成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2915 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/05/17 | 9.149 | 0.662 | -7.44 | -12.408 | 4.656 |
2916 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) | 2010/05/17 | 9.149 | 0.683 | -7.444 | -12.409 | 4.65 |
4211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣) | 2016/04/22 | 9.151 | 0.682 | -7.444 | -12.411 | 4.644 |
9Q11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣) | 2016/04/29 | 11.919 | 2.985 | -4.508 | -14.357 | 4.168 |
9Q12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元) | 2016/03/11 | 11.285 | 3.283 | -6.449 | -15.184 | 6.339 |
9Q25 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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2915 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2010/05/17 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.98 | 1.98 |
2916 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣) | 2010/05/17 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.98 | 1.98 |
4211 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣) | 2016/04/22 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.98 | 1.98 |
9Q11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣) | 2016/04/29 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.98 | 1.98 |
9Q12 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元) | 2016/03/11 | 1.97 | 1.92 | 1.97 | 1.98 | 1.98 |
9Q25 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |