基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【5T26 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5R48 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 13.2399 10.3927 -1.17 -18.4 7.91
5R49 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元 2001/12/27 14.5062 1.9542 5.29 -11.42 9.71
5R50 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息) 2017/06/07 14.5146 1.8793 5.27 -11.43 9.7
5R51 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息) 2005/08/02 14.5257 1.8853 5.3 -11.42 9.71
5R52 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 22.4437 0.1321 1.41 -14.11 12.74
5S28 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 12.7188 9.4354 -1.98 -19.04 6.93
5S29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元 2001/12/28 13.9229 1.0735 N/A N/A 8.8
5S30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息) 2018/01/29 13.9545 1.0034 4.52 -11.97 8.78
5S31 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息) 2005/08/03 13.9745 0.9963 4.52 -12.07 8.78
5S32 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 22.4394 -0.6396 0.52 -14.64 11.93
5T26 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息) 2015/07/14 12.6929 9.6306 -1.95 -18.96 7.05
5T27 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元 2015/05/13 13.977 1.0418 N/A N/A 8.8
5T28 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息) 2017/06/07 13.9568 N/A N/A N/A N/A
5T29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息) 2015/05/13 13.9536 1.0422 4.52 -12.07 8.8
5T30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 22.3264 -0.4664 0.65 -14.78 11.79
5U34 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息) 2015/04/29 12.6794 9.5283 -1.89 -18.85 6.97
5U35 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元 2015/04/28 13.9707 1.0101 N/A N/A 8.84
5U36 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息) 2017/06/07 13.9562 1.0044 N/A N/A 8.77
5U37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息) 2015/04/28 13.9587 1.0139 N/A N/A 8.77
5U38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息) 2015/04/29 22.3626 -0.486 0.31 -14.82 11.74

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5R48 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R49 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元 2001/12/27 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R50 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息) 2017/06/07 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R51 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息) 2005/08/02 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R52 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5S28 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元 2001/12/28 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息) 2018/01/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S31 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息) 2005/08/03 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S32 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T26 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T澳幣(穩定月配息) 2015/07/14 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T27 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元 2015/05/13 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T28 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(穩定月配息) 2017/06/07 2.45 2.15 N/A N/A N/A
5T29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息) 2015/05/13 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(基本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U34 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U澳幣(穩定月配息) 2015/04/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U35 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元 2015/04/28 2.45 2.45 2.45 2.42 2.48
5U36 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息) 2017/06/07 2.45 2.45 2.44 2.45 2.45
5U37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息) 2015/04/28 2.45 2.45 2.44 2.45 2.48
5U38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息) 2015/04/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章：____________
日期：_________
驗印：_________
理財專員：_________