| 基金名稱 | 投信公司 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2734 PGIM保德信中國中小基金(台幣) | 保德信投信 | 張玉佩 | 2014/10/14 | 10.28 | 09/09 | 6.8000 | |
| 0729 中國信託越南機會基金(台幣) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 131.67 | 09/10 | 14.1500 | |
| 9Z01 中國信託越南機會基金(美元) | 中國信託投信 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 114.24 | 09/10 | 12.9700 | |
| 0232 日盛越南機會基金(台幣) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 24.56 | 09/10 | 9.4400 | |
| 3B01 日盛越南機會基金(美元) | 日盛投信 | 楊惠元 | 2022/01/21 | 12.32 | 09/10 | 8.1300 | |
| 1546 野村巴西基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2010/04/01 | 6.89 | 09/09 | 5.8600 | |
| 1561 野村日本領先基金 | 野村投信 | 高君逸 | 2015/12/23 | 7.63 | 09/09 | 14.7600 | |
| 1550 野村印度潛力基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 2011/01/14 | 13.29 | 09/09 | 27.1800 | |
| 1523 野村泰國基金 | 野村投信 | 陳亭安 | 1997/06/03 | 9.79 | 09/09 | 36.0400 | |
| 9B18 群益大印度基金(人民幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 0.72 | 09/10 | 26.7248 | |
| 1243 群益大印度基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 12.01 | 09/10 | 23.9900 | |
| 9B17 群益大印度基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2016/03/22 | 1.10 | 09/10 | 24.2602 | |
| 9B31 群益印度中小基金(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2016/03/23 | 5.21 | 09/10 | 37.2301 | |
| 1228 群益印度中小基金(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2011/06/08 | 124.11 | 09/10 | 38.4400 | |
| 9B30 群益印度中小基金(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2015/11/18 | 18.06 | 09/10 | 31.8763 | |
| 9T05 群益印度中小基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/10/17 | 0.77 | 09/10 | 27.5004 | |
| 4403 群益印度中小基金N類型(台幣) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/01/23 | 5.27 | 09/10 | 21.9900 | |
| 9T06 群益印度中小基金N類型(美元) | 群益投信 | 林光佑 | 2018/03/05 | 4.29 | 09/10 | 22.2928 | |
| 1235 群益美國新創亮點基金(台幣) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 11.80 | 09/10 | 26.2000 | |
| 9B02 群益美國新創亮點基金(美元) | 群益投信 | 向思穎 | 2013/12/25 | 2.30 | 09/10 | 26.0216 | |
| 0419 摩根絕對日本基金-累積型 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 2006/04/04 | 12.03 | 09/10 | 17.8200 | |
| 0401 摩根新興日本基金 | 摩根投信 | 蓋欣聖 | 1995/01/21 | 8.09 | 09/10 | 34.0700 | |
| 4113 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 12.40 | 09/09 | 14.9400 | |
| 9P19 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 4.76 | 09/09 | 19.8100 | |
| 9P21 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 6.40 | 09/09 | 13.9400 | |
| 4114 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 40.59 | 09/09 | 10.9800 | |
| 9P20 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/01/26 | 29.63 | 09/09 | 14.5000 | |
| 4901 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 23.11 | 09/09 | 10.5300 | |
| 3C01 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 聯博投信 | 郭又語 | 2021/05/06 | 13.72 | 09/09 | 13.6700 | |
| 9N07 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2015/10/01 | 1.64 | 09/09 | 13.3000 | |
| 0331 瀚亞中國A股基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2011/10/11 | 7.47 | 09/09 | 13.9200 | |
| 0328 瀚亞巴西基金 | 瀚亞投信 | 王亨 | 2010/01/06 | 7.62 | 09/09 | 5.8900 | |
| 0312 瀚亞印度基金(台幣) | 瀚亞投信 | 林庭樟 | 2005/06/06 | 167.86 | 09/09 | 63.0600 | |
| 0306 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 林元平 | 2002/06/17 | 100.24 | 09/09 | 69.6600 |
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |