| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K15 先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息) | 2018/04/24 | 14.95 | 3.9 | -4.34 | -18.82 | 12.33 |
| 5K16 先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2018/03/26 | 20.27 | 8.02 | 0.1 | -15.93 | 15.58 |
| 6423 先機新興市場債券L類累積股(美元) | 2003/11/04 | 16.47 | 5.45 | -3.33 | -0.18 | 13.49 |
| 6425 先機新興市場債券L類累積股(歐元) | 2006/02/10 | 18.67 | -3.6 | 4.81 | -13.07 | 9.39 |
| 6430 先機新興市場債券L類收益股(美元) | 2008/02/19 | 16.45 | 5.46 | -3.33 | -0.18 | 13.49 |
| 6434 先機新興市場債券L類避險累積股(澳幣) | 2012/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6445 先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息) | 2018/04/24 | 16.33 | 5.44 | -3.34 | -18.01 | 9.38 |
| 6446 先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2018/03/26 | 20.87 | 8.3 | 1.3 | -15.35 | 12.46 |
| 6513 先機新興市場債券B類累積股(美元) | 2004/01/02 | 14.91 | 4.23 | -4.31 | -18.84 | 12.3 |
| 6514 先機新興市場債券B類收益股(美元) | 2009/05/13 | 15.2 | 4.35 | -4.3 | -18.85 | 8.29 |
| 6613 先機新興市場債券C類累積股(美元) | 2004/01/02 | 14.53 | 3.86 | -4.77 | -19.24 | 11.74 |
| 6618 先機新興市場債券C類收益股(美元) | 2009/04/16 | 14.51 | 3.74 | -4.79 | -19.24 | 11.74 |
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K15 先機新興市場債券C2類收益股(美元穩定配息) | 2018/04/24 | 2.96 | 3.25 | 2.92 | 2.62 | 3 |
| 5K16 先機新興市場債券C2類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2018/03/26 | 2.85 | 3.04 | 2.98 | 2.62 | 2.85 |
| 6423 先機新興市場債券L類累積股(美元) | 2003/11/04 | 1.71 | 1.87 | 1.9 | 1.93 | 1.95 |
| 6425 先機新興市場債券L類累積股(歐元) | 2006/02/10 | 1.82 | 1.93 | 1.9 | 1.93 | 1.95 |
| 6430 先機新興市場債券L類收益股(美元) | 2008/02/19 | 1.75 | 1.86 | 1.9 | 1.93 | 1.95 |
| 6434 先機新興市場債券L類避險累積股(澳幣) | 2012/10/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6445 先機新興市場債券L類收益股(美元穩定配息) | 2018/04/24 | 1.86 | 1.9 | 1.9 | 1.94 | 2.04 |
| 6446 先機新興市場債券L類避險收益股(南非幣穩定配息) | 2018/03/26 | 2.31 | 2.31 | 2.01 | 1.94 | 2.02 |
| 6513 先機新興市場債券B類累積股(美元) | 2004/01/02 | 2.97 | 3.03 | 2.9 | 2.96 | 3.01 |
| 6514 先機新興市場債券B類收益股(美元) | 2009/05/13 | 2.82 | 2.92 | 2.9 | 2.97 | 3.01 |
| 6613 先機新興市場債券C類累積股(美元) | 2004/01/02 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 3.45 | 3.53 |
| 6618 先機新興市場債券C類收益股(美元) | 2009/04/16 | 3.42 | 3.51 | 3.41 | 3.45 | 3.53 |