成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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5V09 施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定 | 2018/10/17 | 9.96 | 14.46 | -4.11 | -20.01 | 7.36 |
5V10 施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | 8.3 | 12 | -4.98 | -21.77 | 5 |
5V11 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | 13.88 | 17.12 | -0.29 | -18.19 | 9.64 |
69B6 施羅德新興市場股債收息(美元)A-累積 | 2015/04/08 | 11.09 | 15.59 | -3.13 | -19.21 | 8.44 |
69B7 施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 2016/11/16 | 11.08 | 15.61 | -3.13 | -19.21 | 8.44 |
69C7 施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2017/08/02 | 9.39 | 13.12 | -4.03 | -20.97 | 6.04 |
69C8 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/17 | 15.01 | 18.42 | 0.69 | -17.35 | 10.76 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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5V09 施羅德新興市場股債收息(美元)U-月配固定 | 2018/10/17 | 2.56 | 2.57 | 2.55 | 2.57 | 2.57 |
5V10 施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | 2.58 | 2.6 | 2.58 | 2.6 | 2.6 |
5V11 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2018/10/17 | 2.58 | 2.6 | 2.58 | 2.6 | 2.61 |
69B6 施羅德新興市場股債收息(美元)A-累積 | 2015/04/08 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1.58 |
69B7 施羅德新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 2016/11/16 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.57 | 1.58 |
69C7 施羅德新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) | 2017/08/02 | 1.6 | 1.6 | 1.58 | 1.6 | 1.61 |
69C8 施羅德新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2018/10/17 | 1.58 | 1.6 | 1.58 | 1.6 | 1.61 |