基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【5T11 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5R21 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 12.4879 12.7152 -9.27 -21.11 8.24
5R22 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元 2000/12/18 13.7634 4.7495 -3.28 -14.77 6.36
5R23 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元 2002/05/02 13.7604 4.6033 -3.32 -14.77 10.06
5R24 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) 2017/06/06 13.733 4.5474 -3.26 -14.74 10.01
5R25 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息) 2012/04/11 13.794 4.5648 -3.2 -14.74 10.04
5R26 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 21.1289 2.0213 -7.49 -18.03 12.37
5S09 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 11.5462 12.0994 -10.01 -21.68 7.14
5S10 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元 2002/05/02 12.8493 3.9848 -4.04 -15.06 5.24
5S11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元 2002/05/02 12.7762 3.9804 -4.06 -15.04 8.96
5S12 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息) 2018/01/29 12.8146 3.9474 -4.01 -15.05 8.94
5S13 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息) 2012/04/11 12.8522 3.9457 -4.03 -15.03 8.96
5S14 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 21.047 1.962 -7.7 -17.72 11.86
5T06 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息) 2015/07/13 11.6269 12.0935 -9.97 -21.58 7.21
5T07 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元 2015/07/13 12.8473 3.9436 -4.02 N/A N/A
5T08 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元 2015/05/12 12.8542 3.9554 -4.03 -15.02 8.92
5T09 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) 2017/06/06 12.8389 3.9428 -4.02 -15.01 8.91
5T10 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息) 2015/05/12 12.8388 3.945 -4.01 -15 8.92
5T11 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息) 2015/05/12 21.1351 2.0822 -7.6 -17.77 11.86
5U16 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息) 2016/03/29 11.6023 12.1717 -9.99 -21.61 7.34
5U17 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元 2015/04/30 12.8336 3.9418 -4.01 -15.03 5.26
5U18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元 2015/04/30 12.829 3.9466 -4.02 -15.03 8.95
5U19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) 2017/06/06 12.8418 3.9415 -4.02 -15.02 8.96
5U20 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息) 2015/04/30 12.8391 3.9568 -4.03 -15.02 8.96
5U21 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息) 2016/03/29 21.1187 2.0036 -7.66 -17.75 11.88

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5R21 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R22 鋒裕匯理基金新興市場債券A歐元 2000/12/18 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R23 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元 2002/05/02 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R24 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息) 2017/06/06 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R25 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息) 2012/04/11 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5R26 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 1.6 1.6 1.6 1.6 1.63
5S09 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息) 2014/09/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S10 鋒裕匯理基金新興市場債券B歐元 2002/05/02 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元 2002/05/02 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S12 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息) 2018/01/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S13 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息) 2012/04/11 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5S14 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息) 2014/09/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T06 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息) 2015/07/13 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T07 鋒裕匯理基金新興市場債券T歐元 2015/07/13 2.45 2.45 2.45 N/A N/A
5T08 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元 2015/05/12 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T09 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息) 2017/06/06 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T10 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息) 2015/05/12 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5T11 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息) 2015/05/12 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U16 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息) 2016/03/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U17 鋒裕匯理基金新興市場債券U歐元 2015/04/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元 2015/04/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息) 2017/06/06 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U20 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息) 2015/04/30 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48
5U21 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息) 2016/03/29 2.45 2.45 2.45 2.45 2.48

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章：____________
日期：_________
驗印：_________
理財專員：_________