成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5V02 施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定 | 2018/10/24 | 12.52 | 14.48 | 6 | -18.59 | 12.28 |
5V03 施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/24 | 10.86 | 11.59 | 4.97 | -20.53 | 9.44 |
5V04 施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/24 | 16.5 | 16.48 | 10.31 | -16.79 | 14.6 |
6973 施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 2004/06/11 | 13.08 | 15.06 | 6.53 | -18.19 | 12.84 |
6974 施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 | 2004/06/11 | 13.08 | 15.07 | 6.53 | -18.19 | 12.84 |
69C0 施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定 | 2004/06/11 | 13.65 | 15.65 | 7.06 | -17.78 | 13.41 |
69C1 施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/24 | 11.9 | 12.73 | 6.02 | -19.74 | 10.53 |
69C2 施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/24 | 17.69 | 17.56 | 11.48 | -15.98 | 15.73 |
69E7 施羅德亞洲收益股票(美元)A-累積 | 2004/06/11 | 13.65 | 15.62 | 7.06 | -17.78 | 13.41 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5V02 施羅德亞洲收益股票(美元)U-月配固定 | 2018/10/24 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.84 |
5V03 施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/24 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 |
5V04 施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/24 | 2.87 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.87 |
6973 施羅德亞洲收益股票(美元)A1-累積 | 2004/06/11 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.34 |
6974 施羅德亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 | 2004/06/11 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.34 |
69C0 施羅德亞洲收益股票(美元)A-月配固定 | 2004/06/11 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 |
69C1 施羅德亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/24 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.87 |
69C2 施羅德亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/24 | 1.87 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
69E7 施羅德亞洲收益股票(美元)A-累積 | 2004/06/11 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.84 |