基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【6136 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
6107 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元 1998/12/24 20.0808 12.5955 15.4494 -17.5682 13.6091
6135 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元 2013/10/01 20.0285 12.3962 15.4905 -17.6071 13.6203
6136 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配澳幣避險 2013/10/01 18.378 10.1939 14.708 -24.6856 12.2743
6137 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元 2023/04/05 N/A N/A N/A N/A 0
7601 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡B2美元 1998/12/24 18.8814 11.4791 14.3147 -18.3993 12.4864

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
6107 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A2美元 1998/12/24 1.9236 1.89 1.87 1.88 1.87
6135 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配美元 2013/10/01 1.901 1.89 1.87 1.87 1.87
6136 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A5月配澳幣避險 2013/10/01 1.8784 1.89 1.87 1.89 1.87
6137 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡A6穩月配美元 2023/04/05 N/A N/A N/A N/A 1.87
7601 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡B2美元 1998/12/24 2.9404 2.89 2.87 2.89 2.87

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章:____________
日期:_________
驗印:_________
理財專員:_________