基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
(書面簽署)
台端所申購之基金有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【9Q25 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)】 基金之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
2915 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2010/05/17 9.149 0.662 -7.44 -12.408 4.656
2916 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) 2010/05/17 9.149 0.683 -7.444 -12.409 4.65
4211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣) 2016/04/22 9.151 0.682 -7.444 -12.411 4.644
9Q11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣) 2016/04/29 11.919 2.985 -4.508 -14.357 4.168
9Q12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元) 2016/03/11 11.285 3.283 -6.449 -15.184 6.339
9Q25 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A

近五年費用率 單位:% / 資料來源:基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
2915 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 2010/05/17 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
2916 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) 2010/05/17 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
4211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣) 2016/04/22 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
9Q11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣) 2016/04/29 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
9Q12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元) 2016/03/11 1.97 1.92 1.97 1.98 1.98
9Q25 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) N/A N/A N/A N/A N/A

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致


台灣新光商業銀行



投資人簽名/蓋章:____________
日期:_________
驗印:_________
理財專員:_________