基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
5585 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 58.2700 2.74 6.44 9.93 20.79 31.62 3.31 20.65
5P19 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 68.4900 2.71 6.31 9.67 20.21 30.34 1.84 N/A
6449 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 5.5302 1.48 4.46 7.97 20.19 33.39 8.32 15.28
78A7 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.3700 2.28 5.58 8.29 20.06 30.71 0.92 9.69
78A6 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 20.6200 2.33 5.53 8.24 19.95 30.67 0.93 9.68
6446 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.9663 2.75 5.71 8.72 19.94 32.54 6.08 23.52
6523 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 5.1814 1.39 4.24 7.49 19.16 31.01 5.29 9.76
5K16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.6164 2.64 5.44 8.22 18.95 30.47 3.51 19.06
5R26 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 279.9800 2.14 5.33 8.42 18.40 28.18 4.26 19.83
5U21 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 303.9600 2.03 5.16 8.27 18.28 27.55 3.50 19.49
78A8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.9900 2.27 5.20 7.53 18.26 26.06 -3.73 1.68
5S14 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 271.0000 2.03 5.18 8.28 18.25 27.53 3.52 19.41
5T11 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 287.9600 2.02 5.13 8.19 18.09 27.44 3.35 19.51
69D5 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1,095.1656 2.49 6.33 7.50 18.04 32.39 8.97 23.08
9456 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 980.8400 2.60 5.81 8.48 17.68 29.50 1.14 16.82
5540 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 11.4400 2.57 5.83 8.50 17.63 25.36 -5.41 3.63
5541 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 34.2000 2.52 5.78 8.54 17.61 25.37 -5.42 3.57
5579 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.1500 2.54 5.75 8.56 17.56 25.32 -5.41 3.56
54D3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 57.3200 2.49 6.35 5.32 17.50 33.28 4.84 7.33
6A17 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.2500 2.50 5.89 8.83 17.24 22.94 -3.95 4.95
6423 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 26.5969 2.52 5.12 7.40 17.21 26.19 -3.03 5.07
6430 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.5809 2.53 5.12 7.40 17.20 26.20 -3.04 5.10
6440 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.7999 1.25 3.84 6.57 17.16 26.45 -1.76 -2.18
6450 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 5.7558 1.25 3.83 6.56 17.16 26.38 -1.78 -2.27
6439 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 8.6620 1.24 3.83 6.56 17.15 26.20 -1.96 -2.48
6A16 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 47.0100 2.49 5.85 8.72 17.09 22.87 -4.06 4.93
6445 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.1289 2.52 5.11 7.37 17.07 26.02 -3.19 4.93
5P17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 10.5900 2.48 5.66 8.18 17.01 24.08 -6.86 N/A
5V18 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 1,034.0087 2.39 6.05 6.96 16.89 29.79 5.80 17.17
7911 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 13.7281 2.48 5.44 6.62 16.80 26.46 -4.32 0.46
7912 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 47.3427 2.48 5.44 6.62 16.79 26.45 -4.33 0.43
58C8 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 442.1700 2.95 7.17 8.11 16.66 30.24 1.30 10.20
8228 M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 107.1459 2.31 6.29 7.05 16.51 30.56 N/A N/A
9731 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 876.3600 2.49 5.53 7.93 16.44 26.90 -1.90 11.30
78C1 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 78.3200 1.56 4.45 7.28 16.39 19.20 -0.85 13.29
8128 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 7.5100 1.46 4.22 7.33 16.35 17.99 -3.38 10.35
69D3 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1,340.5535 1.63 4.63 6.90 16.18 24.48 11.70 34.97
6210 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 80.2263 2.31 5.76 7.59 16.12 22.24 -4.03 5.84
5K15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.6490 2.43 4.86 6.91 16.09 23.72 -5.92 -0.61
5397 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/17 21.8800 2.43 5.75 7.57 16.01 22.23 -8.26 -2.19
5368 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 9.6400 2.49 5.82 7.63 16.00 22.34 -8.24 -2.18
53C1 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 67.9500 2.40 5.74 7.53 15.95 22.13 -8.44 N/A
5R25 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 42.8500 1.89 4.74 7.25 15.91 22.83 -3.29 4.82
6513 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 19.6565 2.43 4.84 6.82 15.91 23.51 -6.07 -0.50
6514 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.4261 2.43 4.84 6.82 15.90 23.52 -6.08 -0.28
6D06 PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.6100 2.36 5.57 8.15 15.90 20.52 N/A N/A
8801 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 42.6600 2.38 5.31 7.54 15.89 22.06 -3.29 6.07
5R23 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 20.9300 1.90 4.75 7.22 15.89 22.76 -3.46 4.70
8803 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 14.9100 2.40 5.32 7.51 15.89 22.09 -3.26 6.14
5R24 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 23.4100 1.88 4.73 7.20 15.88 22.73 -3.40 4.67
5537 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.8400 2.40 5.49 7.80 15.88 20.81 -9.74 -5.30
5580 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 8.4100 2.37 5.43 7.74 15.71 20.67 -9.75 -5.28
6451 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 5.5007 1.12 3.51 5.88 15.51 22.62 -5.34 -8.54
8018 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 433.4200 2.66 6.15 7.24 15.48 19.27 -5.77 1.11
6624 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 2.8395 1.11 3.44 5.75 15.41 22.63 -6.14 -9.42
6623 先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.4293 1.11 3.44 5.75 15.41 22.60 -6.15 -9.32
5R58 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 740.4300 1.21 3.66 5.31 15.33 27.96 14.92 N/A
5Y11 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 585.2000 2.87 7.02 7.34 15.33 27.18 -2.15 N/A
5P18 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.9900 2.40 5.28 7.53 15.33 19.62 -11.06 N/A
6618 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.4527 2.38 4.71 6.55 15.33 22.29 -7.46 -2.87
6613 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 19.0396 2.38 4.71 6.55 15.32 22.27 -7.46 -2.71
5T09 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 21.7700 1.82 4.59 6.92 15.29 21.00 -5.40 1.33
5S12 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 21.9200 1.82 4.54 6.95 15.29 20.96 -5.43 1.32
5X06 M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 103.8258 2.22 6.02 6.49 15.29 27.95 N/A N/A
5538 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 10.2600 2.40 5.35 7.55 15.29 19.21 -11.85 -6.95
5S11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 16.2300 1.82 4.57 6.92 15.27 20.94 -5.47 1.25
5T10 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 31.9200 1.80 4.57 6.91 15.27 20.95 -5.44 1.32
5U20 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 31.7800 1.80 4.55 6.89 15.26 20.92 -5.43 1.30
5S13 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 37.8700 1.82 4.57 6.91 15.25 20.94 -5.45 1.29
5U18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 67.7400 1.82 4.57 6.93 15.24 20.92 -5.46 1.27
5U19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 21.7500 1.77 4.54 6.92 15.24 20.94 -5.46 1.30
6A18 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.7500 2.22 5.46 8.02 15.23 18.92 -8.04 -1.98
5T08 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 60.5400 1.80 4.54 6.92 15.23 20.89 -5.48 1.25
5V16 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1,256.2240 1.53 4.38 6.40 15.10 22.13 8.50 28.00
9440 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 921.3200 2.40 5.22 7.16 15.01 22.71 -7.50 -3.99
69D4 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 81.5244 2.28 5.71 6.16 15.00 25.53 -0.62 3.98
51C6 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 19.8200 2.43 5.31 7.43 14.97 18.54 -18.64 -9.70
9469 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 3,235.6100 2.39 5.66 8.42 14.95 19.64 1.82 N/A
5168 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 8.6300 2.42 5.34 7.42 14.94 18.53 -18.67 -9.73
9438 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 365.6900 2.40 5.21 7.15 14.93 22.78 -7.44 -0.40
5191 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 8.5130 2.43 5.32 7.41 14.93 18.56 -18.61 -9.67
51C7 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.6310 2.43 5.32 7.40 14.91 18.64 -18.60 N/A
51A6 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 6.1260 2.43 5.33 7.41 14.91 18.55 -18.66 -9.70
9441 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 46.1000 2.41 5.21 7.17 14.91 22.80 -7.44 -0.38
5429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.2000 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
5487 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.2000 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
5460 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 4.1500 2.49 5.91 4.21 14.81 27.74 -1.66 -6.84
5R40 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 402.6800 2.43 5.92 8.74 14.79 16.58 5.79 23.37
5N15 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 70.7700 2.31 5.46 6.97 14.77 19.69 -11.17 N/A
5584 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 64.3000 1.94 5.54 8.04 14.76 20.37 7.40 24.92
5R21 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 19.2700 1.75 4.49 6.75 14.75 19.53 -6.45 -1.01
5520 聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 23.9800 1.48 6.20 5.55 14.74 25.81 -7.63 2.61
5E01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 33.9800 2.29 5.04 6.99 14.72 19.61 -6.16 0.89
5E02 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 14.8800 2.24 4.99 6.99 14.69 19.63 -6.16 0.87
54E6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 10.7500 2.74 5.83 8.98 14.62 14.15 1.25 20.48
54E7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 10.7500 2.74 5.83 8.98 14.62 14.15 1.25 20.48
54E5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 17.8000 2.71 5.83 8.94 14.62 14.18 1.25 20.43
5533 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 6.5600 1.40 6.18 5.44 14.61 25.79 -7.68 2.40
6454 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.6984 1.71 5.89 6.72 14.44 16.94 22.55 52.14
6522 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 5.1403 1.04 3.31 5.39 14.42 20.21 -8.18 -13.03
5S23 鋒裕匯理基金策略收益債券B南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 406.9700 2.44 5.91 8.57 14.40 15.35 4.87 25.16
5U28 鋒裕匯理基金策略收益債券U南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 452.1100 2.44 5.90 8.53 14.39 15.28 4.82 25.17
9457 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 1,871.1600 1.44 3.92 6.53 14.37 18.65 0.27 9.84
5P09 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 73.1200 1.91 5.39 7.76 14.22 19.26 5.87 21.96
5T20 鋒裕匯理基金策略收益債券T南非幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 422.8400 2.42 5.84 8.46 14.14 15.19 4.75 25.05
5U43 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 34.8700 1.11 3.47 4.74 14.10 25.13 11.60 N/A
55C3 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 66.9000 1.35 2.95 6.33 13.95 28.50 30.59 40.51
5V17 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 77.3364 2.19 5.45 5.64 13.86 23.05 -3.55 -1.08
6E08 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 11.2700 2.36 5.03 6.93 13.84 N/A N/A N/A
5895 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 10.9400 2.72 6.58 6.79 13.84 24.97 -6.18 -3.67
8129 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 8.5140 3.87 9.93 8.51 13.83 28.43 9.11 22.91
5894 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 214.4200 2.69 6.58 6.82 13.83 24.91 -6.19 -3.68
5U16 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 19.6700 1.70 4.23 6.27 13.80 17.60 -8.83 -4.52
5T06 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 18.8700 1.71 4.27 6.33 13.79 17.56 -8.84 -4.58
5347 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 5.8200 2.22 5.20 6.48 13.79 16.05 -14.88 -11.92
9701 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 311.0200 2.31 4.95 6.62 13.79 20.34 -10.18 -5.27
7034 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/18 0.7048 2.38 4.82 6.80 13.78 20.14 -10.74 -7.69
5S09 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 17.3900 1.72 4.29 6.33 13.78 17.38 -9.01 -4.80
9704 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 95.4900 2.30 4.95 6.62 13.77 20.37 -10.17 -5.23
6E09 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.8070 2.34 5.07 6.87 13.76 N/A N/A N/A
9742 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 3,045.3100 2.33 5.40 7.81 13.76 17.06 -1.37 N/A
8225 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 69.8717 2.08 5.59 5.70 13.63 24.72 0.35 N/A
8224 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 12.1552 2.08 5.59 5.69 13.62 24.68 0.31 8.93
5354 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 5.5900 2.11 5.18 6.44 13.59 16.14 -14.96 -12.11
5R45 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 596.6500 2.21 5.78 8.59 13.57 14.29 2.94 22.08
5I02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 4.1400 2.24 5.57 3.58 13.51 25.23 -4.61 -11.39
78A3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 8.4800 1.33 3.82 5.97 13.36 13.24 -9.65 -4.74
7807 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/18 41.2500 1.38 3.83 5.93 13.36 13.29 -9.64 -4.76
7808 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/18 10.2000 1.41 3.80 5.93 13.35 13.33 -9.63 -4.71
8123 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 7.6140 1.26 3.57 5.89 13.25 11.75 -11.96 -7.55
9734 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 1,618.8300 1.34 3.66 5.97 13.25 16.23 -2.82 4.33
5K05 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.1171 1.62 5.61 6.16 13.22 14.57 18.91 44.05
54A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.3200 2.30 5.43 3.28 13.21 22.67 -7.53 -14.52
9445 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 97.0900 2.25 4.84 6.39 13.11 18.67 -11.49 -6.88
69G7 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 132.7873 1.41 4.00 5.55 13.10 17.80 1.23 11.55
69D2 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 88.5491 1.41 4.00 5.55 13.09 17.80 1.23 11.56
9439 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 4,496.6900 2.22 4.69 6.16 12.86 17.15 -13.39 -10.10
6B01 瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 7.6060 1.25 3.51 5.74 12.83 10.75 N/A N/A
6A06 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.1300 1.74 4.34 6.39 12.81 16.81 -5.82 3.48
6A05 PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 23.4300 1.69 4.32 6.40 12.81 16.74 -5.83 3.49
8504 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/18 24.2400 2.61 8.02 6.80 12.78 12.41 -13.52 -3.64
8505 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 全球 09/18 24.2100 2.59 8.02 6.82 12.77 12.36 -13.52 -3.69
5Y09 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 61.6200 2.59 6.31 6.28 12.71 22.48 -8.95 N/A
69F7 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積 全球 09/18 13.0191 1.80 4.81 6.33 12.69 14.44 -3.90 6.80
69F8 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 09/18 5.3155 1.80 4.80 6.33 12.68 14.43 -3.91 6.80
5R55 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 37.7600 1.00 3.20 4.30 12.67 21.23 4.65 N/A
5U32 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 552.1500 2.13 5.54 8.13 12.63 12.23 0.40 16.75
7119 KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備) 新興歐洲 09/17 232.1200 1.90 7.54 5.76 12.58 31.99 -20.41 -22.54
5S36 鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 31.4200 2.13 5.51 8.02 12.51 12.41 0.47 N/A
5X03 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 67.1137 1.99 5.32 5.17 12.50 22.21 -2.64 N/A
7817 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 歐洲 09/18 20.0000 1.84 6.39 5.30 12.45 18.03 -15.63 -10.57
5T24 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 554.3500 2.07 5.50 8.06 12.43 12.30 0.43 16.70
5576 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.7900 0.85 3.16 4.18 12.38 18.59 3.74 11.87
5857 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，基金之配息來源可能為本金) 美國 09/17 55.0900 1.64 3.91 5.24 12.36 19.35 5.24 14.35
5847 法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/17 297.8700 1.64 3.90 5.23 12.36 19.33 5.22 14.35
6425 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 23.6654 1.28 1.23 5.13 12.34 13.22 2.65 4.16
5370 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(累計) 全球 09/17 19.6800 1.92 4.85 6.21 12.33 14.75 -3.62 6.38
5371 摩根基金-環球企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 92.7800 1.88 4.83 6.18 12.30 14.74 -3.65 6.35
6950 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積 全球 09/18 11.8102 1.76 4.69 6.09 12.19 13.41 -5.19 4.43
6967 施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.0597 1.76 4.69 6.09 12.18 13.40 -5.19 4.42
9423 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1,521.3000 2.21 4.99 6.93 12.18 13.44 -7.17 6.13
9431 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 97.5200 2.21 4.98 6.93 12.17 13.43 -7.19 6.10
6D03 PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.5000 1.67 4.26 6.26 12.16 14.84 N/A N/A
5R37 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 12.8600 2.23 5.32 7.44 12.12 10.67 -3.09 7.26
9720 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 81.5100 2.17 4.66 5.94 12.04 16.49 -14.02 -11.33
5R39 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 44.7400 2.21 5.28 7.36 12.03 10.59 -3.09 7.12
5R38 鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 31.3200 2.24 5.29 7.39 12.00 10.51 -3.19 6.37
5V27 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 125.1612 1.32 3.74 5.02 11.98 15.48 -1.75 6.12
5V15 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 83.3874 1.32 3.74 5.02 11.97 15.47 -1.75 6.13
78A4 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 8.1800 1.25 3.55 5.38 11.90 9.68 -13.16 -10.18
58D1 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 45.8800 2.59 6.14 5.93 11.88 19.83 -11.15 -11.67
5J07 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 77.1314 1.57 4.21 4.70 11.84 13.75 -5.26 N/A
5J08 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 95.0347 1.56 4.21 4.70 11.84 13.73 -5.27 N/A
5577 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.8100 1.76 4.90 6.71 11.80 14.35 -2.12 5.31
5595 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 6.6500 1.72 4.85 6.65 11.75 14.31 -2.13 5.23
5508 聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 32.1200 1.71 4.86 6.64 11.72 14.27 -2.10 5.28
5S20 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.9000 2.25 5.31 7.28 11.68 9.44 -4.30 5.52
53C2 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/17 148.2400 2.25 5.37 6.92 11.67 12.92 -6.72 N/A
9822 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 140.2300 2.81 8.23 6.39 11.67 26.11 2.75 8.58
9819 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 37.8700 2.81 8.23 6.39 11.65 26.13 2.74 8.61
5U26 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 30.6600 2.25 5.28 7.23 11.65 9.49 -4.29 5.52
5U40 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 35.6700 0.93 2.93 3.74 11.64 18.89 1.56 N/A
5T17 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 57.1500 2.22 5.29 7.24 11.64 9.52 -4.26 5.56
5S21 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 31.6100 2.24 5.31 7.24 11.64 9.48 -4.31 5.50
5S22 鋒裕匯理基金策略收益債券B美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 39.7100 2.22 5.28 7.23 11.64 9.45 -4.33 5.49
69E1 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 122.2319 1.29 3.72 4.93 11.64 14.57 -2.20 6.03
5896 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 60.5800 2.52 6.02 5.74 11.63 18.88 -12.77 -13.61
53C3 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 78.1900 2.25 5.36 6.91 11.63 12.84 -6.85 N/A
5U27 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 36.9800 2.22 5.28 7.22 11.61 9.44 -4.32 5.48
5T18 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 30.6400 2.22 5.29 7.23 11.61 9.48 -4.31 5.50
5U25 鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 56.8000 2.23 5.30 7.23 11.61 9.46 -4.33 5.48
6452 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.6999 1.49 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.60
6420 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 11.4381 1.48 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.56
6415 先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 27.3816 1.48 5.24 5.33 11.60 10.54 10.60 25.57
5T19 鋒裕匯理基金策略收益債券T美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 37.2900 2.20 5.28 7.21 11.60 9.48 -4.30 5.52
51C9 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 13.5900 1.57 4.46 6.09 11.58 15.96 1.34 10.31
51D0 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.6300 1.57 4.40 6.08 11.54 15.96 1.29 N/A
7896 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 25.3900 2.92 7.58 5.09 11.46 25.32 3.84 5.84
9436 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 58.8100 1.24 3.28 5.11 11.44 12.32 -9.16 -8.45
9437 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 1,819.8600 1.22 3.27 5.10 11.44 12.32 -9.15 -8.44
7897 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 3.1800 2.78 7.46 4.93 11.36 25.44 3.88 5.88
5R22 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 18.8600 0.75 1.18 5.01 11.33 10.81 2.00 4.31
8531 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 英國 09/18 0.8475 1.05 3.64 4.37 11.22 6.09 -18.27 -15.10
9830 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.2800 1.41 4.56 6.42 11.19 14.64 1.61 14.39
5P07 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 11.0900 1.64 4.75 6.40 11.17 13.15 -3.58 2.65
58E2 法巴永續高評等企業債券基金C(美元) 全球 09/18 180.9300 1.44 4.04 5.47 11.16 13.73 -4.33 N/A
6A07 PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.3300 1.55 4.02 5.71 11.16 12.98 -9.62 -2.76
58E3 法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 78.4600 1.43 4.03 5.46 11.15 13.70 N/A N/A
9829 路博邁投資基金-NB策略收益基金A累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 13.0100 1.40 4.58 6.46 11.10 14.63 1.64 14.42
9712 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 332.5500 2.12 4.72 6.39 11.05 11.18 -9.93 0.93
9711 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 195.6600 2.12 4.73 6.40 11.05 11.18 -9.94 0.92
5R28 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 28.1900 2.29 9.87 6.83 10.93 19.03 -1.83 -0.68
5Y10 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 58.8400 2.51 6.02 5.67 10.87 17.49 -13.69 N/A
5R27 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 19.3600 2.35 9.77 6.74 10.85 19.03 -1.87 -0.58
5R57 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 35.8300 0.79 2.75 3.44 10.84 17.58 0.89 N/A
5R42 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 107.8300 2.00 5.15 7.23 10.83 8.55 -6.02 2.47
5R44 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 55.6400 1.99 5.14 7.22 10.83 8.55 -6.02 2.48
5R43 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 37.7300 1.98 5.14 7.23 10.83 8.57 -6.02 2.48
5575 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.2800 0.80 2.90 3.59 10.81 14.74 -0.46 4.51
5509 聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 15.4900 1.11 2.24 4.87 10.80 21.30 17.88 17.97
5R56 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 39.0600 0.82 2.70 3.33 10.78 16.41 -1.00 N/A
55B9 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 21.5900 1.12 2.27 4.91 10.77 21.16 17.66 17.59
5544 聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 12.7000 0.71 2.85 3.51 10.77 14.78 -0.53 4.51
5123 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 英國 09/18 0.3080 1.32 3.76 4.89 10.74 10.17 -9.01 -0.27
5M03 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 74.6628 1.47 3.95 4.16 10.73 11.49 -8.07 N/A
5U17 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 60.9300 0.66 0.99 4.69 10.66 9.10 -0.18 0.74
55C1 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.9800 1.08 2.14 4.85 10.65 21.14 17.55 17.52
5S10 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 14.5900 0.62 0.97 4.66 10.61 9.04 -0.27 0.69
69F6 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-累積 全球 09/18 11.5679 2.26 6.04 5.67 10.60 9.36 -15.43 -9.80
5167 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 9.5510 1.33 1.76 5.08 10.58 6.52 -14.17 -10.15
9919 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 34.5000 2.72 7.96 5.86 10.55 23.63 -0.30 3.30
5H03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 34.5000 2.72 7.93 5.86 10.55 23.63 -0.30 3.30
5190 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 9.3970 1.32 1.73 5.04 10.55 6.53 -14.09 -10.17
9922 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 127.7500 2.72 7.95 5.85 10.55 23.60 -0.30 3.27
9443 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 212.3000 2.11 4.76 6.34 10.55 9.94 -10.87 -0.23
5H20 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 127.7500 2.73 7.98 5.88 10.54 23.59 -0.32 3.24
5V23 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 114.8202 1.20 3.46 4.41 10.53 12.22 -5.18 0.81
5N17 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 79.5800 2.15 5.09 6.37 10.52 10.60 -9.61 N/A
6516 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.6636 1.39 4.98 4.79 10.49 8.34 7.32 19.36
5K04 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.1363 1.39 4.98 4.79 10.49 8.35 7.33 19.28
6511 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 19.9747 1.39 4.98 4.79 10.49 8.34 7.32 19.30
5521 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 5.9800 0.84 2.74 3.40 10.49 13.57 -2.37 1.90
6E12 富達基金-全球優質債券基金(B股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 11.7000 1.47 4.19 5.60 10.48 N/A N/A N/A
6E13 富達基金-全球優質債券基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.1800 1.41 4.11 5.49 10.44 N/A N/A N/A
5519 聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 21.5900 0.75 2.66 3.30 10.43 13.45 -2.44 1.94
6A15 PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) 全球 09/18 11.9400 1.88 4.67 6.66 10.41 9.56 -8.00 -0.83
5R34 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 25.6400 2.13 5.03 6.76 10.41 7.17 -6.73 1.15
5121 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 歐洲 09/18 12.6900 0.95 3.57 4.32 10.38 6.77 -11.22 -9.19
5574 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.5500 0.74 2.63 3.28 10.37 13.41 -2.48 1.95
78ZY 貝萊德世界債券基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 09/18 82.2100 1.41 4.33 5.32 10.35 9.28 -5.11 0.78
5151 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/18 10.6200 0.94 3.51 4.23 10.34 6.76 -11.29 -9.25
9710 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 128.9400 1.13 3.02 4.57 10.33 10.10 -11.84 -12.91
9709 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 282.5800 1.13 3.01 4.57 10.33 10.09 -11.84 -12.91
6A14 PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) 全球 09/18 27.5400 1.81 4.60 6.62 10.29 9.55 -8.05 -0.86
5369 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/17 8.6100 2.19 5.16 6.73 10.19 8.93 -5.17 1.44
5341 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/17 11.5100 2.18 5.18 6.70 10.18 8.99 -5.22 1.42
54F1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.2600 1.62 4.02 5.58 10.15 N/A N/A N/A
54F2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.2600 1.62 4.02 5.58 10.15 N/A N/A N/A
51D1 富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.8760 1.49 4.14 5.48 10.14 12.92 -1.86 5.24
5152 富達基金-美元債券基金(A股月配息美元) 全球 09/18 11.6700 1.83 4.87 6.45 10.13 10.04 -5.74 5.43
5T16 鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 25.9100 2.12 5.02 6.57 10.12 6.39 -7.61 0.17
5458 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.2200 1.64 3.96 5.63 10.12 13.98 -0.69 6.37
51D7 富達基金-美元債券基金(A股累計美元) 全球 09/18 17.8800 1.88 4.87 6.43 10.10 10.03 -5.75 5.42
5U24 鋒裕匯理基金策略收益債券U澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 27.2200 2.10 4.98 6.56 10.10 6.19 -7.80 -0.15
5536 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.8400 1.63 4.64 6.08 10.09 10.49 -6.23 -1.81
51D8 富達基金-美元債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.1860 1.87 4.83 6.42 10.07 10.00 -5.77 N/A
5578 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.2800 1.63 4.56 6.05 10.07 10.48 -6.19 -1.72
5Y16 法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 74.6200 1.34 3.77 4.94 10.06 11.46 -7.23 N/A
5U22 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 18.1400 2.16 9.69 6.40 10.06 16.67 -4.08 -4.31
5R36 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元對沖(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 27.8500 2.10 4.82 6.46 10.06 5.87 -8.62 -1.62
5S19 鋒裕匯理基金策略收益債券B澳幣(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 24.3500 2.11 4.99 6.55 10.04 6.17 -7.84 -0.28
5S33 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 18.0000 2.11 9.62 6.39 10.03 16.64 -4.10 -4.36
5U42 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 33.9200 0.78 2.69 2.98 10.03 15.60 -1.87 N/A
6433 先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 14.6219 1.37 4.94 4.66 10.00 7.54 7.20 19.84
5T12 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 18.1400 2.16 9.63 6.34 10.00 16.66 -4.09 -4.33
6949 施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積 全球 09/18 10.2987 2.21 5.90 5.38 9.99 8.16 -16.81 -12.24
6453 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.3812 1.37 4.94 4.66 9.98 7.48 7.25 19.81
7866 貝萊德美元優質債券基金A2美元 北美 09/18 34.1700 1.82 4.91 6.45 9.98 9.03 -7.07 0.44
5U23 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 29.9000 2.13 9.64 6.37 9.98 16.58 -4.16 -4.42
5S34 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 24.9200 2.13 9.66 6.35 9.97 16.57 -4.16 -4.42
6612 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.0148 1.35 4.85 4.52 9.94 7.26 5.72 16.40
7867 貝萊德美元優質債券基金A3美元 北美 09/18 15.5200 1.75 4.91 6.44 9.94 8.98 -7.06 0.44
6611 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 19.5462 1.35 4.85 4.52 9.94 7.26 5.73 16.49
6951 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 全球 09/18 21.3511 1.94 4.90 6.28 9.90 7.96 -10.00 -1.83
9444 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 135.6700 1.13 2.96 4.49 9.90 9.05 -12.24 -13.16
6244 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 9.5896 1.83 4.28 4.63 9.83 9.38 -18.24 -18.51
5U30 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 34.9400 1.92 4.91 6.73 9.82 6.56 -8.62 -2.25
5U31 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 37.2000 1.91 4.89 6.73 9.80 6.52 -8.65 -2.25
5U29 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 52.3000 1.91 4.89 6.73 9.78 6.52 -8.65 -2.28
5T21 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 52.6500 1.92 4.90 6.71 9.78 6.49 -8.66 -2.28
5S24 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 80.9400 1.91 4.90 6.72 9.78 6.50 -8.67 -2.29
5T22 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 35.1000 1.91 4.90 6.72 9.78 6.54 -8.63 -2.25
5S25 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 35.8000 1.89 4.87 6.73 9.77 6.52 -8.66 -2.29
5S26 鋒裕匯理基金美元綜合債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 47.0400 1.89 4.88 6.71 9.77 6.51 -8.66 -2.29
6111 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.0100 1.71 4.65 6.60 9.76 6.62 -9.09 -1.31
5T23 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 37.4800 1.90 4.89 6.72 9.76 6.52 -8.65 -2.26
6333 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.3800 2.86 8.14 6.13 9.72 19.16 -3.57 -1.85
6334 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.3800 2.86 8.14 6.13 9.72 19.16 -3.57 -1.85
5U41 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 36.8900 0.73 2.44 2.81 9.68 14.09 -3.93 N/A
9832 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.0500 1.44 4.37 5.83 9.65 11.24 -2.18 8.00
53B8 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/17 135.9000 1.51 3.31 5.06 9.56 10.52 1.27 8.90
5330 摩根國際債券基金(美元)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 19.6000 1.55 4.42 5.15 9.55 9.11 -2.49 2.81
5120 富達基金-全球債券基金(A股美元) 全球 09/18 1.0730 2.29 6.03 5.93 9.53 9.79 -13.04 -4.33
5612 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 21.7700 2.02 6.04 5.27 9.48 9.10 -17.70 -13.09
53B9 摩根基金-環球債券收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 7.8800 1.41 3.26 5.01 9.48 10.44 1.19 8.85
5P08 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.5900 1.49 4.40 5.72 9.46 9.26 -7.62 -4.32
55C2 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.5700 1.00 2.05 4.36 9.43 18.02 13.96 10.79
9732 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 221.2300 2.02 4.49 5.82 9.43 7.76 -13.53 -5.06
5R53 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 37.3100 1.87 4.89 6.66 9.38 5.34 -9.44 N/A
5D11 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.9249 1.12 3.27 4.59 9.36 14.16 7.21 10.80
5D10 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 09/18 12.0078 1.12 3.26 4.59 9.35 14.14 7.21 10.77
58C9 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 54.0700 1.51 2.94 4.58 9.33 12.74 -0.91 -4.14
5N11 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/17 86.5900 2.09 4.86 6.12 9.08 6.77 -8.04 -3.57
5I17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.1500 1.42 3.73 4.96 9.08 N/A N/A N/A
6A13 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.3800 1.35 2.94 4.65 9.03 9.94 -3.34 2.36
9821 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 4.2600 2.70 7.60 4.89 9.03 20.20 -5.29 -5.77
6A12 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 30.2700 1.27 2.96 4.60 9.00 9.91 -3.32 2.26
9824 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.9500 2.68 7.68 4.96 8.98 20.17 -5.33 -5.87
5I12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.0100 1.43 3.75 4.99 8.97 11.75 -3.73 N/A
5879 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 61.5800 1.30 3.38 5.20 8.92 9.92 -9.53 -7.40
9733 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 147.8400 1.04 2.79 4.05 8.90 6.86 -14.90 -17.29
5K06 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.7811 1.29 4.68 4.14 8.88 5.34 4.03 13.28
9516 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 43.8600 2.23 7.50 3.89 8.77 20.97 1.25 7.05
9515 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/17 145.1300 2.21 7.49 3.89 8.75 20.96 1.23 7.04
7611 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/18 16.5900 1.72 4.47 6.07 8.72 4.54 -11.80 -6.22
8809 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 美國 09/18 17.6900 1.73 4.43 6.31 8.66 6.06 -6.75 -2.86
7610 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 09/18 11.1500 1.71 4.46 6.12 8.64 4.51 -11.77 -6.16
8811 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 美國 09/18 9.1800 1.74 4.49 6.34 8.60 6.04 -6.70 -2.79
5365 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 新興市場 09/17 17.5100 1.98 8.02 3.55 8.56 21.09 1.33 3.92
5367 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 6.2600 2.05 7.99 3.56 8.54 21.08 1.34 4.01
8556 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.9704 2.61 8.34 4.46 8.53 21.65 2.50 N/A
5N14 摩根基金-環球債券收益基金F股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/17 79.5000 1.41 3.05 4.51 8.45 8.31 -1.77 N/A
5S35 鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 35.6400 1.81 4.64 6.17 8.42 3.57 -11.74 N/A
5U39 鋒裕匯理基金美元綜合債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 35.6100 1.82 4.64 6.14 8.39 3.59 -11.76 N/A
6354 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/18 20.5800 1.49 3.53 5.39 8.38 N/A N/A N/A
5122 富達基金-美元債券基金(A股美元) 全球 09/18 7.3220 1.88 4.85 6.44 8.33 8.26 -7.24 3.71
8404 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 全球 09/18 14.3520 3.61 8.62 6.00 8.32 4.27 -17.15 -13.85
53B2 摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金D股(美元)(累計) 全球 09/17 131.0900 0.60 1.43 2.63 8.31 16.80 11.32 16.46
7111 KBC新興歐洲債券基金 新興歐洲 09/17 680.3700 0.68 3.59 3.58 8.04 19.16 -15.86 -22.86
5431 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 7.3700 1.58 4.25 6.03 7.96 6.08 -5.04 -3.70
5481 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 7.3700 1.58 4.25 6.03 7.96 6.08 -5.04 -3.70
7035 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 新興市場 09/18 0.9123 0.52 0.29 3.33 7.96 10.56 -14.32 -13.03
69G0 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 28.0741 1.83 4.12 2.76 7.90 16.13 -1.70 1.61
9921 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.8200 2.65 7.36 4.37 7.85 17.96 -8.04 -10.41
5H01 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.8200 2.65 7.36 4.37 7.85 17.96 -8.05 -10.41
9924 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.0700 2.60 7.34 4.37 7.85 17.79 -8.20 -10.46
5H21 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.0700 2.49 7.34 4.37 7.85 17.79 -8.20 -10.55
7118 KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備) 全球 09/17 280.8800 2.44 7.00 4.77 7.80 9.59 -11.39 -8.96
6004 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 全球 09/18 21.8967 1.23 3.20 3.97 7.71 6.85 -7.88 -5.95
7814 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 歐洲 09/18 27.3300 0.63 2.67 2.94 7.64 5.73 -10.92 -11.21
7816 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 歐洲 09/18 17.9600 0.61 2.66 2.94 7.64 5.69 -10.93 -11.23
5R35 鋒裕匯理基金策略收益債券A歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 11.5600 1.05 1.67 5.09 7.53 -0.26 2.30 6.64
5542 聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 28.9200 0.98 1.40 4.37 7.51 3.03 3.40 4.59
5N08 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 75.4300 1.91 7.78 3.06 7.48 18.74 -1.63 -1.12
6941 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 26.1183 1.79 4.02 2.56 7.46 15.20 -2.88 -0.41
6942 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.0024 1.79 4.02 2.55 7.45 15.19 -2.89 -0.42
5531 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 6.1000 0.95 1.37 4.31 7.42 2.93 3.41 4.54
69F4 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/18 16.0195 1.18 2.87 3.64 7.42 11.61 4.78 13.19
69F5 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 5.1092 1.18 2.87 3.64 7.42 11.61 4.78 13.20
6948 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 歐洲 09/18 9.5408 0.67 2.65 2.43 7.27 1.52 -17.23 -17.93
9823 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 9.2000 2.45 7.23 4.19 7.23 16.02 -9.72 -12.71
9820 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.6200 2.47 7.34 4.07 7.22 16.02 -9.71 -12.66
6934 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 4.7802 1.15 2.77 3.43 6.99 10.72 3.53 10.97
6933 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲不含日本 09/18 14.9266 1.15 2.77 3.44 6.99 10.72 3.53 10.96
5812 法巴美元短期債券基金C(美元) 美國 09/18 506.6700 1.00 2.76 4.26 6.93 9.57 3.32 8.05
58D5 法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 108.9500 0.99 2.75 4.26 6.92 9.56 3.31 8.04
5494 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 7.9000 3.10 8.27 5.56 6.89 7.86 -4.96 -7.00
53C5 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 4.1000 2.02 7.89 3.04 6.85 16.76 -3.61 -3.95
5I10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 7.7800 1.51 3.92 5.36 6.84 3.82 -7.82 N/A
7899 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 09/18 2.8600 1.95 3.89 2.92 6.83 12.42 9.81 5.28
6351 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/18 20.5200 1.36 2.95 4.32 6.73 N/A N/A N/A
6352 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/18 20.5200 1.36 2.95 4.32 6.73 N/A N/A N/A
5561 聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 13.9500 0.36 -1.13 2.65 6.65 9.41 24.55 17.23
7929 安本基金-印度債券基金A月中配息美元 印度 09/17 7.8466 1.34 2.62 3.23 6.58 7.83 -0.72 11.65
7928 安本基金-印度債券基金A累積美元 印度 09/17 13.4557 1.34 2.62 3.23 6.58 7.82 -0.72 11.61
5228 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 歐洲 09/18 49.8000 0.97 2.51 2.91 6.50 4.72 -6.59 -6.88
5R41 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 96.9800 0.83 1.56 4.99 6.41 -2.07 -0.80 1.92
5485 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 全球 09/18 7.5100 3.02 8.66 4.59 6.38 7.39 -5.23 -11.20
5E05 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 美國 09/18 13.1700 1.78 3.29 5.28 6.38 1.78 -8.48 1.78
5H02 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.3100 2.63 7.16 3.71 6.37 13.91 -12.21 -16.84
5428 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 11.5300 2.88 8.36 4.67 6.35 7.10 -3.58 -9.28
5486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 11.5300 2.88 8.36 4.67 6.35 7.10 -3.58 -9.28
5E06 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 美國 09/18 9.6000 1.69 3.22 5.26 6.26 1.70 -8.54 1.69
8506 景順美元極短期債券基金A股美元(已撤銷核備) 美國 09/18 102.9045 0.67 1.74 3.11 6.25 11.15 10.42 12.86
5H10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 8.3900 2.32 7.02 3.71 6.20 13.69 -12.33 -16.93
9923 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 8.4000 2.44 7.01 3.70 6.19 13.67 -12.32 -16.91
9920 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 3.3000 2.32 6.83 3.70 6.05 13.57 -12.30 -16.96
5459 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.4000 0.83 0.63 3.39 6.03 2.89 4.83 5.60
6976 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 57.3539 1.66 3.68 1.84 5.87 11.61 -6.62 -5.97
6937 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 新興歐洲 09/18 22.1169 1.74 3.55 3.83 5.85 17.40 -0.95 16.40
5596 聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.2400 0.66 2.01 2.92 5.80 7.96 3.42 4.72
5N09 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/17 7.1800 1.79 7.52 2.44 5.78 14.20 -6.54 -8.90
5581 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.6100 0.63 2.01 2.90 5.78 7.97 3.43 4.66
5513 聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 19.0800 0.69 1.98 2.91 5.77 7.98 3.47 4.66
5845 法巴歐元中期債券基金C(歐元)(已撤銷核備) 歐元國家 09/18 177.2900 0.64 2.20 2.76 5.72 4.97 -4.50 -5.09
6944 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 7.9523 1.62 3.52 1.61 5.48 10.03 -8.89 -9.52
5I05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 全球 09/18 5.6100 2.80 8.11 4.15 5.38 5.00 -6.42 -13.68
54B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 09/18 5.5200 2.96 7.99 4.81 5.33 3.61 -9.55 -12.56
5214 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 全球 09/18 42.8800 1.23 2.66 3.45 5.28 -1.49 -7.77 -8.06
6353 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 全球 09/18 20.1000 1.16 2.35 3.14 4.64 N/A N/A N/A
5582 聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.3700 0.64 1.74 2.42 4.53 5.27 0.40 0.44
5547 聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 11.1900 0.60 1.73 2.38 4.48 5.14 0.29 0.30
7114 KBC全球高利率債券基金 全球 09/17 1,902.0000 1.21 3.07 2.56 3.39 -1.15 -6.44 -9.47
6936 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 4.4018 -0.04 -0.86 1.25 2.50 -0.90 9.58 10.29
5436 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.3900 2.14 4.85 2.46 2.40 -3.38 1.95 -9.82
5491 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.3900 2.14 4.85 2.46 2.40 -3.38 1.95 -9.82
6939 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 新興歐洲 09/18 19.8595 0.55 -0.10 1.64 1.40 5.07 4.84 15.68
6938 施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/18 12.8197 1.74 3.56 3.83 1.32 9.50 -9.33 2.29
8019 歐義銳榮日本債券基金R 日本 09/17 80.7000 3.61 8.16 2.19 -1.67 -13.24 -25.14 -32.78
6940 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 新興歐洲 09/18 11.5240 0.56 -0.10 1.64 -2.93 -1.99 -4.03 1.67
9831 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 104.5300 1.68 5.28 N/A N/A N/A N/A N/A
5H26 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.1900 1.21 4.03 N/A N/A N/A N/A N/A
5H24 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.2400 1.31 4.33 N/A N/A N/A N/A N/A
5H25 路博邁投資基金-NB策略收益基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 102.2800 1.60 5.03 N/A N/A N/A N/A N/A
9833 路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(日圓)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 09/18 998.0200 0.95 3.14 3.40 N/A N/A N/A N/A
6E16 富達基金-美元債券基金(B股累計美元) 全球 09/18 10.4900 1.84 4.59 5.88 N/A N/A N/A N/A
6E17 富達基金-美元債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.1800 1.80 4.59 5.89 N/A N/A N/A N/A
5T07 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 09/18 55.5900 0.63 0.98 4.67 N/A 11.36 1.89 2.81
5N24 摩根基金-環球企業債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/17 103.2400 1.43 3.45 N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。