成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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1B01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3910 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 2018/07/16 | 14.41 | 1.45 | 1.51 | -10.58 | 3.22 |
3911 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 2018/07/16 | 14.92 | 1.42 | 1.36 | -10.83 | 3.65 |
3E01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3E02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9G03 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 17.27 | 2.03 | 5.36 | -13.27 | 1.13 |
9G04 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 17.95 | 1.81 | 5.64 | -14.32 | 1.73 |
9G05 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 2018/07/16 | 17.41 | -1.85 | 2.94 | -13.74 | 5.51 |
9G06 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) | 2018/07/16 | 17.44 | -1.64 | 2.91 | -13.78 | 5.53 |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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1B01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣) | 2020/09/21 | N/A | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
3910 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) | 2018/07/16 | 2.11 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
3911 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣) | 2018/07/16 | 2.11 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
3E01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元) | 2020/09/21 | N/A | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
3E02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險) | 2020/09/21 | N/A | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
9G03 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 2.11 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
9G04 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險) | 2018/07/16 | 2.11 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
9G05 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) | 2018/07/16 | 2.11 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |
9G06 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元) | 2018/07/16 | 2.11 | 2.98 | 2.94 | 3.18 | 3.21 |