0113 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
基金評等 :

基金名稱 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金
基金公司貝萊德投信
成立日期 2018年7月25日 基金經理人 葉懿慧、黃奕栩　
基金規模 1.56億元(台幣) (2024/09/30) 成立時規模 4.43億元(台幣)
基金類型 全球組合型平衡型 保管銀行 臺灣銀行
單筆最低申購 10,000元 定時定額 N/A
計價幣別 台幣 配息頻率
最高手續費(%) 3.0000 買回手續費率(%) 現行本基金買回費用為零、本基金短線交易定義為「持有受益權單位未滿十四個日曆日」（含第十四日），進行短線交易之受益人需支付買回價金百分之零點三(0.3%)之買回費用。
最高管理年費(%) 0.6000 最高分銷費(%) N/A
主要投資區域 全球 最高保管費(%) 0.1300
投資區域 美國，全球，亞洲地區 風險報酬等級 RR3
基金統編 72963314 基金評等
費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 / 近五年報酬率及費用率
投資標的 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證 、 基 金 股 份 或 投 資 單 位 （ 包 含但不 限 於 指 數 股票型基金(Exchange-Traded Fund，簡稱 ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）（以下簡稱「外國子基金」）、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證（含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）（以下簡稱「本國子基金」)，但不得投資於其他組合型基金及私募基金。
銷售機構 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，玉山商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，遠東國際商業銀行，元富證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司 
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。