成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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9157 美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險) | 2017/03/16 | 30.53 | -3.38 | 19.25 | 2.93 | 4.24 |
9158 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險) | 2017/06/19 | 29.91 | -3.45 | 19.29 | 2.9 | 4.13 |
9159 美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2019/10/24 | N/A | -5.97 | 18.69 | 1.22 | 2.54 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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9157 美盛凱利基礎建設價值A類股美元累積型(避險) | 2017/03/16 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
9158 美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險) | 2017/06/19 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |
9159 美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險) | 2019/10/24 | N/A | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.95 |