| 經理人姓名 | 楊斯淵 | 性別 | 男 |
|---|---|---|---|
| 學歷 | 美國威斯康辛大學MBA 國立台北大學經濟系 |
||
| 經歷 | 大華銀投信 投資研究部門主管 德銀遠東投信 投資研究部 副總經理 元大投信 固定收益商品部 協理 |
||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.10 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.10 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.08 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.08 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.09 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.09 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.44 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.44 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.06 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.06 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.19 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.19 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.58 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.24 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.17 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.51 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.17 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.02 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.10 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.48 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.18 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.01 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.15 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.19 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.01 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.16 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | -0.45 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.23 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.23 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.23 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.23 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.01 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.01 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.23 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024年9月至今 | 0 | 0.23 | 0.91 |
| 大華銀投信 | 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) | 2024年9月至今 | 0 | 0.67 | 0.12 |
| 大華銀投信 | 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 2024年1月至2024年3月 | 2 | 9.32 | 12.66 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 4.05 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 4.05 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 2.01 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 2.01 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.37 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.38 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.37 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.38 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | -0.49 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.10 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.04 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.66 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 1.71 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 3.78 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 1.69 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | -0.70 | 5.97 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | -0.78 | 5.97 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 0.00 | 5.97 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 0.33 | 5.97 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 2.42 | 5.97 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 1.56 | 5.97 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年9月至2024年1月 | 4 | 1.56 | 5.97 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.02 | -0.15 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年3月 | 0 | -1.64 | 2.20 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年3月 | 0 | 0.00 | 2.20 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年3月 | 0 | -0.65 | 2.20 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年3月 | 0 | -1.65 | 2.20 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年3月 | 0 | -0.65 | 2.20 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.07 | -0.15 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.07 | -0.15 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.55 | -0.15 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.00 | -0.15 | |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 5.89 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 5.86 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 5.85 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 5.89 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.02 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 8.68 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 8.82 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | -0.07 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.16 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.17 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.37 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.51 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.18 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.72 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 0.26 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.21 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.54 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.92 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 9.23 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.52 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.71 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 2.07 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 9.47 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 1.77 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 2.07 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 2.07 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.50 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 7.22 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 6.86 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 9.23 | 15.49 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 2.07 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 1.96 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 1.96 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 2.71 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023年3月至2023年5月 | 2 | 2.71 | -0.15 |
| 大華銀投信 | 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金，保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) | 2023年3月至2024年1月 | 10 | 8.16 | 15.49 |
| 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 7.30 | 21.41 | |
| 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣) | 2022年10月至2023年3月 | 5 | 7.27 | 21.41 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -9.71 | 3.36 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -8.87 | 3.36 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -8.86 | 3.36 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -9.70 | 3.36 | |
| 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | 0.00 | 3.36 | |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -11.85 | 3.36 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -11.61 | 3.36 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -8.85 | 3.36 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -8.84 | 3.36 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -11.04 | 3.36 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -10.36 | 3.36 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -10.90 | 3.36 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年10月至2022年3月 | 5 | -10.40 | 3.36 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -14.51 | -0.66 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -14.48 | -0.66 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | 0.00 | -0.66 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -13.05 | -0.66 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年7月至2022年3月 | 8 | -10.12 | -0.66 | |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -12.25 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -12.32 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -10.62 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -10.65 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -8.20 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -8.39 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 1.05 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.78 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 1.06 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 1.22 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.94 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 1.42 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.46 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.43 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -8.14 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -5.78 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -8.07 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -2.94 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2022年3月 | 9 | -6.08 | 2.27 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.94 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.11 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.75 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.75 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.48 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.48 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.12 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 1.11 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.43 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.52 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 0.63 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | 1.18 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | -0.10 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | -0.10 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | -0.10 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021年6月至2021年8月 | 2 | -0.10 | -0.51 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 2.38 | -5.33 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 2.46 | -5.33 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 1.51 | -5.33 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 1.50 | -5.33 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 1.26 | -5.33 |
| 大華銀投信 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 1.27 | -5.33 |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 0.00 | -5.33 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 2.15 | -5.33 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 1.36 | -5.33 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 1.64 | -5.33 | |
| 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019年12月至2020年3月 | 3 | 1.37 | -5.33 | |
| 德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | -0.09 | -13.77 | |
| 德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) | 2015年6月至2015年8月 | 2 | -0.07 | -13.77 | |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2014年11月至2015年8月 | 9 | 19.69 | -9.71 | |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2014年11月至2015年8月 | 9 | 5.19 | -9.71 | |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2014年9月至2015年8月 | 11 | -0.01 | -15.12 | |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2014年9月至2015年8月 | 11 | -3.11 | -15.12 | |
| 德銀遠東DWS多元集利組合基金-分配型(基金之配息來源可能為本金) | 2014年2月至2014年8月 | 6 | 3.27 | 8.00 | |
| 德銀遠東投信 | 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 | 2014年2月至2015年8月 | 18 | 0.80 | -5.90 |
| 德銀遠東DWS多元集利組合基金-累積型(基金之配息來源可能為本金) | 2014年2月至2014年8月 | 6 | 3.35 | 8.00 | |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2012年11月至2015年8月 | 33 | 6.93 | 12.52 | |
| 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) | 2012年11月至2015年8月 | 33 | 6.78 | 12.52 | |
| 元大投信 | 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) | 2012年1月至2012年10月 | 9 | 2.58 | 1.33 |
| 元大寶來全球ETF棒組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 2011年11月至2012年10月 | 11 | 2.55 | 5.28 | |
| 元大全球靈活配置債券組合基金A不配息 | 2010年2月至2011年11月 | 21 | 1.20 | -4.16 | |
| 元大全球靈活配置債券組合基金B季配 | 2010年2月至2011年11月 | 21 | 1.18 | -4.16 |
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |