基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，請詳閱 【5N03 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5375 摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息) 2008/12/11 10.74 1.61 8.7 -14.2 5.9
5376 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息) 2012/01/13 14.02 3.06 9.62 -11.87 8.42
5377 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息) 2012/08/31 13.99 3.04 9.59 -11.89 8.39
5378 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計) 2012/05/30 14.01 3.06 9.61 -11.88 8.41
5381 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息) 2013/03/28 12.91 1.1 9.21 -13.33 6.46
53B5 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息) 2018/03/26 13.95 3.01 9.62 -11.98 8.42
53C6 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配) 2021/07/02 N/A N/A 2.4 -11.93 8.35
53E3 摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A
5N03 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息) 2017/12/14 12.82 1.97 8.46 -12.8 7.28
5N04 摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息) 2017/12/14 11.8 0.08 8.04 -14.13 5.19
5N06 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息) 2018/06/28 12.8 1.98 8.42 -12.81 7.34
5N21 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配) 2022/12/12 N/A N/A N/A -1.06 7.27
5N26 摩根投資基金-多重收益F股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
5375 摩根投資基金-多重收益A股(歐元)(每季派息) 2008/12/11 1.38 1.37 1.38 1.38 1.39
5376 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每季派息) 2012/01/13 1.4 1.38 1.39 1.42 1.4
5377 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(每月派息) 2012/08/31 1.42 1.4 1.41 1.45 1.42
5378 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(累計) 2012/05/30 1.4 1.39 1.4 1.4 1.41
5381 摩根投資基金-多重收益A股(澳幣對沖)(利率入息) 2013/03/28 1.43 1.41 1.41 1.43 1.43
53B5 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(利率入息) 2018/03/26 1.43 1.42 1.42 1.41 1.44
53C6 摩根投資基金-多重收益A股(美元對沖)(穩定月配) 2021/07/02 N/A N/A 1.45 1.39 1.45
53E3 摩根投資基金-多重收益A股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A
5N03 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(每月派息) 2017/12/14 2.45 2.44 2.45 2.45 2.45
5N04 摩根投資基金-多重收益F股(澳幣對沖)(利率入息) 2017/12/14 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
5N06 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(利率入息) 2018/06/28 2.45 2.43 2.44 2.45 2.45
5N21 摩根投資基金-多重收益F股(美元對沖)(穩定月配) 2022/12/12 N/A N/A N/A 2.45 2.45
5N26 摩根投資基金-多重收益F股(日圓對沖)(每月派息) 2024/08/01 N/A N/A N/A N/A N/A

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章：____________
日期：_________
驗印：_________
理財專員：_________