3A03 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 : 
| 基金名稱 | 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 基金公司 | 大華銀投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021年3月22日 | 基金經理人 | 謝奕騰 |
| 基金規模 | 1.19億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 34,030千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 保管銀行 | 聯邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000元 | 定時定額 | 有 |
| 計價幣別 | 美元 | 配息頻率 | |
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二，現行非短線交易之買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高分銷費(%) | N/A |
| 主要投資區域 | 亞洲 | 最高保管費(%) | 0.2200 |
| 投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR4 |
| 基金統編 | 88169306B | 基金評等 |
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| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 / 近五年報酬率及費用率 | ||
| 投資標的 | 本基金的投資標的聚焦於「亞洲ESG債券」，是第一檔兼顧「ESG」概念與「亞洲債券」兩大主題的台灣境內基金。投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，安泰商業銀行，板信商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣新光商業銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 | ||
| 附註： | 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
|---|---|
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |