133.7031	3.33	7.99	6.66	11.04	35.38	14.78	33.74
	5206 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/16	74.1269	-1.53	-1.40	8.64	11.03	9.59	-19.85	18.24
	5P01 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	12.3600	-3.54	-3.83	3.15	11.00	14.19	-11.49	14.47
	69B2 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/16	69.6109	0.75	3.12	6.40	10.99	16.98	-0.10	10.07
	5W11 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	歐洲	09/13	172.5300	6.31	2.39	5.36	10.94	7.60	-23.63	1.73
	9159 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	10.6600	4.95	7.52	9.33	10.93	3.44	22.25	N/A
	69F1 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積	新興市場	09/16	20.2111	-1.24	-0.36	5.38	10.86	23.94	-14.60	16.65
	5415 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	8.4400	0.36	3.18	5.63	10.86	41.37	17.77	36.53
	51D5 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)	日本	09/16	23.2800	-1.27	-2.59	0.47	10.80	36.54	19.32	86.99
	51C5 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/16	13.2400	0.26	2.82	5.29	10.80	16.52	-0.56	40.28
	7852 貝萊德日本靈活股票基金A2日圓	日本	09/16	2,782.0000	-4.27	-8.37	-2.11	10.75	46.96	29.76	92.39
	5149 富達基金-全球工業基金(A股歐元)	全球	09/16	95.8300	-1.12	1.80	2.19	10.60	31.20	47.62	78.68
	8524 景順英國動力基金A-年配息股英鎊	英國	09/16	11.8100	-0.67	5.26	10.79	10.55	22.30	39.55	54.74
	6986 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	全球	09/16	232.0011	3.29	7.86	6.39	10.49	34.03	13.08	30.47
	6984 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	124.9203	3.29	7.85	6.39	10.48	34.03	13.07	30.45
	8607 DWS投資歐洲精選基金LC	歐洲	09/16	250.3000	0.85	-0.60	1.97	10.44	24.95	6.98	33.96
	5564 聯博-新興市場價值基金A級別美元	新興市場	09/16	54.7900	-3.47	-1.93	1.07	10.40	20.76	-3.42	21.06
	5633 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型	東協	09/13	198.1300	7.73	9.84	8.12	10.37	0.71	0.75	19.43
	5D17 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	全球	09/16	170.3700	1.71	1.75	0.98	10.35	25.76	-5.62	58.41
	6342 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/13	31.3600	2.55	2.02	0.71	10.33	17.53	-5.77	24.13
	5569 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	11.9000	-3.59	-4.02	2.82	10.33	11.16	-14.21	7.38
	5567 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	23.3100	-3.56	-4.03	2.78	10.32	11.16	-14.21	7.42
	6969 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積	新興市場	09/16	18.6400	-1.28	-0.49	5.11	10.31	22.71	-15.87	13.75
	5502 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	45.0900	-2.21	-1.91	3.70	10.30	11.06	-16.88	8.44
	58C3 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元)	亞洲不含日本	09/13	148.1900	2.04	-1.27	6.63	10.27	7.69	-21.10	0.67
	55D6 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	15.5300	-2.22	-1.87	3.71	10.26	11.01	-16.92	8.38
	5V05 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積	全球	09/16	241.6666	3.27	7.79	6.26	10.20	33.33	12.19	28.73
	5V06 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	127.8074	3.27	7.80	6.27	10.20	33.33	12.17	28.69
	9204 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元	新興市場	09/13	191.0300	0.23	-0.93	0.45	10.14	19.81	-10.67	16.79
	5629 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	新興市場	09/13	42.1600	0.62	-0.43	2.11	10.12	11.85	-10.28	7.23
	69A3 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	4.0928	3.01	7.74	5.96	10.01	34.10	13.26	28.70
	5443 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	全球	09/16	21.8100	-0.82	-2.55	2.01	9.98	22.25	16.13	27.69
	6908 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積	歐元國家	09/16	40.5453	-0.37	-1.50	2.07	9.97	17.01	-2.98	19.15
	7927 安本基金-北美小型公司基金A累積美元	北美	09/16	25.1070	1.17	4.77	5.44	9.92	15.37	-10.16	44.10
	5372 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf	新興市場	09/16	19.5200	1.77	4.44	4.44	9.91	20.42	-10.62	26.67
	7108 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)	全球	09/12	1,764.4400	1.54	-2.68	-0.25	9.88	6.08	3.86	50.41
	5127 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	歐洲	09/16	85.7900	2.61	0.66	0.02	9.85	23.53	0.00	31.72
	5216 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)	全球	09/13	495.4500	3.46	-0.80	-4.04	9.83	15.12	5.00	47.91
	7015 新加坡大華亞太增長基金	太平洋地區(含日本)	09/13	1.9250	0.10	-2.23	-2.78	9.75	14.93	-11.82	26.90
	5R11 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效)	新興市場	09/16	120.6300	-0.91	1.61	2.94	9.73	14.45	-11.83	13.28
	6E07 富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金)	亞太不含日本	09/16	9.5470	0.23	2.58	4.73	9.70	N/A	N/A	N/A
	5Q04 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)	全球	09/16	11.8515	1.66	1.59	0.69	9.69	24.23	-7.34	N/A
	5170 富達基金-亞太入息基金(A股美元)	亞太不含日本	09/16	29.0100	0.31	2.82	5.29	9.63	15.21	-1.67	38.82
	7032 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD	太平洋地區(含日本)	09/13	0.6380	1.11	0.00	-0.47	9.62	24.37	-11.88	1.75
	5545 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	23.5400	0.81	4.16	4.11	9.49	33.90	1.77	26.63
	8215 M＆G全球未來趨勢基金A(美元)	全球	09/16	21.0664	2.49	3.03	3.07	9.36	20.92	3.29	46.58
	7735 利安資金中國增長基金(美元)	中國	09/13	1.5680	0.00	-3.33	5.87	9.34	2.22	-28.07	1.75
	7733 利安資金日本增長基金A級別日元	日本	09/13	270.0000	0.75	-5.26	0.00	9.31	29.19	21.62	74.19
	69C5 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	166.5710	3.19	7.59	5.82	9.25	30.05	8.74	22.07
	8849 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)	歐洲	09/13	63.5000	4.08	0.79	2.39	9.22	16.88	3.50	34.36
	9426 高盛日本股票基金X股日圓	日本	09/13	7,564.0000	0.19	-5.43	-2.17	9.18	33.24	34.83	72.34
	5P02 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	11.1600	-2.32	-2.23	3.10	9.17	8.81	-19.37	3.11
	5560 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	110.0200	2.41	7.23	1.80	9.10	31.70	-1.92	17.69
	6323 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份	英國	09/13	95.8300	0.46	2.16	3.81	9.09	14.35	5.30	6.88
	51D6 富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)	日本	09/16	28.4000	-3.83	-7.73	-1.70	8.94	47.69	51.31	113.37
	8021 歐義銳榮新興動力股票基金R2	亞太不含日本	09/12	221.8500	0.84	1.98	1.51	8.84	10.21	-17.35	-1.46
	69D8 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積	亞洲不含日本	09/16	49.4869	-0.65	-1.42	7.17	8.79	11.65	-13.53	25.68
	58A3 法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效)	亞太不含日本	09/13	715.7800	2.47	-4.18	-3.27	8.62	22.11	6.81	35.70
	5146 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元)	全球	09/16	89.4100	-1.69	-6.05	-2.75	8.59	21.55	2.79	41.83
	5871 法巴歐洲股票基金C(歐元)	歐洲	09/13	298.6100	2.07	-4.14	-1.81	8.59	19.42	6.54	33.14
	7902 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元	亞洲不含日本	09/16	90.2051	0.38	1.98	6.69	8.54	7.81	-19.70	9.60
	5182 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)	亞洲不含日本	09/16	27.6400	-0.58	-0.58	5.78	8.35	13.23	-18.63	2.71
	5181 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/16	52.2100	-0.57	-0.56	5.78	8.35	13.24	-18.62	2.71
	55A9 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	19.0000	-2.02	-4.06	-2.56	8.27	41.37	38.08	69.07
	5535 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	18.4900	-2.32	-2.32	2.78	8.26	5.66	-22.44	-4.35
	6901 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	亞洲不含日本	09/16	45.1219	-0.69	-1.54	6.90	8.24	10.54	-14.82	22.58
	54E4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	全球	09/16	18.8100	3.13	-2.18	5.50	8.23	25.40	16.54	70.23
	5570 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	48.1400	-2.02	-4.16	-2.63	8.18	41.42	38.13	69.27
	53A5 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	44.7600	-2.03	-6.46	-4.44	8.17	17.01	-15.01	54.90
	5V07 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	157.7713	3.11	7.32	5.30	8.17	27.38	5.53	16.75
	69A4 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)	全球	09/16	6.5669	2.85	7.27	5.06	8.01	28.21	6.59	16.25
	9517 瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效)	新興市場	09/13	145.4900	1.08	-0.76	1.79	7.99	7.94	-20.74	-1.79
	5V21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積	亞洲不含日本	09/16	87.2944	-0.73	-1.66	6.65	7.72	9.47	-16.07	N/A
	7126 KBC SRI新興市場基金(未申報生效)	全球	09/12	462.3400	-0.05	-0.41	1.74	7.68	N/A	N/A	N/A
	5209 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	115.2924	2.19	-0.92	3.49	7.54	8.33	-21.30	14.33
	8112 瀚亞投資-中印股票基金A(美元)	新興亞洲	09/16	29.6060	-0.33	-0.27	7.95	7.45	12.10	-12.16	19.29
	5518 聯博-歐元區股票基金AX級別美元	歐洲	09/16	18.4600	0.82	3.42	2.05	7.45	33.38	-3.45	18.49
	6020 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A	新興市場	09/13	21.1705	-0.37	-0.23	3.06	7.29	16.70	-23.09	14.13
	7908 安本基金-新興市場股票基金A累積美元	新興市場	09/16	70.2439	-0.93	2.06	4.06	7.23	12.45	-23.64	1.50
	7904 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓	日本	09/16	706.5273	-4.60	-6.62	-3.60	7.22	26.41	4.80	54.97
	5358 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	39.8900	-1.66	0.34	1.53	7.20	11.40	-25.01	5.75
	6906 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積	新興市場	09/16	13.9173	-1.87	-2.76	3.76	7.12	5.97	-12.70	7.34
	69E8 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積	日本	09/13	265.7571	1.42	-4.61	-1.68	7.12	28.97	20.40	62.47
	9205 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元	太平洋地區(含日本)	09/16	213.5100	-0.97	0.48	3.01	7.03	16.23	12.13	34.52
	5602 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型	亞太不含日本	09/13	108.7200	0.74	-3.07	3.05	6.99	1.10	-32.01	17.13
	7409 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)	亞洲	09/13	17.1500	6.32	9.87	6.13	6.99	-4.14	-20.82	-12.94
	5606 霸菱韓國基金-A類美元累積型	韓國	09/13	22.1400	2.88	-4.24	-2.12	6.85	9.01	-25.78	18.84
	8852 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備)	亞太不含日本	09/13	32.2700	0.31	-0.62	4.43	6.82	6.01	-18.30	3.90
	5137 富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎)	瑞士	09/16	75.6200	-1.41	-0.46	1.18	6.73	14.04	-11.82	18.25
	9203 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元	新興市場	09/13	229.0500	-0.97	-3.77	-0.87	6.66	8.21	-4.87	16.73
	5628 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	新興市場	09/13	38.0000	-0.89	-3.06	0.74	6.59	2.64	-4.76	7.23
	5426 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	全球	09/16	30.9700	2.92	-2.61	4.60	6.46	19.57	8.59	55.37
	5803 法巴日本股票基金C(日圓)	日本	09/13	8,432.0000	1.20	-6.63	-2.99	6.34	34.63	27.84	75.85
	6022 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A	亞洲不含日本	09/13	34.1232	1.90	-5.78	1.48	6.26	-2.02	-35.16	0.39
	55A7 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	18.6500	-2.10	-4.92	-3.70	6.23	36.31	31.99	55.75
	8409 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股	新興市場	09/13	12.5978	0.71	0.62	-0.99	6.08	10.49	-5.68	4.46
	5105 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓)	日本	09/16	329.5000	-1.70	-3.06	-1.38	5.71	24.39	7.96	66.92
	5543 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	新興市場	09/16	40.5000	-3.13	-5.66	1.45	5.63	-0.07	-12.13	7.11
	8020 歐義銳榮新興動力股票基金R	亞太不含日本	09/12	200.3100	-0.15	0.20	0.39	5.60	1.10	-11.65	-1.21
	6914 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	歐洲	09/16	79.6001	1.81	1.80	7.83	5.60	27.61	24.50	31.70
	8137 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)	日本	09/13	32.0120	2.98	-3.59	1.15	5.57	45.32	59.80	113.77
	6021 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A	大中華	09/13	39.3842	-2.07	-4.45	3.91	5.55	3.94	-18.86	0.60
	5361 摩根亞洲增長基金	亞太不含日本	09/16	17.7600	-2.04	-3.69	4.41	5.28	7.51	-24.49	9.16
	5309 摩根泰國基金	泰國	09/13	180.5400	14.55	22.15	14.37	5.27	3.02	1.25	-8.94
	5R12 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效)	新興市場	09/16	149.9900	-2.10	-2.38	0.77	5.23	3.21	-6.77	11.97
	5237 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	亞洲不含日本	09/16	33.0985	-1.70	-3.46	3.52	4.92	9.06	-23.35	17.28
	69G4 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	歐洲	09/16	112.2251	1.40	-0.67	1.21	4.88	19.01	-0.41	N/A
	5522 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐洲	09/16	21.1600	-0.09	0.19	1.88	4.86	20.57	7.68	25.21
	5156 富達基金-富達目標基金2020(A股美元)	全球	09/16	24.3200	0.41	1.19	2.37	4.82	8.93	8.79	10.65
	8204 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元)	全球	09/16	53.4073	1.31	-0.90	0.95	4.77	8.57	9.26	45.49
	6B05 瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收)	日本	09/13	13.7610	2.89	-3.84	0.61	4.61	N/A	N/A	N/A
	5312 摩根南韓基金	韓國	09/13	70.4500	0.10	-3.12	-5.54	4.29	12.97	-22.62	28.82
	8522 景順泛歐洲基金A股歐元	歐洲	09/16	26.7100	0.45	-0.71	-0.48	4.25	24.75	18.98	36.69
	5180 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元)	亞洲不含日本	09/16	40.3900	-1.68	-4.36	3.54	3.99	1.71	-13.92	1.66
	5160 富達基金-日本價值基金(A股日圓)	日本	09/16	64,473.0000	-4.20	-8.32	-3.46	3.99	34.61	37.11	90.45
	7030 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備)	大中華	09/13	2.8360	-1.39	-5.47	-5.34	3.88	9.58	-17.25	33.21
	55A6 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	14,584.0000	-2.43	-4.08	-3.91	3.79	29.62	25.75	52.81
	5559 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金)	日本	09/16	15,467.0000	-2.43	-4.08	-3.91	3.78	29.59	25.74	52.96
	6902 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積	亞洲不含日本	09/16	40.5558	-1.85	-5.39	4.63	3.66	-1.06	-10.00	21.51
	5134 富達基金-印尼基金(A股美元)	印尼	09/16	26.8600	5.09	22.56	2.75	3.49	3.26	13.84	2.43
	7813 貝萊德新興市場基金A2美元	新興市場	09/16	37.9400	-1.96	-0.26	2.07	3.44	11.59	-23.88	4.23
	5194 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)	亞洲不含日本	09/16	20.6700	-3.41	-5.96	0.49	3.04	12.09	-7.14	13.01
	5192 富達基金-新興亞洲基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/16	20.5300	-3.39	-5.98	0.49	3.00	12.08	-7.17	13.01
	5104 富達基金-太平洋基金(A股美元)	太平洋地區(含日本)	09/16	37.5200	1.08	-0.47	-0.05	2.85	7.53	-28.59	5.00
	6918 施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積	英國	09/16	4.2540	1.77	3.58	4.67	2.67	15.85	-3.74	-7.03
	78A2 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元	亞洲不含日本	09/16	45.1800	-2.48	-2.42	2.22	2.52	7.88	-16.92	7.85
	5110 富達基金-泰國基金(A股美元)	泰國	09/16	42.7500	14.43	18.16	11.32	2.51	-0.51	-11.76	-22.90
	7730 利安資金越南基金A級別美元	越南	09/13	0.7280	4.00	-0.55	2.97	2.39	-2.02	-12.39	33.09
	8549 景順日本股票優勢基金A股日圓	日本	09/16	7,224.0000	0.39	2.56	-1.50	2.38	19.15	12.66	53.54
	7830 貝萊德營養科學基金A2美元	全球	09/16	13.1600	4.61	7.25	5.03	2.25	-1.79	-26.60	0.08
	9507 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備)	新興市場	09/13	173.6700	0.24	-1.28	-0.58	1.92	-5.73	-27.18	-17.46
	7708 利安資金韓國基金(美元)	韓國	09/13	0.8760	-1.13	-6.31	-5.40	1.86	5.67	-18.21	27.14
	53A9 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	拉丁美洲	09/16	44.6300	-1.64	8.15	-7.50	1.64	23.82	11.12	12.41
	53E0 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	拉丁美洲	09/16	30.1400	-1.63	8.15	-7.52	1.62	23.73	11.09	12.38
	8118 瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)	大中華	09/16	19.4510	-2.19	-5.67	4.51	0.83	-7.86	-38.40	-23.65
	9422 高盛大中華股票基金X股美元	大中華	09/13	968.3800	-1.00	-9.26	-4.92	0.82	-4.39	-45.24	-17.09
	5107 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元)	亞洲不含日本	09/16	10.0600	-0.10	-2.24	2.45	0.65	3.32	-21.16	7.17
	8138 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)	日本	09/13	2,349.0000	2.49	-4.47	-1.14	0.60	32.56	45.45	93.81
	5173 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)	亞洲不含日本	09/16	26.9000	-0.11	-2.32	2.40	0.60	3.26	-21.18	7.13
	8535 景順大中華基金A股美元	大中華	09/16	53.4400	-1.71	-3.71	1.77	-0.07	2.34	-29.12	-17.95
	9713 高盛大中華股票基金Y股美元	大中華	09/13	302.8500	-1.08	-9.49	-5.39	-0.14	-6.24	-46.83	-21.10
	5177 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備)	大中華	09/16	224.4000	-4.02	-7.73	-0.75	-0.22	-1.45	-34.56	-8.37
	6E03 富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元)	亞太不含日本	09/16	11.2700	-0.18	-2.51	1.99	-0.35	N/A	N/A	N/A
	5132 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	拉丁美洲	09/16	29.5400	-2.31	4.64	-6.93	-0.48	13.56	-7.44	-5.47
	7812 貝萊德新興市場基金A2歐元	新興市場	09/16	34.0900	-3.10	-4.38	-0.12	-0.79	0.03	-19.60	3.15
	7029 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備)	大中華	09/13	3.6810	-3.08	-9.09	-7.79	-0.92	1.21	-19.96	25.93
	5193 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元)	亞洲不含日本	09/16	29.2900	-4.47	-9.56	-1.63	-1.10	0.67	-1.79	11.86
	7871 貝萊德中國基金A2美元	中國	09/16	14.6600	-4.06	-5.60	1.73	-1.68	-9.95	-41.45	-17.36
	5610 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	拉丁美洲	09/13	32.9800	0.12	5.27	-8.16	-2.06	11.70	12.54	10.96
	7726 利安資金越南基金A級別新元	越南	09/13	0.9450	2.27	-4.26	0.32	-2.38	-9.57	-15.32	25.66
	8602 DWS投資全球神農基金USD LC	全球	09/16	156.6500	2.85	5.87	0.67	-2.86	-3.75	-6.03	13.70
	7707 利安資金韓國基金(新元)	韓國	09/13	1.1370	-2.82	-9.90	-7.94	-2.90	-2.49	-20.93	19.56
	7870 貝萊德中國基金Hedged A2歐元	中國	09/16	10.9500	-4.12	-5.93	1.11	-3.18	-14.92	-46.27	-26.95
	8407 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備)	大中華	09/13	16.9198	-1.48	-8.86	-5.84	-3.18	-9.06	-33.11	-3.32
	5171 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)	亞洲不含日本	09/16	30.7200	-1.22	-6.03	0.26	-3.43	-7.22	-16.61	6.04
	5172 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元)	亞洲不含日本	09/16	9.0490	-1.22	-6.03	0.25	-3.45	-7.23	-16.60	6.03
	8109 瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)	印尼	09/13	14.3140	6.46	15.17	-1.89	-4.04	-7.60	8.60	-12.01
	54C0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc)	拉丁美洲	09/16	61.7800	-1.48	5.05	-10.70	-4.20	9.21	6.43	-3.98
	5427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	拉丁美洲	09/16	45.0400	-1.49	5.04	-10.70	-4.21	9.29	6.40	-4.01
	6011 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	拉丁美洲	09/13	13.6542	-0.52	6.04	-10.94	-4.68	9.43	2.62	-8.78
	6928 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	拉丁美洲	09/16	40.6196	-2.64	6.43	-8.15	-4.84	11.72	6.33	11.90
	7920 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	拉丁美洲	09/16	3,359.2247	-1.00	5.97	-8.50	-4.99	10.54	-0.36	-13.27
	7855 貝萊德拉丁美洲基金A2美元	拉丁美洲	09/16	67.6100	-1.60	8.47	-7.48	-5.20	20.90	12.59	-2.94
	5357 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)	大中華	09/13	44.1700	-1.49	-8.46	-4.02	-5.42	-11.78	-41.57	-0.76
	5862 法巴巴西股票基金C(美元)	巴西	09/13	82.4100	-0.54	11.79	-7.78	-6.73	-5.44	-13.23	-24.86
	8601 DWS投資全球神農基金LC	全球	09/16	178.9700	1.68	1.51	-1.50	-6.81	-13.72	-0.73	12.52
	8023 歐義銳榮中國股票基金R2	大中華	09/12	101.8200	-2.29	-5.68	-1.40	-7.12	-13.42	-38.81	-29.63
	5202 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	香港	09/16	185.3059	-0.02	-3.42	3.09	-7.25	-12.20	-33.63	-22.35
	5C06 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)	香港	09/16	0.9953	-2.03	-6.25	-0.19	-7.26	-14.42	-45.81	-29.06
	78C2 貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣	拉丁美洲	09/16	9.0800	-1.63	7.97	-8.28	-7.35	15.52	5.21	-14.18
	5C07 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣)	香港	09/16	9.0022	-2.05	-6.46	-0.57	-7.68	-15.04	-45.76	-29.30
	7715 利安資金泰國基金(美元)	泰國	09/13	2.3780	19.44	14.27	0.51	-7.94	-13.84	-14.95	-30.65
	6929 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	拉丁美洲	09/16	36.4010	-3.79	2.27	-10.10	-8.87	-0.01	12.34	10.92
	7854 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	拉丁美洲	09/16	60.7600	-2.72	4.02	-9.48	-9.06	8.38	18.95	-3.94
	5608 霸菱香港中國基金-A類美元配息型	中國	09/13	923.1300	-2.17	-6.70	-1.98	-9.32	-21.53	-48.69	-20.45
	8022 歐義銳榮中國股票基金R	大中華	09/12	91.7000	-3.26	-7.32	-2.50	-9.87	-21.27	-34.59	-29.46
	5238 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/16	46.0747	-2.63	-6.29	-1.23	-10.06	-15.86	-40.94	-21.89
	6431 先機中國基金L類累積股(美元)	大中華	09/13	40.4740	-0.54	-4.11	-0.16	-10.24	-17.49	-40.33	-24.25
	8534 景順中國新世代基金A-年配息股美元	中國	09/16	42.1800	-2.50	-6.20	-2.09	-10.50	-16.89	-44.38	-41.19
	6977 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積	香港	09/16	40.1567	0.72	-5.05	-2.74	-10.56	-14.84	-33.47	-22.56
	6975 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	香港	09/16	312.9117	0.69	-5.27	-3.11	-10.95	-15.45	-33.40	-22.83
	5K01 先機中國基金C2類累積股(美元)	大中華	09/13	9.3939	-0.64	-4.38	-0.74	-11.27	-19.21	-42.24	-28.39
	6517 先機中國基金B類累積股(美元)	大中華	09/13	18.4006	-0.64	-4.38	-0.74	-11.27	-19.22	-42.25	-28.21
	5178 富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	中國	09/16	52.6700	-4.57	-9.66	-5.04	-11.29	-6.21	-18.74	-15.01
	9008 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備)	中國	09/13	80.0900	-0.14	-5.91	-2.92	-11.34	-19.71	-45.87	-32.43
	6619 先機中國基金C類累積股(美元)	大中華	09/13	16.4124	-0.69	-4.50	-0.99	-11.72	-20.02	-43.12	-29.92
	9202 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)	中國	09/16	133.3200	-3.69	-7.74	-1.35	-11.78	-21.39	-49.70	-21.00
	8539 景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	中國	09/16	23.7200	-2.63	-6.61	-2.75	-11.82	-21.35	-48.84	-47.61
	9219 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)	中國	09/16	96.7600	-3.72	-7.83	-1.55	-12.12	-22.01	-50.30	-22.72
	7714 利安資金泰國基金(新元)	泰國	09/13	3.0870	17.42	9.90	-2.09	-12.18	-20.44	-17.72	-34.43
	5887 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)	大中華	09/13	328.5500	-1.39	-5.18	-3.73	-13.10	-21.52	-48.88	-24.24
	8117 瀚亞投資-中國股票基金A(美元)	中國	09/16	7.9000	-3.54	-6.95	0.09	-13.42	-27.66	-51.85	-47.13
	69F0 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積	中國	09/16	293.3419	-0.75	-6.87	-4.40	-14.06	-20.78	-42.52	-21.41
	9007 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)	中國	09/13	235.8800	-1.33	-8.61	-4.19	-14.13	-27.49	-42.39	-32.50
	6987 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	中國	09/16	269.1689	-0.79	-6.99	-4.64	-14.49	-21.57	-43.38	-23.34
	7917 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)	中國	09/13	19.1302	-2.13	-8.19	-5.66	-14.82	-27.52	-48.62	-36.60
	5179 富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)	中國	09/16	15.5200	-5.65	-13.10	-7.07	-14.87	-15.74	-13.97	-15.88
	9201 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)	中國	09/16	74.4600	-4.84	-11.36	-3.44	-15.41	-29.11	-46.80	-21.90
	53C4 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)	中國	09/16	33.8400	-3.73	-10.69	-5.08	-15.80	-25.23	-49.78	-21.76
	5359 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中國	09/16	51.7100	-3.73	-10.69	-5.09	-15.81	-25.25	-49.80	-21.76
	5453 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	大中華	09/13	16.9400	-3.31	-6.05	-4.02	-15.89	-26.03	-53.93	-41.75
	5I15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)	大中華	09/13	5.7800	-3.34	-6.17	-4.46	-16.71	-27.48	-55.26	N/A
	5N12 摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)	中國	09/16	87.4900	-3.81	-10.93	-5.61	-16.72	-26.83	-51.39	-25.81
	8408 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)	大中華	09/13	7.9740	-1.37	-12.18	-10.42	-17.01	-26.19	-44.67	-35.12
	5R15 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備)	中國	09/13	11.0400	-3.66	-11.33	-8.38	-17.24	-25.51	-50.47	-33.57
	5S05 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備)	中國	09/13	9.0400	-3.73	-11.46	-8.69	-17.82	-26.50	-51.48	-34.25
	5T04 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備)	中國	09/13	31.2700	-3.73	-11.49	-8.73	-17.84	-26.53	-51.49	-34.25
	5U11 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備)	中國	09/13	30.2500	-3.72	-11.50	-8.72	-17.87	-26.54	-51.50	-34.28
	9521 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效)	大中華	09/16	47.3300	-2.25	-11.47	-11.94	-18.42	-27.32	-47.43	N/A
	5R14 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備)	中國	09/13	9.9600	-4.78	-13.84	-9.54	-19.87	-32.70	-47.25	-33.56
	54F0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/16	0.3800	0.00	-5.00	-5.00	-57.78	N/A	N/A	N/A
	54E9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/16	0.1800	0.00	-5.26	-5.26	-78.57	N/A	N/A	N/A
	54E8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效)	新興歐洲	09/16	0.1700	0.00	-10.53	-10.53	-80.00	N/A	N/A	N/A
	51D4 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效)	新興市場	09/16	0.0421	1.45	-96.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	51D2 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效)	新興市場	09/16	0.0438	0.23	-97.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	51D3 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效)	新興市場	09/16	0.0363	1.40	-96.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6E14 富達基金-日本價值基金(B股日圓)	日本	09/16	1,004.0000	-4.29	-8.56	-3.92	N/A	N/A	N/A	N/A
	6E15 富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險)	日本	09/16	10.8000	-3.83	-8.16	-2.35	N/A	N/A	N/A	N/A
	8561 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	日本	09/16	11.0100	6.27	14.81	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5N23 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計)	美國	09/16	106.6900	1.52	3.36	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5N22 摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計)	日本	09/13	100.4000	2.81	-1.69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5N25 摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計)	日本	09/13	9,818.0000	2.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	53D8 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	歐洲	09/13	107.2100	0.06	2.82	2.18	N/A	N/A	N/A	N/A
	69G6 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效)	全球	09/16	118.3047	3.88	7.06	6.81	N/A	N/A	N/A	N/A
	69G5 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效)	全球	09/16	116.8205	4.17	5.44	6.12	N/A	N/A	N/A	N/A
	69ZX 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效)	全球	09/16	120.3510	4.17	7.55	8.87	N/A	N/A	N/A	N/A
	78C6 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元	新興市場	09/16	80.4300	-0.83	3.41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	78C5 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元	新興市場	09/16	75.0400	-0.96	2.95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5253 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	中國	09/13	9.4516	-0.97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	55E4 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)	中國	09/13	10.3700	-2.72	-7.58	-3.80	N/A	N/A	N/A	N/A
	55E5 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效)	中國	09/13	36.2100	-3.39	-10.30	-4.91	N/A	N/A	N/A	N/A
	55E6 聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效)	中國	09/13	10.3400	-3.00	-8.58	-6.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	55E8 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效)	中國	09/13	8.9500	-3.14	-8.77	-6.18	N/A	N/A	N/A	N/A
	55E7 聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效)	中國	09/13	9.7200	-3.19	-8.73	-6.09	N/A	N/A	N/A	N/A
	55F0 聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效)	中國	09/13	9.2200	-3.15	-8.80	-6.21	N/A	N/A	N/A	N/A
	55E9 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)	中國	09/13	59.8100	-3.08	-8.73	-6.46	N/A	N/A	N/A	N/A