成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5J01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股) | 2014/10/02 | 11.0675 | 5.8293 | 6.719 | -12.2936 | 13.0068 |
5J02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股) | 2017/10/20 | 9.8109 | 4.3838 | 6.4553 | -13.4326 | 11.0994 |
5J03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股) | 2017/10/20 | 9.9785 | 4.3826 | 6.352 | -13.3135 | 11.1326 |
5M01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股) | 2017/11/17 | 9.9625 | 4.7765 | 5.6575 | -13.167 | 11.8832 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5J01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD美元類股) | 2014/10/02 | 1.79 | 1.79 | 1.74 | 1.84 | 1.81 |
5J02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(T澳幣避險類股) | 2017/10/20 | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.85 | 1.84 |
5J03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(TD澳幣避險類股) | 2017/10/20 | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.85 | 1.83 |
5M01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券(BD美元類股) | 2017/11/17 | 2.79 | 2.79 | 2.74 | 2.84 | 2.81 |