1913 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金評等 :

基金名稱 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
基金公司瑞銀投信
成立日期 2011年3月23日 基金經理人 黃子祐
基金規模 3.97億元(台幣) (2024/09/30) 成立時規模 11.51億元(台幣)
基金類型 債券型非投資等級債券型 保管銀行 臺灣銀行
單筆最低申購 10,000元 定時定額 有
計價幣別 台幣 配息頻率 月配
最高手續費(%) 1.5000 買回手續費率(%) 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%)，並得經由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金現行該部份買回費用為零。
最高管理年費(%) 1.5000 最高分銷費(%) N/A
主要投資區域 亞洲 最高保管費(%) 0.1600
投資區域 亞洲地區 風險報酬等級 RR4
基金統編 26289695B 基金評等
費用備註
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 / 近五年報酬率及費用率
投資標的 本基金主要投資於亞洲非投資等級債券。
銷售機構 鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，匯豐(台灣)商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞士商瑞士銀行高雄分公司，瑞士商瑞士銀行台北分行，瑞士商瑞士銀行台中分公司，第一商業銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。