成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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0329 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/09/16 | 10.02 | -0.43 | 0.26 | -7.04 | 7.8 |
0330 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2010/09/16 | 10.31 | -0.42 | 0.26 | -7.04 | 7.8 |
9N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2014/09/25 | 14.48 | 0.58 | 1.72 | -9.18 | 8.25 |
9N05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 2014/02/06 | 11.91 | -0.28 | 3.52 | -9.1 | 6.75 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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0329 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/09/16 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
0330 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣) | 2010/09/16 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
9N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣) | 2014/09/25 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |
9N05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) | 2014/02/06 | 1.67 | 1.6 | 1.6529 | 1.64 | 1.61 |