基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
54A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 股票型 09/18 25.5200 1.96 6.82 9.20 27.66 35.24 20.09 45.50
54A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 09/18 22.2800 1.97 6.83 9.20 27.66 35.25 20.07 45.53
9817 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 股票型 09/17 168.4500 3.13 3.39 14.95 26.05 32.27 -1.61 22.40
9917 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 股票型 09/17 155.5800 3.04 3.14 14.37 24.78 29.65 -4.52 16.43
5H18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 股票型 09/17 155.5600 3.04 3.13 14.36 24.78 29.63 -4.52 16.42
5189 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 股票型 09/18 12.8700 1.02 5.06 12.50 23.99 40.44 -40.08 -17.50
5188 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 09/18 10.6300 0.95 5.00 12.38 23.88 40.31 -40.12 -17.57
9816 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 股票型 09/17 13.3100 2.94 2.94 13.96 23.36 27.13 -8.02 8.92
54A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 09/18 31.3600 1.23 3.29 6.92 22.84 21.98 26.81 44.58
55B7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 75.6800 -0.74 0.33 7.34 22.76 35.31 1.86 35.51
5H17 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 股票型 09/17 12.2800 2.85 2.68 13.28 22.07 24.29 -10.89 3.37
9916 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 股票型 09/17 12.3000 2.84 2.67 13.36 22.02 24.37 -10.80 3.54
5P13 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 85.4300 -0.83 0.07 6.85 21.60 32.73 -1.10 29.11
9818 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 股票型 09/17 11.7500 2.80 2.53 12.87 21.01 21.51 -13.98 -2.33
5585 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 58.2700 2.74 6.44 9.93 20.79 31.62 3.31 20.65
5P19 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 68.4900 2.71 6.31 9.67 20.21 30.34 1.84 N/A
6449 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.5302 1.48 4.46 7.97 20.19 33.39 8.32 15.28
55B4 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 10.8300 -0.91 -0.16 6.32 20.11 30.32 -5.20 18.70
55B5 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 18.4200 -0.97 -0.16 6.35 20.08 30.18 -5.25 18.69
78A7 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.3700 2.28 5.58 8.29 20.06 30.71 0.92 9.69
78A6 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 20.6200 2.33 5.53 8.24 19.95 30.67 0.93 9.68
6446 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.9663 2.75 5.71 8.72 19.94 32.54 6.08 23.52
5H19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 股票型 09/17 10.8700 2.74 2.26 12.29 19.85 19.06 -16.51 -7.01
9918 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 股票型 09/17 10.8800 2.74 2.26 12.40 19.82 19.04 -16.50 -7.01
5187 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 股票型 09/18 15.5000 -0.06 1.51 10.01 19.32 26.22 -36.76 -17.90
5186 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 09/18 12.8300 -0.08 1.47 9.97 19.26 26.08 -36.77 -17.93
6523 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.1814 1.39 4.24 7.49 19.16 31.01 5.29 9.76
5K16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.6164 2.64 5.44 8.22 18.95 30.47 3.51 19.06
5P04 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 12.2300 -0.99 -0.37 5.89 18.94 27.79 -7.95 12.96
5R26 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 279.9800 2.14 5.33 8.42 18.40 28.18 4.26 19.83
5U21 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 303.9600 2.03 5.16 8.27 18.28 27.55 3.50 19.49
78A8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.9900 2.27 5.20 7.53 18.26 26.06 -3.73 1.68
5S14 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 271.0000 2.03 5.18 8.28 18.25 27.53 3.52 19.41
5T11 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 287.9600 2.02 5.13 8.19 18.09 27.44 3.35 19.51
55B6 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 9.3900 -1.08 -0.60 5.51 18.06 24.52 -10.65 6.60
69D5 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1,095.1656 2.49 6.33 7.50 18.04 32.39 8.97 23.08
9456 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 980.8400 2.60 5.81 8.48 17.68 29.50 1.14 16.82
5859 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 55.1100 2.22 4.93 7.33 17.67 28.61 -7.50 -1.42
5839 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 468.5600 2.21 4.94 7.34 17.65 28.55 -7.54 -1.45
5540 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 11.4400 2.57 5.83 8.50 17.63 25.36 -5.41 3.63
5541 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 34.2000 2.52 5.78 8.54 17.61 25.37 -5.42 3.57
5579 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.1500 2.54 5.75 8.56 17.56 25.32 -5.41 3.56
54D3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 57.3200 2.49 6.35 5.32 17.50 33.28 4.84 7.33
54A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/18 15.1200 1.68 3.92 6.93 17.30 27.49 4.78 42.51
5236 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/17 9.4199 -0.71 0.72 4.73 17.29 30.29 1.18 40.18
6A17 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.2500 2.50 5.89 8.83 17.24 22.94 -3.95 4.95
54A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/18 15.7900 1.67 3.88 6.91 17.22 27.44 4.78 42.38
6423 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 26.5969 2.52 5.12 7.40 17.21 26.19 -3.03 5.07
6430 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.5809 2.53 5.12 7.40 17.20 26.20 -3.04 5.10
6440 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.7999 1.25 3.84 6.57 17.16 26.45 -1.76 -2.18
6450 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.7558 1.25 3.83 6.56 17.16 26.38 -1.78 -2.27
6439 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.6620 1.24 3.83 6.56 17.15 26.20 -1.96 -2.48
6A16 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 47.0100 2.49 5.85 8.72 17.09 22.87 -4.06 4.93
6445 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.1289 2.52 5.11 7.37 17.07 26.02 -3.19 4.93
5P17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.5900 2.48 5.66 8.18 17.01 24.08 -6.86 N/A
5P12 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 12.4200 -1.20 -0.83 4.95 16.93 22.04 -13.25 N/A
5V18 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1,034.0087 2.39 6.05 6.96 16.89 29.79 5.80 17.17
7911 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 13.7281 2.48 5.44 6.62 16.80 26.46 -4.32 0.46
7912 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 47.3427 2.48 5.44 6.62 16.79 26.45 -4.33 0.43
58C8 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 442.1700 2.95 7.17 8.11 16.66 30.24 1.30 10.20
8228 M＆G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 107.1459 2.31 6.29 7.05 16.51 30.56 N/A N/A
5Y07 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 60.4200 2.12 4.66 6.80 16.49 26.05 -10.25 N/A
9731 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 876.3600 2.49 5.53 7.93 16.44 26.90 -1.90 11.30
7915 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 09/18 27.0152 2.20 3.99 7.90 16.34 33.16 -0.29 52.99
6210 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 80.2263 2.31 5.76 7.59 16.12 22.24 -4.03 5.84
5K15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.6490 2.43 4.86 6.91 16.09 23.72 -5.92 -0.61
5397 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/17 21.8800 2.43 5.75 7.57 16.01 22.23 -8.26 -2.19
5368 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 9.6400 2.49 5.82 7.63 16.00 22.34 -8.24 -2.18
53C1 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 67.9500 2.40 5.74 7.53 15.95 22.13 -8.44 N/A
5R25 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 42.8500 1.89 4.74 7.25 15.91 22.83 -3.29 4.82
6513 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.6565 2.43 4.84 6.82 15.91 23.51 -6.07 -0.50
6514 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.4261 2.43 4.84 6.82 15.90 23.52 -6.08 -0.28
58B7 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 43.6600 2.10 4.59 6.67 15.90 23.60 -12.16 -9.67
6D06 PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.6100 2.36 5.57 8.15 15.90 20.52 N/A N/A
8801 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 42.6600 2.38 5.31 7.54 15.89 22.06 -3.29 6.07
5R23 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 20.9300 1.90 4.75 7.22 15.89 22.76 -3.46 4.70
8803 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 14.9100 2.40 5.32 7.51 15.89 22.09 -3.26 6.14
5R24 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 23.4100 1.88 4.73 7.20 15.88 22.73 -3.40 4.67
5537 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.8400 2.40 5.49 7.80 15.88 20.81 -9.74 -5.30
8502 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 15.8300 3.00 5.88 7.42 15.85 22.83 -10.30 -2.61
8507 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 15.0200 3.00 5.90 7.44 15.85 22.90 -10.23 -2.49
5580 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.4100 2.37 5.43 7.74 15.71 20.67 -9.75 -5.28
6451 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.5007 1.12 3.51 5.88 15.51 22.62 -5.34 -8.54
8018 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 433.4200 2.66 6.15 7.24 15.48 19.27 -5.77 1.11
6624 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.8395 1.11 3.44 5.75 15.41 22.63 -6.14 -9.42
6623 先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.4293 1.11 3.44 5.75 15.41 22.60 -6.15 -9.32
5Y11 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 585.2000 2.87 7.02 7.34 15.33 27.18 -2.15 N/A
5P18 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.9900 2.40 5.28 7.53 15.33 19.62 -11.06 N/A
6618 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.4527 2.38 4.71 6.55 15.33 22.29 -7.46 -2.87
6613 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.0396 2.38 4.71 6.55 15.32 22.27 -7.46 -2.71
5T09 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 21.7700 1.82 4.59 6.92 15.29 21.00 -5.40 1.33
5S12 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 21.9200 1.82 4.54 6.95 15.29 20.96 -5.43 1.32
5X06 M＆G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 103.8258 2.22 6.02 6.49 15.29 27.95 N/A N/A
5538 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.2600 2.40 5.35 7.55 15.29 19.21 -11.85 -6.95
5S11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 16.2300 1.82 4.57 6.92 15.27 20.94 -5.47 1.25
5T10 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 31.9200 1.80 4.57 6.91 15.27 20.95 -5.44 1.32
5U20 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 31.7800 1.80 4.55 6.89 15.26 20.92 -5.43 1.30
5S13 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 37.8700 1.82 4.57 6.91 15.25 20.94 -5.45 1.29
5U18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 67.7400 1.82 4.57 6.93 15.24 20.92 -5.46 1.27
5U19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 21.7500 1.77 4.54 6.92 15.24 20.94 -5.46 1.30
6A18 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.7500 2.22 5.46 8.02 15.23 18.92 -8.04 -1.98
5T08 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 60.5400 1.80 4.54 6.92 15.23 20.89 -5.48 1.25
9440 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 921.3200 2.40 5.22 7.16 15.01 22.71 -7.50 -3.99
69D4 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 81.5244 2.28 5.71 6.16 15.00 25.53 -0.62 3.98
51C6 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 19.8200 2.43 5.31 7.43 14.97 18.54 -18.64 -9.70
5168 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 8.6300 2.42 5.34 7.42 14.94 18.53 -18.67 -9.73
8537 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 09/18 60.2400 0.96 2.31 6.51 14.94 28.93 1.34 41.72
9438 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 365.6900 2.40 5.21 7.15 14.93 22.78 -7.44 -0.40
5191 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 8.5130 2.43 5.32 7.41 14.93 18.56 -18.61 -9.67
51C7 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.6310 2.43 5.32 7.40 14.91 18.64 -18.60 N/A
51A6 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.1260 2.43 5.33 7.41 14.91 18.55 -18.66 -9.70
9441 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 46.1000 2.41 5.21 7.17 14.91 22.80 -7.44 -0.38
5429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.2000 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
5487 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.2000 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
5Y08 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 57.5500 1.98 4.34 6.24 14.87 20.94 -15.10 N/A
5460 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 4.1500 2.49 5.91 4.21 14.81 27.74 -1.66 -6.84
5N15 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 70.7700 2.31 5.46 6.97 14.77 19.69 -11.17 N/A
5R21 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.2700 1.75 4.49 6.75 14.75 19.53 -6.45 -1.01
5E01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 33.9800 2.29 5.04 6.99 14.72 19.61 -6.16 0.89
5E02 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 14.8800 2.24 4.99 6.99 14.69 19.63 -6.16 0.87
54E6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.7500 2.74 5.83 8.98 14.62 14.15 1.25 20.48
54E7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.7500 2.74 5.83 8.98 14.62 14.15 1.25 20.48
54E5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 17.8000 2.71 5.83 8.94 14.62 14.18 1.25 20.43
6522 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.1403 1.04 3.31 5.39 14.42 20.21 -8.18 -13.03
69F2 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型 09/18 17.3010 -0.48 0.40 6.21 13.88 19.81 -16.13 11.54
5V17 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 77.3364 2.19 5.45 5.64 13.86 23.05 -3.55 -1.08
6E08 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 11.2700 2.36 5.03 6.93 13.84 N/A N/A N/A
5895 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.9400 2.72 6.58 6.79 13.84 24.97 -6.18 -3.67
5894 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 214.4200 2.69 6.58 6.82 13.83 24.91 -6.19 -3.68
5U16 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.6700 1.70 4.23 6.27 13.80 17.60 -8.83 -4.52
5T06 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 18.8700 1.71 4.27 6.33 13.79 17.56 -8.84 -4.58
5347 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 5.8200 2.22 5.20 6.48 13.79 16.05 -14.88 -11.92
9701 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 311.0200 2.31 4.95 6.62 13.79 20.34 -10.18 -5.27
7034 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/18 0.7048 2.38 4.82 6.80 13.78 20.14 -10.74 -7.69
5S09 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 17.3900 1.72 4.29 6.33 13.78 17.38 -9.01 -4.80
9704 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 95.4900 2.30 4.95 6.62 13.77 20.37 -10.17 -5.23
6E09 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.8070 2.34 5.07 6.87 13.76 N/A N/A N/A
8508 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 30.8800 2.83 5.36 6.48 13.65 16.88 -16.61 -12.72
8225 M＆G新興市場債券基金A(美元月配)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 69.8717 2.08 5.59 5.70 13.63 24.72 0.35 N/A
8224 M＆G新興市場債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 12.1552 2.08 5.59 5.69 13.62 24.68 0.31 8.93
5354 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 5.5900 2.11 5.18 6.44 13.59 16.14 -14.96 -12.11
6437 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 股票型 09/18 15.5192 0.90 2.85 3.01 13.56 18.28 -12.64 22.72
8854 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/18 14.7700 0.34 4.53 8.44 13.53 26.24 -6.81 7.42
5I02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 4.1400 2.24 5.57 3.58 13.51 25.23 -4.61 -11.39
6905 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 09/18 15.5181 -0.52 0.28 5.95 13.32 18.62 -17.38 8.80
6255 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/17 19.2987 1.30 3.51 5.67 13.26 18.95 2.02 8.49
54A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.3200 2.30 5.43 3.28 13.21 22.67 -7.53 -14.52
9445 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 97.0900 2.25 4.84 6.39 13.11 18.67 -11.49 -6.88
6338 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 13.7400 1.33 3.66 5.25 12.92 17.89 -8.22 2.80
54A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 09/18 20.3300 0.99 0.49 4.69 12.88 14.99 10.73 41.57
9439 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 4,496.6900 2.22 4.69 6.16 12.86 17.15 -13.39 -10.10
6339 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 27.7700 1.28 3.58 5.15 12.84 17.82 -8.26 2.74
5384 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 71.3000 1.62 4.17 5.95 12.80 16.80 -2.39 9.74
9424 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 09/18 1,997.0900 -0.58 1.02 6.18 12.79 16.88 -12.46 13.85
69C8 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 948.5674 0.67 1.20 5.29 12.76 25.85 -5.17 25.62
5W01 安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 股票型 09/18 104.3500 -0.57 1.42 5.46 12.76 17.99 -18.73 5.10
5Y09 法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 61.6200 2.59 6.31 6.28 12.71 22.48 -8.95 N/A
5884 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 09/18 577.4600 -0.60 -0.18 7.47 12.57 16.94 -17.39 -8.19
5416 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 09/18 19.4100 -0.97 1.46 6.94 12.55 27.39 -8.78 18.31
5102 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 09/18 29.6900 -1.07 -0.53 4.40 12.50 19.49 -23.88 7.42
5X03 M＆G新興市場債券基金X(美元月配後收)F(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 67.1137 1.99 5.32 5.17 12.50 22.21 -2.64 N/A
6519 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 股票型 09/18 13.0075 0.81 2.59 2.49 12.43 15.93 -15.29 16.48
5K03 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 股票型 09/18 13.9210 0.81 2.59 2.49 12.43 15.93 -15.01 16.92
6425 先機新興市場債券基金L類累積股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 23.6654 1.28 1.23 5.13 12.34 13.22 2.65 4.16
54D9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 7.0000 0.53 3.27 5.43 12.31 27.09 -4.02 8.63
54E0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 10.6900 0.38 3.29 5.42 12.29 26.96 -4.04 8.64
5235 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/17 145.4400 -2.15 -3.21 2.44 12.25 16.48 6.84 38.30
54E3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 7.9800 0.51 3.34 5.43 12.25 27.09 -4.02 N/A
54E1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 6.3200 0.48 3.25 5.47 12.22 27.12 -4.03 8.58
9720 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 81.5100 2.17 4.66 5.94 12.04 16.49 -14.02 -11.33
69F1 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 股票型 09/18 20.2364 -1.12 -1.13 4.92 11.98 24.09 -14.72 16.70
58D1 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 45.8800 2.59 6.14 5.93 11.88 19.83 -11.15 -11.67
6622 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 股票型 09/18 10.7761 0.77 2.47 2.23 11.87 14.77 -16.47 13.33
5412 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 股票型 09/18 46.6800 -0.93 1.72 6.33 11.70 26.33 -9.53 14.52
5423 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 09/18 42.7100 -0.95 1.71 6.33 11.67 26.34 -9.53 14.55
9716 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 09/18 179.3400 -0.65 0.78 5.66 11.67 14.57 -15.05 8.23
53C2 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/17 148.2400 2.25 5.37 6.92 11.67 12.92 -6.72 N/A
9822 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 140.2300 2.81 8.23 6.39 11.67 26.11 2.75 8.58
9819 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 37.8700 2.81 8.23 6.39 11.65 26.13 2.74 8.61
5896 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 60.5800 2.52 6.02 5.74 11.63 18.88 -12.77 -13.61
53C3 摩根基金-新興市場投資級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 78.1900 2.25 5.36 6.91 11.63 12.84 -6.85 N/A
5V11 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 892.5776 0.58 0.93 4.73 11.57 23.27 -8.04 19.26
7896 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 25.3900 2.92 7.58 5.09 11.46 25.32 3.84 5.84
9204 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 股票型 09/18 193.4200 -0.81 -0.85 3.86 11.46 24.31 -8.02 19.32
6969 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 09/18 18.6628 -1.16 -1.26 4.66 11.42 22.86 -15.99 13.80
7897 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 3.1800 2.78 7.46 4.93 11.36 25.44 3.88 5.88
5R22 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 18.8600 0.75 1.18 5.01 11.33 10.81 2.00 4.31
5386 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 7.2400 1.47 3.77 5.22 11.15 12.53 -6.74 2.19
5I16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 7.9600 0.40 3.11 4.94 11.10 24.38 -7.05 N/A
5R28 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 28.1900 2.29 9.87 6.83 10.93 19.03 -1.83 -0.68
5Y10 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 58.8400 2.51 6.02 5.67 10.87 17.49 -13.69 N/A
5R27 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.3600 2.35 9.77 6.74 10.85 19.03 -1.87 -0.58
5564 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 09/18 54.7800 -3.49 -2.91 1.16 10.82 20.74 -2.61 22.22
5385 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/17 49.4300 1.46 3.67 5.01 10.77 11.36 -8.59 -0.15
6254 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/17 21.4250 1.37 3.26 4.84 10.70 11.96 -6.70 -0.24
5R11 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 09/18 120.8900 -0.70 1.51 3.05 10.68 14.70 -11.55 14.03
5U17 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 60.9300 0.66 0.99 4.69 10.66 9.10 -0.18 0.74
5S10 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 14.5900 0.62 0.97 4.66 10.61 9.04 -0.27 0.69
5167 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 9.5510 1.33 1.76 5.08 10.58 6.52 -14.17 -10.15
5629 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 09/18 42.4200 -0.52 -0.38 4.14 10.57 16.70 -8.40 8.65
9919 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 34.5000 2.72 7.96 5.86 10.55 23.63 -0.30 3.30
5H03 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 34.5000 2.72 7.93 5.86 10.55 23.63 -0.30 3.30
5190 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 9.3970 1.32 1.73 5.04 10.55 6.53 -14.09 -10.17
9922 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 127.7500 2.72 7.95 5.85 10.55 23.60 -0.30 3.27
5H20 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 127.7500 2.73 7.98 5.88 10.54 23.59 -0.32 3.24
5N17 摩根基金-新興市場投資級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 79.5800 2.15 5.09 6.37 10.52 10.60 -9.61 N/A
5502 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 44.9800 -2.45 -3.00 3.12 10.52 10.79 -17.22 8.07
55D6 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 15.4900 -2.47 -2.98 3.10 10.50 10.73 -17.25 7.97
69B6 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/18 113.6894 0.50 0.83 4.32 10.50 20.76 -11.67 9.79
69B7 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 63.6449 0.50 0.82 4.31 10.47 20.74 -11.70 9.75
5372 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 股票型 09/17 19.5600 1.98 4.32 4.65 10.14 20.67 -10.68 28.18
5U22 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 18.1400 2.16 9.69 6.40 10.06 16.67 -4.08 -4.31
5S33 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 18.0000 2.11 9.62 6.39 10.03 16.64 -4.10 -4.36
5T12 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 18.1400 2.16 9.63 6.34 10.00 16.66 -4.09 -4.33
5U23 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 29.9000 2.13 9.64 6.37 9.98 16.58 -4.16 -4.42
5S34 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 24.9200 2.13 9.66 6.35 9.97 16.57 -4.16 -4.42
5893 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 25.9400 2.65 8.32 5.95 9.85 20.89 -2.57 -4.67
5892 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 127.5800 2.65 8.32 5.95 9.85 20.83 -2.62 -4.71
6244 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 9.5896 1.83 4.28 4.63 9.83 9.38 -18.24 -18.51
6333 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.3800 2.86 8.14 6.13 9.72 19.16 -3.57 -1.85
6334 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.3800 2.86 8.14 6.13 9.72 19.16 -3.57 -1.85
5P02 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 11.1400 -2.49 -3.16 2.63 9.49 8.62 -19.62 2.84
5V09 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 61.9741 0.41 0.58 3.80 9.39 18.37 -14.30 4.41
58C9 法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 54.0700 1.51 2.94 4.58 9.33 12.74 -0.91 -4.14
9821 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 4.2600 2.70 7.60 4.89 9.03 20.20 -5.29 -5.77
9824 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.9500 2.68 7.68 4.96 8.98 20.17 -5.33 -5.87
5Y12 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 63.4700 2.55 8.05 5.42 8.78 18.25 -5.68 N/A
9516 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 43.8600 2.23 7.50 3.89 8.77 20.97 1.25 7.05
9515 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/17 145.1300 2.21 7.49 3.89 8.75 20.96 1.23 7.04
69C7 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 61.6663 0.34 0.37 3.42 8.58 15.82 -16.76 0.21
6906 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 09/18 13.9432 -1.68 -3.26 3.72 8.56 6.16 -12.55 8.13
5365 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 09/17 17.5100 1.98 8.02 3.55 8.56 21.09 1.33 3.92
5367 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 6.2600 2.05 7.99 3.56 8.54 21.08 1.34 4.01
8556 景順新興市場貨幣債券基金A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.9704 2.61 8.34 4.46 8.53 21.65 2.50 N/A
7908 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 09/18 70.2722 -0.89 1.77 4.04 8.41 12.49 -23.96 1.97
5535 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 18.4400 -2.59 -3.35 2.16 8.41 5.37 -22.75 -4.70
7035 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/18 0.9123 0.52 0.29 3.33 7.96 10.56 -14.32 -13.03
6256 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 09/17 4.9648 0.89 2.25 3.16 7.92 7.74 -12.01 -15.70
69G0 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 28.0741 1.83 4.12 2.76 7.90 16.13 -1.70 1.61
9921 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.8200 2.65 7.36 4.37 7.85 17.96 -8.04 -10.41
5H01 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.8200 2.65 7.36 4.37 7.85 17.96 -8.05 -10.41
9924 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.0700 2.60 7.34 4.37 7.85 17.79 -8.20 -10.46
5H21 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.0700 2.49 7.34 4.37 7.85 17.79 -8.20 -10.55
9517 瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 股票型 09/17 145.9800 -0.63 -0.73 3.72 7.73 11.79 -18.63 -0.96
5358 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 40.0600 -1.24 0.72 1.96 7.66 11.87 -25.31 7.02
5V10 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 59.0933 0.25 0.12 2.90 7.50 13.53 -19.22 -4.68
5N08 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 75.4300 1.91 7.78 3.06 7.48 18.74 -1.63 -1.12
6941 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 26.1183 1.79 4.02 2.56 7.46 15.20 -2.88 -0.41
6942 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.0024 1.79 4.02 2.55 7.45 15.19 -2.89 -0.42
6020 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 股票型 09/18 21.2554 -2.46 -0.54 5.18 7.42 21.06 -20.86 15.24
9823 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.2000 2.45 7.23 4.19 7.23 16.02 -9.72 -12.71
9820 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.6200 2.47 7.34 4.07 7.22 16.02 -9.71 -12.66
6252 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/17 7.1929 1.12 2.48 3.16 7.12 5.66 -14.09 -13.64
9203 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 股票型 09/18 231.3200 -1.93 -4.22 1.69 7.02 12.14 -2.68 18.69
53C5 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 4.1000 2.02 7.89 3.04 6.85 16.76 -3.61 -3.95
7899 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 2.8600 1.95 3.89 2.92 6.83 12.42 9.81 5.28
5H02 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.3100 2.63 7.16 3.71 6.37 13.91 -12.21 -16.84
5543 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 40.4900 -3.16 -6.19 0.92 6.36 -0.10 -12.59 7.34
5R12 鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 09/18 150.3900 -1.83 -1.95 0.89 6.28 3.48 -6.64 13.41
5H10 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.3900 2.32 7.02 3.71 6.20 13.69 -12.33 -16.93
9923 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.4000 2.44 7.01 3.70 6.19 13.67 -12.32 -16.91
8409 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 股票型 09/18 12.6458 -1.36 0.35 0.39 6.14 16.44 -5.06 4.60
9920 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.3000 2.32 6.83 3.70 6.05 13.57 -12.30 -16.96
5628 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 09/18 38.1000 -1.73 -4.05 1.95 5.98 4.73 -3.02 7.81
6976 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 57.3539 1.66 3.68 1.84 5.87 11.61 -6.62 -5.97
5N09 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 7.1800 1.79 7.52 2.44 5.78 14.20 -6.54 -8.90
6944 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.9523 1.62 3.52 1.61 5.48 10.03 -8.89 -9.52
6266 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 09/17 10.5227 0.95 2.00 2.23 5.31 1.29 -18.95 -20.97
7813 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 09/18 38.0100 -1.78 -0.96 2.15 4.88 11.79 -24.15 4.14
9507 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 09/17 174.8600 -0.47 -0.66 1.43 2.06 -1.63 -25.89 -16.01
7812 貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 09/18 34.1400 -2.96 -4.40 -0.15 0.44 0.18 -19.90 3.39
78C6 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 股票型 09/18 80.4200 -0.84 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
78C5 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 股票型 09/18 75.0200 -0.99 1.67 N/A N/A N/A N/A N/A
5T07 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 55.5900 0.63 0.98 4.67 N/A 11.36 1.89 2.81
51D4 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 股票型 09/18 0.0421 1.45 -96.96 N/A N/A N/A N/A N/A
51D2 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 股票型 09/18 0.0438 0.23 -97.06 N/A N/A N/A N/A N/A
51D3 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 股票型 09/18 0.0363 1.40 -96.95 N/A N/A N/A N/A N/A
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。