基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	0332 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	吳立渝	2017/09/12	2.80	09/13	6.2300
	9N08 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	吳立渝	2017/09/12	1.51	09/13	6.1700
	9N07 瀚亞中國A股基金(人民幣)	跨國投資股票型單一國家	林庭樟	2015/10/01	1.01	09/13	13.0700
	9N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	周曉蘭	2014/09/25	2.59	09/13	4.8708
	9N05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)	債券型非投資等級債券型	周曉蘭	2014/02/06	0.05	09/13	11.7881
	0331 瀚亞中國A股基金(台幣)	跨國投資股票型單一國家	林庭樟	2011/10/11	7.10	09/13	13.6700
	0329 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	債券型非投資等級債券型	周曉蘭	2010/09/16	4.15	09/13	13.8537
	0330 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	周曉蘭	2010/09/16	7.47	09/13	7.3451
	0328 瀚亞巴西基金	跨國投資股票型單一國家	王亨	2010/01/06	7.86	09/13	5.9800
	0327 瀚亞非洲基金(台幣)	跨國投資股票型區域型	王亨	2008/10/08	4.16	09/13	23.3200
	0325 瀚亞亞太基礎建設基金	跨國投資股票型區域型	林庭樟	2007/05/23	4.15	09/13	12.0700
	0323 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息	不動產證券化型	林庭樟	2006/12/26	5.42	09/13	11.1400
	0324 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)	不動產證券化型	林庭樟	2006/12/26	0.68	09/13	7.3700
	0322 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣)	全球組合型債券型	陳姿瑾	2006/10/04	14.45	09/13	13.9482
	0320 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)	跨國投資股票型區域型	許智翔	2006/04/10	8.00	09/13	16.2600
	0312 瀚亞印度基金(台幣)	跨國投資股票型單一國家	林庭樟	2005/06/06	165.53	09/13	64.0600
	0318 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)	全球組合型平衡型	鄭夙希	2005/01/31	24.31	09/13	19.7737
	0306 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣)	跨國投資股票型單一國家	林元平	2002/06/17	104.18	09/13	75.0500
	0307 瀚亞理財通基金A不配息(台幣)	股票債券平衡型一般股票型	劉家宏	2000/11/16	52.09	09/16	43.4100
	0305 瀚亞歐洲基金	跨國投資股票型區域型	賴盈良	2000/06/13	24.83	09/13	17.0900
	0310 瀚亞威寶貨幣市場基金	國內貨幣市場型	周曉蘭	1998/12/23	111.96	09/16	14.0909
	0314 瀚亞中小型股基金	國內股票開放型中小型	葉彥廷	1998/04/03	12.07	09/16	51.63
	0303 瀚亞菁華基金	國內股票開放型一般股票型	鄭行甫	1996/10/01	23.16	09/16	54.78
	0301 瀚亞外銷基金	國內股票開放型一般股票型	姚宗宏	1995/03/27	68.49	09/16	97.65
	0308 瀚亞高科技基金	國內股票開放型科技類	劉家宏	1994/11/14	39.92	09/16	205.59