基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2395 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 45.78 09/18 14.4700
1150 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 219.16 09/18 17.81
1151 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 147.52 09/18 11.47
1146 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 15.73 09/18 22.34
1149 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.36 09/18 21.10
1148 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 10.22 09/18 14.74
1147 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.39 09/18 18.96
2332 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.57 09/18 13.1289
2333 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.18 09/18 7.6321
9L05 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.80 09/18 8.2151
9L06 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.26 09/18 9.4191
1145 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.43 09/18 14.3200
1144 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/16 12.2600
9L01 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.73 09/16 12.9471
1141 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.79 09/16 11.9647
2325 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 方雅婷 2010/09/24 1.83 09/16 6.3780
2327 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.89 09/13 10.1090
2334 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/16 13.1400
2323 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 3.86 09/16 16.9700
1133 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 7.87 09/13 9.9300
1132 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.26 09/18 21.1600
1126 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.42 09/18 11.3300
1196 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.42 09/18 11.3300
1125 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.65 09/18 7.5900
1195 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.65 09/18 7.5900
1119 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.08 09/18 12.3400
1120 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.85 09/18 8.5200
2317 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.74 09/18 14.8800
2316 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.51 09/18 14.6500
1122 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/18 7.5100
2319 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.22 09/18 16.7600
2394 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.22 09/18 16.7600
2314 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 9.08 09/18 10.2200
2313 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/16 18.8100
2393 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 12.95 09/16 18.8100
2312 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 102.44 09/18 60.7580
2392 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 102.44 09/18 60.7580
2308 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 155.99 09/18 12.4684
1109 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/18 55.99
1194 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 30.34 09/18 55.99
1108 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/18 60.46
1193 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.85 09/18 60.46
1103 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 48.78 09/18 36.98
1107 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 12.55 09/18 22.06
1102 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/18 68.66
1191 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 51.56 09/18 68.66
2307 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 289.70 09/18 16.9320
1106 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1994/10/11 9.37 09/18 37.15
1192 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1994/10/11 9.37 09/18 37.15
1101 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 40.16 09/18 104.34
2301 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 31.18 09/18 148.25