| 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 張仲平 | 2022/05/30 | 1.09 | 09/18 | 11.8800 | |
| 4009 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 張仲平 | 2022/05/30 | 0.11 | 09/18 | 11.4400 | |
| 4007 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資指數型 | 林鴻宗 | 2018/03/26 | 2.00 | 09/18 | 8.3600 | |
| 4006 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 楊嘉煒 | 2012/09/13 | 6.33 | 09/18 | 6.3714 | |
| 4001 合庫台灣基金-A不配息(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 顧克勤 | 2011/06/21 | 4.03 | 09/19 | 25.77 |