基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
2931 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.19 09/13 7.5455
4218 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 21.66 09/13 7.5456
9Q37 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.18 09/13 7.1204
9C20 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.06 09/13 7.6292
9Q36 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 34.67 09/13 7.6274
9C21 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.25 09/13 6.5045
9Q38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.49 09/13 6.5048
9Q39 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.77 09/13 7.1092
2929 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.49 09/13 9.6257
2930 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.17 09/13 5.6261
4217 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.33 09/13 5.6255
9C17 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/13 9.6107
9C18 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 09/13 5.2580
9Q34 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.57 09/13 5.2584
9C15 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.25 09/13 9.7682
9C16 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.31 09/13 5.7484
9Q33 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.39 09/13 5.7499
9C13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/13 10.1800
9C19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/13 7.4800
9Q35 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 17.77 09/13 7.4800
4216 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 13.28 09/13 12.2800
9Q31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.63 09/13 12.7800
2927 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.77 09/13 5.4240
9Q32 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/13 13.0500
4215 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 189.36 09/13 7.5600
9Q29 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 116.66 09/13 7.8300
9Q30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/13 7.1000
2925 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/13 12.3000
2926 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/13 7.4600
9C07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/13 13.0400
9C08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/13 8.0000
9C09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/13 13.3800
9C10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/13 7.3300
9Q14 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.09 09/13 7.6153
9Q27 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.05 09/13 11.6896
4213 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.20 09/13 6.5109
9Q19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.80 09/13 13.9879
9Q11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.74 09/13 5.4199
4211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.45 09/13 5.2984
9Q09 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.40 09/13 7.0306
9Q12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.15 09/13 5.9664
4206 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.72 09/13 13.1111
9C11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.53 09/13 7.9316
4209 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.48 09/13 7.1825
9Q02 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/11/16 0.11 09/13 10.2100
4207 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.57 09/13 4.5530
9Q16 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.70 09/13 5.1050
9Q15 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.84 09/13 4.7368
9Q18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.34 09/13 7.0302
9Q01 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/16 0.14 09/13 9.2400
4201 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.06 09/13 11.0300
4205 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 13.05 09/13 6.3338
9Q17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.22 09/13 6.6141
9C14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/13 7.7100
9C12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.25 09/13 6.5537
2928 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/13 17.0100
9C02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.53 09/13 6.3279
2920 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.52 09/13 6.2294
2915 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 09/13 11.6302
2916 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.32 09/13 4.6832
2913 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.26 09/13 15.1355
2914 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.48 09/13 5.3468
2912 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/13 8.3600
2911 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/13 15.0900
2910 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.84 09/13 6.4949
2908 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/13 9.5300
2906 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.99 09/13 19.7500
2905 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.26 09/13 26.6100
2907 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 52.77 09/16 14.1284
2901 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.97 09/16 24.03
9Q25 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 09/13 N/A