成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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5R27 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息) | 2017/06/06 | 12.1549 | 2.4442 | -9.36 | -12.61 | 12.28 |
5R28 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息) | 2013/01/04 | 12.1886 | 2.2978 | -9.36 | -12.65 | 12.26 |
5S33 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息) | 2018/01/29 | 11.2373 | 1.6448 | -10.1 | -13.25 | 11.34 |
5S34 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息) | 2013/01/04 | 11.2487 | 1.6499 | -10.12 | -13.23 | 11.33 |
5T12 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息) | 2017/06/06 | 11.2443 | 1.6465 | -10.08 | -13.21 | 11.33 |
5T13 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息) | 2015/09/16 | 11.2351 | 1.6856 | -10.12 | -13.21 | N/A |
5U22 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息) | 2017/06/06 | 11.2177 | 1.6775 | -10.13 | -13.21 | 11.32 |
5U23 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息) | 2015/08/06 | 11.214 | 1.6768 | -10.12 | -13.23 | 11.33 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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5R27 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息) | 2017/06/06 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.73 |
5R28 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(月配息) | 2013/01/04 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.73 |
5S33 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息) | 2018/01/29 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.58 |
5S34 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(月配息) | 2013/01/04 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.58 |
5T12 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息) | 2017/06/06 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.58 |
5T13 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(月配息) | 2015/09/16 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | N/A |
5U22 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息) | 2017/06/06 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.58 |
5U23 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息) | 2015/08/06 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.58 |