成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5839 法巴新興市場債券C(美元) | 1998/10/12 | 13.82 | 5.41 | -5.14 | -20.34 | 10.71 |
5859 法巴新興市場債券/月配(美元) | 1998/10/15 | 13.83 | 5.42 | -5.15 | -20.35 | 10.73 |
58B7 法巴新興市場債券/月配H澳幣 | 2014/06/24 | 12.6 | 12.27 | -10.93 | -27.32 | 8.59 |
5Y07 法巴新興市場債券/月配B(美元) | 2021/04/08 | N/A | N/A | N/A | -21.14 | 9.62 |
5Y08 法巴新興市場債券/月配BH(澳幣) | 2021/04/08 | N/A | N/A | N/A | -28.2 | 7.87 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5839 法巴新興市場債券C(美元) | 1998/10/12 | 1.6 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.64 |
5859 法巴新興市場債券/月配(美元) | 1998/10/15 | 1.6 | 1.61 | 1.63 | 1.63 | 1.64 |
58B7 法巴新興市場債券/月配H澳幣 | 2014/06/24 | 1.6 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.64 |
5Y07 法巴新興市場債券/月配B(美元) | 2021/04/08 | N/A | N/A | 2.63 | 2.63 | 2.64 |
5Y08 法巴新興市場債券/月配BH(澳幣) | 2021/04/08 | N/A | N/A | 2.63 | 2.63 | 2.64 |