基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
8510 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 歐洲不含英國 09/18 389.5600 2.55 6.24 13.79 28.75 54.34 0.38 57.92
8553 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 歐洲不含英國 09/18 28.5800 1.49 2.77 12.34 25.79 46.19 15.06 73.63
7916 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 亞洲不含日本 09/18 58.4193 2.49 1.99 12.47 22.95 26.99 -2.93 28.93
54A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 亞洲不含日本 09/18 64.7700 1.71 5.66 11.41 22.24 30.80 7.21 48.74
54A0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 亞洲不含日本 09/18 66.8500 1.70 5.64 11.40 22.23 30.80 7.20 48.72
8843 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 歐洲 09/18 42.9900 3.22 6.25 8.29 21.58 42.87 -6.79 27.60
5396 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 歐洲 09/17 229.5500 2.06 6.59 7.13 21.46 36.83 -17.92 28.88
5R04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 歐洲 09/18 222.1500 2.70 4.86 6.20 21.16 36.46 -14.40 20.57
58B4 法巴美國小型股票基金C(美元) 美國 09/18 375.0300 2.01 6.11 7.54 20.98 24.15 4.92 52.44
6105 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 美國 09/18 39.2800 1.34 5.53 8.03 20.97 24.54 -8.63 33.70
5I08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 亞洲不含日本 09/18 14.1400 1.58 5.37 10.82 20.96 28.20 3.97 41.40
5T01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 歐洲 09/18 60.2200 2.64 4.69 5.93 20.44 34.72 -16.08 16.71
5S02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 歐洲 09/18 116.8700 2.63 4.68 5.83 20.32 34.57 -16.18 16.49
5U02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 歐洲 09/18 61.0800 2.62 4.68 5.82 20.31 34.57 -16.18 16.48
6920 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 美國 09/18 210.7270 3.82 7.23 8.05 19.96 26.71 6.21 38.37
7608 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 美國 09/18 30.7500 1.28 5.31 7.52 19.79 22.12 -11.31 27.22
5402 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 37.6900 3.06 9.15 7.53 18.89 27.55 18.89 49.89
5418 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.1200 2.02 5.09 7.32 18.83 32.33 -4.90 35.76
9826 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 美國 09/18 244.7900 2.04 7.16 9.40 18.77 30.53 13.72 68.66
7845 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 全球 09/18 157.4300 2.88 7.31 7.09 18.46 33.09 6.78 54.12
54A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 亞洲不含日本 09/18 82.1300 0.96 2.15 9.03 17.61 17.92 13.22 47.74
5H12 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 美國 09/18 288.2900 1.95 6.89 8.86 17.58 27.93 10.36 60.43
54A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 新興市場 09/18 15.1200 1.68 3.92 6.93 17.30 27.49 4.78 42.51
54A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 新興市場 09/18 15.7900 1.67 3.88 6.91 17.22 27.44 4.78 42.38
8844 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 歐洲 09/18 80.6600 2.48 2.74 5.98 17.09 28.75 -1.44 26.66
7036 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 亞洲不含日本 09/18 2.1330 0.52 -1.11 0.33 17.00 28.96 5.13 53.45
53A6 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 90.1000 1.01 2.79 4.97 16.72 22.95 -13.07 28.29
8550 景順日本小型企業基金A-年配息股美元 日本 09/18 18.4000 10.05 14.50 3.84 16.68 15.43 -26.52 1.60
5R05 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 歐洲 09/18 85.6600 0.92 1.43 4.44 16.45 26.51 -4.41 28.50
5R03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 歐洲 09/18 199.8800 1.52 1.29 3.98 16.34 23.12 -9.63 19.98
5863 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 歐洲 09/18 265.0200 2.81 2.62 6.40 16.34 22.30 -8.50 12.16
7915 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 新興市場 09/18 27.0152 2.20 3.99 7.90 16.34 33.16 -0.29 52.99
9805 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 美國 09/18 24.8000 1.89 6.67 8.20 16.27 25.00 5.40 48.86
6957 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 美國 09/18 434.7519 2.56 5.64 4.57 16.16 22.55 6.91 37.78
5U03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 歐洲 09/18 63.9100 0.93 1.33 3.75 15.88 25.12 -6.14 24.63
7404 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 歐洲 09/18 74.2500 -1.12 -2.60 6.70 15.58 22.99 -2.61 53.60
5U01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 歐洲 09/18 54.9500 1.46 1.12 3.62 15.54 21.41 -11.50 15.88
5S01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 歐洲 09/18 105.1300 1.46 1.11 3.62 15.53 21.40 -11.52 15.88
5H11 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 美國 09/18 19.5600 1.77 6.36 7.65 15.13 22.56 2.30 41.53
9904 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 美國 09/18 22.1800 1.79 6.38 7.62 15.10 22.47 2.26 41.54
6956 施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 全球 09/18 259.6655 3.54 5.50 4.76 14.34 21.84 -8.75 24.83
9142 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 美國 09/18 311.9300 0.30 1.77 4.17 14.16 26.74 6.49 73.12
9141 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 美國 09/18 947.3200 0.30 1.77 4.17 14.15 26.74 6.49 73.12
54D2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc) 全球 09/18 53.0600 1.69 2.08 3.63 13.96 27.03 -9.03 28.20
5422 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 全球 09/18 50.0800 1.69 2.08 3.62 13.95 27.04 -9.04 28.18
9812 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 美國 09/18 16.8700 1.69 6.23 7.32 13.83 19.31 -1.29 33.04
5308 摩根亞洲小型企業基金 亞洲不含日本 09/16 317.1300 1.95 1.72 6.31 13.58 18.05 -14.53 50.38
54A4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) 新興市場 09/18 20.3300 0.99 0.49 4.69 12.88 14.99 10.73 41.57
51C4 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 歐洲 09/18 22.5100 -1.01 -2.55 5.58 12.72 21.09 -7.78 37.51
5H13 路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 美國 09/18 17.9500 1.58 6.02 6.78 12.68 16.94 -4.22 26.68
5136 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 歐洲 09/18 68.0400 -0.38 -3.06 5.38 12.38 16.48 -12.93 28.44
8519 景順日本小型企業基金A股日圓 日本 09/18 1,841.0000 5.14 2.62 -1.29 11.91 14.14 -5.40 33.02
6E06 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 歐洲 09/18 10.9500 -1.08 -2.84 5.09 11.69 N/A N/A N/A
9151 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 09/18 227.6400 0.07 1.31 3.14 11.54 20.85 -0.69 51.07
9119 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 美國 09/18 261.0300 1.04 3.42 4.07 11.43 28.87 12.49 52.79
9118 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) 美國 09/18 441.7200 1.04 3.41 4.05 11.39 28.77 12.39 52.62
5831 法巴日本小型股票基金C(日圓) 日本 09/18 18,532.0000 1.20 -4.26 0.21 11.03 32.55 19.84 78.43
5626 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 歐洲 09/18 54.6700 1.52 -1.09 0.31 10.62 18.20 -12.84 18.25
6002 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐洲 09/18 32.7100 1.49 0.07 4.25 6.14 13.93 -21.58 8.04
7402 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 日本 09/18 69.1900 3.44 8.48 -0.36 4.44 14.90 -11.93 22.66
51ZU 富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 亞太不含日本 09/18 28.8000 0.10 -1.97 -0.03 3.90 18.28 3.49 37.87
6917 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 09/18 47.6935 -0.86 0.01 0.86 3.51 13.05 -20.73 13.34
6912 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 歐洲 09/18 38.1655 2.59 3.80 4.10 3.40 19.69 -34.78 1.25
8208 M＆G日本小型股基金A(歐元) 日本 09/18 47.1899 1.69 0.95 -0.90 3.13 21.88 12.29 69.64
69E5 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 歐洲 09/18 38.1226 1.44 0.26 2.16 -0.44 8.21 -29.92 3.19
6926 施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 日本 09/18 1.1160 4.56 6.79 -0.50 -0.90 9.03 -27.57 -7.36
6911 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 歐洲 09/18 34.3516 1.39 0.14 1.90 -0.94 7.12 -30.96 0.64
6003 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 日本 09/18 7,671.9076 -0.38 -4.30 -1.03 -2.39 -2.77 -15.97 21.98
6924 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 日本 09/18 158.5360 0.46 -3.98 -5.37 -4.92 7.98 -6.57 21.52
6925 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 日本 09/18 1.0062 3.34 3.03 -2.59 -5.08 -2.41 -23.33 -7.89
5T02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 歐洲 09/18 51.0400 0.95 -1.03 N/A -6.26 1.11 -24.18 0.16
附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。