基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【9921 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5H01 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元) 2015/06/04 11.51 -0.17 -11.35 -14.57 11.71
5H02 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣) 2015/06/04 10.29 -2.15 -11.78 -15.98 9.79
5H03 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣) 2015/06/05 16.02 2.22 -8.02 -12.08 14.22
5H10 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣) 2015/06/04 10.3 -2.1 -11.88 -15.91 9.46
5H20 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣) 2015/06/05 16.02 2.26 -8.02 -12.1 14.12
5H21 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元) 2015/06/04 11.5 -0.19 -11.28 -14.64 11.64
9819 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣) 2015/06/05 17.19 3.26 -7.08 -11.21 15.36
9820 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣) 2015/06/04 11.45 -1.12 -10.95 -15.21 10.7
9821 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元) 2015/06/05 12.65 0.77 -10.34 -13.77 12.86
9822 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣) 2015/06/05 17.19 3.28 -7.07 -11.23 15.33
9823 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣) 2015/06/04 11.36 -1.18 -10.97 -15.01 10.48
9824 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元) 2015/06/04 12.64 0.9 -10.4 -13.81 12.78
9919 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣) 2015/06/05 16.01 2.23 -8 -12.1 14.22
9920 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣) 2015/06/04 10.29 -2.18 -11.82 -15.8 9.48
9921 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元) 2015/06/04 11.51 -0.17 -11.35 -14.57 11.71
9922 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣) 2015/06/05 16.02 2.26 -8.01 -12.11 14.18
9923 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣) 2015/06/04 10.29 -2.1 -11.87 -15.89 9.45
9924 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元) 2015/06/04 11.51 -0.09 -11.28 -14.64 11.51

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5H01 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(美元) 2015/06/04 3 3 2.9967 2.9636 2.9763
5H02 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(澳幣) 2015/06/04 3 3 3 2.9745 2.9784
5H03 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E月配息(南非幣) 2015/06/05 2.9999 2.9999 2.9996 2.9739 2.9776
5H10 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(澳幣) 2015/06/04 2.9999 3 3 2.9586 2.9813
5H20 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(南非幣) 2015/06/05 3 3 3 2.9758 2.9741
5H21 路博邁NB新興市場本地貨幣債券E累積(美元) 2015/06/04 3 3 2.9967 2.9555 2.9758
9819 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(南非幣) 2015/06/05 2 2 1.9876 1.9545 1.9762
9820 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(澳幣) 2015/06/04 2 1.9999 1.9853 1.9545 1.9761
9821 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T月配息(美元) 2015/06/05 2 2 1.9797 1.9526 1.9763
9822 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(南非幣) 2015/06/05 2 1.9999 1.9843 1.9513 1.9763
9823 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(澳幣) 2015/06/04 2 1.9999 1.9777 1.9538 1.9762
9824 路博邁NB新興市場本地貨幣債券T累積(美元) 2015/06/04 1.9999 2 1.9783 1.9498 1.9767
9919 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(南非幣) 2015/06/05 2.9999 3 2.991 2.9676 2.9755
9920 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(澳幣) 2015/06/04 3 3 2.9939 2.9707 2.9755
9921 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B月配息(美元) 2015/06/04 2.9999 2.9999 2.9918 2.9662 2.9763
9922 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(南非幣) 2015/06/05 2.9999 3 2.9939 2.967 2.9798
9923 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(澳幣) 2015/06/04 3 2.9999 2.9982 2.9604 2.9766
9924 路博邁NB新興市場本地貨幣債券B累積(美元) 2015/06/04 2.9999 3 2.99 2.9747 2.9745

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章:____________
日期:_________
驗印:_________
理財專員:_________