基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
8136 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 4.2150 0.04 1.85 5.09 18.07 9.03 -30.12 -31.56
8135 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞太不含日本 09/18 9.6820 0.06 1.84 5.09 18.06 9.03 -30.11 -31.54
5R33 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 260.5700 2.49 6.17 8.13 17.57 26.54 10.17 30.25
5S18 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 848.6100 2.40 5.91 7.62 16.68 N/A N/A 121.43
69D1 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 247.7248 2.70 5.81 7.29 16.60 29.58 17.88 44.10
5T15 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 267.6600 2.39 5.90 7.64 16.55 24.14 7.69 26.98
5583 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 52.4200 1.91 4.71 6.90 16.35 28.63 14.51 32.53
8010 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 276.9700 2.71 7.87 6.43 16.07 31.66 -5.04 6.95
5P11 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 67.4300 1.87 4.59 6.62 15.74 27.41 12.84 29.32
5V14 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 234.6190 2.60 5.54 6.76 15.50 27.08 14.46 37.67
5R52 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 419.9400 2.06 4.84 7.14 15.42 23.54 14.96 36.82
5891 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 46.2500 2.66 6.94 6.47 15.21 28.18 -5.60 4.57
5176 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/18 14.1200 -0.07 1.29 4.28 15.17 19.26 -26.53 -23.18
8131 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.8340 1.88 4.57 6.53 15.13 25.51 14.48 36.00
8130 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 6.8900 1.88 4.57 6.51 15.11 25.48 14.39 35.89
51A5 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 4.4490 -0.07 1.31 4.26 15.11 19.20 -26.62 -23.29
5174 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 09/18 4.6060 -0.08 1.29 4.25 15.08 19.21 -26.60 -23.27
9802 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 59.7400 2.13 4.81 7.27 14.94 24.10 11.99 32.22
5D22 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 132.8600 2.55 5.80 8.48 14.74 28.09 25.40 N/A
5R31 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 145.1000 2.28 5.57 6.79 14.64 20.08 0.98 11.88
5R32 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 31.8800 2.28 5.57 6.81 14.64 20.10 0.99 11.90
5R61 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 23.7000 2.27 5.57 6.79 14.62 20.08 0.99 11.94
5S32 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 389.6000 1.99 4.74 6.76 14.51 21.85 12.48 31.99
5U38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 402.7400 2.02 4.66 6.66 14.41 21.27 11.59 31.30
5T30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 407.0400 1.99 4.64 6.65 14.37 21.38 12.13 31.87
54B9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 7.3000 1.50 6.17 5.83 14.21 32.47 -1.97 9.51
9901 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 53.0700 2.05 4.54 6.73 13.80 21.63 8.68 25.77
5H09 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 52.4700 2.04 4.54 6.71 13.79 21.63 8.69 25.76
5432 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 5.3400 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
5480 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 5.3400 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
5T14 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 52.5200 2.20 5.34 6.33 13.67 N/A N/A 52.79
5S17 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 51.7300 2.19 5.35 6.35 13.67 N/A N/A 74.54
5S38 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 23.1900 2.21 5.34 6.33 13.65 19.01 0.23 9.86
9470 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1,933.2700 1.71 4.26 6.13 13.63 24.53 11.64 N/A
6C01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.7000 1.45 3.57 5.59 13.60 21.19 -0.25 15.52
6C02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.8300 1.42 3.55 5.60 13.59 21.14 -0.40 15.41
69C9 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 15.8590 2.49 5.21 5.91 13.50 22.43 6.80 20.45
5356 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 81.2600 2.27 5.43 6.98 13.39 20.34 7.05 18.73
8815 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 5.5900 1.71 3.95 5.75 13.38 22.75 6.35 17.46
5572 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.1900 1.71 4.10 5.60 13.37 22.35 4.75 14.02
5353 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 222.0500 2.28 5.43 6.99 13.37 20.33 7.05 18.74
53C0 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 81.5700 2.28 5.43 6.98 13.37 20.27 6.94 N/A
5514 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 18.3400 1.78 4.15 5.58 13.35 22.27 4.74 13.98
69F9 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 57.0990 2.47 5.16 5.82 13.31 21.99 6.24 19.37
8813 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 全球 09/18 35.9700 1.61 3.87 5.73 13.29 22.60 6.23 17.32
5597 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 3.1900 1.55 4.11 5.34 13.28 22.15 4.55 13.80
7819 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/18 4.4500 1.94 4.52 6.05 13.28 21.31 6.17 19.81
5R29 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 17.4600 2.13 5.27 6.19 13.25 16.55 -2.65 5.55
7869 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 5.6100 1.73 4.40 5.92 13.20 21.07 5.97 19.60
7868 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 41.6400 1.78 4.33 5.90 13.09 21.12 6.04 19.66
7875 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 6.0400 1.58 4.12 5.51 13.00 20.95 3.35 17.21
7839 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 全球 09/18 7.5900 1.68 4.17 5.65 12.97 21.04 3.44 17.31
7838 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 全球 09/18 30.7700 1.65 4.13 5.52 12.92 20.86 3.32 17.22
6980 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 52.3036 2.43 5.04 5.58 12.80 20.90 4.82 16.72
6983 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 20.1933 2.43 5.04 5.58 12.80 20.90 4.82 16.74
5P03 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.7200 1.70 4.01 5.30 12.77 21.07 3.14 11.19
6A11 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 9.9300 2.00 4.34 5.94 12.72 19.52 3.42 14.81
6A10 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 36.7700 1.97 4.37 5.97 12.72 19.58 3.49 14.83
9154 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 207.9900 2.44 4.99 6.51 12.66 18.61 2.85 17.75
9155 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 84.9500 2.44 4.98 6.51 12.66 18.63 2.85 17.74
9156 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 69.6200 2.44 4.99 6.51 12.66 18.63 2.85 17.73
5W05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 79.1100 1.65 4.14 5.91 12.62 20.36 7.20 19.98
5W12 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 79.9000 1.66 4.15 5.92 12.62 20.37 7.20 19.99
5W04 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 213.8200 1.66 4.15 5.92 12.61 20.35 7.19 19.98
8029 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 104.8300 1.10 3.83 4.50 12.59 23.13 5.56 14.95
58B5 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 60.1100 1.67 3.80 5.15 12.53 20.57 5.66 13.97
5R50 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 31.8300 1.84 4.27 5.84 12.51 17.03 4.78 15.44
5R51 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 45.8100 1.84 4.27 5.85 12.49 17.10 4.78 15.52
5R49 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 16.6300 1.84 4.26 5.79 12.44 17.03 4.72 15.49
5V12 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 14.9465 2.39 4.94 5.38 12.38 20.01 3.66 14.59
9743 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1,836.7800 1.61 3.93 5.49 12.33 22.12 8.07 N/A
9105 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 72.2900 2.63 4.91 5.31 12.32 16.82 -3.62 9.45
6112 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 6.5400 1.75 4.19 6.37 12.31 17.04 -1.56 10.72
5N02 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 80.7200 2.18 5.16 6.44 12.22 17.90 3.85 12.85
5E03 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 全球 09/18 27.7500 1.54 3.62 5.19 12.21 20.23 3.12 11.63
6A08 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 26.5700 1.37 3.67 4.94 12.20 20.72 5.14 14.82
5J01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 71.6807 1.92 4.50 5.58 12.16 20.31 5.03 20.92
5E04 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 5.6500 1.61 3.66 5.20 12.15 20.17 3.10 11.60
6A09 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.2400 1.38 3.60 4.89 12.12 20.62 5.12 14.83
69D0 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 88.2858 2.36 4.90 5.30 12.11 19.16 2.72 13.34
54B0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 7.4200 1.64 4.08 5.37 12.07 18.53 3.40 13.16
8121 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 7.8550 1.66 3.88 5.09 11.99 18.57 4.15 14.36
8132 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.4970 1.66 3.89 5.10 11.99 18.59 4.15 14.37
8105 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 20.3320 1.66 3.88 5.10 11.98 18.60 4.18 14.41
9801 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 14.1000 1.88 4.14 5.78 11.82 17.50 1.81 11.55
9803 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 6.0500 1.78 4.02 5.69 11.79 17.25 1.73 11.45
5380 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 7.1400 2.26 5.19 6.31 11.75 16.46 2.57 11.04
8134 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.7580 1.60 3.85 5.02 11.74 17.74 3.48 12.34
5C04 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 0.7868 1.85 4.25 5.62 11.67 17.62 3.13 13.61
54C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 9.6800 0.97 3.15 4.38 11.67 24.57 9.99 17.78
5563 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.5100 1.67 3.82 4.93 11.66 18.18 0.14 4.92
5573 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.5600 1.56 3.80 4.77 11.60 18.11 0.04 4.71
5S30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 30.4100 1.75 4.02 5.38 11.56 15.11 2.39 11.24
5U36 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 48.8900 1.76 4.04 5.40 11.56 N/A 45.14 57.69
5T29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 35.0500 1.77 4.04 5.38 11.56 14.97 2.29 11.17
5S29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 57.8400 1.78 4.05 5.39 11.55 409.15 352.94 391.84
5U37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 51.7400 1.77 4.05 5.39 11.55 N/A 42.24 54.52
9429 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 45.6400 1.86 4.63 5.20 11.53 20.53 -1.65 10.46
5D20 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.0341 2.34 5.11 7.02 11.53 20.81 13.29 N/A
7873 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 10.2100 1.65 3.96 5.18 11.53 17.26 1.63 11.77
5D19 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.6330 2.34 5.11 7.02 11.53 20.91 13.33 24.56
78A5 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/18 8.0200 1.73 3.96 5.23 11.53 17.27 1.76 11.83
5S31 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 37.7200 1.76 4.02 5.38 11.53 14.94 2.26 11.08
9427 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 429.1400 1.87 4.63 5.19 11.52 20.49 -1.69 10.41
5D18 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 14.4621 2.34 5.11 7.02 11.52 20.82 13.25 24.57
7872 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 19.5600 1.66 3.99 5.27 11.52 17.27 1.72 11.90
5Z01 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 89.8000 1.58 3.88 5.38 11.47 17.96 N/A N/A
5153 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 10.7000 1.99 4.23 5.34 11.43 18.40 5.63 17.74
6982 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 88.9593 2.30 4.74 4.97 11.40 17.65 1.16 10.25
51C8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 18.1800 1.96 4.30 5.33 11.40 18.44 5.64 17.67
8525 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 全球 09/18 10.0800 1.71 4.23 5.49 11.39 17.77 4.35 17.40
5350 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 252.1900 2.11 4.91 6.04 11.39 15.04 0.52 8.19
51A8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 8.0120 1.95 4.25 5.28 11.38 18.38 5.60 17.67
8526 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.1700 1.66 4.26 5.49 11.36 17.63 4.45 17.50
51C2 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 7.6550 1.95 4.26 5.28 11.36 18.38 5.59 N/A
5130 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 11.3200 1.89 4.25 5.26 11.35 18.30 5.56 17.66
5198 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 10.2700 1.93 4.21 5.20 11.33 18.34 5.59 17.60
9518 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 全球 09/17 130.5600 1.13 3.46 4.32 11.30 20.11 3.59 15.05
9519 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/17 70.2500 1.15 3.44 4.31 11.30 20.09 3.66 15.41
8009 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 246.5700 1.48 3.91 4.17 11.29 18.67 0.13 6.10
6D05 PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.8800 1.23 3.37 4.51 11.22 18.50 N/A N/A
7613 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 25.1900 1.65 3.79 5.66 11.07 14.60 -4.55 5.27
5R48 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 25.8500 1.74 3.94 5.20 11.05 13.68 0.73 9.02
5P10 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.8800 1.59 3.70 4.61 11.05 16.99 -1.40 2.20
7612 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 8.0600 1.60 3.81 5.64 11.05 14.61 -4.50 5.20
5M01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 70.7750 1.82 4.24 5.04 11.04 17.92 1.93 15.02
5V13 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 83.6546 2.28 4.65 4.78 11.02 16.83 0.05 8.27
5W06 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 76.5000 1.51 3.76 5.19 10.97 16.75 3.03 13.23
5154 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 09/18 9.0210 1.44 3.47 3.74 10.95 19.26 2.03 10.64
5150 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/18 10.4100 1.46 3.44 3.74 10.95 19.30 2.05 10.73
51A7 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 8.0150 1.44 3.46 3.73 10.95 19.29 2.08 10.68
6B03 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 7.7160 1.57 3.63 4.57 10.88 16.39 N/A N/A
5Q07 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.4636 2.28 4.95 6.70 10.87 19.45 11.33 N/A
5Q06 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 12.1435 2.28 4.95 6.69 10.85 19.41 11.31 N/A
9124 美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 70.8800 2.49 4.58 4.64 10.78 13.39 -7.26 3.16
6131 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 7.0900 1.66 3.83 5.65 10.75 13.50 -5.38 4.45
7841 貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A3歐元 全球 09/18 4.4000 1.39 3.53 4.54 10.72 15.34 -3.23 5.63
5175 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 09/18 16.4500 -1.20 -2.20 1.98 10.70 7.17 -22.52 -23.63
9903 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 12.5400 1.79 3.89 5.29 10.68 15.15 -1.18 6.18
9902 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.3800 1.71 3.84 5.24 10.65 15.11 -1.22 5.98
5H07 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.4600 1.70 3.82 5.23 10.62 15.14 -1.19 6.11
8133 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.3860 1.56 3.63 4.52 10.62 15.50 0.68 8.66
5J03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 70.0400 1.80 4.20 4.90 10.59 16.86 0.99 14.12
5N01 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 7.7700 2.11 4.89 5.75 10.59 14.10 -0.57 5.31
5J02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 118.4476 1.77 4.16 4.92 10.58 16.61 0.90 13.99
5J04 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 09/18 120.8362 1.77 4.66 4.88 10.50 19.07 -1.01 19.40
5J05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 09/18 82.5827 1.77 4.66 4.88 10.49 19.09 -1.00 19.49
9458 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 124.7700 1.49 3.61 4.65 10.46 17.82 1.22 12.33
9707 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 96.2700 1.77 4.36 4.67 10.42 18.15 -4.56 5.13
55E2 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 71.5800 1.25 3.09 4.53 10.33 18.01 N/A N/A
55E1 聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 24.3600 1.25 3.09 4.55 10.33 18.02 7.12 N/A
6E10 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 11.4000 1.88 4.01 4.78 10.25 N/A N/A N/A
6E11 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.7840 1.86 3.98 4.74 10.24 N/A N/A N/A
9804 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.6600 1.67 3.76 5.02 10.22 13.90 -2.29 4.60
9811 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 13.5100 1.73 3.76 5.14 10.20 13.91 -2.17 4.65
5U34 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 24.3900 1.67 3.77 4.82 10.19 11.90 -1.43 5.26
5D21 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 8.9077 2.19 4.82 6.43 10.16 17.56 9.63 N/A
5S28 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 23.1700 1.62 3.74 4.79 10.12 11.50 -1.73 4.75
5T26 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 25.0000 1.65 3.78 4.79 10.12 11.76 -1.53 5.20
5R30 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 130.5000 1.10 1.98 4.56 10.07 8.33 6.60 11.28
5495 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 5.1900 0.70 2.69 3.53 9.96 19.21 3.50 8.69
5P26 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 70.6800 1.20 2.97 4.26 9.79 16.82 N/A N/A
9735 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 111.4400 1.42 3.37 4.15 9.40 15.59 -1.65 6.97
8527 景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股歐元 全球 09/18 22.3600 1.50 3.76 4.53 9.39 12.31 -2.19 6.32
5M02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 09/18 78.1765 1.67 4.39 4.35 9.39 16.72 -3.93 13.30
9906 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 4.8300 1.82 3.58 4.65 9.24 11.77 -5.02 -0.46
7618 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 6.8200 1.54 3.37 4.84 9.23 9.73 -10.22 -4.08
9442 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 117.6500 1.42 3.41 4.16 9.16 14.30 -2.67 5.67
9907 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 9.7900 1.66 3.60 4.59 9.14 11.63 -5.04 N/A
8856 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(歐元) 全球 09/18 23.6200 0.90 0.43 3.46 9.10 10.48 12.32 16.41
5549 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 16.5100 0.98 0.67 3.32 9.05 10.29 10.66 13.24
5H08 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 4.8700 1.60 3.57 4.43 9.02 11.59 -5.12 -0.48
5530 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 2.9100 0.92 0.68 3.11 9.00 9.97 10.41 12.92
55E3 聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 70.5100 1.13 2.82 3.89 8.77 14.35 N/A N/A
9430 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 457.1300 1.34 3.17 3.83 8.74 12.87 -4.53 2.88
9428 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 517.2200 1.33 3.17 3.78 8.65 12.73 -4.71 2.55
7913 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 歐洲 09/18 5.4467 1.04 2.76 2.24 8.55 17.36 2.75 12.64
7914 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 歐洲 09/18 26.1701 1.04 2.76 2.24 8.54 17.34 2.73 12.61
5P27 聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 69.6600 1.08 2.69 3.65 8.28 13.20 N/A N/A
5J06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 09/18 79.5448 1.36 3.57 3.89 8.20 13.68 -2.26 14.94
9719 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 100.3900 1.30 3.15 3.64 8.02 12.00 -5.54 -0.21
5I01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 10.3900 1.63 3.87 N/A N/A N/A N/A N/A
5S15 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 48.7600 2.07 5.04 5.71 N/A N/A N/A 80.59
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。