基金名稱	基金類型	經理人	成立日	基金 規模(億)	淨值 日期	淨值
	1D02 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.40	09/13	10.7058
	3H03 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.30	09/13	10.8072
	3I03 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.30	09/13	10.8070
	3H04 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.24	09/13	10.6716
	3I04 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.27	09/13	10.6716
	2126 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	葉菀婷	2023/07/24	0.86	09/13	10.7057
	2124 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)	跨國投資股票型全球市場	黃廷偉	2021/05/03	3.83	09/13	11.8500
	2125 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	6.13	09/13	9.1523
	1D01 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	14.40	09/13	9.1116
	3H01 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	2.98	09/13	9.5038
	3I01 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	5.78	09/13	9.5020
	3H02 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	1.14	09/13	9.1338
	3I02 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	李怡勳	2019/09/25	4.03	09/13	8.9243
	2121 凱基雲端趨勢基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	馮紹榮	2012/09/13	4.51	09/13	49.3300
	2118 凱基新興市場中小基金(台幣)	跨國投資股票型區域型	吳志文	2011/08/05	1.73	09/13	20.9200
	2115 凱基新興趨勢ETF組合基金	全球組合型其他	黃廷偉	2010/08/09	1.10	09/13	8.1600
	2114 凱基台灣精五門基金	國內股票開放型一般股票型	鄭羽庭	2009/09/03	6.51	09/16	55.71
	2108 凱基台商天下基金	跨國投資股票型區域型	吳志文	2007/05/08	2.86	09/13	22.5600
	2101 凱基開創基金	國內股票開放型一般股票型	吳志文	2001/10/08	4.01	09/16	67.81