成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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5V17 施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定 | 2018/10/24 | 9.51 | 1.36 | -5.94 | -15.56 | 11.27 |
5V18 施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/24 | 13.65 | 4.64 | -1.6 | -12.77 | 14.42 |
69D4 施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定 | 2018/02/14 | 10.63 | 2.39 | -5 | -14.71 | 12.37 |
69D5 施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/24 | 14.72 | 5.74 | -0.72 | -11.92 | 15.53 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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5V17 施羅德新興市場收息債券(美元)U-月配固定 | 2018/10/24 | 2.3 | 2.3 | 2.29 | 2.3 | 2.29 |
5V18 施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/24 | 2.33 | 2.33 | 2.32 | 2.33 | 2.33 |
69D4 施羅德新興市場收息債券(美元)A-月配固定 | 2018/02/14 | 1.3 | 1.3 | 1.29 | 1.3 | 1.3 |
69D5 施羅德新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/24 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.33 | 1.33 |