成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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6B03 瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2021/10/12 | N/A | N/A | N/A | -11.8841 | 10.8509 |
8105 瀚亞-美國非投資等級債券A(美元) | 2005/08/26 | 15.0535 | 2.6685 | 4.582 | -12.6313 | 12.0528 |
8121 瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配) | 2009/06/01 | 15.0481 | 2.6522 | 4.5825 | -12.642 | 12.0015 |
8130 瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | 19.5055 | 6.5039 | 9.2014 | -9.9511 | 15.3904 |
8131 瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | 19.5157 | 6.4396 | 9.2539 | -9.8991 | 15.3995 |
8132 瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配) | 2013/12/09 | 15.0607 | 2.6438 | 4.5889 | -12.6442 | 12.0174 |
8133 瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | 14.0037 | 1.4183 | 4.2443 | -13.5098 | 10.3799 |
8134 瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | 14.2408 | 1.7713 | 4.5643 | -12.8602 | 11.6596 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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6B03 瀚亞-美國非投資等級債券T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2021/10/12 | N/A | N/A | 0.5952 | 1.5455 | 2.5221 |
8105 瀚亞-美國非投資等級債券A(美元) | 2005/08/26 | 1.5805 | 1.5815 | 1.5885 | 1.5059 | 1.4988 |
8121 瀚亞-美國非投資等級債券Adm(美元月配) | 2009/06/01 | 1.5808 | 1.5873 | 1.5914 | 1.5054 | 1.4995 |
8130 瀚亞-美國非投資等級債券Azdm(南非幣避險月配) | 2013/04/02 | 1.577 | 1.5861 | 1.5876 | 1.5029 | 1.4984 |
8131 瀚亞-美國非投資等級債券Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | 1.5783 | 1.5862 | 1.5876 | 1.5026 | 1.4982 |
8132 瀚亞-美國非投資等級債券Admc1(美元穩定月配) | 2013/12/09 | 1.5801 | 1.5869 | 1.5896 | 1.5052 | 1.4994 |
8133 瀚亞-美國非投資等級債券Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | 1.5792 | 1.585 | 1.5864 | 1.5024 | 1.4996 |
8134 瀚亞-美國非投資等級債券Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2013/12/09 | 1.5777 | 1.5877 | 1.5877 | 1.5045 | 1.4993 |