|
9465 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
2,414.3900 |
1.18 |
7.38 |
7.84 |
22.72 |
53.16 |
11.00 |
24.55 |
|
9741 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
2,227.1400 |
1.09 |
7.11 |
7.35 |
21.52 |
50.26 |
7.86 |
18.56 |
|
9463 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
301.5200 |
0.94 |
6.69 |
6.56 |
19.64 |
45.42 |
2.42 |
7.19 |
|
9464 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
167.6000 |
0.95 |
6.68 |
6.55 |
19.62 |
45.37 |
2.36 |
7.15 |
|
5839 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/07 |
463.9500 |
-0.70 |
2.63 |
5.33 |
18.62 |
33.62 |
-5.88 |
-2.30 |
|
5859 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/07 |
53.5700 |
-0.71 |
2.62 |
5.31 |
18.62 |
33.66 |
-5.84 |
-2.28 |
|
9739 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
156.2000 |
0.86 |
6.41 |
6.02 |
18.42 |
42.48 |
-0.69 |
1.91 |
|
9466 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
234.1800 |
0.87 |
6.37 |
5.92 |
18.02 |
40.85 |
-2.26 |
-0.27 |
|
5Y07 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/07 |
58.6500 |
-0.78 |
2.37 |
4.79 |
17.44 |
31.02 |
-8.64 |
N/A |
|
58B7 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/07 |
42.4500 |
-0.76 |
2.32 |
4.70 |
16.99 |
28.92 |
-10.71 |
-10.45 |
|
9740 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
224.1700 |
0.79 |
6.13 |
5.36 |
16.74 |
37.70 |
-5.54 |
-5.59 |
|
5Y08 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/07 |
55.8500 |
-0.89 |
2.00 |
4.15 |
15.97 |
26.21 |
-13.71 |
N/A |
|
8507 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/08 |
14.7000 |
-0.69 |
3.00 |
5.16 |
15.66 |
27.39 |
-8.75 |
-3.40 |
|
8502 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/08 |
15.6400 |
-0.70 |
3.00 |
5.23 |
15.65 |
27.35 |
-8.83 |
-3.50 |
|
9474 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
2,804.2200 |
0.06 |
2.53 |
5.42 |
13.98 |
26.51 |
7.70 |
N/A |
|
5384 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/07 |
70.6800 |
-0.82 |
1.96 |
4.86 |
13.88 |
24.36 |
-1.27 |
8.01 |
|
8508 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/08 |
30.4200 |
-0.85 |
2.49 |
4.21 |
13.51 |
21.58 |
-15.36 |
-13.41 |
|
9747 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
2,683.0000 |
-0.04 |
2.28 |
4.88 |
12.85 |
23.91 |
4.47 |
N/A |
|
5386 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/07 |
7.1700 |
-0.87 |
1.64 |
4.13 |
12.29 |
20.20 |
-5.77 |
0.53 |
|
5385 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/07 |
49.0800 |
-0.99 |
1.47 |
3.88 |
11.82 |
18.87 |
-7.69 |
-1.59 |
|
9472 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
174.3200 |
-0.17 |
1.91 |
4.11 |
11.08 |
19.78 |
-1.78 |
N/A |
|
9471 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
254.5800 |
-0.19 |
1.87 |
4.08 |
11.06 |
19.79 |
-1.82 |
N/A |
|
9744 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
248.8000 |
-0.24 |
1.65 |
3.61 |
9.98 |
17.40 |
-4.74 |
N/A |
|
9745 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
168.1800 |
-0.27 |
1.66 |
3.60 |
9.96 |
17.42 |
-4.70 |
N/A |
|
9473 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
265.8100 |
-0.23 |
1.65 |
3.52 |
9.65 |
16.31 |
-5.42 |
N/A |
|
9746 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/07 |
255.9800 |
-0.32 |
1.37 |
3.04 |
8.64 |
14.05 |
-8.24 |
N/A |
|
6230 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) |
歐洲 |
11/06 |
32.6795 |
-1.91 |
-0.25 |
2.88 |
7.68 |
23.13 |
-8.94 |
0.13 |
|
54B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/08 |
24.2600 |
-3.81 |
-0.82 |
0.75 |
6.26 |
11.90 |
-9.71 |
-17.82 |
|
54B8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/08 |
22.6200 |
-1.48 |
1.03 |
0.98 |
6.20 |
5.16 |
-2.37 |
-15.47 |
|
54B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/08 |
6.9800 |
-1.97 |
0.49 |
0.49 |
5.62 |
4.65 |
-2.90 |
-15.94 |
|
54B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/08 |
7.4800 |
-4.35 |
-1.43 |
0.08 |
5.59 |
11.28 |
-10.28 |
-18.33 |
|
6953 施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 |
北美 |
11/07 |
121.7309 |
0.37 |
1.21 |
2.58 |
5.24 |
10.06 |
10.33 |
10.96 |
|
5I11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/08 |
5.6000 |
-4.44 |
-1.58 |
-0.34 |
4.61 |
9.11 |
-12.86 |
-22.19 |
|
5893 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/06 |
24.3700 |
-3.72 |
0.61 |
2.13 |
4.08 |
20.09 |
-3.87 |
-10.01 |
|
5892 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/06 |
122.0700 |
-3.73 |
0.64 |
2.14 |
4.08 |
20.10 |
-3.89 |
-10.04 |
|
54B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/08 |
4.6900 |
-4.48 |
-1.87 |
-0.54 |
3.84 |
6.91 |
-15.82 |
-24.64 |
|
6952 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 |
歐洲 |
11/07 |
123.0580 |
0.26 |
0.85 |
1.81 |
3.73 |
6.44 |
5.54 |
3.96 |
|
5Y12 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/06 |
59.5600 |
-3.81 |
0.39 |
1.63 |
3.05 |
17.54 |
-6.89 |
N/A |