| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.70 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.00 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
17.70 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.77 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.00 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
17.71 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.70 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.00 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
17.30 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.77 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
21.00 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年8月至今 |
13 |
17.92 |
29.75 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年3月至2024年7月 |
16 |
15.20 |
46.68 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年7月 |
17 |
11.45 |
47.01 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年7月 |
17 |
13.90 |
47.13 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023年2月至2024年7月 |
17 |
11.61 |
48.25 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
14.00 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
14.00 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
13.97 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
13.97 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
12.30 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
12.30 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
12.24 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
12.24 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
7.10 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
7.30 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
7.10 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
7.21 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
7.40 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
7.90 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
7.25 |
78.91 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022年10月至2024年7月 |
21 |
9.32 |
78.91 |
| |
鋒裕匯理阿波羅基金 |
2022年8月至2022年8月 |
0 |
0.00 |
1.33 |
| |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2019年11月至2019年11月 |
0 |
0.01 |
1.42 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
15.30 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
15.40 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
15.40 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
15.40 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
42.90 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
47.40 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
45.32 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
47.98 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
-0.40 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
0.50 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
0.28 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
-0.20 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
9.90 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
9.90 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
9.92 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
9.92 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
8.00 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
7.90 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
8.17 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019年10月至今 |
59 |
7.79 |
91.57 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.88 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
3.05 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.60 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
3.97 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
0.78 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.88 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.94 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.70 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
3.97 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
0.81 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.93 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
3.13 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.58 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
4.45 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
0.70 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.83 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.93 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
2.58 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
4.16 |
7.24 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年10月至2020年1月 |
3 |
0.78 |
7.24 |
| |
鋒裕匯理亞洲新富基金 |
2019年7月至2019年11月 |
4 |
1.10 |
7.36 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
1.20 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
-0.50 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.30 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
-0.10 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.90 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
1.20 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
-0.50 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.20 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
-0.10 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.90 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
1.20 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
-0.50 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.30 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.00 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.90 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
1.20 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
-0.50 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.20 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
-0.10 |
2.21 |
| 鋒裕匯理投信 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2019年5月至2019年6月 |
1 |
0.90 |
2.21 |
| |
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 |
2019年3月至2019年3月 |
0 |
0.00 |
0.99 |
| |
鋒裕匯理亞洲新富基金 |
2018年8月至2019年3月 |
7 |
-0.88 |
-5.03 |
| |
未來資產全球大消費基金 |
2018年8月至2018年12月 |
4 |
-14.17 |
-11.89 |
| |
未來資產閣來寶全球組合基金 |
2018年1月至2018年2月 |
1 |
-1.87 |
-1.52 |
| |
未來資產亞太不動產證券化基金A不配息 |
2014年11月至2017年2月 |
27 |
-0.11 |
8.79 |
| |
未來資產亞太不動產證券化基金B配息 |
2014年11月至2017年2月 |
27 |
-0.17 |
8.79 |
| |
鋒裕匯理亞洲新富基金 |
2014年11月至2017年2月 |
27 |
2.46 |
8.79 |
| |
未來資產全球大消費基金 |
2014年11月至2016年12月 |
25 |
-2.38 |
3.25 |
| |
瀚亞掌櫃基金 |
2011年10月至2013年9月 |
23 |
0.26 |
13.62 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) |
2011年9月至2012年2月 |
5 |
3.27 |
12.30 |
| |
瀚亞趨勢精選組合基金 |
2011年7月至2011年11月 |
4 |
-7.63 |
-14.85 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞外銷基金 |
2011年6月至2011年10月 |
4 |
-15.71 |
-19.41 |
| 瀚亞投信 |
瀚亞歐洲基金 |
2008年7月至2010年10月 |
27 |
-18.05 |
7.75 |