基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	0233 日盛台灣多重資產基金	多重資產型	李奇潭	2022/12/01	5.08	09/16	12.3100
	0232 日盛越南機會基金(台幣)	跨國投資股票型單一國家	楊惠元	2022/01/21	24.48	09/13	9.4500
	3B01 日盛越南機會基金(美元)	跨國投資股票型單一國家	楊惠元	2022/01/21	12.02	09/13	8.1800
	0227 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	黃詩紋	2012/04/17	1.93	09/13	4.3849
	0225 日盛中國內需動力基金	跨國投資股票型區域型	蔡宗和	2011/08/05	1.17	09/13	7.3900
	0221 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	跨國投資股票型全球市場	蕭智偉	2008/01/17	3.10	09/13	18.5000
	0218 日盛首選基金	國內股票開放型一般股票型	陳思銘	2007/10/24	4.33	09/16	39.80
	0219 日盛亞洲機會基金	跨國投資股票型區域型	蔡宗和	2007/08/09	1.91	09/13	7.9000
	0214 日盛新台商基金	國內股票開放型中概股型	施亭薇	2003/05/12	18.04	09/16	120.24
	0210 日盛高科技基金	國內股票開放型科技類	陳學林	2000/04/25	10.62	09/16	38.68
	0202 日盛精選五虎基金	國內股票開放型一般股票型	林蕙清	1999/11/17	13.03	09/16	98.04
	0204 日盛小而美基金	國內股票開放型中小型	謝尚瑾	1998/07/30	6.58	09/16	42.60
	0201 日盛上選基金-A類型	國內股票開放型一般股票型	陳思銘	1997/12/27	66.05	09/16	107.44
	0203 日盛貨幣市場基金	國內貨幣市場型	楊子慶	1997/10/03	553.47	09/16	15.4045
	0205 日盛日盛基金	國內股票開放型一般股票型	施亭薇	1997/04/07	11.95	09/16	14.39