基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【9902 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5H07 路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元) 2014/07/02 11.31 2.82 2.15 -13.74 9.02
5H08 路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣) 2014/07/02 10.15 0.9 1.92 -14.86 7.06
5H09 路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣) 2014/07/02 16.12 5.8 6.98 -10.73 11.9
9801 路博邁NB非投資等級債券T累積(美元) 2012/10/31 12.4 3.89 3.22 -12.9 10.07
9802 路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣) 2013/06/11 17.29 6.87 8.05 -9.83 13.02
9803 路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元) 2012/10/31 12.56 3.74 3.31 -12.92 9.99
9804 路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣) 2013/06/27 11.37 1.94 2.93 -14.09 8.27
9811 路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣) 2013/08/02 11.38 1.98 2.84 -13.96 8.2
9901 路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣) 2013/06/11 16.12 5.81 6.98 -10.73 11.9
9902 路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元) 2012/10/31 11.37 2.9 2.23 -13.86 9.04
9903 路博邁NB非投資等級債券B累積(美元) 2012/10/31 11.32 2.83 2.19 -13.72 8.92
9906 路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣) 2013/07/22 10.17 0.99 1.72 -14.9 7.27
9907 路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣) 2013/08/31 N/A N/A 1.79 -14.94 7.12

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5H07 路博邁NB非投資等級債券E月配息(美元) 2014/07/02 2.9928 2.9966 2.9196 2.8987 2.9091
5H08 路博邁NB非投資等級債券E月配息(澳幣) 2014/07/02 2.9921 2.9992 2.9285 2.9014 2.9096
5H09 路博邁NB非投資等級債券E月配息(南非幣) 2014/07/02 2.9918 2.9956 2.924 2.9008 2.908
9801 路博邁NB非投資等級債券T累積(美元) 2012/10/31 1.9905 1.9918 1.9119 1.8979 1.9111
9802 路博邁NB非投資等級債券T月配息(南非幣) 2013/06/11 1.9906 1.9913 1.9201 1.8991 1.9099
9803 路博邁NB非投資等級債券T月配息(美元) 2012/10/31 1.9902 1.9918 1.9174 1.8979 1.9102
9804 路博邁NB非投資等級債券T月配息(澳幣) 2013/06/27 1.9894 1.9901 1.9193 1.8986 1.9101
9811 路博邁NB非投資等級債券T累積(澳幣) 2013/08/02 1.9906 1.9901 1.9284 1.894 1.9098
9901 路博邁NB非投資等級債券B月配息(南非幣) 2013/06/11 2.9904 2.9923 2.9193 2.9007 2.9097
9902 路博邁NB非投資等級債券B月配息(美元) 2012/10/31 2.9899 2.9931 2.9139 2.8987 2.9098
9903 路博邁NB非投資等級債券B累積(美元) 2012/10/31 2.99 2.9863 2.9061 2.8997 2.9091
9906 路博邁NB非投資等級債券B月配息(澳幣) 2013/07/22 2.991 2.9938 2.9257 2.9006 2.909
9907 路博邁NB非投資等級債券B累積(澳幣) 2013/08/31 N/A 2.8525 2.8972 2.8987 2.9101

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章：____________
日期：_________
驗印：_________
理財專員：_________