成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5H01 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元) | 2015/06/04 | 11.51 | -0.17 | -11.35 | -14.57 | 11.71 |
5H02 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣) | 2015/06/04 | 10.29 | -2.15 | -11.78 | -15.98 | 9.79 |
5H03 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣) | 2015/06/05 | 16.02 | 2.22 | -8.02 | -12.08 | 14.22 |
5H10 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣) | 2015/06/04 | 10.3 | -2.1 | -11.88 | -15.91 | 9.46 |
5H20 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣) | 2015/06/05 | 16.02 | 2.26 | -8.02 | -12.1 | 14.12 |
5H21 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元) | 2015/06/04 | 11.5 | -0.19 | -11.28 | -14.64 | 11.64 |
9819 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣) | 2015/06/05 | 17.19 | 3.26 | -7.08 | -11.21 | 15.36 |
9820 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣) | 2015/06/04 | 11.45 | -1.12 | -10.95 | -15.21 | 10.7 |
9821 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元) | 2015/06/05 | 12.65 | 0.77 | -10.34 | -13.77 | 12.86 |
9822 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣) | 2015/06/05 | 17.19 | 3.28 | -7.07 | -11.23 | 15.33 |
9823 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣) | 2015/06/04 | 11.36 | -1.18 | -10.97 | -15.01 | 10.48 |
9824 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元) | 2015/06/04 | 12.64 | 0.9 | -10.4 | -13.81 | 12.78 |
9919 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣) | 2015/06/05 | 16.01 | 2.23 | -8 | -12.1 | 14.22 |
9920 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣) | 2015/06/04 | 10.29 | -2.18 | -11.82 | -15.8 | 9.48 |
9921 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元) | 2015/06/04 | 11.51 | -0.17 | -11.35 | -14.57 | 11.71 |
9922 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣) | 2015/06/05 | 16.02 | 2.26 | -8.01 | -12.11 | 14.18 |
9923 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣) | 2015/06/04 | 10.29 | -2.1 | -11.87 | -15.89 | 9.45 |
9924 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元) | 2015/06/04 | 11.51 | -0.09 | -11.28 | -14.64 | 11.51 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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5H01 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元) | 2015/06/04 | 3 | 3 | 2.9967 | 2.9636 | 2.9763 |
5H02 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣) | 2015/06/04 | 3 | 3 | 3 | 2.9745 | 2.9784 |
5H03 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣) | 2015/06/05 | 2.9999 | 2.9999 | 2.9996 | 2.9739 | 2.9776 |
5H10 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣) | 2015/06/04 | 2.9999 | 3 | 3 | 2.9586 | 2.9813 |
5H20 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣) | 2015/06/05 | 3 | 3 | 3 | 2.9758 | 2.9741 |
5H21 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元) | 2015/06/04 | 3 | 3 | 2.9967 | 2.9555 | 2.9758 |
9819 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣) | 2015/06/05 | 2 | 2 | 1.9876 | 1.9545 | 1.9762 |
9820 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣) | 2015/06/04 | 2 | 1.9999 | 1.9853 | 1.9545 | 1.9761 |
9821 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元) | 2015/06/05 | 2 | 2 | 1.9797 | 1.9526 | 1.9763 |
9822 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣) | 2015/06/05 | 2 | 1.9999 | 1.9843 | 1.9513 | 1.9763 |
9823 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣) | 2015/06/04 | 2 | 1.9999 | 1.9777 | 1.9538 | 1.9762 |
9824 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元) | 2015/06/04 | 1.9999 | 2 | 1.9783 | 1.9498 | 1.9767 |
9919 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣) | 2015/06/05 | 2.9999 | 3 | 2.991 | 2.9676 | 2.9755 |
9920 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣) | 2015/06/04 | 3 | 3 | 2.9939 | 2.9707 | 2.9755 |
9921 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元) | 2015/06/04 | 2.9999 | 2.9999 | 2.9918 | 2.9662 | 2.9763 |
9922 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣) | 2015/06/05 | 2.9999 | 3 | 2.9939 | 2.967 | 2.9798 |
9923 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣) | 2015/06/04 | 3 | 2.9999 | 2.9982 | 2.9604 | 2.9766 |
9924 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元) | 2015/06/04 | 2.9999 | 3 | 2.99 | 2.9747 | 2.9745 |