成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5370 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計) | 2009/02/27 | 12.32 | 8.73 | -1.22 | -14.82 | 8.44 |
5371 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息) | 2010/09/03 | 12.36 | 8.69 | -1.2 | -14.84 | 8.44 |
5N24 摩根基金-環球企業債券F股(美元)(每月派息) | 2024/03/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5370 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(累計) | 2009/02/27 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 0.99 |
5371 摩根基金-環球企業債券A股(美元)(每月派息) | 2010/09/03 | 1 | 1 | 0.98 | 1 | 1 |
5N24 摩根基金-環球企業債券F股(美元)(每月派息) | 2024/03/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |