基金 名稱	投資 標的	淨值 日期	淨值	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
	7401 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元	房地產	09/18	59.0600	6.07	10.37	18.59	31.42	21.27	-14.69	15.15
	5W03 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	房地產	09/18	124.8300	6.46	10.31	18.98	30.81	20.84	-10.63	9.72
	5W02 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)	房地產	09/18	184.9600	6.45	10.31	18.97	30.79	20.75	-10.67	9.63
	8101 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)	股票型	09/18	26.6820	6.38	8.34	10.61	24.69	62.57	18.26	62.81
	7829 貝萊德歐洲價值型基金A2美元	股票型	09/18	115.3900	4.65	7.90	11.42	23.96	53.02	22.77	66.36
	6302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份	股票型	09/18	102.9100	1.23	2.83	5.65	23.29	45.54	4.54	30.16
	8843 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)	中小型股	09/18	42.9900	3.22	6.25	8.29	21.58	42.87	-6.79	27.60
	5393 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)	股票型	09/17	219.5400	3.13	5.85	5.60	21.51	46.80	13.06	55.67
	5396 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)	中小型股	09/17	229.5500	2.06	6.59	7.13	21.46	36.83	-17.92	28.88
	5R04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元	中小型股	09/18	222.1500	2.70	4.86	6.20	21.16	36.46	-14.40	20.57
	7823 貝萊德歐洲基金A2美元	股票型	09/18	211.3100	0.87	-0.34	0.52	20.60	48.82	-7.56	63.90
	5T01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元	中小型股	09/18	60.2200	2.64	4.69	5.93	20.44	34.72	-16.08	16.71
	5S02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元	中小型股	09/18	116.8700	2.63	4.68	5.83	20.32	34.57	-16.18	16.49
	5U02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元	中小型股	09/18	61.0800	2.62	4.68	5.82	20.31	34.57	-16.18	16.48
	5R08 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元	股票型	09/18	13.4700	2.75	5.23	6.23	20.27	43.76	9.69	45.46
	5325 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/17	63.8300	1.97	4.22	5.69	19.76	49.90	16.75	58.84
	7825 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元	股票型	09/18	72.0200	0.42	-0.33	-0.11	19.46	46.47	-9.93	41.13
	5R02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元	股票型	09/18	13.4100	3.00	4.68	4.52	19.41	53.43	15.90	55.93
	53B7 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/17	161.2100	1.75	3.91	7.39	19.12	41.51	32.56	48.67
	5U06 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元	股票型	09/18	69.6300	2.62	4.96	5.68	19.03	40.95	6.37	39.46
	7828 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元	股票型	09/18	103.6400	3.40	4.16	8.93	18.69	37.09	29.63	65.19
	5142 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)	股票型	09/18	28.2900	1.07	1.66	6.38	18.24	32.06	10.11	25.99
	5N07 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/17	116.0000	1.67	3.64	6.83	17.88	38.56	28.42	41.03
	5394 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)	股票型	09/17	298.9700	1.79	2.45	4.01	17.79	37.15	25.13	63.53
	5D09 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/18	6.8144	2.81	3.99	6.39	17.77	43.08	33.42	40.11
	5448 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	股票型	09/18	36.5300	1.70	5.79	9.90	17.76	45.83	18.87	35.65
	5D05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/18	10.3191	2.83	3.96	6.42	17.75	42.74	33.21	39.63
	5251 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)	股票型	09/18	19.7536	-0.65	-3.60	-3.54	17.60	40.30	-3.83	66.84
	5143 富達基金-歐盟50基金(A股歐元)	指數型股票	09/18	15.0700	0.00	-1.50	-1.00	17.53	46.49	28.08	56.47
	8002 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	股票型	09/17	888.1400	3.26	6.72	7.87	17.29	31.80	-14.92	21.37
	8844 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)	中小型股	09/18	80.6600	2.48	2.74	5.98	17.09	28.75	-1.44	26.66
	53A6 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	中小型股	09/17	90.1000	1.01	2.79	4.97	16.72	22.95	-13.07	28.29
	53A4 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/17	27.5400	2.08	2.08	3.44	16.71	31.83	19.60	54.63
	5611 霸菱歐寶基金-A類美元配息型	股票型	09/18	68.5000	1.20	3.93	3.50	16.56	40.35	6.46	33.12
	5R05 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖	中小型股	09/18	85.6600	0.92	1.43	4.44	16.45	26.51	-4.41	28.50
	5R09 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖	股票型	09/18	101.8900	1.22	1.79	4.15	16.43	33.85	20.54	52.69
	5R03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元	中小型股	09/18	199.8800	1.52	1.29	3.98	16.34	23.12	-9.63	19.98
	5863 法巴歐洲小型股票基金C(歐元)	中小型股	09/18	265.0200	2.81	2.62	6.40	16.34	22.30	-8.50	12.16
	5113 富達基金-歐洲基金(A股歐元)	股票型	09/18	19.6800	3.14	5.19	11.28	16.34	33.60	18.01	32.90
	6024 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A	股票型	09/18	27.9956	1.93	3.57	4.92	16.17	38.85	3.39	29.62
	8010 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	09/17	276.9700	2.71	7.87	6.43	16.07	31.66	-5.04	6.95
	5U03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖	中小型股	09/18	63.9100	0.93	1.33	3.75	15.88	25.12	-6.14	24.63
	5D07 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/18	10.1690	2.62	3.54	5.59	15.82	36.31	24.99	27.38
	5D06 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)	股票型	09/18	345.5800	2.62	3.53	5.59	15.82	36.24	25.02	27.38
	53D6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)	股票型	09/17	119.7400	0.09	6.58	6.67	15.78	N/A	N/A	N/A
	5336 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	股票型	09/17	26.4800	0.16	-1.52	0.84	15.69	28.41	5.65	48.64
	7404 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元	中小型股	09/18	74.2500	-1.12	-2.60	6.70	15.58	22.99	-2.61	53.60
	5337 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)	股票型	09/17	18.5100	1.98	4.04	8.04	15.55	36.38	31.69	42.75
	5U01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元	中小型股	09/18	54.9500	1.46	1.12	3.62	15.54	21.41	-11.50	15.88
	5S01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元	中小型股	09/18	105.1300	1.46	1.11	3.62	15.53	21.40	-11.52	15.88
	7822 貝萊德歐洲基金A2歐元	股票型	09/18	189.7800	-0.34	-3.81	-1.72	15.47	33.33	-2.41	62.73
	5R58 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	740.4300	1.21	3.66	5.31	15.33	27.96	14.92	N/A
	5163 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)	股票型	09/18	61.2300	2.94	4.95	10.91	15.33	30.98	17.60	32.28
	54C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1	股票型	09/18	16.9000	1.14	2.74	8.40	15.20	37.51	34.02	46.07
	5225 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)	股票型	09/18	172.8600	-0.80	-3.95	-4.35	15.18	33.16	-10.41	46.97
	6207 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	股票型	09/17	98.2766	1.15	0.23	2.42	15.17	35.37	12.10	56.91
	5344 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/17	70.6800	0.92	0.50	3.57	15.13	34.76	23.77	58.27
	5U07 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖	股票型	09/18	70.5800	1.12	1.47	3.44	15.08	31.09	16.80	45.68
	5R01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元	股票型	09/18	12.0700	1.77	1.17	2.29	14.62	38.42	22.29	55.34
	7824 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元	股票型	09/18	64.6800	-0.80	-3.79	-2.36	14.38	31.22	-4.91	40.15
	5U05 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元	股票型	09/18	62.6300	1.44	1.38	3.47	14.29	27.17	12.30	38.72
	54B9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	09/18	7.3000	1.50	6.17	5.83	14.21	32.47	-1.97	9.51
	5U43 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	34.8700	1.11	3.47	4.74	14.10	25.13	11.60	N/A
	5447 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	股票型	09/18	32.9000	0.95	2.27	7.55	13.33	31.44	25.52	34.78
	5213 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)	股票型	09/18	151.5100	1.41	0.20	3.89	13.15	26.04	11.51	66.30
	7413 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效)	股票型	09/18	27.3800	-0.69	-2.56	2.51	13.00	28.30	13.80	44.49
	53D7 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)	股票型	09/17	114.8800	-2.48	3.84	3.94	12.86	N/A	N/A	N/A
	51C4 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險)	中小型股	09/18	22.5100	-1.01	-2.55	5.58	12.72	21.09	-7.78	37.51
	5R55 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	37.7600	1.00	3.20	4.30	12.67	21.23	4.65	N/A
	8029 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	09/17	104.8300	1.10	3.83	4.50	12.59	23.13	5.56	14.95
	7817 貝萊德歐元優質債券基金A3美元	債券型	09/18	20.0000	1.84	6.39	5.30	12.45	18.03	-15.63	-10.57
	8848 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)	股票型	09/18	35.8100	3.11	4.19	5.48	12.43	32.97	-1.21	35.29
	5136 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)	中小型股	09/18	68.0400	-0.38	-3.06	5.38	12.38	16.48	-12.93	28.44
	5W10 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)	股票型	09/18	79.3100	3.81	2.72	5.89	12.34	15.39	N/A	N/A
	8607 DWS投資歐洲精選基金LC	股票型	09/18	249.8500	0.67	-1.31	2.56	12.24	24.73	7.37	34.08
	6230 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)	固定收益	09/17	33.6601	1.93	6.12	4.90	12.19	19.73	-8.44	3.62
	5625 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型	股票型	09/18	61.5500	-0.05	0.08	1.31	11.73	25.94	12.71	32.10
	6E06 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險)	中小型股	09/18	10.9500	-1.08	-2.84	5.09	11.69	N/A	N/A	N/A
	54C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	09/18	9.6800	0.97	3.15	4.38	11.67	24.57	9.99	17.78
	5U40 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	35.6700	0.93	2.93	3.74	11.64	18.89	1.56	N/A
	8009 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)	非投資等級債券	09/17	246.5700	1.48	3.91	4.17	11.29	18.67	0.13	6.10
	5127 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)	股票型	09/18	85.3900	2.13	0.46	-0.34	11.17	22.95	-0.15	29.71
	5133 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	09/18	17.6200	1.97	4.08	5.47	11.14	13.93	1.24	8.99
	5W07 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	09/18	93.4400	0.18	-0.59	1.03	11.07	14.64	N/A	N/A
	5154 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元)	非投資等級債券	09/18	9.0210	1.44	3.47	3.74	10.95	19.26	2.03	10.64
	5150 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)	非投資等級債券	09/18	10.4100	1.46	3.44	3.74	10.95	19.30	2.05	10.73
	51A7 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	09/18	8.0150	1.44	3.46	3.73	10.95	19.29	2.08	10.68
	5R57 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	35.8300	0.79	2.75	3.44	10.84	17.58	0.89	N/A
	5R56 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	39.0600	0.82	2.70	3.33	10.78	16.41	-1.00	N/A
	5Z02 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	09/18	83.5200	0.08	-0.83	0.62	10.68	13.37	N/A	N/A
	5626 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	中小型股	09/18	54.6700	1.52	-1.09	0.31	10.62	18.20	-12.84	18.25
	5W09 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	09/18	213.9700	0.01	-1.05	0.15	10.45	11.30	-0.03	11.44
	5121 富達基金-歐元債券基金(A股歐元)	債券型	09/18	12.6900	0.95	3.57	4.32	10.38	6.77	-11.22	-9.19
	5151 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)	債券型	09/18	10.6200	0.94	3.51	4.23	10.34	6.76	-11.29	-9.25
	5W11 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	股票型	09/18	170.9000	3.63	2.26	4.92	10.23	9.84	-24.41	1.30
	5U42 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	33.9200	0.78	2.69	2.98	10.03	15.60	-1.87	N/A
	5495 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	非投資等級債券	09/18	5.1900	0.70	2.69	3.53	9.96	19.21	3.50	8.69
	5545 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/18	23.4300	0.34	2.81	3.86	9.90	33.28	2.31	25.50
	5U41 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	09/18	36.8900	0.73	2.44	2.81	9.68	14.09	-3.93	N/A
	53A5 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/17	45.1500	-1.18	-5.40	-3.61	9.11	18.03	-14.23	56.15
	8122 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金)	公司債券	09/18	11.4060	0.69	2.48	3.29	9.00	10.14	-5.45	-2.65
	5814 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	09/18	149.8800	1.07	1.85	2.76	8.71	11.44	-7.09	0.36
	7913 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元	非投資等級債券	09/18	5.4467	1.04	2.76	2.24	8.55	17.36	2.75	12.64
	7914 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元	非投資等級債券	09/18	26.1701	1.04	2.76	2.24	8.54	17.34	2.73	12.61
	5518 聯博-歐元區股票基金AX級別美元	股票型	09/18	18.4400	0.71	1.82	1.99	8.34	33.24	-2.49	18.13
	8849 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)	股票型	09/18	63.3800	2.37	0.75	3.21	8.27	19.83	4.48	34.31
	6914 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	股票型	09/18	80.4307	2.88	1.99	9.49	7.99	28.94	26.23	34.86
	7814 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元	債券型	09/18	27.3300	0.63	2.67	2.94	7.64	5.73	-10.92	-11.21
	7816 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元	債券型	09/18	17.9600	0.61	2.66	2.94	7.64	5.69	-10.93	-11.23
	5871 法巴歐洲股票基金C(歐元)	股票型	09/18	295.7900	-0.90	-4.76	-1.73	7.42	22.01	6.86	32.39
	6948 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積	債券型	09/18	9.5408	0.67	2.65	2.43	7.27	1.52	-17.23	-17.93
	5228 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)	債券型	09/18	49.8000	0.97	2.51	2.91	6.50	4.72	-6.59	-6.88
	69G4 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效)	股票型	09/18	112.1290	1.31	-1.01	1.43	6.23	18.91	-0.49	N/A
	8522 景順泛歐洲基金A股歐元	股票型	09/18	26.8900	1.13	-0.63	0.34	6.16	25.60	20.64	38.75
	6002 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1	中小型股	09/18	32.7100	1.49	0.07	4.25	6.14	13.93	-21.58	8.04
	5522 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	09/18	21.1000	-0.38	-0.61	1.64	5.76	20.23	8.09	24.70
	9001 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	可轉換債券	09/17	541.8600	0.83	0.82	-0.20	5.50	10.77	-9.56	-1.54
	6326 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份	貨幣型	09/18	9.9668	0.38	1.17	2.33	4.77	8.21	8.27	7.49
	6327 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份	貨幣型	09/18	9.9668	0.38	1.17	2.33	4.77	8.21	8.27	7.49
	6952 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積	固定收益	09/18	122.5050	0.31	0.88	1.89	3.73	6.01	4.94	3.39
	5141 富達基金-歐元現金基金(A股歐元)	貨幣型	09/18	8.9617	0.31	0.89	1.79	3.71	5.96	5.08	2.87
	6912 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	中小型股	09/18	38.1655	2.59	3.80	4.10	3.40	19.69	-34.78	1.25
	69E5 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積	中小型股	09/18	38.1226	1.44	0.26	2.16	-0.44	8.21	-29.92	3.19
	6911 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	中小型股	09/18	34.3516	1.39	0.14	1.90	-0.94	7.12	-30.96	0.64
	5T02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖	中小型股	09/18	51.0400	0.95	-1.03	N/A	-6.26	1.11	-24.18	0.16
	53D8 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)	股票型	09/17	107.8100	-2.04	3.97	3.67	N/A	N/A	N/A	N/A