基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
5407 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/18 160.9100 -1.12 -2.59 6.59 33.14 59.92 -2.31 93.78
5338 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 42.0300 1.47 0.91 8.88 33.00 61.37 25.39 136.37
55B2 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 318.9900 1.34 -1.98 5.59 32.44 61.48 27.10 134.76
9115 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 09/18 574.6000 0.96 2.35 6.88 32.28 64.07 19.39 91.79
9116 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 股票型 09/18 574.3300 0.96 2.35 6.88 32.28 64.07 19.39 91.79
6103 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 09/18 69.7100 1.59 2.24 9.75 32.28 62.61 9.68 93.48
5450 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 09/18 33.7800 1.11 0.30 6.97 32.21 53.27 2.67 82.69
5R20 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 股票型 09/18 24.7800 -0.96 0.16 8.21 30.97 50.82 28.19 93.75
7607 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 股票型 09/18 53.9300 1.51 2.00 9.21 30.96 59.41 6.45 84.06
5I07 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 股票型 09/18 23.8900 1.01 0.04 6.41 30.90 50.25 -0.38 73.87
5S08 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 股票型 09/18 19.7700 -1.00 -0.05 7.80 30.07 48.53 25.60 87.93
5U15 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 股票型 09/18 135.0900 -1.01 -0.04 7.81 30.03 48.56 25.57 87.91
5T05 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 股票型 09/18 132.5900 -1.02 -0.05 7.81 30.00 48.54 25.56 87.88
55D5 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 49.3700 1.15 -2.46 4.59 29.32 54.20 17.23 102.96
5501 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 210.9600 1.14 -2.46 4.61 29.30 54.17 17.25 102.98
53B1 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 436.3100 2.04 3.93 9.72 28.98 51.78 35.95 107.84
53E2 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 股票型 09/17 58.2800 2.03 3.90 9.69 28.94 51.73 35.88 107.70
69E4 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 股票型 09/18 328.3159 1.64 1.14 8.79 28.73 49.22 29.74 106.08
9808 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 09/18 408.7700 3.67 7.18 12.07 28.70 48.76 30.68 88.81
5P06 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 31.8200 1.04 -2.73 4.06 28.02 51.12 13.79 93.11
58D0 法巴永續美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效)(美元) 股票型 09/18 235.0600 1.64 3.47 8.34 27.99 43.31 28.38 N/A
9814 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 134.6700 7.79 19.38 20.03 27.84 17.15 5.06 32.22
9810 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 285.2800 7.79 19.37 20.05 27.83 17.15 5.06 32.19
6921 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 股票型 09/18 280.3511 1.57 0.95 8.38 27.77 47.00 26.85 98.50
5H15 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 股票型 09/18 338.0400 3.57 6.91 11.51 27.42 45.80 26.81 79.61
9911 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 股票型 09/18 367.0700 3.57 6.91 11.51 27.42 45.80 26.81 79.59
55D9 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 44.9400 1.04 -2.87 3.63 27.21 48.12 10.35 83.06
5451 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 股票型 09/18 30.4500 0.36 -3.03 4.68 27.19 38.16 8.44 81.47
5571 聯博-精選美國股票基金A級別美元 股票型 09/18 68.3600 1.02 2.61 9.18 27.09 43.01 29.15 89.42
6D01 PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 股票型 09/18 12.7200 1.35 2.58 9.66 26.95 43.40 N/A N/A
5534 聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 94.8400 0.97 -2.89 3.57 26.89 46.47 8.94 82.21
6A01 PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 股票型 09/18 59.9100 1.22 2.38 9.11 26.85 44.75 22.59 84.11
5406 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 142.8000 0.76 0.94 6.96 26.80 46.93 15.35 88.01
5389 摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 股票型 09/17 33.8800 1.86 3.36 8.69 26.61 45.03 26.99 87.08
9915 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 86.0300 7.70 19.09 19.44 26.58 14.83 1.96 25.75
5H06 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 86.0300 7.69 19.08 19.44 26.56 14.82 1.95 25.75
9912 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 203.9900 7.70 19.08 19.45 26.55 14.82 1.95 25.73
5404 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/18 24.1500 5.27 15.55 25.19 26.28 16.34 34.43 44.98
5482 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/18 24.1500 5.27 15.55 25.19 26.28 16.34 34.43 44.98
54D7 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/18 24.1300 5.28 15.54 25.09 26.19 16.12 34.03 44.25
54D8 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 09/18 24.1300 5.28 15.54 25.09 26.19 16.12 34.03 44.25
6206 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/17 45.0622 0.67 -1.92 5.99 26.05 34.95 8.28 72.30
53D0 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 09/17 101.1900 0.98 -2.26 2.35 26.03 66.02 3.77 128.88
53A3 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 50.7500 0.98 -2.25 2.34 26.02 66.03 3.76 128.79
9807 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 09/18 26.9700 3.45 6.56 10.71 25.50 41.57 20.46 66.58
9813 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 11.1300 7.59 18.72 18.54 25.30 12.24 -2.72 17.22
9806 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 18.1700 7.58 18.68 18.60 25.22 12.23 -2.73 17.07
6405 先機北美股票基金L類累積股(美元) 股票型 09/18 55.7112 1.56 1.85 6.48 25.00 39.91 21.95 81.18
6455 先機北美股票基金L類收益股(美元) 股票型 09/18 13.7571 1.56 1.85 6.48 25.00 39.97 N/A N/A
6023 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 股票型 09/18 60.8082 1.00 2.27 9.13 24.72 43.41 26.63 83.99
5N16 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 股票型 09/17 122.0500 0.88 -2.53 1.76 24.66 62.52 0.52 N/A
9910 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 股票型 09/18 24.2000 3.37 6.33 10.20 24.29 38.76 16.91 58.48
5H14 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 股票型 09/18 22.7700 3.36 6.30 10.16 24.29 38.76 16.89 58.57
9905 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 16.2800 7.46 18.40 17.97 23.99 10.00 -5.62 11.43
5H04 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 9.5100 7.46 18.30 17.90 23.94 10.03 -5.62 11.39
9913 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 9.5100 7.46 18.30 17.90 23.94 10.03 -5.62 11.39
5K02 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 股票型 09/18 20.9951 1.47 1.60 5.93 23.75 37.13 18.32 71.70
6505 先機北美股票基金B類累積股(美元) 股票型 09/18 38.9664 1.47 1.60 5.93 23.75 37.13 18.34 71.83
9825 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 股票型 09/18 20.3200 3.30 6.22 9.90 23.30 35.74 13.27 49.30
6605 先機北美股票基金C類累積股(美元) 股票型 09/18 39.2628 1.42 1.47 5.66 23.14 35.76 16.57 68.04
5388 摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 股票型 09/17 51.7400 0.25 1.57 6.64 23.07 49.93 46.32 109.64
9815 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 9.6500 7.47 18.30 17.64 22.72 7.11 -8.70 4.64
9809 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 17.0200 7.38 18.28 17.62 22.71 7.04 -8.74 4.67
5409 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 房地產 09/18 19.8400 6.78 17.36 16.21 22.55 15.37 1.83 26.03
5H16 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 股票型 09/18 21.2700 3.20 5.93 9.30 22.03 33.02 9.87 41.99
6101 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 股票型 09/18 39.6000 4.79 8.88 9.51 21.92 34.74 3.04 66.39
5158 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 股票型 09/18 41.2900 2.53 3.28 6.36 21.66 36.45 3.80 54.30
9909 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 13.0700 7.31 17.96 17.11 21.47 4.90 -11.45 -0.46
5H05 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 8.1600 7.31 17.92 17.10 21.41 4.84 -11.52 -0.39
9914 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 8.1700 7.30 17.90 17.08 21.39 4.85 -11.50 -0.46
58B4 法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 09/18 375.0300 2.01 6.11 7.54 20.98 24.15 4.92 52.44
6105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 09/18 39.2800 1.34 5.53 8.03 20.97 24.54 -8.63 33.70
7605 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 股票型 09/18 30.6400 4.72 8.61 9.00 20.73 32.13 0.03 58.10
55B8 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 46.9700 3.87 5.69 6.77 20.25 34.62 7.07 66.44
5598 聯博-美國永續主題基金A級別美元 股票型 09/18 47.6300 0.29 3.07 7.08 20.13 35.97 7.69 84.40
6920 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 09/18 210.7270 3.82 7.23 8.05 19.96 26.71 6.21 38.37
6419 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 股票型 09/18 38.4255 0.32 -1.92 4.22 19.82 25.54 29.11 79.80
7608 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 中小型股 09/18 30.7500 1.28 5.31 7.52 19.79 22.12 -11.31 27.22
8850 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 股票型 09/18 43.9700 2.26 7.01 7.59 19.58 26.35 17.79 47.11
6137 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 11.0300 1.26 1.88 6.97 19.45 N/A N/A N/A
6135 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 13.5500 1.29 1.83 6.99 19.41 27.54 10.24 43.33
6107 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 44.8200 1.24 1.82 6.97 19.39 27.55 10.15 43.19
5402 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/18 37.6900 3.06 9.15 7.53 18.89 27.55 18.89 49.89
9514 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 股票型 09/17 590.9100 2.79 5.88 8.00 18.81 40.93 20.29 62.27
9826 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 中小型股 09/18 244.7900 2.04 7.16 9.40 18.77 30.53 13.72 68.66
7601 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 34.7400 1.19 1.58 6.43 18.20 25.05 6.93 36.24
55E0 聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 股票型 09/18 77.4400 0.16 2.68 6.18 18.03 29.95 0.77 64.31
5139 富達基金-美國成長基金(A股美元) 股票型 09/18 95.5500 1.09 4.95 8.53 17.88 32.93 11.83 64.88
5408 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 98.3800 2.74 4.93 5.69 17.86 32.35 20.67 73.07
53A2 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 46.5200 2.51 7.06 7.19 17.68 28.82 22.64 62.54
5H12 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 中小型股 09/18 288.2900 1.95 6.89 8.86 17.58 27.93 10.36 60.43
6136 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 12.0800 1.10 1.42 6.12 17.41 22.71 4.60 32.28
9133 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 股票型 09/18 248.8300 1.45 -1.55 2.03 17.28 24.21 -8.34 25.20
5D08 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 105.5400 1.76 2.63 5.93 17.00 29.98 12.43 67.36
9805 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 中小型股 09/18 24.8000 1.89 6.67 8.20 16.27 25.00 5.40 48.86
6957 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 中小型股 09/18 434.7519 2.56 5.64 4.57 16.16 22.55 6.91 37.78
5R54 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 股票型 09/18 79.8800 3.18 6.62 6.72 15.99 28.78 14.46 N/A
9210 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 股票型 09/18 435.5800 1.79 4.69 3.75 15.77 28.74 24.19 60.02
54D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 111.0100 2.08 6.09 9.01 15.71 24.25 22.82 47.84
53A1 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 331.3200 2.73 9.81 7.42 15.70 22.14 1.16 36.24
5599 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 股票型 09/18 42.8800 -0.46 -0.35 4.76 15.58 22.58 13.74 83.17
5R52 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 419.9400 2.06 4.84 7.14 15.42 23.54 14.96 36.82
5H11 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 中小型股 09/18 19.5600 1.77 6.36 7.65 15.13 22.56 2.30 41.53
8131 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 5.8340 1.88 4.57 6.53 15.13 25.51 14.48 36.00
8130 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 6.8900 1.88 4.57 6.51 15.11 25.48 14.39 35.89
9904 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 中小型股 09/18 22.1800 1.79 6.38 7.62 15.10 22.47 2.26 41.54
9802 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 59.7400 2.13 4.81 7.27 14.94 24.10 11.99 32.22
5S37 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 股票型 09/18 62.8200 3.09 6.35 6.17 14.82 25.99 11.15 N/A
5D22 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 132.8600 2.55 5.80 8.48 14.74 28.09 25.40 N/A
5S32 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 389.6000 1.99 4.74 6.76 14.51 21.85 12.48 31.99
5U38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 402.7400 2.02 4.66 6.66 14.41 21.27 11.59 31.30
5T30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 407.0400 1.99 4.64 6.65 14.37 21.38 12.13 31.87
9142 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 中小型股 09/18 311.9300 0.30 1.77 4.17 14.16 26.74 6.49 73.12
9141 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 中小型股 09/18 947.3200 0.30 1.77 4.17 14.15 26.74 6.49 73.12
5D15 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 8.6682 1.57 2.13 4.63 13.96 23.21 3.05 N/A
55C3 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 66.9000 1.35 2.95 6.33 13.95 28.50 30.59 40.51
5D02 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 8.2593 1.57 2.13 4.62 13.95 23.18 3.07 43.96
5D01 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/18 25.6599 1.57 2.12 4.61 13.94 23.19 3.05 44.08
9812 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 中小型股 09/18 16.8700 1.69 6.23 7.32 13.83 19.31 -1.29 33.04
5403 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 09/18 22.3200 3.09 4.43 5.81 13.80 19.14 -1.32 63.93
9901 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 53.0700 2.05 4.54 6.73 13.80 21.63 8.68 25.77
5H09 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 52.4700 2.04 4.54 6.71 13.79 21.63 8.69 25.76
5432 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 5.3400 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
5480 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 5.3400 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
5103 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 09/18 16.3200 -0.06 3.29 3.23 13.33 22.43 22.06 49.59
5Q03 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 8.2938 1.52 1.98 4.31 13.28 21.68 1.17 N/A
5Q02 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 8.9191 1.52 1.98 4.31 13.27 21.64 1.20 N/A
5Q01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/18 12.1566 1.52 1.97 4.30 13.26 21.69 1.22 N/A
6301 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 09/18 155.4500 2.03 1.01 -0.09 12.97 39.25 7.36 65.85
5449 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 10.0300 1.79 5.33 7.53 12.74 18.14 12.50 26.63
5461 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 10.0300 1.79 5.33 7.53 12.74 18.14 12.50 26.63
6A11 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 9.9300 2.00 4.34 5.94 12.72 19.52 3.42 14.81
6A10 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 36.7700 1.97 4.37 5.97 12.72 19.58 3.49 14.83
5H13 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 中小型股 09/18 17.9500 1.58 6.02 6.78 12.68 16.94 -4.22 26.68
9154 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 207.9900 2.44 4.99 6.51 12.66 18.61 2.85 17.75
9155 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 84.9500 2.44 4.98 6.51 12.66 18.63 2.85 17.74
9156 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 69.6200 2.44 4.99 6.51 12.66 18.63 2.85 17.73
5W05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 79.1100 1.65 4.14 5.91 12.62 20.36 7.20 19.98
5W12 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 79.9000 1.66 4.15 5.92 12.62 20.37 7.20 19.99
5W04 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 213.8200 1.66 4.15 5.92 12.61 20.35 7.19 19.98
5R50 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 31.8300 1.84 4.27 5.84 12.51 17.03 4.78 15.44
5R51 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 45.8100 1.84 4.27 5.85 12.49 17.10 4.78 15.52
5R49 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 16.6300 1.84 4.26 5.79 12.44 17.03 4.72 15.49
8104 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 09/18 20.3570 2.01 4.91 6.74 12.41 14.93 -4.90 5.29
8120 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 10.4590 2.01 4.91 6.74 12.41 14.93 -4.90 5.29
5857 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 55.0900 1.64 3.91 5.24 12.36 19.35 5.24 14.35
5847 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 債券型 09/17 297.8700 1.64 3.90 5.23 12.36 19.33 5.22 14.35
5D04 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 7.6384 1.41 1.77 3.93 12.32 19.18 -1.77 32.92
6112 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 6.5400 1.75 4.19 6.37 12.31 17.04 -1.56 10.72
5D16 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 8.1709 1.41 1.78 3.92 12.23 19.17 -1.95 N/A
54B0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 7.4200 1.64 4.08 5.37 12.07 18.53 3.40 13.16
5D03 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 7.7804 1.37 1.67 3.76 12.03 17.88 -3.25 30.94
8121 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 7.8550 1.66 3.88 5.09 11.99 18.57 4.15 14.36
8132 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 5.4970 1.66 3.89 5.10 11.99 18.59 4.15 14.37
8105 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 20.3320 1.66 3.88 5.10 11.98 18.60 4.18 14.41
9801 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 14.1000 1.88 4.14 5.78 11.82 17.50 1.81 11.55
9803 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 6.0500 1.78 4.02 5.69 11.79 17.25 1.73 11.45
8134 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 5.7580 1.60 3.85 5.02 11.74 17.74 3.48 12.34
5C04 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 0.7868 1.85 4.25 5.62 11.67 17.62 3.13 13.61
5S30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 30.4100 1.75 4.02 5.38 11.56 15.11 2.39 11.24
5U36 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 48.8900 1.76 4.04 5.40 11.56 N/A 45.14 57.69
5I03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 8.0700 1.69 5.07 6.99 11.56 15.75 9.15 20.42
5T29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 35.0500 1.77 4.04 5.38 11.56 14.97 2.29 11.17
5S29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 57.8400 1.78 4.05 5.39 11.55 409.15 352.94 391.84
5U37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 51.7400 1.77 4.05 5.39 11.55 N/A 42.24 54.52
9151 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 中小型股 09/18 227.6400 0.07 1.31 3.14 11.54 20.85 -0.69 51.07
5D20 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 9.0341 2.34 5.11 7.02 11.53 20.81 13.29 N/A
5D19 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 9.6330 2.34 5.11 7.02 11.53 20.91 13.33 24.56
5S31 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 37.7200 1.76 4.02 5.38 11.53 14.94 2.26 11.08
5D18 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 14.4621 2.34 5.11 7.02 11.52 20.82 13.25 24.57
5Z01 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 89.8000 1.58 3.88 5.38 11.47 17.96 N/A N/A
9119 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 中小型股 09/18 261.0300 1.04 3.42 4.07 11.43 28.87 12.49 52.79
5153 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 10.7000 1.99 4.23 5.34 11.43 18.40 5.63 17.74
8139 瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 7.8720 2.03 5.03 6.70 11.41 12.54 -6.45 3.74
51C8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 18.1800 1.96 4.30 5.33 11.40 18.44 5.64 17.67
9118 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 中小型股 09/18 441.7200 1.04 3.41 4.05 11.39 28.77 12.39 52.62
51A8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 8.0120 1.95 4.25 5.28 11.38 18.38 5.60 17.67
51C2 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 7.6550 1.95 4.26 5.28 11.36 18.38 5.59 N/A
5130 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 11.3200 1.89 4.25 5.26 11.35 18.30 5.56 17.66
5198 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 10.2700 1.93 4.21 5.20 11.33 18.34 5.59 17.60
6B04 瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 8.4040 1.92 4.65 6.21 11.29 11.41 N/A N/A
9209 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 股票型 09/18 649.6300 0.63 1.12 1.58 11.16 16.14 31.09 59.15
8119 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 9.8440 2.11 5.16 6.94 11.16 9.99 -9.07 -2.09
54D0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 7.4000 1.65 5.06 6.98 11.12 14.08 7.15 15.60
7613 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 25.1900 1.65 3.79 5.66 11.07 14.60 -4.55 5.27
5R48 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 25.8500 1.74 3.94 5.20 11.05 13.68 0.73 9.02
7612 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 8.0600 1.60 3.81 5.64 11.05 14.61 -4.50 5.20
5W06 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 76.5000 1.51 3.76 5.19 10.97 16.75 3.03 13.23
6B03 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 7.7160 1.57 3.63 4.57 10.88 16.39 N/A N/A
5Q07 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 9.4636 2.28 4.95 6.70 10.87 19.45 11.33 N/A
5Q06 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 12.1435 2.28 4.95 6.69 10.85 19.41 11.31 N/A
5509 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 15.4900 1.11 2.24 4.87 10.80 21.30 17.88 17.97
55B9 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 21.5900 1.12 2.27 4.91 10.77 21.16 17.66 17.59
6131 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 7.0900 1.66 3.83 5.65 10.75 13.50 -5.38 4.45
9903 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 12.5400 1.79 3.89 5.29 10.68 15.15 -1.18 6.18
55C1 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.9800 1.08 2.14 4.85 10.65 21.14 17.55 17.52
9902 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 5.3800 1.71 3.84 5.24 10.65 15.11 -1.22 5.98
5H07 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 5.4600 1.70 3.82 5.23 10.62 15.14 -1.19 6.11
8133 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 5.3860 1.56 3.63 4.52 10.62 15.50 0.68 8.66
6B02 瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 7.8520 1.93 4.77 6.16 10.29 10.40 N/A N/A
6E10 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 11.4000 1.88 4.01 4.78 10.25 N/A N/A N/A
6E11 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 9.7840 1.86 3.98 4.74 10.24 N/A N/A N/A
9804 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 5.6600 1.67 3.76 5.02 10.22 13.90 -2.29 4.60
9811 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 13.5100 1.73 3.76 5.14 10.20 13.91 -2.17 4.65
5U34 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 24.3900 1.67 3.77 4.82 10.19 11.90 -1.43 5.26
5369 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 8.6100 2.19 5.16 6.73 10.19 8.93 -5.17 1.44
5341 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 11.5100 2.18 5.18 6.70 10.18 8.99 -5.22 1.42
5D21 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 8.9077 2.19 4.82 6.43 10.16 17.56 9.63 N/A
5S28 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 23.1700 1.62 3.74 4.79 10.12 11.50 -1.73 4.75
5T26 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 25.0000 1.65 3.78 4.79 10.12 11.76 -1.53 5.20
6111 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.0100 1.71 4.65 6.60 9.76 6.62 -9.09 -1.31
55C2 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.5700 1.00 2.05 4.36 9.43 18.02 13.96 10.79
9906 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 4.8300 1.82 3.58 4.65 9.24 11.77 -5.02 -0.46
7618 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 6.8200 1.54 3.37 4.84 9.23 9.73 -10.22 -4.08
9907 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 9.7900 1.66 3.60 4.59 9.14 11.63 -5.04 N/A
5N11 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 86.5900 2.09 4.86 6.12 9.08 6.77 -8.04 -3.57
5H08 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 09/18 4.8700 1.60 3.57 4.43 9.02 11.59 -5.12 -0.48
7611 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 16.5900 1.72 4.47 6.07 8.72 4.54 -11.80 -6.22
8809 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 債券型 09/18 17.6900 1.73 4.43 6.31 8.66 6.06 -6.75 -2.86
7610 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 11.1500 1.71 4.46 6.12 8.64 4.51 -11.77 -6.16
8811 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 債券型 09/18 9.1800 1.74 4.49 6.34 8.60 6.04 -6.70 -2.79
6113 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 09/18 10.7900 1.07 2.97 4.34 8.11 9.50 2.39 7.90
5431 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.3700 1.58 4.25 6.03 7.96 6.08 -5.04 -3.70
5481 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.3700 1.58 4.25 6.03 7.96 6.08 -5.04 -3.70
5812 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 09/18 506.6700 1.00 2.76 4.26 6.93 9.57 3.32 8.05
58D5 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 108.9500 0.99 2.75 4.26 6.92 9.56 3.31 8.04
7614 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 短期債券 09/18 10.6400 0.99 2.69 3.66 6.89 6.95 -1.23 1.58
5I10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.7800 1.51 3.92 5.36 6.84 3.82 -7.82 N/A
7615 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 短期債券 09/18 14.9100 1.02 2.69 3.69 6.81 6.96 -1.26 1.57
5561 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 13.9500 0.36 -1.13 2.65 6.65 9.41 24.55 17.23
5E05 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 債券型 09/18 13.1700 1.78 3.29 5.28 6.38 1.78 -8.48 1.78
54F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 979.3100 1.38 3.90 4.53 6.28 N/A N/A N/A
5E06 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 債券型 09/18 9.6000 1.69 3.22 5.26 6.26 1.70 -8.54 1.69
8506 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 債券型 09/18 102.9045 0.67 1.74 3.11 6.25 11.15 10.42 12.86
53D9 摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金A股(美元)(累計) 貨幣型 09/17 116.4700 0.44 1.30 2.60 5.28 9.96 10.44 11.45
9109 美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型 貨幣型 09/18 119.9100 0.39 1.17 2.40 4.86 9.02 9.39 9.96
5N23 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 股票型 09/17 107.1300 1.94 3.64 N/A N/A N/A N/A N/A
5I01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 10.3900 1.63 3.87 N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。